流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年呈现先升后降的趋势。从2020年3月31日的3.22上升至6月30日的3.39，随后在9月30日小幅回落至3.31，并在12月31日显著下降至1.75。2021年该比率大幅反弹，从3月31日的5.2逐渐下降至12月31日的3.33。2022年，该比率在3.44至3.62之间波动，相对稳定。2023年，该比率先小幅下降，随后在3.36至3.45之间波动，并在年末显著提升至4.59。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2023年末的显著提升值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样在2020年经历先升后降的过程。从2020年3月31日的2.95上升至6月30日的3.12，随后在9月30日小幅回落至3.06，并在12月31日显著下降至1.61。2021年，该比率大幅反弹，从3月31日的5.01逐渐下降至12月31日的3.07。2022年，该比率在3.13至3.25之间波动，相对稳定。2023年，该比率先小幅下降，随后在3.03至3.12之间波动，并在年末显著提升至4.02。速动流动性比率的波动幅度略小于流动资金比率，但整体趋势保持一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年同样呈现先升后降的趋势，从2020年3月31日的2.54上升至6月30日的2.72，随后在9月30日小幅回落至2.58，并在12月31日显著下降至1.27。2021年，该比率大幅反弹，从3月31日的4.32逐渐下降至12月31日的2.31。2022年，该比率在2.34至2.6之间波动，相对稳定。2023年，该比率先小幅下降，随后在2.3至2.42之间波动，并在年末显著提升至3.18。现金流动比率的波动幅度相对较大，且在2020年和2021年的变化尤为明显。
总体来看，各项流动性比率在2020年经历了一次显著的下降，随后在2021年大幅反弹。2022年，各项比率保持相对稳定。2023年，各项比率在波动后年末均出现显著提升，表明流动性状况有所改善。需要注意的是，2020年的显著下降可能需要进一步调查，以了解其根本原因。年末的显著提升也值得持续关注，以评估其可持续性。
流动资金比率
Enphase Energy Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,443,518) | 2,598,630) | 2,560,789) | 2,512,633) | 2,264,271) | 1,982,664) | 1,735,992) | 1,558,783) | 1,462,461) | 1,768,081) | 1,665,919) | 1,791,362) | 933,064) | 850,234) | 757,201) | 751,697) | |||||
| 流动负债 | 532,449) | 774,387) | 743,605) | 729,289) | 638,219) | 550,236) | 480,010) | 453,756) | 439,796) | 393,455) | 356,593) | 344,473) | 534,043) | 256,519) | 223,523) | 233,622) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 4.59 | 3.36 | 3.44 | 3.45 | 3.55 | 3.60 | 3.62 | 3.44 | 3.33 | 4.49 | 4.67 | 5.20 | 1.75 | 3.31 | 3.39 | 3.22 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,443,518 ÷ 532,449 = 4.59
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在报告期内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的751,697千美元增长至2023年12月31日的2,443,518千美元。增长并非线性，期间经历了波动。2020年9月30日略有下降，随后在2021年显著增加，并在2022年继续增长，2023年最后两个季度略有回落。整体而言，流动资产规模呈现扩张态势。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但增长幅度相对流动资产较小。从2020年3月31日的233,622千美元增长至2023年12月31日的532,449千美元。与流动资产类似，流动负债的增长也并非平稳，在2020年12月31日出现显著增加，随后在2021年和2022年持续上升，并在2023年有所下降。需要注意的是，2023年最后两个季度流动负债大幅下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2020年，该比率相对较高，在3.22至3.39之间波动。2020年12月31日显著下降至1.75，表明短期偿债压力增加。2021年该比率大幅回升，达到5.2，随后在2021年下半年和2022年上半年逐渐下降，在3.33至3.62之间波动。2022年下半年和2023年上半年，该比率略有下降，但仍保持在3.36至3.45之间。2023年12月31日，流动资金比率显著提升至4.59，表明短期偿债能力显著增强。整体来看，流动资金比率在报告期内经历了较大的波动，但最终呈现改善趋势。
综上所述，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快。流动资金比率在经历初期下降后，最终呈现改善趋势，表明短期偿债能力得到加强。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Enphase Energy Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 288,748) | 290,075) | 278,676) | 286,045) | 473,244) | 337,583) | 495,473) | 251,850) | 119,316) | 885,546) | 1,312,261) | 1,489,010) | 679,379) | 661,792) | 607,254) | 549,144) | |||||
| 限制性现金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 44,700) | |||||
| 有价证券 | 1,406,286) | 1,493,809) | 1,521,816) | 1,492,352) | 1,139,599) | 1,079,713) | 752,328) | 811,621) | 897,335) | 508,577) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 应收账款，扣除备抵金 | 445,959) | 560,286) | 520,306) | 516,106) | 440,896) | 367,647) | 312,451) | 358,310) | 333,626) | 273,012) | 281,154) | 236,090) | 182,165) | 122,386) | 89,504) | 95,484) | |||||
| 速动资产合计 | 2,140,993) | 2,344,170) | 2,320,798) | 2,294,503) | 2,053,739) | 1,784,943) | 1,560,252) | 1,421,781) | 1,350,277) | 1,667,135) | 1,593,415) | 1,725,100) | 861,544) | 784,178) | 696,758) | 689,328) | |||||
| 流动负债 | 532,449) | 774,387) | 743,605) | 729,289) | 638,219) | 550,236) | 480,010) | 453,756) | 439,796) | 393,455) | 356,593) | 344,473) | 534,043) | 256,519) | 223,523) | 233,622) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 4.02 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.22 | 3.24 | 3.25 | 3.13 | 3.07 | 4.24 | 4.47 | 5.01 | 1.61 | 3.06 | 3.12 | 2.95 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 2,140,993 ÷ 532,449 = 4.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的689328千美元增长至2020年12月31日的861544千美元。2021年进一步显著增长，达到2021年3月31日的1725100千美元，随后在2021年下半年有所波动，但整体仍保持较高水平。2022年继续增长，并在2022年12月31日达到2053739千美元的峰值。2023年，速动资产合计在波动中略有下降，至2023年12月31日的2140993千美元。总体而言，速动资产合计呈现出长期增长的趋势，但2023年增速放缓，并出现小幅回落。
- 流动负债
- 流动负债在2020年相对稳定，并在2020年12月31日显著增加至534043千美元。2021年继续增加，但增速放缓。2022年流动负债持续上升，并在2022年12月31日达到729289千美元的高点。2023年，流动负债大幅下降，至2023年12月31日的532449千美元，回落至接近2021年的水平。流动负债的变化趋势表明，公司在债务管理方面可能进行了调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年上半年保持在3.0以上，但在2020年12月31日显著下降至1.61。2021年3月31日大幅反弹至5.01，随后在2021年下半年回落至3.07。2022年，该比率在3.13至3.25之间波动，表现相对稳定。2023年，速动流动性比率先下降，后在2023年12月31日回升至4.02。整体来看，该比率在2021年经历剧烈波动后趋于稳定，并在2023年末有所改善。较高的速动流动性比率通常表明公司具备较强的短期偿债能力。
综合来看，速动资产的增长速度在不同时期有所差异，而流动负债的波动则对速动流动性比率产生了显著影响。2023年流动负债的显著下降，以及速动流动性比率的相应提升，可能反映了公司在财务风险管理方面的积极举措。
现金流动比率
Enphase Energy Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 288,748) | 290,075) | 278,676) | 286,045) | 473,244) | 337,583) | 495,473) | 251,850) | 119,316) | 885,546) | 1,312,261) | 1,489,010) | 679,379) | 661,792) | 607,254) | 549,144) | |||||
| 限制性现金 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 44,700) | |||||
| 有价证券 | 1,406,286) | 1,493,809) | 1,521,816) | 1,492,352) | 1,139,599) | 1,079,713) | 752,328) | 811,621) | 897,335) | 508,577) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 现金资产总额 | 1,695,034) | 1,783,884) | 1,800,492) | 1,778,397) | 1,612,843) | 1,417,296) | 1,247,801) | 1,063,471) | 1,016,651) | 1,394,123) | 1,312,261) | 1,489,010) | 679,379) | 661,792) | 607,254) | 593,844) | |||||
| 流动负债 | 532,449) | 774,387) | 743,605) | 729,289) | 638,219) | 550,236) | 480,010) | 453,756) | 439,796) | 393,455) | 356,593) | 344,473) | 534,043) | 256,519) | 223,523) | 233,622) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 3.18 | 2.30 | 2.42 | 2.44 | 2.53 | 2.58 | 2.60 | 2.34 | 2.31 | 3.54 | 3.68 | 4.32 | 1.27 | 2.58 | 2.72 | 2.54 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,695,034 ÷ 532,449 = 3.18
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以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现显著波动。从2020年3月31日至2020年12月31日，该数值略有增长，随后在2021年经历大幅增长，尤其是在2021年3月31日达到峰值。此后，现金资产总额有所下降，但在2022年再次呈现增长趋势，并在2023年保持相对稳定，最后略有下降。整体而言，现金资产总额在观察期内保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年3月31日至2022年12月31日，流动负债持续增加，尤其是在2020年12月31日和2022年12月31日增长较为明显。然而，在2023年，流动负债显著下降，尤其是在2023年12月31日，降至观察期内的较低水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年，该比率相对较高，但2020年12月31日出现显著下降。2021年3月31日，现金流动比率大幅提升，随后逐渐下降，并在2021年12月31日和2022年3月31日达到相对较低水平。2022年6月30日至2022年12月31日，该比率略有上升，但在2023年再次呈现波动，并在2023年12月31日显著提升。整体而言，该比率在观察期内经历了多次波动，但2023年末有所改善。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势对现金流动比率产生了显著影响。现金资产总额的增长通常伴随着现金流动比率的提升，而流动负债的增加则可能导致该比率下降。2023年流动负债的显著下降对现金流动比率的改善起到了积极作用。