流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
CVS Health Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日至2021年6月30日期间略有上升，随后在2021年9月30日保持稳定，并在2021年12月31日下降。2022年前三个季度该比率相对稳定，并在2022年12月31日略有上升。2023年，该比率呈现下降趋势，并在2023年12月31日达到最低点。2024年，该比率波动，先上升后下降，并在2024年12月31日略有回升。截至2025年3月31日，该比率略有上升。总体而言，该比率在观察期内保持在0.8至0.95之间，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定波动。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年呈现上升趋势，随后在2021年下半年保持相对稳定。2022年上半年，该比率继续上升，并在2022年下半年略有下降。2023年，该比率呈现小幅波动，整体保持在0.59至0.6之间。2024年，该比率再次呈现波动，并在2024年12月31日略有回升。截至2025年3月31日，该比率略有上升。该比率的变化趋势与流动资金比率相似，但数值较低，表明短期偿债能力对存货依赖性较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年上半年呈现上升趋势，随后在2021年下半年保持相对稳定。2022年上半年，该比率继续上升，并在2022年下半年略有下降。2023年，该比率呈现波动，并在2023年12月31日达到较低水平。2024年，该比率波动较大，先上升后大幅下降，并在2024年12月31日略有回升。截至2025年3月31日，该比率略有上升。该比率数值相对较低，表明现金对短期债务的覆盖能力有限，对现金流管理较为依赖。该比率的波动性也表明现金流状况可能存在一定的不确定性。
总体而言，各项流动性比率在观察期内均呈现波动，但整体保持在可接受的范围内。然而，现金流动比率的较低数值和较大的波动性值得关注，可能需要进一步分析现金流状况和管理策略。
流动资金比率
CVS Health Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现波动增长的趋势。从2021年3月31日的55719百万到2025年3月31日的73191百万，整体上有所增加。然而，增长并非线性，期间存在季度性的波动。例如，在2021年6月30日和2022年9月30日出现了显著的增长，而在2021年12月31日和2023年12月31日则出现了相对的下降。2024年6月30日略有下降，但随后在2024年9月30日和2025年3月31日再次回升。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动性。从2021年3月31日的60104百万到2025年3月31日的88961百万，整体上也有所增加，且增加幅度大于流动资产。在2021年，流动负债呈现下降趋势，但在2021年9月30日和2021年12月31日显著增加。2022年和2023年，流动负债的波动幅度较大，并在2023年6月30日达到峰值。2024年和2025年，流动负债持续增加，表明负债管理方面可能存在需要关注的地方。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内总体上保持在0.81到0.95之间。该比率在2021年上半年相对较高，随后在2021年下半年下降，并在2021年12月31日达到最低点0.88。2022年，该比率略有回升，但随后在2023年持续下降，并在2023年12月31日达到0.81。2024年和2025年，该比率呈现小幅波动，但整体上维持在较低水平。持续低于1的流动资金比率可能表明短期偿债能力面临一定压力，需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快。流动资金比率的持续下降表明短期偿债能力可能受到影响，需要密切关注未来的财务表现和负债管理策略。
速动流动性比率
CVS Health Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的32643百万单位开始，经历几次波动后，在2024年12月31日达到52279百万单位，并在2025年3月31日略微回落至52279百万单位。整体而言，速动资产规模在四年内显著增长。
- 流动负债
- 流动负债也呈现波动上升的趋势，但其波动幅度相对较大。从2021年3月31日的60104百万单位开始，在2021年经历小幅下降后，在2022年达到峰值，随后在2023年有所下降，并在2024年和2025年再次上升，最终达到88961百万单位。流动负债的增长速度快于速动资产的增长速度，尤其是在2024年。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动范围在0.54到0.64之间。2021年3月31日为0.54，随后在2021年6月30日和9月30日略有提升，之后在2021年12月31日回落。2022年6月30日达到最高点0.64，随后有所下降，并在2023年和2024年间保持相对稳定，最后在2025年3月31日达到0.59。整体来看，该比率在0.55到0.6之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定的风险。比率的波动与速动资产和流动负债的波动相关联，流动负债的增长速度快于速动资产，导致比率在某些时期下降。
总而言之，数据显示速动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率的波动。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的潜在影响。
现金流动比率
CVS Health Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的8788百万到2021年9月30日的12841百万，呈现增长态势。随后，在2021年12月31日略有下降至12525百万。2022年6月30日达到峰值14993百万，之后在2022年12月31日回落至15723百万。2023年3月31日上升至17720百万，随后在2023年12月31日下降至11455百万。2024年6月30日达到9680百万的低点，之后在2024年12月31日回升至12654百万，并在2025年3月31日达到10993百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现上升趋势。从2021年3月31日的60104百万到2021年12月31日的67807百万，持续增长。2022年9月30日达到72409百万的峰值，随后略有下降至69736百万。2023年6月30日达到81553百万的最高点，之后在2023年12月31日下降至79189百万。2024年6月30日达到84627百万，并在2024年12月31日达到88961百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年3月31日的0.15到2021年9月30日的0.2，呈现上升趋势。2022年6月30日达到0.28的峰值，随后在2022年12月31日回落至0.23。2023年3月31日为0.24，随后在2023年12月31日下降至0.14。2024年6月30日为0.11的最低点，之后在2024年12月31日回升至0.14，并在2025年3月31日达到0.13。
总体而言，现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现较为稳定的上升趋势。现金流动比率的波动与现金资产总额的变化趋势相关，在现金资产增加时通常会上升，反之则下降。需要注意的是，现金流动比率在观察期内多次低于0.2，表明短期偿债能力可能存在一定风险，需要进一步分析其他财务指标以评估整体财务状况。