偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
EMC Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2012年3月31日至2012年12月31日期间保持在较低且稳定的水平，约为0.08至0.07。2013年6月30日出现显著上升，达到0.32，并在随后的三个季度维持在该水平。此后，该比率有所下降，在2014年3月31日至2015年12月31日期间波动于0.24至0.37之间。2016年，该比率再次呈现下降趋势，降至0.28和0.30。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率在2012年也保持稳定，约为0.07。2013年6月30日同样出现显著增长，达到0.24，并保持稳定。后续期间，该比率在0.20至0.27之间波动，并在2016年逐渐下降至0.22和0.23。
- 资产负债率
- 该比率在2012年处于较低水平，从0.05下降至0.04。2013年6月30日显著上升至0.16，并在随后的季度保持稳定。此后，该比率在0.12至0.17之间波动，并在2016年呈现下降趋势，降至0.13和0.14。
- 财务杠杆率
- 该比率在2012年和2013年初相对稳定，在1.67至1.70之间波动。2013年6月30日开始上升，并在2013年12月31日达到峰值2.06。此后，该比率在1.96至2.23之间波动，并在2016年略有下降，降至2.11和2.12。
- 利息覆盖率
- 该比率在2012年呈现持续上升趋势，从24.96增长至49.21。2013年，该比率有所下降，但仍保持在较高水平。2014年和2015年，该比率继续下降，从23.14降至18.57。2016年，该比率略有回升，达到19.42。
总体而言，数据显示在2013年6月30日左右，债务水平出现了显著增加，这体现在债务与股东权益比率、债务与总资本比率和资产负债率的显著上升。财务杠杆率也随之增加，表明公司承担了更多的财务风险。利息覆盖率虽然仍然较高，但从2012年的峰值开始下降，表明公司偿还利息的能力有所减弱。在2016年，部分负债指标呈现下降趋势，但需要持续观察以确定这是否是长期趋势。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
EMC Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 已转换和应付的票据 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,665) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14) | ||||||
| 短期债务 | 800) | 925) | 1,299) | 1,970) | 1,948) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换债券的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,658) | 1,669) | 1,653) | 1,652) | 1,637) | 1,622) | 1,607) | ||||||
| 长期债务 | 5,479) | 5,477) | 5,475) | 5,474) | 5,472) | 5,495) | 5,495) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 5,493) | 5,493) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 6,279) | 6,402) | 6,774) | 7,444) | 7,420) | 5,495) | 5,495) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 7,159) | 7,151) | 7,162) | 1,653) | 1,652) | 1,637) | 1,622) | 1,621) | ||||||
| EMC 公司的股东权益合计 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ EMC 公司的股东权益合计
= 6,279 ÷ 22,138 = 0.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 在2012年，总债务呈现小幅增长趋势，从2012年3月31日的1621百万增长到2012年12月31日的1652百万。然而，在2013年6月30日，总债务大幅增加至7162百万，并在随后几个季度保持在较高水平。2014年，债务有所下降，稳定在5494百万左右。2015年，债务再次增加，达到7444百万的峰值，随后在2016年呈现下降趋势，至2016年6月30日的6279百万。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2012年持续增长，从2012年3月31日的20055百万增加到2012年12月31日的22357百万。2013年，股东权益合计在22301百万至22661百万之间波动。2014年，股东权益合计略有波动，并在2014年12月31日降至21896百万。2015年，股东权益合计呈现先升后降的趋势，从2015年3月31日的20449百万增加到2015年9月30日的21140百万，随后在2015年12月31日降至20077百万。2016年，股东权益合计继续增长，达到22138百万。
- 债务与股东权益比率
- 在2012年，债务与股东权益比率保持在较低且稳定的水平，约为0.08。2013年6月30日，该比率显著上升至0.32，反映了债务的急剧增加。随后，该比率在0.32左右保持稳定。2014年，该比率下降至0.24至0.25之间。2015年，该比率再次上升，达到0.37的峰值，随后在2016年呈现下降趋势，至2016年6月30日的0.28。该比率的变化趋势与总债务的变化趋势密切相关，表明债务水平对该比率有显著影响。整体而言，该比率在2013年6月30日之后显著高于2012年的水平，表明财务杠杆有所增加。
总的来说，数据显示债务水平在2013年出现显著变化，随后在2014年有所回落，并在2015年再次上升。股东权益合计在整个期间内总体上呈现增长趋势，但波动性较大。债务与股东权益比率的变化反映了债务水平与股东权益之间的关系，并提供了对财务风险的洞察。
债务与总资本比率
EMC Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 已转换和应付的票据 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,665) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14) | ||||||
| 短期债务 | 800) | 925) | 1,299) | 1,970) | 1,948) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换债券的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,658) | 1,669) | 1,653) | 1,652) | 1,637) | 1,622) | 1,607) | ||||||
| 长期债务 | 5,479) | 5,477) | 5,475) | 5,474) | 5,472) | 5,495) | 5,495) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 5,493) | 5,493) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 6,279) | 6,402) | 6,774) | 7,444) | 7,420) | 5,495) | 5,495) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 7,159) | 7,151) | 7,162) | 1,653) | 1,652) | 1,637) | 1,622) | 1,621) | ||||||
| EMC 公司的股东权益合计 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | ||||||
| 总资本 | 28,417) | 27,975) | 27,914) | 27,888) | 27,497) | 25,944) | 27,391) | 28,163) | 27,815) | 27,946) | 29,460) | 29,468) | 29,752) | 24,314) | 24,010) | 23,341) | 22,559) | 21,676) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 6,279 ÷ 28,417 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2012年3月31日至2012年12月31日期间，总债务呈现小幅上升趋势，从1621百万增加到1652百万。然而，在2013年6月30日，总债务出现显著增加，达到7162百万，随后在2013年9月30日和2013年12月31日保持相对稳定。2014年，总债务有所下降，稳定在5494百万左右。2015年，总债务再次增加，并在2015年3月31日达到7420百万的峰值，随后在2015年6月30日略有增加，并在2015年9月30日和2015年12月31日有所下降。2016年，总债务持续下降，在2016年6月30日达到6279百万。
- 总资本
- 总资本在2012年3月31日至2012年12月31日期间持续增长，从21676百万增加到24010百万。2013年，总资本进一步增长，达到29752百万的峰值，随后在2013年9月30日和2013年12月31日略有下降。2014年，总资本继续下降，稳定在27815百万到28163百万之间。2015年，总资本呈现波动，在2015年3月31日达到27497百万，并在2015年6月30日和2015年9月30日略有增加，最后在2015年12月31日达到27914百万。2016年，总资本继续增长，在2016年6月30日达到28417百万。
- 债务与总资本比率
- 在2012年，债务与总资本比率保持在较低且稳定的水平，约为0.07。2013年6月30日，该比率显著上升至0.24，并保持在该水平直至2013年12月31日。2014年，该比率下降至0.2，并在该水平保持稳定。2015年，该比率再次上升，达到0.27，随后在2015年9月30日和2015年12月31日略有下降。2016年，该比率继续下降，在2016年6月30日达到0.22。总体而言，该比率在2013年6月30日之后显著高于2012年的水平，表明债务水平相对于总资本发生了变化。
总的来说，数据显示债务水平在2013年出现显著变化，随后在2014年至2016年期间呈现波动和下降趋势。总资本在大部分时间段内呈现增长趋势，但在2014年和2015年出现波动。债务与总资本比率的变化反映了债务水平与总资本之间的关系，并显示出在不同时期风险状况的变化。
资产负债率
EMC Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 已转换和应付的票据 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,665) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 14) | ||||||
| 短期债务 | 800) | 925) | 1,299) | 1,970) | 1,948) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 可转换债券的流动部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,658) | 1,669) | 1,653) | 1,652) | 1,637) | 1,622) | 1,607) | ||||||
| 长期债务 | 5,479) | 5,477) | 5,475) | 5,474) | 5,472) | 5,495) | 5,495) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 5,493) | 5,493) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 6,279) | 6,402) | 6,774) | 7,444) | 7,420) | 5,495) | 5,495) | 5,494) | 5,494) | 5,494) | 7,159) | 7,151) | 7,162) | 1,653) | 1,652) | 1,637) | 1,622) | 1,621) | ||||||
| 总资产 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 6,279 ÷ 46,745 = 0.13
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总债务
- 在2012年，总债务呈现小幅增长趋势，从2012年3月31日的1621百万增长到2012年12月31日的1652百万。然而，在2013年6月30日，总债务出现显著增加，达到7162百万，并在随后几个季度保持在较高水平。2014年，总债务有所下降，稳定在5494百万左右。2015年，债务再次增加，并在2015年3月31日达到7420百万的峰值，随后在2016年逐渐下降至6279百万。
- 总资产
- 总资产在2012年持续增长，从2012年3月31日的33985百万增长到2012年12月31日的38069百万。2013年，资产继续增长，达到45849百万的峰值。2014年，资产略有下降，随后在2015年再次增长，达到46612百万。2016年，资产呈现小幅波动，最终达到46745百万。
- 资产负债率
- 在2012年，资产负债率保持在较低且稳定的水平，约为0.05。2013年6月30日，资产负债率显著上升至0.16，并在此水平保持到2013年12月31日。2014年，资产负债率下降至0.12，并在该水平保持稳定。2015年，资产负债率再次上升，达到0.17，随后在2016年逐渐下降至0.13。资产负债率的变化趋势与总债务的变化趋势密切相关，表明债务水平对该比率有显著影响。
总体而言，数据显示债务水平在2013年出现显著变化，随后在2014年有所回落，并在2015年再次增加。资产负债率的变化趋势反映了债务水平的波动。总资产在整个期间内呈现增长趋势，但增长速度在不同时期有所不同。需要注意的是，2013年6月30日债务的显著增加值得进一步调查，以了解其原因和潜在影响。
财务杠杆率
EMC Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | ||||||
| EMC 公司的股东权益合计 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.11 | 2.12 | 2.20 | 2.22 | 2.23 | 2.12 | 2.10 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 2.06 | 2.00 | 1.97 | 1.69 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ EMC 公司的股东权益合计
= 46,745 ÷ 22,138 = 2.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2012年至2016年期间呈现整体增长趋势。从2012年3月31日的33985百万单位增长至2016年6月30日的46745百万单位。增长并非线性，期间存在波动。2012年下半年和2013年上半年增长较为显著，随后增速放缓。2015年下半年至2016年上半年再次出现较快增长。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2012年至2013年期间持续增长，从2012年3月31日的20055百万单位增长至2013年12月31日的22301百万单位。随后，股东权益合计在2014年至2015年期间呈现下降趋势，最低点出现在2015年3月31日的20077百万单位。2015年下半年开始，股东权益合计有所回升，并在2016年6月30日达到22138百万单位。整体而言，股东权益合计的波动性相对较小，但下降趋势值得关注。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内呈现上升趋势。从2012年3月31日的1.69上升至2016年6月30日的2.11。2013年下半年和2014年上半年，杠杆率的增长速度加快。2015年，杠杆率达到峰值，随后略有下降。财务杠杆率的持续上升表明公司债务水平相对于股东权益的比例增加，可能意味着更高的财务风险。需要进一步分析债务结构和偿债能力以评估风险程度。
综合来看，总资产的增长与股东权益合计的波动形成对比。财务杠杆率的上升可能与总资产增长有关，但也需要结合公司的具体业务情况进行分析。股东权益合计的下降可能需要进一步调查其原因，例如是否存在利润分配、股份回购或其他影响因素。
利息覆盖率
EMC Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于EMC公司的净利润 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 49) | 29) | 63) | 48) | 32) | 39) | 67) | 40) | 33) | 40) | 67) | 53) | 49) | 35) | 42) | 32) | 40) | 39) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 222) | 89) | 290) | 168) | 170) | 82) | 336) | 206) | 187) | 139) | 299) | 181) | 216) | 76) | 327) | 185) | 214) | 191) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 42) | 41) | 42) | 41) | 41) | 40) | 39) | 40) | 34) | 34) | 46) | 58) | 31) | 21) | 21) | 21) | 19) | 18) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 894) | 427) | 1,166) | 737) | 730) | 413) | 1,588) | 873) | 843) | 605) | 1,434) | 878) | 997) | 712) | 1,260) | 866) | 922) | 835) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 19.42 | 18.55 | 18.57 | 21.54 | 22.53 | 24.29 | 26.59 | 24.36 | 21.84 | 23.14 | 25.78 | 29.46 | 40.78 | 46.08 | 49.21 | 39.88 | 31.94 | 24.96 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (利息支出Q2 2016
+ 利息支出Q1 2016
+ 利息支出Q4 2015
+ 利息支出Q3 2015)
= (894 + 427 + 1,166 + 737)
÷ (42 + 41 + 42 + 41)
= 19.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2012年3月31日至2012年12月31日，该指标显著增长，从835百万增长至1260百万。2013年，该指标经历了一定程度的波动，并在2013年12月31日达到1434百万的峰值。随后，在2014年，该指标有所下降，并在2014年12月31日达到873百万。2015年，该指标再次呈现增长趋势，并在2015年12月31日达到1166百万。最后，在2016年，该指标略有波动，在2016年6月30日达到894百万。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2012年3月31日的18百万，逐步增加至2016年6月30日的42百万。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明利息支出的增加。值得注意的是，2013年6月30日出现了一个显著的增长，从2013年3月31日的21百万增加到31百万。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了企业支付利息的能力。该指标在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2012年3月31日的24.96，显著上升至2012年12月31日的49.21。2013年，该指标保持在相对较高的水平，但随后开始下降。在2014年，该指标持续下降，并在2014年12月31日达到26.59。2015年，该指标继续下降，并在2015年12月31日达到18.57。2016年，该指标略有回升，在2016年6月30日达到19.42。总体而言，虽然利息覆盖率始终保持在较高水平，但其下降趋势值得关注，可能表明企业偿债能力的潜在风险。
综合来看，息税前利润的波动与利息支出的增加共同影响了利息覆盖率的变化。虽然息税前利润在某些时期有所增长，但利息支出的持续增加对利息覆盖率产生了负面影响。企业需要密切关注这些趋势，并采取适当的措施来维持健康的财务状况。