利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
EMC Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体保持稳定，在60%至63%之间波动。2012年3月31日至2012年12月31日期间，该比率呈现小幅上升趋势，随后在2013年和2014年期间保持相对稳定。2015年下半年，毛利率比率开始呈现下降趋势，并在2016年达到相对较低水平，但随后在2016年6月30日略有回升。整体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明公司在产品定价和成本控制方面具有一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现明显的下降趋势。从2012年3月31日的17.65%开始，该比率逐渐下降至2016年3月31日的11.69%。虽然在2016年6月30日略有回升至12.5%，但整体趋势表明公司的运营效率或成本控制方面可能面临挑战。这种下降趋势可能与销售成本增加、运营费用上升或其他影响盈利能力的因素有关。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，也呈现出下降趋势。从2012年3月31日的12.55%开始，净利率比率持续下降至2016年3月31日的8.17%。2016年6月30日略有回升至8.54%，但整体下降趋势明显。这表明公司的整体盈利能力在逐渐减弱，可能受到营业利润率下降以及其他非运营因素的影响，例如利息支出或税收变化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大，但总体呈现下降趋势。在2012年和2013年，ROE保持在12%以上，但在2014年开始逐渐下降，并在2016年降至9.3%。这种下降趋势可能与净利润的下降以及股东权益的变化有关。ROE的下降表明公司利用股东投资创造利润的能力正在减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出持续下降的趋势。从2012年3月31日的7.57%开始，ROA逐渐下降至2016年3月31日的4.39%。2016年6月30日略有回升至4.49%，但整体趋势表明公司利用其资产创造利润的能力正在减弱。ROA的下降可能与资产利用效率降低、销售额下降或成本增加等因素有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力和资产利用效率均呈现下降趋势。虽然毛利率比率相对稳定，但营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均持续下降，表明公司面临着运营和财务方面的挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善公司的盈利能力和资产利用效率。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
EMC Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,736) | 3,260) | 4,360) | 3,705) | 3,587) | 3,339) | 4,505) | 3,743) | 3,654) | 3,347) | 4,224) | 3,442) | 3,509) | 3,298) | 3,890) | 3,288) | 3,347) | 3,113) | ||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 61.26% | 60.70% | 60.68% | 61.19% | 61.46% | 62.02% | 62.39% | 62.18% | 62.20% | 62.29% | 62.32% | 62.64% | 62.68% | 62.81% | 62.81% | 62.43% | 62.26% | 61.40% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2016
+ 毛利Q1 2016
+ 毛利Q4 2015
+ 毛利Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (3,736 + 3,260 + 4,360 + 3,705)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 61.26%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2012年呈现增长趋势，从2012年3月的3113百万增长到2012年12月的3890百万。2013年，毛利继续增长，并在2013年12月达到4224百万的峰值。随后，毛利在2014年保持相对稳定，并在2014年12月达到4505百万的最高点。2015年，毛利略有波动，但总体上保持在较高水平，并在2015年12月达到4360百万。2016年上半年，毛利出现下降，2016年3月降至3260百万，随后在2016年6月回升至3736百万。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，在2012年持续增长，从2012年3月的5094百万增长到2012年12月的6030百万。2013年，收入增长更为显著，并在2013年12月达到6682百万。2014年，收入继续增长，并在2014年12月达到7049百万的峰值。2015年，收入保持在较高水平，并在2015年12月达到7015百万。2016年上半年，收入出现下降，2016年3月降至5475百万，随后在2016年6月回升至6017百万。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内相对稳定，始终保持在60%以上。在2012年，毛利率比率从61.4%逐渐上升到62.81%。2013年，毛利率比率在62.32%到62.81%之间波动。2014年，毛利率比率略有下降，但仍保持在62%以上。2015年，毛利率比率呈现下降趋势，从62.02%下降到60.68%。2016年上半年，毛利率比率略有回升，2016年6月达到61.26%。总体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明成本控制和定价策略的相对稳定性。
总体而言，数据显示收入和毛利在大部分时间里呈现增长趋势，但在2016年上半年出现短暂的下降。毛利率比率保持相对稳定，表明盈利能力在整个期间内保持良好。需要进一步分析导致2016年上半年收入和毛利下降的原因。
营业利润率
EMC Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 882) | 410) | 1,092) | 690) | 680) | 379) | 1,571) | 947) | 874) | 645) | 1,460) | 907) | 1,022) | 761) | 1,269) | 899) | 947) | 849) | ||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 12.50% | 11.69% | 11.50% | 13.42% | 14.49% | 15.35% | 16.52% | 16.31% | 16.48% | 17.30% | 17.87% | 17.54% | 17.71% | 17.61% | 18.26% | 18.04% | 18.23% | 17.65% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2016
+ 营业收入Q1 2016
+ 营业收入Q4 2015
+ 营业收入Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (882 + 410 + 1,092 + 690)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 12.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2012年呈现波动增长趋势。从2012年3月31日的849百万到2012年12月31日的1269百万，收入逐步增加。2013年，营业收入继续增长，并在2013年12月31日达到1460百万的峰值。2014年，营业收入出现小幅波动，但整体保持在较高水平。2015年，营业收入进一步增长，并在2015年12月31日达到1092百万。2016年上半年，营业收入出现下降，但随后在2016年6月30日略有回升至882百万。
- 收入
- 整体收入在所观察的期间内呈现增长趋势。从2012年3月31日的5094百万，到2015年12月31日的7015百万，收入持续增加。2016年上半年，收入出现显著下降，2016年3月31日为5475百万，2016年6月30日为6017百万。尽管2016年上半年出现下降，但收入水平仍然高于2012年的初始水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在2012年至2015年期间总体呈现下降趋势。从2012年3月31日的17.65%开始，利润率在17%-18%之间波动，但随后逐年下降。2015年12月31日，营业利润率降至11.5%。2016年，营业利润率略有回升，在2016年3月31日达到11.69%，并在2016年6月30日进一步提升至12.5%。尽管有所回升，但营业利润率仍低于2012年的水平。这种利润率的下降可能与收入增长和成本控制之间的关系有关，需要进一步分析。
综上所述，数据显示收入总体呈现增长趋势，但营业利润率则呈现下降趋势，并在2016年上半年出现回升迹象。这些趋势表明，虽然整体业务规模在扩大，但盈利能力可能受到一定程度的影响。需要进一步分析成本结构和市场竞争情况，以更深入地了解这些趋势背后的原因。
净利率比率
EMC Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于EMC公司的净利润 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 8.54% | 8.17% | 8.06% | 9.56% | 10.01% | 10.47% | 11.10% | 10.76% | 10.98% | 11.59% | 12.44% | 12.13% | 12.45% | 12.39% | 12.58% | 12.68% | 12.76% | 12.55% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
净利率比率 = 100
× (归属于EMC公司的净利润Q2 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q1 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q4 2015
+ 归属于EMC公司的净利润Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
= 8.54%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在2012年呈现波动趋势，从587百万到870百万不等，随后在2013年达到峰值1022百万。2014年净利润有所下降，但随后在2015年再次回升，并在2015年12月31日达到771百万。2016年上半年的净利润则呈现下降趋势，分别录得268百万和581百万。
- 收入
- 收入数据表明，在2012年，收入从5094百万增长到6030百万，显示出增长势头。2013年收入进一步增长，达到6682百万的峰值。2014年收入略有波动，但总体保持在较高水平。2015年收入持续增长，并在2015年12月31日达到7015百万。然而，2016年上半年的收入出现明显下降，分别为5475百万和6017百万。
- 净利率比率
- 净利率比率在2012年至2014年期间相对稳定，维持在10%至13%之间。2015年，净利率比率开始呈现下降趋势，从10.47%逐步下降至8.06%。2016年上半年的净利率比率进一步下降，分别为8.17%和8.54%。这表明，尽管收入有所波动，但盈利能力在逐渐减弱。
总体而言，数据显示在2012年至2015年期间，公司在收入和净利润方面均呈现增长趋势。然而，2016年上半年的数据表明，收入增长放缓，且盈利能力有所下降。净利率比率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
EMC Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于EMC公司的净利润 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| EMC 公司的股东权益合计 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.49% | 9.30% | 9.41% | 11.57% | 12.31% | 12.59% | 12.39% | 11.43% | 11.60% | 12.03% | 12.95% | 12.26% | 12.29% | 12.03% | 12.22% | 12.42% | 12.77% | 12.82% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROE = 100
× (归属于EMC公司的净利润Q2 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q1 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q4 2015
+ 归属于EMC公司的净利润Q3 2015)
÷ EMC 公司的股东权益合计
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 22,138 = 9.49%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动趋势。从2012年3月31日至2012年12月31日，净利润先增长后略有下降，并在2012年6月30日达到峰值。2013年，净利润保持相对稳定，并在2013年12月31日显著增加。2014年，净利润再次呈现波动，并在2014年12月31日达到较高水平。2015年，净利润经历了一定程度的下降，尤其是在2015年12月31日，降幅较为明显。2016年上半年的净利润数据表明，净利润继续呈现下降趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个观察期内总体上保持稳定，但存在细微变化。从2012年3月31日至2013年9月30日，股东权益合计呈现缓慢增长趋势。随后，股东权益合计在2013年12月31日至2015年6月30日期间经历了一定程度的波动和下降。在2015年9月30日至2016年6月30日，股东权益合计呈现出恢复性增长的迹象。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内也呈现波动趋势。从2012年3月31日至2013年12月31日，ROE总体上保持在12%以上，并在2013年12月31日达到峰值。2014年，ROE略有下降，但仍保持在11%以上。2015年，ROE呈现显著下降趋势，尤其是在2015年12月31日，降至9.41%。2016年上半年的ROE数据表明，ROE继续保持较低水平，并在2016年6月30日略有回升，但仍低于历史水平。
综合来看，净利润和ROE的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局以及公司自身的经营策略。股东权益合计的相对稳定表明公司在财务结构方面保持了较为稳健的状态。需要注意的是，2015年及2016年上半年的净利润和ROE下降趋势值得进一步关注，可能预示着公司面临一定的经营压力。
资产收益率 （ROA）
EMC Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于EMC公司的净利润 | 581) | 268) | 771) | 480) | 487) | 252) | 1,146) | 587) | 589) | 392) | 1,022) | 586) | 701) | 580) | 870) | 626) | 650) | 587) | ||||||
| 总资产 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.49% | 4.39% | 4.27% | 5.22% | 5.51% | 5.95% | 5.91% | 5.75% | 5.83% | 6.13% | 6.30% | 6.14% | 6.26% | 7.13% | 7.18% | 7.38% | 7.65% | 7.57% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROA = 100
× (归属于EMC公司的净利润Q2 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q1 2016
+ 归属于EMC公司的净利润Q4 2015
+ 归属于EMC公司的净利润Q3 2015)
÷ 总资产
= 100 × (581 + 268 + 771 + 480)
÷ 46,745 = 4.49%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动趋势。从2012年3月31日至2012年6月30日，净利润显著增长，随后在2012年9月30日略有下降。2012年12月31日出现反弹，并在2013年6月30日达到一个峰值。此后，净利润在2013年9月30日和2013年12月31日有所回落，并在2014年6月30日再次达到较高水平。2014年9月30日至2015年6月30日期间，净利润保持相对稳定，随后在2015年9月30日出现显著下降，并在2015年12月31日继续下降。2016年3月31日和2016年6月30日的净利润数据表明，该项目可能正在经历一个复苏阶段，但仍低于早期的高峰水平。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈增长趋势。从2012年3月31日至2012年12月31日，资产增长较为稳定。2013年6月30日，资产出现显著增长，并在2013年9月30日和2013年12月31日继续增长。2014年3月31日，资产略有下降，但随后在2014年6月30日和2014年9月30日恢复增长。2014年12月31日和2015年3月31日，资产增长速度放缓。2015年6月30日至2015年12月31日，资产持续增长，并在2016年6月30日达到最高点。尽管如此，2016年3月31日的资产数据略有下降，表明资产增长可能正在放缓。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现下降趋势。从2012年3月31日的7.57%开始，ROA在2012年6月30日略有上升，随后在2012年9月30日和2012年12月31日逐渐下降。2013年6月30日，ROA略有回升，但随后在2013年9月30日和2013年12月31日再次下降。2014年3月31日至2014年12月31日，ROA持续下降，并在2015年3月31日和2015年6月30日进一步下降。2015年9月30日和2015年12月31日，ROA降至较低水平，并在2016年3月31日和2016年6月30日继续保持在较低水平。ROA的持续下降表明，公司利用其资产产生利润的能力正在减弱。
总体而言，数据显示公司资产规模持续增长，但盈利能力和资产利用效率（ROA）却在下降。这可能表明公司在资产扩张的同时，未能有效地将资产转化为利润。需要进一步分析以确定导致ROA下降的具体原因，例如成本增加、收入减少或资产结构变化。