流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Uber Technologies Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从财务比率的变化趋势来看，在2020年至2024年期间，公司的流动资金比率经历了波动，但总体呈现出一定的稳定性。2020年达到1.44的高点后，2021年降至0.98，随后逐步回升至2023年的1.19，2024年略有下降至1.07。此指标的波动反映出公司短期偿债能力的变化，尤其是在2021年出现较明显的下降，可能受当年短期负债增加或流动资产减少的影响，但总体上保持在1以上，表明短期偿债能力基本稳定。
速动流动性比率亦表现出类似的波动趋势。2020年达到1.19的高点后，2021年降至0.82，体现出短期最为流动性紧张或资产结构发生变化，之后逐步回升，至2023年达到1.02，表明公司在短期变现能力方面有所改善。到2024年，速动比率略降至0.95，但仍维持在接近1的水平，显示出公司具备一定的快速偿债能力。
现金流动比率在2020年最高，为1.03，之后显著下降至2021年的0.55，之后逐步回升，2023年达到0.66，2024年维持在此水平。现金流动比率的变化反映出公司现金及现金等价物的管理与流动性状况，2021年出现较大下降可能与现金流压力或流动资产的现金部分减少有关，但整体呈现出逐步改善的趋势。这表明公司在管理短期现金流方面逐渐增强，现金流充裕度有所提高。
总体而言，公司的流动性指标在2020-2024年期间表现出一定的波动，但大多数指标在2023年及以后趋于稳定，表明其短期偿债能力得到了部分改善，尤其是在疫情期间可能经历了短暂的紧张局势后。未来若能维持或提升现金流管理水平，将有助于增强整体短期偿债能力和财务稳健性。
流动资金比率
Uber Technologies Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的流动资产呈现逐年增长的趋势，从2020年的九千八百八十二百万增加至2024年的一万二千二百四十五百万，显示了流动资产规模不断扩大，增强了公司的流动性储备。与之相对，流动负债则在某些年份有所波动，尤其在2021年显著上升，但整体上也呈增长趋势，从六千八百六十五百万提升到一万一千四百七十六百万，说明公司在扩大运营规模的同时，负债水平亦在增加。 在流动资金比率方面，2020年为1.44，之后在2021年跌至0.98，显示当年短期偿债能力出现一定压力，但随即在2022年回升至1.04，2023年达至最高的1.19，表明公司在此期间加强了现金和流动资产的管理，改善了短期偿债能力。然而，到了2024年，流动资金比率略微下降至1.07，仍保持在较安全水平之上，显示公司的流动性基本稳定，但略有波动。 总体来看，公司在过去五年中不断增加流动资产，流动负债亦同步增长，流动资金比率经历了一定的波动后逐渐趋于稳定，表明公司在扩张过程中，流动资金管理总体合理，短期偿债能力保持在健康水平。这些变化反映了公司规模扩展的同时，兼顾了财务稳健性，但仍需关注负债增长的速度，以确保未来的财务健康和运营弹性。
速动流动性比率
Uber Technologies Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 受限制现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，公司的速动资产总额在观察期内表现出逐步增长的趋势，2020年为8,150百万，至2024年增加到10,855百万，增长幅度较为明显。这表明公司在流动资产管理方面持续增强，可能通过提高应收账款、现金及其他速动资产的积累，增强了短期偿债和资金周转的能力。
流动负债亦显示出逐年上升的趋势，从2020年的6,865百万增加到2024年的11,476百万。尽管负债总额增长，但在一定程度上反映了公司融资和运营规模的扩大，可能伴随着资本支出或经营活动的扩张需求。不过，这一增长也可能影响公司的短期偿债压力，需结合其他财务指标进行进一步分析。
速动流动性比率在2020年达到峰值1.19后，整体呈下降趋势，2021年降至0.82，随后逐步回升至2023年达到1.02，2024年略降至0.95。该比率在2021年显示出短期偿债能力减弱的迹象，可能由于负债增加或速动资产增长未能同步。而后经过调整，速动比率逐步恢复到接近1的水平，表明公司在短期偿债方面的能力得到了改善，保持在较为健康的范围内。
总的来看，公司在流动资产方面持续积累，增强了应对短期财务压力的能力，虽然在某些年份速动比率有所下降，但整体趋势趋于稳定。流动负债的增加反映出公司扩张策略的实施，但也对短期偿债能力提出了更高的要求。未来，持续关注速动比率的变化及其与资产负债结构的关系，将有助于更准确评估公司的财务安全性和经营稳健性。
现金流动比率
Uber Technologies Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 受限制现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司在过去五年中的现金资产呈现出总体增长的趋势，从2020年的7,077百万逐步增加到2024年的7,522百万，表明公司在持有的现金资产方面保持了相对稳定的增长。
然而，流动负债在期间内也有所上升，从2020年的6,865百万增长到2024年的11,476百万，增长速度较快，尤其是在2021年和2024年间表现显著。这显示公司在短期偿债能力方面面临一定压力，流动负债的增长可能影响其流动性状况。
从现金流动比率来看，2020年为1.03，之后在2021年显著下降至0.55，表明当年公司偿还短期债务的能力减弱，但随后的年份逐步回升至2024年的0.66。这表明公司逐渐改善了短期偿债能力，但这一比率仍低于1，说明流动资产仍可能不足以完全覆盖流动负债，存在一定的流动性风险。
总结而言，公司的现金资产整体呈增长趋势，显示其在资产管理方面有所改善，但流动负债的快速增长以及现金流动比率的低位运行，反映出公司在短期偿债能力方面仍面临一定的压力。未来，需关注流动负债的控制以及提升财务比率，以确保公司财务状况的稳健。