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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Union Pacific Corp.、合并现金流量表(季度数据)

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截至 3 个月 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
净收入
折旧
递延所得税和其他所得税
其他经营活动,净额
应收账款净额
材料和用品
其他流动资产
应付账款和其他流动负债
所得税和其他税费
流动资产和负债变动
为使净收入与经营活动提供的现金进行调节而进行的调整
经营活动提供的现金
设备投资
其他投资活动,净额
投资活动中使用的现金
股票回购计划
已支付的股息
已发行的债务
偿还债务
加速股份回购计划,等待最终结算
净发行(已付)商业票据
其他筹资活动净额
筹资活动中使用的现金
现金、现金等价物和限制性现金的净变动

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).


以下是对财务数据的分析总结。

净收入
净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年出现一个高峰,随后有所下降,并在2022年再次回升。2023年和2024年上半年,净收入相对稳定,但2024年下半年和2025年上半年略有增长。整体而言,净收入在不同时期表现出一定的季节性或周期性。
折旧
折旧费用在整个期间内持续增加,表明资产基础可能在增长或资产更新换代。这种增长趋势较为稳定,没有出现显著的波动。
递延所得税和其他所得税
该项目数值波动较大,且在某些时期为负值,这可能与税收抵免、税收损失结转或其他税收调整有关。2025年3月31日出现显著的正向峰值,需要进一步调查其原因。
其他经营活动,净额
该项目数值波动性强,且正负交替出现,表明存在一些非经常性的经营活动影响。其影响相对较小,但仍需关注其具体构成。
应收账款净额
应收账款净额在不同时期波动较大,且在某些时期为负值,这可能与坏账冲销或应收账款的提前收回有关。2022年12月31日出现显著的负值,可能需要进一步分析。
材料和用品
材料和用品的数值在2020年上半年较高,随后逐渐下降,并在2022年出现负值。2023年和2024年,该项目数值有所波动,但整体上保持在较低水平。
其他流动资产
其他流动资产的数值波动较大,且在某些时期为负值,表明该项目可能包含一些短期投资或预付款项,其价值会随着市场变化而波动。
应付账款和其他流动负债
应付账款和其他流动负债的数值在观察期内呈现波动趋势,但整体上保持在较高水平。2023年3月31日出现显著的负值,可能需要进一步分析。
所得税和其他税费
所得税和其他税费的数值波动较大,且在某些时期为负值,这可能与税收抵免、税收损失结转或其他税收调整有关。该项目数值与净收入的变化趋势存在一定的相关性。
流动资产和负债变动
流动资产和负债变动数值波动较大,且正负交替出现,表明流动资产和负债的结构在不断变化。该项目数值与经营活动提供的现金流量存在一定的相关性。
经营活动提供的现金
经营活动提供的现金流量在观察期内总体保持在较高水平,但存在一定的波动。2021年和2022年,经营活动提供的现金流量达到高峰,表明经营活动具有较强的现金创造能力。
设备投资
设备投资持续为负值,表明存在大量的设备处置或出售。这可能与资产更新换代或业务调整有关。
股票回购计划
股票回购计划在观察期内持续进行,且金额较大,表明公司对自身价值具有信心,并希望通过回购股票来提升股东价值。2020年和2022年回购金额较大。
已支付的股息
已支付的股息金额在观察期内保持相对稳定,表明公司对股东回报的承诺较为一致。
筹资活动中使用的现金
筹资活动中使用的现金流量主要受到债务发行、偿还和股票回购的影响。整体而言,筹资活动中使用的现金流量为负值,表明公司主要通过筹资来支持其经营活动和投资活动。

总体而言,数据表明公司在经营活动中具有较强的现金创造能力,并积极进行股票回购和股息支付,以提升股东价值。然而,设备投资持续为负值,可能需要进一步关注其对未来发展的影响。