利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
EMC Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
从2011年第一季度至2016年第二季度的财务数据中，可以观察到若干关键指标的变化趋势，反映了企业盈利能力、资产运营效率以及资本回报方面的总体走向和潜在问题。
- 毛利率比率
- 整体表现较为稳定，维持在60%以上，2011年四个季度毛利率逐步上升，达到峰值62.81%，随后略有波动，基本保持在62%左右。此指标的稳定性表明企业在产品成本控制和价格策略方面较为有效，盈利能力趋于平稳。
- 营业利润率
- 该指标在2011年之后呈现逐步上升趋势，2011年四季度起突破17%，并逐渐攀升至2012年第三季度的18.26%，显示企业的运营效率有所提升。然而，从2013年开始，营业利润率开始逐步下降，至2016年第二季度，降至12.5%的水平，反映盈利能力逐步收窄，可能受市场竞争加剧或成本压力增加所影响。
- 净利率比率
- 净利润率整体呈现下降趋势，从2011年的12.3%逐步递减至2016年第二季度的8.54%。在盈利能力持续减弱的背景下，企业在收入转化为净利润方面的效率有所降低，表明成本控制或营收结构可能面临挑战。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- ROE在2011年后虽经历一定波动，但总体保持较为平稳，略有下行趋势，从12.98%降至2016年第二季度的9.49%。这表明股东投资的回报率有所下降，企业的盈利质量和资本利用效率可能受损。
- 资产收益率（ROA）
- ROA指标显示盈利效率从7.18%的峰值逐渐下降至4.49%的低点，表明企业资产的盈利能力逐步减弱，资产利用效率出现降低，可能是受收入增速放缓或资产管理效率下降的影响。
综上所述，该期间内，企业的盈利能力存在一定的下行压力，关键财务比率显示公司在成本控制和资产利用方面的效率逐步减弱，盈利水平逐渐下降。尽管毛利率保持稳定，但营业利润率、净利率和收益率的持续走低提示潜在的盈利能力和运营效率问题，需引起关注与改进。而这也可能对企业的持续发展和资本回报产生一定影响，建议进一步关注成本管理策略和收入结构优化措施。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
EMC Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,736) | 3,260) | 4,360) | 3,705) | 3,587) | 3,339) | 4,505) | 3,743) | 3,654) | 3,347) | 4,224) | 3,442) | 3,509) | 3,298) | 3,890) | 3,288) | 3,347) | 3,113) | 3,523) | 3,066) | 2,880) | 2,699) | |||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | 5,574) | 4,980) | 4,845) | 4,608) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 61.26% | 60.70% | 60.68% | 61.19% | 61.46% | 62.02% | 62.39% | 62.18% | 62.20% | 62.29% | 62.32% | 62.64% | 62.68% | 62.81% | 62.81% | 62.43% | 62.26% | 61.40% | 60.82% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2016
+ 毛利Q1 2016
+ 毛利Q4 2015
+ 毛利Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (3,736 + 3,260 + 4,360 + 3,705)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 61.26%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
经过对该公司季度财务数据的分析，可以观察到若干显著的趋势和特征。首先，收入整体呈现逐步增长的态势。从2011年第一季度的4,608百万逐步上升至2016年第二季度的6,017百万，显示出公司在该期间内的营业收入持续扩大。这种增长在不同季度都较为稳健，显示公司在市场拓展或需求方面保持良好的表现。
同时，毛利也表现出持续增长的趋势，从2011年第一季度的2,699百万逐步上升至2016年第二季度的3,736百万。尽管各季度毛利略有波动，但整体来看呈现上升轨迹，反映出公司在控制成本和提升盈利能力方面的努力获到了成效。
值得注意的是，毛利率保持相对稳定，基本在60%至63%的范围内浮动。具体而言，毛利率在2011年中后期逐渐提升，并维持在約62%的水平，直到2016年第二季度略微从61.46%下降至60.7%。这一变化可能表明在收入增加的同时，成本控制较为有效，但也存在一定的波动性，反映出公司在利润率方面面临一定压力或市场变化。
整体而言，公司在分析期内展现了良好的收入和毛利润增长势头，同时其毛利率保持相对稳定，显示出稳健的盈利能力。然而，数据中未显示更详细的盈利、费用及负债等指标，限制了对整体财务健康状况的深入评估。未来若能结合更多财务数据，将有助于更全面把握公司的经营表现和潜在风险。
营业利润率
EMC Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 882) | 410) | 1,092) | 690) | 680) | 379) | 1,571) | 947) | 874) | 645) | 1,460) | 907) | 1,022) | 761) | 1,269) | 899) | 947) | 849) | 1,139) | 885) | 744) | 674) | |||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | 5,574) | 4,980) | 4,845) | 4,608) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 12.50% | 11.69% | 11.50% | 13.42% | 14.49% | 15.35% | 16.52% | 16.31% | 16.48% | 17.30% | 17.87% | 17.54% | 17.71% | 17.61% | 18.26% | 18.04% | 18.23% | 17.65% | 17.21% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2016
+ 营业收入Q1 2016
+ 营业收入Q4 2015
+ 营业收入Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (882 + 410 + 1,092 + 690)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 12.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，公司的营业收入在2011年3月到2016年6月期间整体呈现增长趋势。具体来看，各季度的营业收入逐步上升，从最低的674百万逐渐攀升到最高的近7000百万水平，显示出公司在此期间业务规模不断扩大。这一增长趋势虽在不同季度表现出一定的波动，但总体方向向上，体现出公司销售能力的增强和市场份额的扩大。
另一方面，收入指标亦显示持续增长的态势。在2011年3月时为4608百万，至2016年6月已上升至7075百万。增长过程中，收入的逐季递增较为稳健，说明公司实现了业务的稳步扩展，可能受益于产品线扩展、市场开拓或客户群体扩大等因素的驱动。值得注意的是，收入增长的速度在不同季度间有所不同，但大多保持稳步提升，没有明显的逆转现象。
关于营业利润率，其变化趋势表现出逐步下降的态势。起初在2011年末至2012年间，利润率徘徊在17%左右，此后逐年下降，至2016年6月降至12.5%左右。这一变化可能反映出成本压力的增加、竞争激烈导致的利润空间收窄，或是公司在扩大市场份额时所承受的利润牺牲。尽管利润率呈下降趋势，但公司仍保持一定的盈利能力，说明管理层可能在追求规模扩大的同时，努力控制成本以维持盈利水平。
总体而言，公司在报告期内实现了收入的持续增长，展示了良好的市场拓展能力。同时，利润率的逐步下降提示公司在追求规模增长的过程中面临盈利空间逐步压缩的压力。未来需关注如何优化成本结构，以提高利润率，确保公司持续盈利能力的提升与业务扩展的协调发展。}
净利率比率
EMC Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于EMC公司的净利润 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | 832) | 606) | 546) | 477) | |||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | 5,574) | 4,980) | 4,845) | 4,608) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 8.54% | 8.17% | 8.06% | 9.56% | 10.01% | 10.47% | 11.10% | 10.76% | 10.98% | 11.59% | 12.44% | 12.13% | 12.45% | 12.39% | 12.58% | 12.68% | 12.76% | 12.55% | 12.30% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
净利率比率 = 100
× (归属于EMC公司的净利润Q2 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q1 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q4 2015
+ 归属于EMC公司的净利润Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 8.54%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据中可以观察到该公司在2011年至2016年期间的财务表现存在一定的波动性和变化趋势。整体来看，公司的收入呈现逐步增长的态势，特别是在2013年及之后的季度，收入水平显著提高。例如，2013年第4季度的收入达到6,630百万，而2016年6月的收入进一步提升至5,017百万，显示出公司在期间内持续拓展业务规模。
净利润方面，虽然整体呈现出增长的趋势，但波动较为明显。在2011年，净利润在477百万至606百万之间波动，到2012年开始出现较大的提升，尤其在2013年净利润达到顶峰的1,022百万。此后，虽然净利润在部分季度略有回落，但总体保持在较高水平，反映出公司在收入增长的同时，盈利能力也有一定的改善或稳定。
净利率比率方面，数据显示公司的利润率在2011年至2016年期间存在下降的趋势。2011年至2012年间，净利率维持在12%以上，显示出较为稳健的盈利能力。然而，从2013年开始，净利率逐步下降，特别是在2014年及之后的季度，逐渐跌至8%左右，最低点出现在2014年第三季度的10.01%。这可能表明公司在收入扩张的同时，成本或费用控制压力增大，导致盈利水平受到一定影响。
综上所述，该公司在这段时间内经历了收入的稳步增长和净利润的整体提升，但同时伴随着盈利率的缩窄。未来，若能在提高收入的同时改善成本结构或提升运营效率，有望实现利润率的改善。此外，收入的持续增长展示了公司市场份额的扩大和业务拓展潜力，但必须关注利润率下降的风险，以确保企业的财务健康和持续盈利能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
EMC Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于EMC公司的净利润 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | 832) | 606) | 546) | 477) | |||||||
| EMC 公司的股东权益合计 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | 18,959) | 17,907) | 18,203) | 17,527) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.49% | 9.30% | 9.41% | 11.57% | 12.31% | 12.59% | 12.39% | 11.43% | 11.60% | 12.03% | 12.95% | 12.26% | 12.29% | 12.03% | 12.22% | 12.42% | 12.77% | 12.82% | 12.98% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROE = 100
× (归属于EMC公司的净利润Q2 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q1 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q4 2015
+ 归属于EMC公司的净利润Q3 2015)
÷ EMC 公司的股东权益合计
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 22,138 = 9.49%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，2011年第一季度至2012年第二季度期间，归属于EMC公司的净利润呈整体上升趋势，特别是在2011年12月31日，净利润达到832百万，显示出盈利能力的提升。随后，净利润在2012年第三季度达到626百万后，出现一定的波动，但整体维持在较高水平，直到2013年12月31日达到589百万。2014年之后，净利润波动较大，最低点出现在2015年6月30日的480百万，随后在2015年12月31日反弹至771百万，并在2016年第一季度达到最高点268百万，显示出盈利的起伏和市场环境的变化对公司盈利能力的影响。
公司股东权益总体呈增长态势，从2011年3月31日的17,527百万逐步增加至2016年6月30日的21,573百万。尽管期间也出现一些波动，如2014年6月30日的低点（20,077百万）和2014年9月30日的回升，整体股东权益增长表明公司在资产积累和权益巩固方面表现较为稳健，可能受利益留存收益和资本投入的影响较大。
关于ROE（净资产收益率），数据显示在2012年开始逐步稳固，维持在12%左右，反映出公司在盈利效率方面保持较为稳定的表现。尽管在2013年和2014年期间，ROE曾一度提升至约12.95%，但在2015年逐步回落至9%左右，表明盈利效率有所减弱，可能因市场竞争压力或盈利结构调整所致。值得注意的是，2015年第三季度和第四季度的ROE分别为9.3%和9.49%，低于早期较高水平。这一变化表明，公司在收益相对资本投入方面面临一定的挑战，但整体仍然保持在合理区间内。
总体来看，公司的盈利和权益表现出一定的波动，但在整体上保持增长趋势。公司应关注其盈利能力的稳固性和资本效率的提升，特别是在面对不断变化的市场环境时，确保盈利和股东权益的持续增长，以强化其财务稳健性和市场竞争力。
资产收益率 （ROA）
EMC Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于EMC公司的净利润 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | 832) | 606) | 546) | 477) | |||||||
| 总资产 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | 34,268) | 32,431) | 32,332) | 31,187) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.49% | 4.39% | 4.27% | 5.22% | 5.51% | 5.95% | 5.91% | 5.75% | 5.83% | 6.13% | 6.30% | 6.14% | 6.26% | 7.13% | 7.18% | 7.38% | 7.65% | 7.57% | 7.18% | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROA = 100
× (归属于EMC公司的净利润Q2 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q1 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q4 2015
+ 归属于EMC公司的净利润Q3 2015)
÷ 总资产
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 46,745 = 4.49%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，企业在2011年至2016年期间表现出一定的增长趋势，尤其是在资产规模和净利润方面。总资产从2011年的31,187百万逐步上升至2016年的46,703百万，显示企业整体规模逐步扩大，资产积累亦相应增强。这一趋势表明企业在持续扩大其经营规模或进行资本投入，以支持未来的业务发展。
净利润方面，企业的盈利能力在此期间总体呈现波动，但整体水平趋高，尤其是在2011年第四季度的利润达到了832百万的高点，而在2014年前后出现了一些波动，但仍维持在较高的水平。例如，2014年第四季度的净利润达到了1,146百万，显著高于2011年同期的477百万。这反映企业在某些季度实现了盈利的提升，表现出一定的盈利弹性和运营中的改善或市场份额的增长。
关于资产收益率（ROA），数据显示企业在2011年至2016年间的ROA从7.18%的高位逐步下降至4.27%，虽然期间存在小幅波动，但整体呈现下降趋势。这可能意味着虽然企业资产持续增加，但盈利效率或利润率有所降低，可能由于成本上升、行业竞争加剧或市场环境变化导致资产利用效率下降。
总结来看，企业在这段时间内资产规模持续扩大，显示其在市场中的扩张意图和能力。净利润虽有波动，但整体表现稳定且逐步提高，反映企业的盈利能力较为坚实。然而，ROA的持续下降提示企业可能需要关注运营效率和成本控制，以实现盈利能力的持续提升。未来，企业应关注资产利用效率的改善，以及如何在扩张的同时保障盈利能力，保持健康的财务结构和持续增长的潜力。