利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
总体而言，数据显示在所观察的时期内，各项盈利能力比率呈现出显著的上升趋势。从2020年初到2024年初，毛利率比率、营业利润率、净利率比率、股东权益比率回报率（ROE）以及资产收益率（ROA）均表现出持续的增长。
- 毛利率比率
- 毛利率比率从2020年4月的34.43%逐步上升至2024年3月的46.83%。这一增长表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面取得了进展。尤其值得注意的是，从2021年开始，毛利率比率的增长速度有所加快。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势与毛利率比率相似，从2020年4月的5.03%增长到2024年3月的30.64%。这表明公司不仅提高了销售额，还有效地控制了运营费用。2022年营业利润率的增长尤为显著，可能受益于规模经济或运营效率的提升。
- 净利率比率
- 净利率比率经历了从负值到显著增长的过程。从2020年7月的-0.37%开始，净利率比率持续上升，至2024年3月达到26.67%。这表明公司在管理非运营费用（如利息和税费）方面取得了成功，从而提高了最终盈利能力。净利率比率的改善幅度大于毛利率比率和营业利润率，可能表明公司在财务管理方面有所优化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）也呈现出强劲的增长态势，从2020年4月的2.6%增长到2024年3月的26.77%。ROE的提升表明公司更有效地利用股东投资来创造利润。2021年和2022年ROE的增长尤为明显，可能与盈利能力的整体改善有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与ROE类似，从2020年4月的0.89%增长到2024年3月的16.13%。ROA的提高表明公司更有效地利用其资产来产生收入。ROA的增长速度在2021年和2022年加快，可能反映了公司资产管理效率的提升。
总而言之，数据表明公司在所观察的时期内，盈利能力和效率均得到了显著提升。各项盈利能力比率的持续增长，预示着公司财务状况的稳健和可持续发展潜力。虽然数据没有提供具体原因，但可以推断，公司在成本控制、运营效率和财务管理方面都取得了积极的成果。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
ON Semiconductor Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 853,600) | 941,900) | 1,030,700) | 993,400) | 917,500) | 1,020,500) | 1,058,300) | 1,037,100) | 961,300) | 832,200) | 720,800) | 640,100) | 521,200) | 497,600) | 441,200) | 374,300) | 402,700) | ||||||
| 收入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 46.83% | 47.06% | 47.52% | 47.78% | 48.36% | 48.97% | 48.20% | 46.62% | 43.79% | 40.27% | 37.53% | 35.50% | 33.60% | 32.65% | 32.70% | 32.95% | 34.43% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (853,600 + 941,900 + 1,030,700 + 993,400)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 46.83%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年4月到2021年12月，毛利持续攀升，从402700千美元增至832200千美元。2022年，毛利达到峰值，并在2022年4月达到961300千美元。随后，毛利在2022年下半年出现小幅下降，并在2023年经历波动，最终在2023年12月降至941900千美元。2024年3月，毛利进一步下降至853600千美元。整体而言，毛利在观察期内经历了先增长后趋于稳定的过程。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似，也呈现出整体增长的态势。从2020年4月的1277900千美元增长到2022年7月的2192600千美元，收入增长显著。2022年9月至2023年12月，收入出现波动，并在2023年6月达到2180800千美元的峰值。2024年3月，收入降至1862700千美元。收入的增长速度在不同时期有所差异，但总体上保持了积极的增长态势。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2020年4月的34.43%逐步提高至2021年12月的40.27%。2022年，毛利率比率进一步提升，并在2022年7月达到48.2%。此后，毛利率比率略有波动，但总体保持在较高水平。2023年3月至2024年3月，毛利率比率从48.36%下降至46.83%，但仍高于观察期初的水平。毛利率比率的提升表明成本控制或产品定价策略的有效性。
- 整体观察
- 综合来看，数据显示在观察期内，收入和毛利均呈现增长趋势，毛利率比率也持续提升。虽然在2022年下半年和2023年出现了一些波动，但整体表现仍然积极。2024年3月的数据显示，收入和毛利均有所下降，毛利率比率也略有降低，需要进一步观察后续发展趋势以评估其影响。
营业利润率
ON Semiconductor Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 525,200) | 612,100) | 687,000) | 674,700) | 564,900) | 704,300) | 424,500) | 584,000) | 647,200) | 480,300) | 399,200) | 282,200) | 125,900) | 168,000) | 119,000) | 43,100) | 18,600) | ||||||
| 收入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 30.64% | 30.76% | 31.55% | 28.36% | 27.31% | 28.34% | 26.47% | 27.71% | 25.11% | 19.10% | 15.38% | 11.75% | 8.35% | 6.64% | 6.13% | 2.97% | 5.03% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (525,200 + 612,100 + 687,000 + 674,700)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 30.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在观察期内呈现显著波动。2020年4月3日录得较低的18600千美元，随后在2020年7月3日大幅增长至43100千美元。此后，该数值持续攀升，并在2021年12月31日达到480300千美元的峰值。2022年4月1日略有下降至647200千美元，随后在2022年7月1日和2022年9月30日出现回落，分别为584000千美元和424500千美元。2022年12月31日再次回升至704300千美元，但随后在2023年和2024年第一季度呈现下降趋势，至2024年3月29日降至525200千美元。整体而言，该项目呈现出先增长后趋于稳定的趋势，但波动性依然存在。
- 收入
- 收入数据表明，整体趋势为持续增长。从2020年4月3日的1277900千美元开始，收入在观察期内逐步增加，并在2022年7月1日达到2085000千美元的峰值。尽管在2022年9月30日和2023年3月31日出现小幅下降，但整体增长势头并未改变。2023年6月30日达到2180800千美元，随后在2023年9月29日和2023年12月31日略有下降，最终在2024年3月29日降至1862700千美元。尽管近期出现下降，但整体收入水平仍处于较高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现显著上升趋势。2020年4月3日为5.03%，2020年7月3日下降至2.97%，随后在2020年10月2日开始稳步上升，并在2021年12月31日达到19.1%。2022年4月1日进一步提升至25.11%，并在2022年7月1日达到27.71%的峰值。此后，营业利润率保持在较高水平，在2023年6月30日达到31.55%的最高点，并在2023年9月29日和2023年12月31日略有回落，最终在2024年3月29日降至30.64%。整体而言，营业利润率呈现出强劲的增长趋势，表明盈利能力不断提升。
综合来看，数据显示收入持续增长，而营业利润率显著提高，这表明公司在提高营收的同时，也有效地控制了成本，从而提升了盈利能力。营业收入（亏损）的波动性需要进一步分析，以确定其背后的原因，并评估其对公司整体财务状况的影响。
净利率比率
ON Semiconductor Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损） | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| 收入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 26.67% | 26.46% | 26.69% | 23.41% | 21.98% | 22.85% | 21.36% | 22.60% | 20.13% | 14.98% | 10.61% | 8.85% | 6.19% | 4.46% | 3.87% | -0.37% | 1.55% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 26.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，各项财务指标呈现出显著的波动和整体增长趋势。
- 净利润（亏损）
- 最初，该项目在2020年4月3日录得亏损，约为-14000千美元。随后，在2020年7月3日，亏损有所减少，但仍为负值。从2020年10月2日开始，该项目转为盈利，并呈现持续增长的态势，至2021年12月31日达到峰值425900千美元。2022年4月1日略有回落，但随后再次增长，并在2022年12月31日达到604300千美元的高点。2023年，净利润保持在相对较高的水平，并在2024年3月29日回落至453000千美元。整体而言，该项目从亏损状态转为盈利，并经历了显著的增长，但近期出现了一定的波动。
- 收入
- 收入在整个观察期内呈现出持续增长的趋势。从2020年4月3日的1277900千美元开始，收入逐步增加，并在2022年7月1日达到2085000千美元。2022年9月30日略有下降，但随后在2022年12月31日回升至2103600千美元。2023年，收入继续增长，并在2023年6月30日达到2180800千美元的峰值。2023年9月29日和2023年12月31日，收入出现下降，并在2024年3月29日进一步下降至1862700千美元。尽管近期有所下降，但整体趋势表明收入在持续增长。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内经历了显著的变化。2020年4月3日为1.55%，2020年7月3日降至-0.37%。随后，净利率比率开始上升，并在2021年12月31日达到14.98%。2022年4月1日，净利率比率大幅提升至20.13%，并在2022年7月1日达到峰值22.6%。2022年9月30日略有下降，但仍保持在21.36%。2022年12月31日，净利率比率进一步提升至22.85%。2023年，净利率比率持续增长，并在2023年9月29日达到26.69%的最高点。2023年12月31日和2024年3月29日，净利率比率略有下降，但仍保持在较高的水平。净利率比率的上升表明盈利能力不断增强。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并实现了收入和净利率比率的显著增长。尽管近期收入和净利润出现了一定的波动，但整体趋势仍然积极。
股东权益比率回报率 （ROE）
ON Semiconductor Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损） | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| 安森美半导体公司股东权益合计 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 26.77% | 28.06% | 29.73% | 27.98% | 28.44% | 30.74% | 30.48% | 31.94% | 29.01% | 22.02% | 16.31% | 13.84% | 9.32% | 6.62% | 5.89% | -0.61% | 2.60% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 安森美半导体公司股东权益合计
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ 8,123,900 = 26.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在报告期内经历了显著的变化。2020年最初两个季度呈现亏损状态，分别为-14000千美元和-1400千美元。随后，净利润迅速增长，2020年10月2日达到160600千美元，并在2021年持续攀升，至2021年12月31日达到425900千美元的峰值。2022年，净利润保持在较高水平，但波动性有所增加，在2022年4月1日达到530200千美元，随后有所下降。2023年，净利润继续呈现波动，并在年末稳定在562700千美元左右。2024年3月29日，净利润为453000千美元，略有下降。
- 股东权益趋势
- 股东权益合计在整个报告期内持续增长。从2020年4月3日的3214900千美元增长到2024年3月29日的8123900千美元。增长速度相对稳定，但2021年和2022年的增长幅度略有加快。这表明公司在积累资本方面表现良好。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势密切相关。2020年最初两个季度ROE为负值，反映了亏损状态。随着净利润的增长，ROE迅速提升，从2020年10月的5.89%增长到2021年12月的22.02%。2022年ROE达到峰值29.01%，随后略有下降，并在2023年和2024年初稳定在26.77%到31.94%之间。整体而言，ROE水平较高，表明公司利用股东权益创造利润的能力较强。
- 综合分析
- 数据显示，公司在经历初期亏损后，迅速扭转局面，实现了盈利能力的显著提升。净利润和股东权益的持续增长，以及高水平的ROE，表明公司财务状况良好，经营效率较高。虽然净利润在某些时期出现波动，但整体趋势向好。需要注意的是，2024年3月的净利润略有下降，可能需要进一步分析以确定其原因。
资产收益率 （ROA）
ON Semiconductor Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损） | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| 总资产 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.13% | 16.52% | 16.76% | 15.31% | 14.94% | 15.88% | 15.53% | 15.96% | 14.20% | 10.49% | 7.52% | 6.09% | 3.92% | 2.70% | 2.18% | -0.21% | 0.89% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于安森美半导体株式会社的净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ 13,482,900 = 16.13%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2020年经历了一个显著的转折。从2020年4月到2020年7月，亏损有所减少，但仍然为负值。随后，净利润在2020年10月出现大幅增长，并持续到2021年12月，呈现出强劲的增长势头。2022年，净利润在各季度间波动较大，但整体保持在较高水平。2023年，净利润继续呈现增长趋势，并在2023年6月达到一个峰值，随后在下半年略有回落。2024年3月的数据显示，净利润有所下降，但仍处于相对较高的水平。
- 总资产趋势
- 总资产在2020年呈现小幅波动，并在2020年12月有所下降。2021年，总资产保持相对稳定，并在2021年12月出现显著增长。2022年，总资产持续增长，并在2022年12月达到最高点。2023年，总资产继续保持增长趋势，并在2023年6月达到一个峰值，随后在下半年略有回落。2024年3月的数据显示，总资产继续保持增长，但增速放缓。
- 资产回报率 (ROA) 趋势
- ROA在2020年经历了从负值到正值的转变，反映了净利润的改善。从2021年开始，ROA呈现出持续上升的趋势，表明资产的盈利能力不断增强。2022年，ROA继续保持增长，并在2022年7月达到一个峰值。2023年，ROA继续保持在较高水平，并在2023年9月达到一个峰值。2024年3月的数据显示，ROA略有下降，但仍处于较高水平。ROA的整体上升趋势与净利润的增长趋势相符，表明公司资产的使用效率不断提高。
总体而言，数据显示公司在2020年后经历了显著的财务改善。净利润和ROA均呈现出持续增长的趋势，总资产也保持了稳定增长。虽然2022年和2023年下半年以及2024年3月的数据显示出一些波动，但整体趋势仍然积极向上。需要注意的是，这些趋势需要结合行业背景和宏观经济环境进行更深入的分析。