流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Union Pacific Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的0.76，经历一个上升期至2021年6月30日的0.86，随后回落至2021年9月30日的0.75。年末数值为0.62，为观察期内的最低点。2022年，该比率在0.71至0.77之间波动。2023年，该比率呈现上升趋势，从0.65逐步增长至2023年12月的0.81，并在2024年6月达到1.05的峰值。然而，2024年下半年，该比率有所下降，至2025年6月回落至0.75。整体而言，该比率在后期呈现出相对较高的水平，但近期出现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2021年3月31日的0.57，经历一个上升期至2021年6月30日的0.64，随后下降至2021年12月31日的0.47。2022年，该比率在0.47至0.58之间波动。2023年，该比率呈现上升趋势，从0.49逐步增长至2024年6月30日的0.76。随后，该比率在2024年下半年有所下降，至2025年6月回落至0.52。速动流动性比率始终低于流动资金比率，表明短期偿债能力受到库存的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动幅度较大。该比率从2021年3月31日的0.24开始，经历小幅波动后，在2021年12月31日降至0.17。2022年，该比率持续下降，至2022年6月30日的0.13。2023年，该比率略有回升，但仍保持在较低水平。2024年6月达到0.27的相对高点，但随后又下降至2025年6月的0.15。现金流动比率的持续低值表明企业立即偿还短期债务的能力有限，对现金流管理依赖度较高。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然在2023年和2024年初，流动资金比率和速动流动性比率有所改善，但近期出现下降趋势。现金流动比率始终处于较低水平，需要持续关注现金流状况。这些数据表明企业需要密切关注其流动性管理，并采取适当措施以确保其能够履行短期债务义务。
流动资金比率
Union Pacific Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，流动资产略有增长，随后在2021年12月出现下降。2022年初，流动资产有所回升，并在2022年9月达到峰值。此后，流动资产在2022年12月略有下降，并在2023年继续波动。2024年，流动资产呈现先升后降的趋势，并在2025年上半年继续呈现波动。整体而言，流动资产的变动幅度相对较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产有所不同。数据显示，流动负债在2021年3月至2021年12月期间持续增加。2022年，流动负债继续上升，并在2022年6月达到最高点。随后，流动负债在2022年下半年有所下降，但在2023年和2024年再次呈现上升趋势。2025年上半年，流动负债继续保持较高水平，并呈现波动。流动负债的持续增加可能需要进一步分析，以评估其对公司财务状况的影响。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了公司短期偿债能力。数据显示，流动资金比率在观察期内波动较大。2021年3月至2021年6月，流动资金比率有所改善，但随后在2021年9月和2021年12月下降。2022年，流动资金比率持续波动，并在2023年和2024年呈现先升后降的趋势。2025年上半年，流动资金比率继续呈现波动。整体而言，流动资金比率在1.0以下的时间较长，表明短期偿债能力可能存在一定压力。2023年12月和2024年3月，流动资金比率超过1.0，表明短期偿债能力有所改善。需要注意的是，流动资金比率的波动可能受到流动资产和流动负债变动的影响。
综上所述，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，流动资金比率也随之波动。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以及它们对公司财务状况和运营的影响。
速动流动性比率
Union Pacific Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，该数值先降后升，整体幅度不大。2022年9月30日达到一个峰值，随后回落。2023年3月31日至2023年12月31日，数值呈现上升趋势，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年，该数值有所波动，并在2025年6月30日出现下降。总体而言，速动资产合计在不同时期存在显著变化，但长期来看，数值保持在相对稳定的范围内。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动性。2021年3月31日至2021年12月31日，流动负债先下降后上升。2022年6月30日达到一个峰值，随后有所下降。2023年，流动负债呈现下降趋势，并在2023年12月31日达到较低水平。2024年，该数值再次上升，并在2025年3月31日达到较高水平。流动负债的波动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。2021年6月30日达到一个相对较高点，随后下降。2022年9月30日出现回升，但随后又有所下降。2023年3月31日至2023年12月31日，该比率呈现显著上升趋势，表明短期偿债能力得到改善。2024年，该比率有所下降，并在2025年3月31日继续下降。整体来看，该比率在0.46至0.76之间波动，表明短期偿债能力存在一定风险，但整体上维持在可控范围内。需要注意的是，比率低于1可能意味着短期内存在偿债压力。
综合来看，速动资产合计和流动负债的波动直接影响了速动流动性比率。在某些时期，流动负债的快速增长可能导致速动流动性比率下降，从而增加短期偿债风险。在其他时期，速动资产合计的增加或流动负债的减少可能改善速动流动性比率，增强短期偿债能力。持续关注这些指标的变化趋势，并结合其他财务数据进行综合分析，有助于更好地评估财务状况和风险水平。
现金流动比率
Union Pacific Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的1183百万到2021年12月31日的960百万，整体呈现下降趋势。随后，在2022年9月30日达到1267百万的峰值，之后又回落至2023年6月30日的750百万。2024年，该数值再次上升，并在2024年12月31日达到1411百万的高点。2025年3月31日略有下降至1060百万，6月30日进一步下降至808百万。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。从2021年3月31日的4871百万开始，经历了一系列增减变化。在2021年9月30日达到5111百万的峰值，随后在2022年6月30日达到6002百万的最高点。之后，流动负债有所下降，但在2024年6月30日再次上升至5254百万。2025年3月31日和6月30日的数据显示，流动负债继续上升，分别达到6452百万和5220百万。流动负债的波动可能反映了公司短期融资需求的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低，且波动明显。从2021年3月31日的0.24开始，经历了多次下降和上升。在2021年12月31日降至0.17，随后在2022年9月30日回升至0.22。2023年6月30日降至0.14，2024年3月31日上升至0.27，但随后在2025年3月31日下降至0.16，6月30日进一步下降至0.15。该比率的持续波动表明公司短期偿债能力存在一定的不确定性。比率低于1表明短期偿债压力较大，需要进一步分析公司的现金流状况和负债结构。
- 整体趋势
- 整体来看，现金资产总额和流动负债都呈现出波动性，但现金资产总额的波动幅度相对更大。现金流动比率的持续较低水平值得关注，表明公司在短期偿债方面可能面临挑战。需要结合其他财务指标和行业数据进行更深入的分析，以评估公司的财务健康状况和风险水平。