流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Uber Technologies Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Uber Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从整体趋势来看，该公司在报告期内的流动性指标呈现一定的波动，但总体上维持在较为健康的水平。具体而言，流动资金比率呈现出一定的波动，最高值出现于2024年12月31日，为1.41，最低值为2021年6月30日，为1.01。在大部分时期内，流动资金比率保持在1以上，显示公司在短期偿债能力方面具有一定的稳定性，但在2021年前后有所下降，可能反映出流动资产的减少或短期负债的增加。
速动流动性比率的变化趋势相似，比值在早期（2020年前）较高，达到1.45的峰值后，逐步下降，最低点出现在2021年6月30日，为0.85。此后，该比率出现了一定的反弹，尤其是在2024年3季度后逐渐回升，2024年12月31日达1.07，显示公司流动资产中的速动资产比例有所改善。值得注意的是，2024年前的比率大多低于1，表明公司在快速变现资产方面的敏感度较高，短期偿债能力有一定压力。
现金流动比率亦体现了类似的下行趋势，自2020年3月的1.39逐步下降至2024年季度最低值0.55，显示公司短期偿还现金或现金等价物的能力在阶段性内受到了压力。尽管如此，自2024年起，该比率有所回升，尤其在2024年12月31日达到0.69，表明公司在现金管理方面逐步改善，短期流动性有所增强。
综合分析，上述财务比率的变化反映出公司在疫情和运营调整等环境因素影响下，短期偿债能力经历了一段由强转弱再至改善的过程。特别是在2021年和2022年间，流动性指标出现一定波动，显示公司在现金及流动资产管理上面临一定压力，但在2024年开始，部分指标逐步改善，表现出财务状况有所向好。同时，这些变化也提示管理层在流动性管理方面需要持续关注现金流和短期资产负债的动态，以保证公司在未来的财务稳健性。
流动资金比率
Uber Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的趋势来看，该企业的流动资产在2020年第三季度达到顶峰后逐步下降，2021年及2022年期间呈现一定的波动，但总体变化趋势偏向稳定。2023年之后，流动资产出现明显回升，尤其是在2024年和2025年中期，达到较高水平，显示出资产规模的扩大。
另一方面，流动负债在整个观察期间显示出持续增长的态势。从2020年第三季度到2025年中期，流动负债逐步上升，尤其在2024年后增速加快。这表明公司在加强其短期债务或经营负债的同时，也伴随着资产规模的扩大，保持一定的财务结构平衡。
流动资金比率即流动资产与流动负债的比例，反映了企业的短期偿债能力。在2020年初，该比率较高，达到1.68，说明企业有较强的短期偿债能力。虽然在2020年第四季度有所下降，但整体保持在1.0以上，未来几年略有波动，略低于1.2，表明其短期偿债能力相对稳定，但有所下降趋势。到2024年及2025年，该比率在1.07至1.11之间，显示出公司维持了较为稳健的流动性状况，但比率没有恢复到疫情前的较高水平。
总的来看，公司在2020年至2025年间，流动资产逐步增加，流动负债同步增长，流动资金比率基本保持在合理范围，表明其具有一定的短期偿债能力和流动性管理能力。期间的资产与负债规模变化，反映出公司业务规模的扩大和财务结构的调整，但流动资金比率的轻微波动也提示应持续关注短期偿债能力的变化以应对潜在风险。
速动流动性比率
Uber Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到公司在不同财务指标上的变化和趋势。首先，速动资产合计在整体上呈现一定的波动，但总体保持在较高水平，尤其在2024年期间出现显著增长，至2024年12月达到了13715百万，为历史最高点。这表明公司在流动资产方面不断增强，为偿还短期负债提供了更为充足的保障。
流动负债方面，整体呈现递增趋势，从2020年3月的6631百万逐步上升到2025年6月的略高于2024年末的水平，说明公司的短期债务规模在逐步扩大。但是，与速动资产的增长相比，负债的增长相对较为平缓，显示公司在资产负债管理方面仍具备一定的平衡能力。
速动流动性比率在2020年初超过1，表明公司在早期具有较强的短期偿债能力。随后比率有所波动，尤其在2021年3月至2021年6月期间下降至0.85，反映短期偿债能力受到一些压力。随后比率逐步恢复并在2024年达到高点，为1.27，显示公司改善了其短期偿债状况，增强了流动性。此后，比率略有波动，保持在1.0以上，表明公司持续维持较为稳定的流动性水平。
总体来看，公司在2020年至2024年期间，流动资产不断增长，而流动负债的增长保持相对温和，导致速动比率总体趋于稳定甚至有所提升。这表明公司在优化资产结构和债务管理方面取得了积极的成效。然而，部分时期瞬时流动比率的下降也可能表明短期内流动性面临一定压力，需要持续关注资产负债的灵活调度，以维持稳健的财务状况。
现金流动比率
Uber Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据季度财务数据的分析，公司的现金资产总额经历了明显的波动。自2020年第一季度起，现金资产总额从9189百万逐步下降至2022年第三季度的4727百万，随后在2022年底有所回升，并持续增长至2024年12月的7279百万，显示出在2022年下半年至2024年期间，现金持有量逐步改善。2025年上半年，现金资产总额进一步提升至8561百万，表明公司在当前周期内增强了现金储备，可能是应对未来现金流需求或增强财务稳健性的一种策略。
在流动负债方面，数据呈现出逐年上升的趋势。自2020年第一季度的6631百万增长到2025年第二季度的12686百万，期间每个季度都显示出显著增长，反映了公司负债水平的逐步扩大。尽管负债增加可能表示公司拓展业务或增加融资，但同时也需要关注负债与资产的匹配关系，以维护财务健康。
关于现金流动比率，整体趋势表现为由2020年第一季度的1.39逐步下降至2021年第二季度的0.55，此后波动调整，至2024年第一季度又逐步回升至0.69。虽然在2022年前后比率处于较低水平，表明短期偿债能力有所削弱，但在2024年后逐渐回升，显示公司在改善短期偿债能力方面取得了一定进展。较低的现金流动比率提示公司在2021年及2022年的某些时期，流动资产与流动负债之间的关系趋紧，可能对短期资金周转提出压力。
总体来看，公司在近期财务结构上正呈现资产盈利能力增强和负债管理改善的迹象。现金资产的持续增长与流动比率的逐步回升，为公司的财务稳健提供了支撑。不过，流动负债的持续增加也意味着未来仍需关注流动性管理，确保债务增长不会影响到公司的经营稳定性。未来的发展应留意现金流管理策略，保持足够的流动性水平以应对潜在的突发财务需求或市场变动。