流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Union Pacific Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
流动性指标分析显示，整体短期偿债能力在观察期内呈现波动状态，且整体处于较低水平。
- 流动资金比率分析
- 该比率在 2022 年至 2026 年间波动较大，数值范围在 0.65 至 1.05 之间。在 2022 年至 2023 年的大部分时间里，该比率低于 0.81，表明流动负债超过了流动资产。2024 年 6 月 30 日达到 1.05 的峰值，是观察期内唯一一次流动资产覆盖流动负债的时段。随后在 2025 年 6 月 30 日回落至 0.65 的低点，但至 2026 年 3 月 31 日回升至 0.92。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步，波动区间为 0.46 至 0.76。该比率始终低于流动资金比率，反映出流动资产中存在一定比例的非速动资产。峰值同样出现在 2024 年 6 月 30 日（0.76），低点出现在 2025 年 6 月 30 日（0.46），最终在 2026 年 3 月 31 日稳定在 0.66。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在 0.13 至 0.3 的极低区间运行。该指标在 2025 年 12 月 31 日达到最高值 0.3，但整体较低的数值表明，仅依赖经营现金流来偿还短期负债的能力较为有限。
综合分析可见，短期流动性在 2024 年中期有明显提升，随后在 2025 年中期出现下滑，近期则呈现回升趋势。尽管有所改善，但三大流动性比率整体偏低，显示出较为紧绷的短期财务状况。
流动资金比率
Union Pacific Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析报告
- 流动资产分析
- 流动资产在观测期间内呈现小幅波动上升的趋势，数值在3752百万至4555百万之间浮动。整体资产规模保持相对稳定，峰值出现在2025年12月31日，而最低点出现在2023年6月30日。
- 流动负债分析
- 流动负债表现出较为显著的波动性，波动区间为4287百万至6452百万。负债规模在2023年第一季度及2025年第二季度出现明显峰值。2024年上半年负债水平处于相对低位，随后在2025年再次攀升，反映出短期偿债压力存在周期性变化。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在0.65至1.05之间波动，大部分时段低于1.0，表明短期负债规模普遍高于流动资产。比率在2024年6月30日达到最高点1.05，此阶段流动资产的增加与流动负债的下降共同推高了比率。在最近的几个季度中，比率在0.75至0.92之间波动，显示出流动性状况在经历波动后有所改善，但整体偿债能力仍处于偏低水平。
速动流动性比率
Union Pacific Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该分析报告涵盖了从2022年第一季度至2026年第一季度的短期偿债能力趋势。
- 速动资产变动趋势
- 速动资产总额在2,656百万至3,376百万之间波动。数据呈现出一定的周期性模式，资产规模通常在年度第四季度出现增长，在2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日均达到了阶段性峰值。
- 流动负债规模分析
- 流动负债在4,287百万至6,452百万之间波动。在2024年上半年，流动负债出现明显下降，触底于2024年6月30日的4,287百万。随后在2025年上半年负债规模再次回升，并在2025年6月30日达到最高点6,452百万，显示出短期债务负担的波动性。
- 速动流动性比率表现
- 速动流动性比率在整个观察期内始终保持在1.0以下，表明速动资产无法完全覆盖其流动负债。比率在2024年6月30日达到最高值0.76，这主要由速动资产的增加和流动负债的同步下降共同驱动。此后，该比率在2025年6月30日降至0.46的低点，但在2025年第四季度起回升，至2026年3月31日稳定在0.66。
现金流动比率
Union Pacific Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析所提供的季度财务数据后，可以观察到流动性指标呈现出明显的周期性波动，且整体维持在较低的覆盖水平。
- 现金资产波动分析
- 现金资产总额在 750 百万至 1,516 百万之间波动。数据表明，现金储备在不同季度间起伏较大，其中在 2024 年第四季度和 2025 年第三季度出现了显著的峰值，随后在接下来的季度中有所回落，显示出资产规模的非线性变化。
- 流动负债规模趋势
- 流动负债在 4,287 百万至 6,452 百万的区间内运行。负债规模在 2024 年第二季度触底，随后在 2025 年第二季度达到峰值。整体来看，流动负债的规模远高于现金资产，且其变动趋势与现金资产的增长周期并不完全同步。
- 现金流动比率表现
- 现金流动比率长期处于低位，波动区间为 0.13 至 0.30。该比率在 2025 年 12 月 31 日达到最高点 0.30，而在 2022 年 6 月 30 日处于最低点 0.13。由于该比率始终显著低于 1.0，表明仅依靠现金资产无法覆盖短期债务。这种模式反映出一种依赖持续经营现金流或其他流动资产来支撑短期偿债需求的财务结构。