长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从固定资产周转率净额的趋势来看，整体呈现出明显的上升趋势。2017年第四季度开始，该比率稳定在7左右，随后逐步攀升，尤其是在2020年周期后，逐渐突破8，直到2022年六月达到9.95。这表明公司在固定资产的利用效率方面不断提升，可能得益于资产管理优化或固定资产投入相对稳定的基础上产出效率的改善。
总资产周转率在整个观察期间表现出相对波动但总体偏稳的趋势。自2017年后，波动范围大致在0.77至0.86之间。其中，2020年到2022年期间，数值多在0.77至0.81之间，略有下降。该指标的波动反映了公司资产利用效率的变动，但未出现明显的持续下降或上升趋势，可能意味着公司资产基础较为稳定，但在某些时期资产的利用效率有所波动。
股东权益周转率整体呈下降趋势。从2017年第一季度的约3.0逐步减弱至2022年六月的1.83。期间虽有短暂反弹，但整体趋势明显减弱。这可能提示公司在股东权益方面的利用效率逐渐降低，可能由于股东权益增加、盈利能力变化或资本结构调整所致。这一趋势需要进一步分析财务结构及盈利能力的变化情况，但至少可反映出股东权益的利用效率在过去几年逐渐下降。
固定资产周转率净额
Generac Holdings Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的净销售额在2017年第一季度开始逐步增长，从33.18亿美元增加到2022年第二季度的约113.9亿美元，呈现出持续上升的趋势。尤其是在2020年后，销售额的增长更为显著，显示出公司在市场上的业务拓展和收入能力不断增强。
不动产及设备净额方面也呈现持续增长的态势，从2017年第一季度的21.54亿美元逐步攀升至2022年第二季度的44.3亿美元。这反映出公司不断进行资本投入和资产扩充，以支持其增长战略。值得注意的是，不动产及设备的增长较为平稳，未出现明显的波动或下滑，显示公司资产管理较为稳健。
固定资产周转率净额为一个重要的运营效率指标，数据虽未提供2017年第一季度至2017年第三季度的详细数值，但从2017年第四季度开始逐步上升，从7.26增至2022年第二季度的9.95。这表明公司资产使用效率不断提升，能够以更高的营收产出更少的资产或更有效地利用其资产进行生产和销售，反映出经营效率的逐渐改善和资产管理能力的增强。
整体来看，公司的财务表现显示出持续的收入增长和资产规模扩大，同时运营效率也得到了提升。这些趋势表明公司在市场上的竞争力逐步增强，业务规模不断扩大，同时管理和资产利用效率持续优化。然而，需注意的是，部分指标的详细年度财务状况和潜在的行业环境变动，也需结合其他财务比率和市场因素进行全面评估，以得出更为准确的整体判断。
总资产周转率
Generac Holdings Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年第一季度至2022年第二季度的财务数据观察，可以归纳出以下几个主要趋势和特征：
- 净销售额的增长趋势
- 净销售额显示出持续稳步增长的态势，从2017年第一季度的约33.2亿美元逐步攀升至2022年第二季度的超过129.1亿美元。期间，虽有波动，但整体呈现出明显的上升趋势，显示公司在销售规模方面取得了显著的扩展，反映出市场需求的增强或公司市场份额的提升。
- 总资产的扩大
- 总资产自2017年底的约1.87亿亿美元逐渐增加到2022年第二季度的超过5.47亿亿美元，增长的幅度较为显著。期间，公司资产规模持续扩张，表明其资产基础不断增强，可能伴随业务扩展或资本投入的增加，支持其持续增长的销售和运营需求。
- 总资产周转率的变化
- 总资产周转率在此期间显示出一定的波动，但整体呈现下降趋势。从2017年6月的0.83到2022年6月的0.77，反映资产周转效率略有下降。可能意味着随着资产规模扩大，资产利用效率略有降低，或企业在资产投资方面的节奏快于收入增长速度。值得关注的是，2020年末和之后的比率略有回升，至0.86，显示在某些时期内，公司可能优化了资产配置或提高了资产运行效率。
- 增长与效率的关系
- 净销售额的快速增长未伴随资产周转率的同步提升，表明公司可能投入了更多资产以支持销售增长，资产规模扩大但资产利用效率略有下降。这种现象在高速增长的企业中较为常见，需关注资产的投资回报率是否合理。
总体而言，该公司在过去五年多时间里实现了持续的营收增长和资产规模扩大，展现出强劲的市场扩张势头。然而，资产周转率的逐步下降提示其资产利用存在一定的优化空间。未来关注的重点应在于提升资产效率，同时确保销售增长与资产扩张的良性平衡，以实现整体运营效率的提升和盈利能力的增强。
股东权益周转率
Generac Holdings Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净销售额在2017年到2022年期间持续稳步增长，显示公司在该期间内的市场份额和业务规模不断扩大。具体来看，2017年第一季度的净销售额约为331.8百万美元，经过几年的增长，到2022年第一季度已达到约1,139百万美元，增长幅度显著，体现出公司业务的持续扩张和市场需求的不断增加。
与此同时，股东权益也显示出显著提升。从2017年第一季度的420.5百万美元逐步增加到2022年第三季度约2,418百万美元，反映公司的盈利能力增强、资本积累增加以及公司价值的整体上升。值得注意的是，股东权益在2019年后续表现尤为突出，再次表明公司在该期间实现了显著的盈利和资本积累。
股东权益周转率作为体现公司资产利用效率的重要指标，呈现出逐步下降的趋势。2018年中期，该比率在2.99-3.05之间波动，到了2021年和2022年，已降至约1.69-1.83的区间。此趋势表明，随着公司资产和股东权益的持续增长，其资产的使用效率有所降低，可能是由于公司实施了更为宽松的资产结构或增加了固定资产等资本支出所致。这种变化在一定程度上意味着公司在规模扩大时，资产的周转速度放缓，需关注其资产配置和运营效率的持续优化。
总体来看，公司的财务状况表现出稳健增长的态势，收入不断提升，资本积累显著，显示其在市场中的竞争力和盈利能力持续增强。然而，周转率的下降提示管理层可能需要关注资产利用效率的改善，确保业务的持续盈利能力和资本的合理配置。这一信息对于未来经营策略的制定具有一定的指导意义。