流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
United Airlines Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日为1.13，随后在2021年6月30日达到峰值1.37。此后，该比率呈现下降趋势，在2023年12月31日降至0.83。2024年略有回升至0.81，但2025年6月30日进一步下降至0.70，并在2025年9月30日降至0.67。整体而言，流动资金比率呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。从2021年3月31日的1.01开始，该比率在2021年6月30日达到1.27的峰值，随后逐渐下降。到2023年12月31日，速动流动性比率降至0.73。2024年有所改善，达到0.71，但2025年6月30日降至0.62，并在2025年9月30日进一步下降至0.58。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力也在减弱，但相对而言，比流动资金比率更具弹性。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年3月31日为0.92，并在2021年6月30日达到1.17的峰值。随后，该比率持续下降，在2023年12月31日降至0.65。2024年略有回升至0.62，但2025年6月30日降至0.54，并在2025年9月30日降至0.49。现金流动比率的下降趋势最为明显，表明公司利用现金偿还短期债务的能力正在减弱。这可能需要进一步关注现金流管理。
- 总体趋势
- 总体而言，这三项流动性比率均呈现持续下降的趋势。这表明公司在短期内偿还债务的能力正在减弱。虽然比率的下降幅度有所不同，但整体趋势一致。这种趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。需要注意的是，比率的绝对值和行业平均水平的比较，才能更准确地评估公司的财务状况。
流动资金比率
United Airlines Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的16019百万单位增长至2021年6月30日的24673百万单位。随后，流动资产在2021年下半年有所波动，并在2021年12月31日降至21834百万单位。2022年，流动资产继续呈现波动，并在年末降至20058百万单位。2023年，流动资产的波动性持续，并在年末降至18487百万单位。2024年，流动资产在年初有所回升，但随后在年末再次下降至20148百万单位。2025年，流动资产呈现进一步下降的趋势，至2025年6月30日为20258百万单位，并进一步下降至2025年9月30日的18094百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年也呈现增长趋势，从2021年3月31日的14167百万单位增长至2021年6月30日的18064百万单位。与流动资产类似，流动负债在2021年下半年也经历波动，并在2021年12月31日达到18304百万单位。2022年，流动负债持续增长，并在年末达到19992百万单位。2023年，流动负债继续增长，并在年末达到22203百万单位。2024年，流动负债在年初持续增长，并在年末达到25798百万单位。2025年，流动负债呈现显著增长趋势，至2025年6月30日为28992百万单位，并进一步增长至2025年9月30日的27119百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年上半年呈现上升趋势，从2021年3月31日的1.13上升至2021年6月30日的1.37。随后，该比率在2021年下半年有所下降，并在2021年12月31日降至1.19。2022年，流动资金比率持续下降，并在年末降至1。2023年，流动资金比率继续下降，并在年末降至0.83。2024年，流动资金比率在年初略有回升，但随后在年末再次下降至0.78。2025年，流动资金比率呈现持续下降的趋势，至2025年6月30日为0.70，并进一步下降至2025年9月30日的0.67。整体而言，流动资金比率呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动性增长的趋势。然而，流动资金比率的持续下降表明短期偿债能力面临压力。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。
速动流动性比率
United Airlines Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的14364百万单位增长至2021年6月30日的22861百万单位。随后，该数值在2021年下半年有所波动，并在2021年12月31日降至20069百万单位。2022年，速动资产合计继续呈现波动，并在年末降至18215百万单位。2023年，速动资产合计进一步下降，并在2023年12月31日达到16286百万单位的最低点。2024年，该数值略有回升，但整体趋势仍然是下降的。进入2025年，速动资产合计在首两个季度呈现小幅增长，但在2025年9月30日略有下降至15762百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的14167百万单位开始，流动负债在2022年持续增长，并在2022年6月30日达到23444百万单位的峰值。2022年下半年，流动负债略有下降，但在2023年再次上升，并在2023年6月30日达到25575百万单位。2023年下半年，流动负债有所回落，但2024年再次呈现增长趋势，并在2024年3月31日达到25855百万单位。进入2025年，流动负债持续增长，并在2025年6月30日达到28992百万单位，随后在2025年9月30日略有下降至27119百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年有所改善，从2021年3月31日的1.01上升至2021年6月30日的1.27。此后，该比率逐渐下降，并在2022年和2023年持续走低，从2022年3月31日的0.95下降至2023年12月31日的0.73。2024年，该比率略有回升，但仍低于1.0。进入2025年，速动流动性比率继续下降，在2025年9月30日降至0.58，表明短期偿债能力持续减弱。整体而言，该比率呈现明显的下降趋势，表明短期偿债压力增大。
综合来看，虽然速动资产合计在某些时期有所增长，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率持续下降。这表明该实体的短期财务状况面临挑战，需要密切关注流动性管理。
现金流动比率
United Airlines Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的12975百万美元增至2021年6月30日的21068百万美元。随后，该数值在2021年下半年有所波动，并在2021年12月31日降至18406百万美元。2022年，现金资产总额继续呈现波动，并在年末降至16414百万美元。2023年，该数值进一步下降，并在2023年12月31日达到14388百万美元的最低点。2024年，现金资产总额略有回升，但波动性依然存在。进入2025年，现金资产总额在两个季度内呈现先升后降的趋势，在2025年9月30日降至13329百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的14167百万美元增至2021年12月31日的18304百万美元。2022年，流动负债继续攀升，并在2022年6月30日达到23444百万美元的峰值。随后，该数值在2022年下半年有所回落。2023年，流动负债保持在相对较高的水平，并在2023年6月30日达到25575百万美元。2024年，流动负债呈现波动，并在年末达到25798百万美元。进入2025年，流动负债持续上升，在2025年6月30日达到28992百万美元，并在2025年9月30日达到27119百万美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年上半年有所改善，从2021年3月31日的0.92增至2021年6月30日的1.17。随后，该比率在2021年下半年和2022年持续下降，并在2022年12月31日降至0.82。2023年，现金流动比率进一步下降，并在2023年12月31日达到0.65的最低点。2024年，该比率略有回升，但仍低于1。进入2025年，现金流动比率继续下降，在2025年9月30日降至0.49。总体而言，现金流动比率呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
综合来看，现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现持续上升的趋势。这导致现金流动比率持续下降，反映出短期偿债压力增大。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的潜在影响。