利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Celgene Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
从历史数据来看，该公司在2014年第三季度之前未提供毛利率相关数据，之后毛利率始终保持在94.9%以上，逐步上升至最高的96.45%左右，显示其毛利能力保持相对稳定且较高，说明其产品具有较强的盈利能力并维持较好成本控制的水平。
营业利润率在2014年第四季度开始逐步提升，从33.3%跃升至2015年6月的最高点36.28%，此后尽管有波动，但整体维持在较高水平，尤其在2018年之后，逐步攀升至44.7%。这表明盈利能力增强，成本管理和费用控制逐渐改善，促进了公司盈利能力的提升。
净利率整体呈现上升的趋势。2014年第四季度开始，净利率逐渐提升，经历了一段波动后，于2017年以来稳步上升，尤其在2018年第四季度达到32.24%的高点。这反映公司整体盈利水平稳步改善，税负与成本控制等方面持续有效管理，推动净利润增长。
股东权益回报率（ROE）表现出极大的增长潜力。从2014年起，ROE逐步提升，特别是在2017年后迅速上升，超过50%，2018年更达到81.57%的高点，随后略有波动，保持在较高水平（约50%到60%左右）。这表明公司在股东投入方面的投资回报显著增强，盈利效率明显提高，但仍存在一定的波动，需关注持续盈利能力及资本利用效率的稳定性。
资产收益率（ROA）在整体上也表现出增长趋势。从不到12%的水平渐升至13.45%的高点，显示公司资产的利用效率持续改善，资产盈利能力逐渐增强。值得注意的是，2014年之后的ROA波动较小，但仍保持增长势头，反映出公司资产利用效率在不断优化，盈利质量有所提升。
总体而言，数据表现出公司在财务盈利能力和效率方面的持续改善，特别是在盈利水平、股东回报以及资产利用效率方面。未来的持续增长仍需关注盈利稳定性及成本结构的可持续优化，以确保财务表现能够持续向好。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Celgene Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2019
+ 毛利Q2 2019
+ 毛利Q1 2019
+ 毛利Q4 2018)
÷ (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，公司的毛利和产品净销售额在整体上呈现出持续增长的态势。具体而言，毛利从2014年第一季度的1621百万逐步上升至2019年第三季度的4351百万，期间表现出稳定的增长趋势。这一增长趋势表明公司在销售规模和盈利能力方面逐年改善，可能受益于产品销量的扩大以及成本控制效率的提升。
产品净销售额也显示出与毛利相似的增幅，从2014年第一季度的1708百万增长到2019年第三季度的4518百万，反映出业务规模的不断扩大。销售额的增长趋势与毛利的提升相契合，表明公司成功实现了销售规模的扩大及市场份额的增加，而没有明显的销售波动或负面影响显著阻碍业绩增长。
毛利率方面，从2014年第二季度开始逐步逼近95%的水平，数据显示公司在成本管理和售价策略方面表现稳健。毛利率保持在95%左右的高水平，直到2019年第三季度，仍然维持在96%左右，表明公司在盈利能力方面具有一定的稳定性和竞争优势。毛利率的持续稳定，也显示出成本结构和利润空间的良好控制，较少受到市场价格变动或成本波动的影响。
总体来看，数据表明该公司在观察期内表现出业务规模的稳步扩大，同时保持较高的盈利能力。持续的收入增长及高毛利率水平，体现了公司在核心产品市场的竞争力和有效的成本控制策略。虽然没有提供其他财务比率或详细的财务结构信息，但从毛利和销售额的趋势中，可以推断公司处于一个健康的发展阶段，面向未来其盈利能力有望持续保持或进一步增强。
营业利润率
Celgene Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2019
+ 营业收入Q2 2019
+ 营业收入Q1 2019
+ 营业收入Q4 2018)
÷ (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该企业的营业收入呈现出持续增长的趋势，特别是在2014年到2019年期间，收入逐步提升，从3.63亿增加到超过21.11亿。此增长反映出公司在产品销售方面的稳步扩大，尤其是在产品净销售额方面，数据显示从1.708亿增长到4.518亿，显示公司销售规模显著扩大，市场份额也可能有所提升。
在2014年第二季度开始，营业收入的增长趋势较为明显，尽管存在一定的季度波动，但总体向上发展。2014年第三季度和第四季度的收入有所提升，随后在2015年和2016年的各季度也持续保持增长态势。尤其是在2017年之后，收入增长速度有所加快，显示公司进入快速增长阶段。
产品净销售额的变化显示出公司在核心产品上的市场需求持续增强，尤其是在2017年到2019年期间，销售额显著提升，且连续创下新高。这表明公司在产品竞争力和市场接受度方面表现强劲，有助于支撑整体收入的增长。
运营利润率方面，数据显示公司盈利能力逐步增强。从2014年到2019年，利润率整体呈上升趋势，尤其是在2018年和2019年，利润率达到了45%左右的高点，表明公司在成本控制和盈利效率方面表现良好。早期在33%到38%的利润率区间，随后逐渐提升至更高水平，显示公司运营效率的改善以及盈利能力的增强。
总体来看，企业在这段期间体现出稳步扩张的态势，无论是收入规模、销售额还是盈利水平，都表现出积极的增长信号。在未来，若能保持这种增长势头，并持续改善运营效率，公司有望在行业中保持竞争优势。不过，也应关注潜在的市场变化和行业风险，以持续优化财务结构和运营策略，确保持续盈利能力和稳健发展。
净利率比率
Celgene Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2019
+ 净利润（亏损）Q2 2019
+ 净利润（亏损）Q1 2019
+ 净利润（亏损）Q4 2018)
÷ (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的净利润整体呈现出一定的波动性，但总体趋势显示一定的增长潜力。2014年第一季度，净利润为280百万美元，经过2014年第二季度和第三季度的上升，至九月达到509百万美元，之后整体表现为逐步增长态势。特别是在2015年第二季度和第三季度，公司净利润继续上升，分别达到598百万美元和614百万美元。
然而，2015年第四季度出现了较大的起伏，净利润下降至356百万美元后，2016年第一季度又暴增至801百万美元，但随后在第二季度出现明显的下滑至598百万美元。这一波动代表了公司盈利能力的波动性，也可能反映出行业或内部经营环境的变化影响。
从2016年以来，净利润经历了持续的增长，尤其是在2017年和2018年上涨显著，显示出盈利状况逐渐改善。例如，2018年第四季度的净利润达到1,082百万美元，显示公司财务表现的显著提升。2019年前三季度，净利润均保持在较高水平，均超过1,600百万美元，特别是2019年第三季度，达到1,691百万美元，表现出持续的盈利能力增强。
产品净销售额方面，数据显示公司销售额整体呈现持续增长的趋势。从2014年第一季度的1,708百万美元，逐步增加到2019年第三季度的4,036百万美元，增长幅度明显。这表明公司产品市场的扩展和销售规模的扩大具有持续动力，从而支撑盈利能力的提升。
值得注意的是，净利率比率在不同季度存在波动，反映出盈利效率的变化。尽管在部分季度出现下降，但整体趋势呈现改善的态势，如2017年第三季度净利率达到27.66%，而2019年第三季度则达到34.64%。这表明，随着销售额的增长，公司在盈利能力方面表现得更为有效。
综上所述，该公司的财务表现显示出强劲的销售增长及利润的逐步上升，但同时伴随着一定的波动性。利润的起伏可能受到市场环境、研发投入、成本结构或外部经济因素的影响。未来若能实现盈利能力的稳定提升，将有助于增强公司的整体财务稳健性和市场竞争力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Celgene Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2019
+ 净利润（亏损）Q2 2019
+ 净利润（亏损）Q1 2019
+ 净利润（亏损）Q4 2018)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据观察可以得出，该公司的净利润在整个观察期间内表现出较大的波动性。2014年初，净利润处于较低水平，随后逐步上升，在2015年达到峰值，但在2015年第三季度出现一次亏损。此后，净利润经历了较大的差异，尤其在2017年和2018年实现了明显的盈利增长，至2018年底接近或超过1800百万的高点，显示公司在此期间实现了显著的业绩改善。尽管2019年部分季度净利润略有波动，但整体仍保持较高水平，显示盈利能力相对稳定。
股东权益呈现持续增长的趋势，从2014年初的大约4485百万逐步攀升至2019年底的12087百万。这表明公司在盈利积累和股东价值增加方面持续取得成效，资本基础得到稳步扩展。期间，股东权益的攀升基本与净利润的持续增长相匹配，反映出公司盈利的不断改善和资本结构的优化，但也指出在某些季度股东权益出现一定的波动，可能与季度利润变化或股东权益调整有关。
关于ROE（股东权益回报率），虽然该指标在数据中并非每个季度均有显示，但可观察到的趋势是ROE在2015年后逐渐上升，尤其在2017年至2018年期间达到高点，显示公司利用股东权益获得的回报显著提高。2018年ROE高达81.57%，表明公司在资本利用效率方面表现出卓越能力。此后，ROE略有回落但仍维持较高水平，表明公司在资本回报方面依然具备较强竞争力。
综合来看，公司财务表现整体向好，盈利能力显著增强，资产规模持续扩大，ROE的提升也显示管理层在资本运用方面的成效。尽管在某些季度出现盈利下滑或亏损，但总体趋势表明公司在这段期间实现了稳步增长，具备较强的财务健康状况和盈利能力，为未来发展提供了良好的基础参考。需要关注的是，季度间利润波动及ROE的变化，反映出可能存在的市场或运营不稳定性，建议持续追踪核心经营指标以及潜在的风险因素。
资产收益率 （ROA）
Celgene Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2019
+ 净利润（亏损）Q2 2019
+ 净利润（亏损）Q1 2019
+ 净利润（亏损）Q4 2018)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在报告期内经历了收入和资产的稳步增长，同时净利润表现出一定的波动。具体分析如下：
- 资产规模变化
- 公司总资产在观察期内持续上升，从2014年第一季度的12,705百万逐步增长到2019年第三季度的41,363百万，显示出公司资产规模实现了显著扩展。这一趋势表明公司在不断扩大其经营规模或进行资产配置优化，反映出积极的扩张战略。
- 净利润波动
- 公司盈利能力表现出较大波动。2014年期间，净利润从280百万逐步上升至2015年第三季度的719百万，但随后出现亏损，特别是在2015年9月31日出现了-34百万的亏损，之后的盈利数值又呈现一定程度的恢复和波动。2017年之后，净利润逐渐进入正向改善区间，2018年和2019年期间持续保持盈利，且利润水平逐渐提高，尤其2018年和2019年各季度的净利润均超过1000百万，显示盈利能力逐步增强。
- 盈利能力指标——ROA
- 资产回报率（ROA）在2014年之前数据缺失，但从2015年开始逐渐展现出改善的态势。从2015年第三季度的6.05%逐步上升至2019年第三季度的14.22%，说明公司在资产利用效率方面持续优化，盈利能力逐步增强。这一趋势与净利润的逐步恢复和提升相对应，表明公司运营效率有所提升。
- 盈利波动与行业或策略调整的可能性
- 净利润的剧烈波动，特别是在2015年之后出现的亏损期，可能反映了行业环境的变化、研发投入、市场策略调整或一次性费用的影响。这也表现出公司在实现盈利改善的过程中面临一定的波动和调整压力，然而，近年来的持续盈利和ROA的提升表明趋势逐步由波动转向稳健。
- 总结
- 总体而言，该公司在财务规模方面表现出持续扩大的趋势，资产不断增长表明其扩展策略在执行中取得一定成效。盈利能力经历了从增长、波动到逐步改善的过程，特别是在2018年以来，净利润和ROA指标显示出良好的改善态势。未来，若能保持盈利能力的稳定提升，将有助于公司实现更为稳健的财务表现和资产回报。