债务分析
债务总额（账面价值）
Fiserv Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的短期和当前到期 | 508) | 384) | 287) | 4) | 3) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 20,729) | 20,300) | 21,612) | 5,955) | 4,897) | |
| 债务总额（账面价值） | 21,237) | 20,684) | 21,899) | 5,959) | 4,900) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示，短期债务和当前到期债务在2017年至2019年间经历了显著增长，从3百万美元增加到287百万美元。随后，该数值在2020年进一步攀升至384百万美元，并在2021年略有下降至508百万美元。这种波动表明短期债务管理策略可能存在变化，或受到特定时期内业务运营需求的影响。
- 长期债务趋势
- 长期债务（不包括当前到期债务）在2017年至2019年间呈现持续增长的趋势，从4897百万美元增至21612百万美元。增长速度在2019年达到峰值。2020年和2021年，该数值分别稳定在20300百万美元和20729百万美元，表明长期债务规模趋于稳定。这可能反映了公司在完成特定投资或收购后，债务发行活动放缓。
- 债务总额分析
- 债务总额（账面价值）的增长趋势与长期债务相似。从2017年的4900百万美元增长到2019年的21899百万美元，增长幅度显著。2020年和2021年，债务总额分别稳定在20684百万美元和21237百万美元。债务总额的稳定可能与公司控制债务水平，优化资本结构有关。值得注意的是，债务总额的增长主要由长期债务驱动，短期债务的影响相对较小。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示在2017年至2019年期间债务规模显著扩张，随后在2020年至2021年趋于稳定。这种变化可能与公司战略、投资活动以及外部融资环境有关。短期债务的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因。长期债务的稳定表明公司可能正在寻求更可持续的债务管理策略。
债务总额（公允价值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 债务，不包括融资租赁和其他融资义务 | 21,800) |
| 融资租赁和其他融资义务 | 796) |
| 债务总额（公允价值） | 22,596) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.06 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 2.97%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 21.01% | 240) | 50) | |
| 3.50% | 700) | 25) | |
| 0.38% | 566) | 2) | |
| 3.80% | 1,000) | 38) | |
| 2.75% | 2,000) | 55) | |
| 3.85% | 900) | 35) | |
| 2.25% | 705) | 16) | |
| 3.20% | 2,000) | 64) | |
| 2.25% | 1,000) | 23) | |
| 1.13% | 566) | 6) | |
| 4.20% | 1,000) | 42) | |
| 3.50% | 3,000) | 105) | |
| 2.65% | 1,000) | 27) | |
| 1.63% | 566) | 9) | |
| 3.00% | 705) | 21) | |
| 4.40% | 2,000) | 88) | |
| 0.30% | 916) | 3) | |
| -0.42% | 905) | (4) | |
| 1.16% | 97) | 1) | |
| 0.95% | 500) | 5) | |
| 1.35% | 200) | 3) | |
| 2.70% | 130) | 4) | |
| 2.70% | 313) | 8) | |
| 总价值 | 21,009) | 625) | |
| 2.97% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 625 ÷ 21,009 = 2.97%