流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Uber Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的1.14开始，经历了一个下降期，至2021年12月31日的0.98。随后，该比率在2022年保持相对稳定，在1.00至1.04之间波动。2023年，该比率呈现上升趋势，从2023年3月31日的1.06增长至2023年6月30日的1.23，并在年末稳定在1.19。2024年，该比率进一步提升至1.41，随后在2024年9月30日略有回落至1.07，并在2024年12月31日回升至1.11。2025年上半年，该比率继续小幅增长，至2025年6月30日的1.15。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，但也存在差异。该比率在2021年经历下降，从0.96降至0.82。2022年，该比率在0.83至0.88之间波动，相对稳定。2023年，该比率显著提升，从0.88增长至1.05。2024年，该比率先上升至1.27，随后在2024年9月30日回落至0.95，并在2024年12月31日回升至1.02。2025年上半年，该比率继续小幅增长，至2025年6月30日的1.02。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动较大。该比率从2021年3月31日的0.81下降至2021年12月31日的0.55。2022年，该比率在0.55至0.61之间波动。2023年，该比率有所改善，从0.58增长至0.75。2024年，该比率显著提升至0.92，随后在2024年9月30日回落至0.66，并在2024年12月31日回升至0.69。2025年上半年，该比率继续小幅增长，至2025年6月30日的0.73。
总体而言，各项流动性比率在2023年均呈现显著改善趋势，表明短期偿债能力增强。2024年，各项比率均出现波动，但整体水平仍高于2022年。现金流动比率始终为三者中最低，表明现金及现金等价物在流动资产中所占比例相对较低。需要注意的是，各项比率的具体解读应结合行业特点和公司具体情况进行。
流动资金比率
Uber Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年3月31日的8295百万到2025年6月30日的15139百万，整体规模显著扩大。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2021年9月30日达到一个较高点，随后在2022年3月31日略有回落，并在2024年3月31日达到一个新高。2024年6月30日出现一定程度的下降，但在2025年6月30日再次回升。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动增长的趋势，但增长幅度相对流动资产较小。从2021年3月31日的7288百万增长至2025年6月30日的13121百万。与流动资产类似，流动负债也经历了多个阶段性的变化，例如在2021年12月31日达到一个较高水平，随后在2022年期间保持相对稳定，并在2024年12月31日达到一个新高。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大，但整体上保持在1.0以上，表明短期偿债能力基本良好。在2021年，该比率经历了从1.14到1.01的下降，随后在2021年9月30日回升至1.19。2022年该比率相对稳定，在1.04左右波动。2023年，该比率显著提升，达到1.23，随后在2023年6月30日略有回落。2024年3月31日，该比率达到1.41的高点，随后在2024年6月30日下降，并在2025年6月30日回升至1.15。比率的波动可能反映了流动资产和流动负债之间动态平衡的变化。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明短期财务状况可能受到多种因素的影响。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，才能更全面地评估财务健康状况。
速动流动性比率
Uber Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的6977百万到2025年6月30日的13336百万，整体增长显著。期间经历了多次波动，例如2021年6月30日出现小幅下降，随后在2021年9月30日大幅回升。2024年9月30日出现小幅下降，但随后在2025年3月31日和6月30日再次增长。这种增长可能反映了公司资产结构的优化或业务扩张带来的现金流入。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势，但增长幅度相对较缓。从2021年3月31日的7288百万到2025年6月30日的13121百万，整体增长幅度低于速动资产合计。期间波动较为频繁，例如2021年12月31日出现大幅增长，随后在2022年3月31日有所回落。这种增长可能与公司运营所需的短期融资有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大，但整体呈现先下降后上升的趋势。在2021年，该比率从0.96下降到0.82。2022年，该比率在0.83到0.88之间波动。2023年，该比率有所回升，达到1.05。2024年，该比率出现下降，降至0.95，但在2025年再次回升至1.02。该比率的变化反映了公司短期偿债能力的动态。比率高于1通常被认为是健康的，表明公司拥有足够的流动资产来偿还其流动负债。观察期内，该比率在不同时期低于1，可能需要进一步分析以确定潜在的流动性风险。2024年6月30日之后，比率有所回升，表明短期偿债能力有所改善。
总体而言，数据显示公司在资产和负债方面均有所增长，但速动资产合计的增长速度快于流动负债，这在一定程度上改善了公司的短期偿债能力。速动流动性比率的波动需要持续关注，以确保公司维持健康的流动性水平。
现金流动比率
Uber Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的5902百万到2021年6月30日的5327百万有所下降，随后在2021年9月30日回升至6896百万。此后，该数值在2021年12月31日下降至4926百万，并在2022年经历进一步的波动，最终在2022年12月31日达到4991百万。2023年，现金资产总额持续增长，从2023年3月31日的5063百万增长到2023年12月31日的6571百万。这种增长趋势在2024年延续，并在2024年12月31日达到7068百万。2025年，该数值进一步增长，在2025年3月31日达到8561百万，并在2025年6月30日达到9563百万，显示出强劲的现金积累能力。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的7288百万开始，在2021年6月30日略有增加至7684百万。此后，流动负债持续增长，在2021年12月31日达到9024百万。2022年，流动负债继续上升，并在2022年12月31日达到8853百万。2023年，流动负债继续增长，从2023年3月31日的8683百万增长到2023年12月31日的9993百万。这种增长趋势在2024年加速，并在2024年12月31日达到12113百万。2025年，流动负债继续增长，在2025年3月31日达到12686百万，并在2025年6月30日达到13121百万，表明负债规模的持续扩大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年3月31日为0.81，随后在2021年6月30日下降至0.69。2021年9月30日略有回升至0.85，但在2021年12月31日大幅下降至0.55。2022年，该比率维持在较低水平，在0.55至0.61之间波动。2023年，现金流动比率有所改善，从2023年3月31日的0.58增长到2023年12月31日的0.66。2024年，该比率进一步提高，在2024年3月31日达到0.69，并在2024年6月30日达到0.92。2025年，该比率在0.67至0.73之间波动，表明短期偿债能力的改善，但仍需持续关注。
总体而言，数据显示现金资产总额呈现增长趋势，而流动负债也持续增加。现金流动比率的波动表明短期偿债能力存在一定风险，但近期有所改善。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。