现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

NXP Semiconductors N.V.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2022年7月3日	2022年4月3日	2021年12月31日	2021年10月3日	2021年7月4日	2021年4月4日	2020年12月31日	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日
净利润（亏损）	683)	666)	610)	526)	406)	364)	320)	(18)	(209)	(13)
折旧和摊销	317)	310)	310)	306)	305)	341)	316)	589)	543)	540)
基于股份的薪酬	89)	89)	88)	81)	93)	91)	89)	83)	105)	107)
债务折现（溢价）摊销净额	—)	1)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	(1)	—)
债务发行成本摊销	1)	2)	2)	2)	1)	2)	2)	3)	3)	1)
出售资产的净收益	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	(110)
股权证券（收益）亏损净额	8)	(4)	4)	(4)	5)	(3)	(21)	—)	—)	—)
清偿债务损失	18)	—)	22)	—)	—)	—)	60)	—)	—)	—)
与权益核算被投资单位相关的业绩	3)	(12)	2)	(3)	2)	1)	1)	1)	1)	1)
递延所得税费用（福利）	(65)	(33)	(26)	(6)	—)	12)	(75)	(118)	(81)	(75)
应收账款和其他流动资产（增加）减少	(50)	(61)	38)	16)	(135)	(95)	(50)	(252)	224)	27)
（增加）库存减少	(151)	(122)	(16)	(57)	(60)	(26)	34)	164)	—)	(35)
应付账款和应计负债增加（减少）	4)	266)	6)	118)	73)	51)	333)	82)	(160)	64)
其他非流动资产（增）减	(41)	(247)	(244)	(46)	(52)	(8)	23)	(9)	(11)	4)
经营资产和负债的变化	(238)	(164)	(216)	31)	(174)	(78)	340)	(15)	53)	60)
交易所差异	(3)	—)	(2)	(3)	1)	(1)	10)	5)	5)	(4)
其他项目	6)	2)	(8)	(6)	(4)	3)	(9)	(2)	(5)	5)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	136)	190)	175)	398)	230)	368)	709)	545)	623)	525)
经营活动产生的现金净额	819)	856)	785)	924)	636)	732)	1,029)	527)	414)	512)
购买已识别的无形资产	(29)	(43)	(33)	(27)	(35)	(37)	(35)	(22)	(28)	(45)
不动产、厂房和设备的资本支出	(268)	(280)	(266)	(201)	(150)	(150)	(104)	(70)	(75)	(143)
购买租赁给他人的设备	—)	(5)	(19)	(14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
因设备损坏而收到的保险赔偿	—)	—)	3)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
处置不动产、厂房及设备的收益	—)	1)	—)	1)	—)	—)	1)	2)	1)	—)
购买企业权益，扣除所购现金	(1)	(4)	(6)	(16)	(1)	—)	(13)	—)	(11)	(10)
出售企业权益所得款项，扣除剥离的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	161)
购买投资	(2)	—)	(2)	—)	(4)	(2)	(15)	(15)	—)	—)
出售投资所得款项	12)	—)	—)	—)	—)	8)	2)	—)	—)	—)
股权投资收益	—)	2)	7)	2)	1)	—)	1)	—)	—)	—)
用于投资活动的现金净额	(288)	(329)	(316)	(248)	(189)	(181)	(163)	(105)	(113)	(37)
长期债务回购	(917)	—)	(1,021)	—)	—)	—)	(1,809)	—)	—)	—)
发行长期债券所得款项	1,496)	—)	2,000)	—)	2,000)	—)	—)	—)	2,000)	—)
为债券发行费用支付的现金	(12)	(1)	(25)	—)	(22)	—)	—)	—)	(15)	—)
支付给非控股权益的股利	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(34)	—)	—)
支付给普通股股东的股利	(222)	(149)	(150)	(152)	(155)	(105)	(105)	(105)	(105)	(105)
通过股票计划发行普通股的收益	—)	28)	2)	29)	—)	31)	8)	27)	8)	29)
购买库存股和限制性股票单位预扣税	(2)	(552)	(750)	(1,157)	(1,203)	(905)	(257)	(12)	(3)	(355)
其他，净	(1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	342)	(674)	55)	(1,280)	619)	(979)	(2,165)	(124)	1,885)	(431)
汇率变动对现金头寸的影响	(11)	—)	3)	(3)	2)	(5)	8)	2)	1)	(10)
现金及现金等价物的增（减）	862)	(147)	527)	(607)	1,068)	(433)	(1,291)	300)	2,187)	34)

根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).

从季度财务数据的分析可以观察到，净利润呈现明显的波动，尤其在2020年第二季度出现大幅负数，达-209百万，显示当季公司可能面临较大的运营压力或特殊事项影响，随后逐步改善，直到2021年第四季度达610百万，表现出盈利能力的持续提升。进入2022年，净利润水平逐步趋于稳定，基本在600百万以上，表明公司盈利水平趋于改善且相对稳健。

折旧和摊销金额相对稳定，保持在300-590百万区间，显示公司资产折旧和摊销的持续性。基于股份的薪酬支出保持较为平稳的趋势，略有波动，反映出公司在股权激励方面的持续投入。债务相关摊销方面，债务发行成本略有波动，整体保持低位，利于债务融资成本的控制。出售资产的净收益在2020年第二季度出现显著负值，随后逐渐减少亏损，2022年整体趋于稳定并略带盈利。

股权证券的收益或亏损在不同季度表现出一定的波动，尤其在2021年和2022年出现盈利迹象，表明公司在股权投资和证券交易方面经历了一些时点盈利。清偿债务的损失金额在2021年第四季度和2022年初出现，可能与债务偿还计划有关，但总体现有年度期间净现金流表现依然良好，2021年度整体现金流较为健康。

关于与权益相关的业绩及递延所得税负担，数据呈现一定的年度波动，尤其在2021年和2022年递延所得税费用明显增加，这或许反映税务策略或资产结构调整。应收账款和库存的变化显示出波动性，2020年第三季度应收账款显著增加，但随后在2021年后逐步减少，表明收款和库存管理有明显示改善。

经营资产和负债的变化整体上趋于负值，尤其在2021年末和2022年初出现较大规模的资产减少，可能与资本支出和资产处置有关。现金流方面，经营活动产生的现金净额整体呈现增长趋势，从2020年第一季度的较低水平逐步提升，2021年达到较高峰，整体显示经营现金流改善。购买资本资产和无形资产的支出持续增加，尤其在2021年和2022年，表明公司加大了在固定资产和无形资产方面的投资力度。

在融资方面，公司2021年通过发行长期债券（每次约2000百万）获得大量资金，支出部分的债务回购和支付股利都体现出公司在杠杆和股东回报方面的策略。支付股利方面，逐年增加的股息支付金额反映出公司对股东的持续回报承诺。股票回购和限制性股票单位的支出显示公司通过股东激励和资本结构优化进行财务策略调整。

筹资活动现金流显示出明显的波动，特别是在2020年第二季度出现的大幅资金流入，随后的季度则有不同程度的现金净流出，反映资本的收支节奏与市场条件变化有关。2022年部分季度再次出现现金流入，整体数据显示公司在融资和资本运作方面具有一定的弹性。现金及现金等价物的变化表现出季度波动，某些季度出现大幅度的现金流出，可能与资本支出、股利支付和偿债计划相关，但总体而言，公司在不同周期中仍能保持较高的现金及现金等价物。

综上所述，公司的盈利能力在2021年显著增强，经营现金流逐步改善，但在资本支出和股利支付方面投入持续增长，伴随资本结构的调整和融资活动的变化。公司的财务状况表现出较强的流动性和资金调配能力，同时也展现出在资产管理和财务策略上的灵活性。未来，可持续盈利能力和现金流稳定性将是公司财务健康的重要指标，持续关注其资产负债管理和资本支出动态将有助于深入把握其财务趋势的发展。

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI)

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