流动性比率分析
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Union Pacific Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Union Pacific Corp.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年的0.62开始，该比率在2022年上升至0.72，并在2023年进一步提升至0.81。随后，在2024年略有回落至0.77，但在2025年再次增长至0.91。整体而言，流动资金比率的提升表明短期偿债能力有所增强，但2024年的小幅下降值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，也呈现波动上升的态势。从2021年的0.47开始，该比率在2022年和2023年分别上升至0.52和0.61。2024年，速动流动性比率略微下降至0.55，但在2025年回升至0.62。速动流动性比率的提升表明企业排除存货影响后的短期偿债能力也在增强，但同样需要关注2024年的下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现上升趋势，但波动幅度相对较小。从2021年的0.17开始，该比率在2022年上升至0.18，2023年进一步提升至0.21。2024年略有下降至0.19，但在2025年显著增长至0.25。现金流动比率的提升表明企业利用现金偿还短期债务的能力增强，风险承受能力有所提高。
总体来看，各项流动性比率均呈现上升趋势，表明企业的短期偿债能力在逐步增强。然而，2024年各项比率均出现小幅下降，这可能需要进一步分析以确定原因，例如经营活动现金流变化、短期债务结构调整等。2025年的回升则表明企业可能已经采取了相应的措施来改善流动性状况。
流动资金比率
Union Pacific Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从3551百万增长至4148百万。2024年略有下降至4021百万，但在2025年再次回升至4555百万。总体而言，流动资产在观察期内呈现波动上升的态势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从5744百万下降至5106百万。2024年略有上升至5254百万，但在2025年回落至5014百万。流动负债的变动相对平缓，但整体趋势为下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年至2023年期间持续改善，从0.62提高至0.81。2024年略有下降至0.77，但在2025年显著提升至0.91。这一趋势表明，短期偿债能力在观察期内总体上有所增强，尤其是在2025年表现突出。比率的提升可能源于流动资产的增长以及流动负债的下降，或者两者兼而有之。需要注意的是，比率在2024年的短暂下降可能需要进一步分析以确定其原因。
综合来看，数据显示该公司在短期偿债能力方面表现出积极的趋势。流动资产的增长和流动负债的下降共同推动了流动资金比率的提升。尽管存在一些波动，但整体财务状况呈现改善的迹象。
速动流动性比率
Union Pacific Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从2682百万单位增长至3128百万单位。2024年略有下降至2910百万单位，但在2025年再次回升至3126百万单位。总体而言，速动资产合计在观察期内保持相对稳定，并呈现小幅增长的态势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间持续下降，从5744百万单位降至5106百万单位。2024年出现小幅回升至5254百万单位，随后在2025年再次下降至5014百万单位。整体趋势表明，流动负债在观察期内呈现下降的趋势，但波动性相对较小。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2023年期间显著提高，从0.47提高至0.61。2024年略有下降至0.55，但在2025年再次回升至0.62。这一趋势与速动资产合计的增长和流动负债的下降相符。比率的提高表明短期偿债能力有所增强。观察期内，该比率在0.55至0.62之间波动，表明短期偿债能力保持在相对健康的水平。
综合来看，数据显示速动资产合计和流动负债的变化趋势相互影响，从而影响了速动流动性比率。整体而言，短期偿债能力在观察期内呈现改善趋势，但存在一定的波动性。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
Union Pacific Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从960百万增长至1055百万。2024年略有下降至1016百万，但在2025年显著增加至1266百万。整体而言，现金资产总额呈现波动上升的态势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年期间显著下降，从5744百万减少至5520百万。随后，在2023年继续下降至5106百万。2024年出现小幅上升至5254百万，但在2025年回落至5014百万。总体趋势显示流动负债呈现下降的趋势，但存在一定波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2023年期间逐步提高，从0.17提高至0.21。2024年略有下降至0.19，但在2025年进一步提升至0.25。该比率的上升表明短期偿债能力有所增强，但整体数值仍然较低，需要持续关注。
综合来看，现金资产总额的增长和流动负债的下降共同推动了现金流动比率的提升。2025年的数据表明，短期偿债能力得到进一步改善。然而，需要注意的是，现金流动比率的绝对值仍然相对较低，可能需要进一步分析其他财务指标以全面评估财务健康状况。