流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

Uber Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
流动资金比率	1.07	1.14	1.15	1.11	1.02	1.07	1.41	1.21	1.21	1.19	1.14	1.23	1.06	1.04	1.04	0.98	1.00
速动流动性比率	0.89	0.98	1.02	0.97	0.89	0.95	1.27	1.05	1.03	1.02	0.96	1.04	0.88	0.88	0.88	0.83	0.83
现金流动比率	0.56	0.67	0.73	0.67	0.60	0.66	0.92	0.69	0.66	0.66	0.64	0.75	0.58	0.56	0.61	0.55	0.55

分析显示，短期偿债能力在2022年至2024年第三季度期间呈现出整体提升的趋势，随后在2024年第四季度至2026年第一季度之间进入波动调整期。

流动资金比率: 该比率从2022年第一季度的1.00起步，在2024年9月30日达到峰值1.41。在分析周期的大部分时间内，该指标维持在1.0以上，表明短期资产能够覆盖短期负债。尽管在2024年第四季度出现明显回落，但后续在1.02至1.15之间波动，显示出相对稳定的流动性水平。
速动流动性比率: 速动比率的走势与流动资金比率高度一致。其数值从2022年初的0.83稳步增长，并在2024年9月30日达到1.27的高点。由于速动比率与流动比率的差距较小，这表明存货在短期资产中的占比极低。该指标在2024年第三季度后回落至1.0附近，反映出核心流动资产的覆盖能力有所下降，但仍保持在合理区间。
现金流动比率: 现金流动比率在所有流动性指标中处于最低水平，数值在0.55至0.92之间波动。该比率在2024年9月30日达到最高点0.92，随后在2026年第一季度回落至0.56。这种持续低于1.0的状态表明，仅依靠运营现金流来偿还短期债务存在一定压力，流动性支撑更多依赖于非现金类的流动资产。

综合来看，流动性指标在2024年第三季度达到顶峰，随后出现回调。整体趋势显示出一种先增强后趋于平稳的模式，虽然短期偿债能力在数值上有所波动，但基本维持在能够覆盖负债的水平，其中现金流的支撑力度相对较弱。

Uber Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	12,823)	13,993)	15,139)	14,107)	12,350)	12,245)	15,331)	12,483)	12,074)	11,297)	10,679)	10,664)	9,196)	9,249)	9,368)	8,751)	8,665)
流动负债	11,993)	12,320)	13,121)	12,686)	12,113)	11,476)	10,835)	10,318)	9,993)	9,454)	9,405)	8,635)	8,683)	8,853)	9,020)	8,945)	8,652)
流动比率
流动资金比率¹	1.07	1.14	1.15	1.11	1.02	1.07	1.41	1.21	1.21	1.19	1.14	1.23	1.06	1.04	1.04	0.98	1.00
基准
流动资金比率竞争对手²
FedEx Corp.	1.25	1.19	1.24	1.23	1.28	1.36	1.31	1.34	1.37	1.37	1.32	1.30	1.42	1.43	1.39	1.49	1.51
Union Pacific Corp.	0.92	0.91	0.75	0.65	0.73	0.77	0.77	1.05	0.93	0.81	0.72	0.71	0.65	0.72	0.77	0.66	0.71
United Airlines Holdings Inc.	0.70	0.65	0.67	0.70	0.78	0.81	0.79	0.77	0.75	0.83	0.89	0.91	0.91	1.00	1.03	1.04	1.04
United Parcel Service Inc.	1.21	1.22	1.30	1.32	1.09	1.17	1.14	1.25	1.10	1.10	1.22	1.32	1.34	1.22	1.39	1.47	1.52

¹ Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 12,823 ÷ 11,993 = 1.07

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动资产在分析期间内整体呈增长态势，但伴随一定的周期性波动。资产规模从2022年第一季度的86.65亿美元起步，在2024年第三季度达到153.31亿美元的峰值。随后，流动资产在2024年第四季度出现显著回调，并在2025年至2026年期间在120亿美元至150亿美元之间波动，至2026年第一季度录得128.23亿美元。

流动负债呈现出较为持续的扩张趋势。从2022年第一季度的86.52亿美元开始，负债规模逐步上升，并在2025年第三季度达到131.21亿美元的最高点。在进入2025年第四季度后，负债规模开始小幅下降，至2026年第一季度回落至119.93亿美元。

短期偿债能力分析: 流动资金比率在观测期内经历了从基本持平到显著增强再到趋稳的过程。2022年期间，该比率在0.98至1.06之间小幅波动，显示流动资产与流动负债基本处于平衡状态。; 2023年至2024年上半年，比率出现明显上升趋势，并在2024年6月30日达到1.41的峰值，表明短期资产对负债的覆盖能力增强，财务缓冲空间扩大。; 自2024年第四季度起，流动资金比率有所回落，随后在1.02至1.15的区间内波动。至2026年第一季度，该比率降至1.07，显示流动性状况再次回归至接近平衡的水平。

Uber Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	5,558)	7,105)	8,432)	6,438)	5,132)	5,893)	6,150)	4,497)	5,019)	4,680)	4,448)	4,995)	4,045)	4,208)	4,865)	4,397)	4,184)
短期投资	533)	528)	654)	932)	894)	1,084)	2,913)	1,795)	744)	727)	725)	538)	121)	103)	—)	—)	—)
受限制现金及现金等价物	680)	631)	477)	1,191)	1,253)	545)	933)	776)	808)	805)	833)	909)	897)	680)	593)	526)	543)
应收账款，扣除备抵金	3,895)	3,827)	3,773)	3,769)	3,489)	3,333)	3,719)	3,783)	3,708)	3,404)	3,000)	2,576)	2,571)	2,779)	2,468)	2,459)	2,476)
速动资产合计	10,666)	12,091)	13,336)	12,330)	10,768)	10,855)	13,715)	10,851)	10,279)	9,616)	9,006)	9,018)	7,634)	7,770)	7,926)	7,382)	7,203)

流动负债	11,993)	12,320)	13,121)	12,686)	12,113)	11,476)	10,835)	10,318)	9,993)	9,454)	9,405)	8,635)	8,683)	8,853)	9,020)	8,945)	8,652)
流动比率
速动流动性比率¹	0.89	0.98	1.02	0.97	0.89	0.95	1.27	1.05	1.03	1.02	0.96	1.04	0.88	0.88	0.88	0.83	0.83
基准
速动流动性比率竞争对手²
FedEx Corp.	1.14	1.09	1.11	1.10	1.15	1.24	1.17	1.22	1.25	1.25	1.19	1.16	1.30	1.31	1.27	1.37	1.39
Union Pacific Corp.	0.66	0.67	0.52	0.46	0.54	0.55	0.56	0.76	0.68	0.61	0.51	0.51	0.49	0.52	0.58	0.47	0.52
United Airlines Holdings Inc.	0.61	0.56	0.58	0.62	0.68	0.71	0.69	0.68	0.66	0.73	0.78	0.83	0.82	0.91	0.94	0.95	0.95
United Parcel Service Inc.	1.07	1.09	1.15	1.17	0.94	1.03	1.00	1.02	0.94	0.82	0.87	0.98	1.01	1.00	1.25	1.33	1.39

¹ Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 10,666 ÷ 11,993 = 0.89

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

在分析期间内，速动资产与流动负债均呈现整体上升趋势，但两者的增长幅度与节奏存在差异，导致速动流动性比率在波动中呈现出先升后降的走势。

速动资产变化趋势: 速动资产从2022年第一季度的72.03亿美元起步，呈现出显著的增长态势。该项指标在2024年第三季度达到137.15亿美元的峰值。随后，资产规模进入波动期，在2025年期间多次起伏，并最终在2026年第一季度下降至106.66亿美元。
流动负债变化趋势: 流动负债在观测期内表现出较为持续的增长模式。从2022年第一季度的86.52亿美元开始，负债规模稳步攀升，至2025年第三季度达到131.21亿美元的最高点。在最后一个观察季度，该数值小幅回落至119.93亿美元。
速动流动性比率分析: 速动流动性比率在2022年处于较低水平，波动范围在0.83至0.88之间。从2023年第二季度起，该比率首次突破1.0，并在2024年第三季度达到1.27的最高点，显示出短期偿债能力的阶段性增强。然而，自2024年第四季度起，该比率再次跌破1.0，至2026年第一季度回落至0.89。

综合分析显示，在2023年至2024年期间，速动资产的增速超过了流动负债的增速，从而提升了短期流动性水平。但在近期，资产端的下降速度快于负债端的减少速度，导致速动流动性比率重新低于1.0，短期偿债压力有所增加。

Uber Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2026年3月31日	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	5,558)	7,105)	8,432)	6,438)	5,132)	5,893)	6,150)	4,497)	5,019)	4,680)	4,448)	4,995)	4,045)	4,208)	4,865)	4,397)	4,184)
短期投资	533)	528)	654)	932)	894)	1,084)	2,913)	1,795)	744)	727)	725)	538)	121)	103)	—)	—)	—)
受限制现金及现金等价物	680)	631)	477)	1,191)	1,253)	545)	933)	776)	808)	805)	833)	909)	897)	680)	593)	526)	543)
现金资产总额	6,771)	8,264)	9,563)	8,561)	7,279)	7,522)	9,996)	7,068)	6,571)	6,212)	6,006)	6,442)	5,063)	4,991)	5,458)	4,923)	4,727)

流动负债	11,993)	12,320)	13,121)	12,686)	12,113)	11,476)	10,835)	10,318)	9,993)	9,454)	9,405)	8,635)	8,683)	8,853)	9,020)	8,945)	8,652)
流动比率
现金流动比率¹	0.56	0.67	0.73	0.67	0.60	0.66	0.92	0.69	0.66	0.66	0.64	0.75	0.58	0.56	0.61	0.55	0.55
基准
现金流动比率竞争对手²
FedEx Corp.	0.40	0.36	0.37	0.35	0.42	0.49	0.42	0.47	0.51	0.50	0.40	0.33	0.50	0.48	0.43	0.49	0.53
Union Pacific Corp.	0.22	0.30	0.15	0.16	0.23	0.19	0.18	0.27	0.20	0.21	0.14	0.16	0.17	0.18	0.22	0.13	0.17
United Airlines Holdings Inc.	0.51	0.47	0.49	0.54	0.59	0.62	0.61	0.59	0.57	0.65	0.69	0.75	0.73	0.82	0.85	0.86	0.86
United Parcel Service Inc.	0.40	0.38	0.46	0.43	0.31	0.37	0.39	0.42	0.29	0.18	0.27	0.33	0.38	0.31	0.62	0.68	0.72

¹ Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 6,771 ÷ 11,993 = 0.56

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

分析结果显示，该实体的短期流动性在观察期内呈现波动增长后回落的趋势。

现金资产趋势: 现金资产总额从2022年第一季度的47.27亿美元起步，整体呈上升态势，并在2024年第三季度达到99.96亿美元的峰值。然而，自该峰值之后，现金资产开始出现连续下滑，至2026年第一季度降至67.71亿美元。
流动负债走势: 流动负债在绝大多数观测周期内表现出持续增长的模式。负债额由2022年第一季度的86.52亿美元稳步增加，在2025年第三季度达到最高点131.21亿美元。在最后两个季度中，流动负债有所回落，至2026年第一季度为119.93亿美元。
流动性比率分析: 现金流动比率在0.55至0.92之间波动，始终低于1.0，表明现金资产不足以完全覆盖流动负债。该比率在2024年第三季度随现金资产的增加而达到最高值0.92，随后逐渐下降，至2026年第一季度回落至0.56，基本回到了2022年初的水平。

综合分析可见，虽然该实体在2024年之前通过增加现金储备提升了即时偿债能力，但流动负债的同步扩张抵消了部分积极影响。近期现金资产的下降与负债规模的高位运行，使得其短期流动性压力在观察期末端重新回升。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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