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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 8 月 8 日以来未更新。

资产负债表:负债和股东权益 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。

Generac Holdings Inc.、合并资产负债表:负债和股东权益(季度数据)

以千美元计

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2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
短期借款 77,514 84,995 72,035 61,470 23,760 26,534 39,282 44,800 52,343 49,878 58,714 66,985 57,031 45,241 45,583 35,758 23,995 31,414 20,602 26,226 22,155 28,078
应付帐款 614,009 697,486 674,208 611,181 526,375 387,933 330,247 272,745 230,229 266,917 261,977 241,290 259,696 290,871 328,091 287,718 274,234 228,070 233,639 190,207 163,359 159,448
应计工资和员工福利 61,249 50,443 72,060 69,882 67,494 46,736 63,036 52,915 36,937 22,256 41,361 37,401 30,289 26,659 40,819 41,335 32,820 29,014 27,992 28,266 23,765 22,006
其他应计负债 415,730 415,955 331,674 270,536 214,387 245,009 204,812 182,377 164,179 139,704 132,629 127,786 130,891 151,005 144,236 136,416 147,628 122,546 105,067 109,362 93,343 91,853
长期借款和融资租赁债务的当期部分 3,674 4,279 5,930 4,945 4,233 4,053 4,147 3,421 3,032 4,261 2,383 2,554 2,456 2,203 1,977 51,886 1,372 1,593 1,572 104,682 7,700 14,515
流动负债 1,172,176 1,253,158 1,155,907 1,018,014 836,249 710,265 641,524 556,258 486,720 483,016 497,064 476,016 480,363 515,979 560,706 553,113 480,049 412,637 388,872 458,743 310,322 315,900
长期借款和融资租赁债务,不包括流动部分 1,286,499 1,002,685 902,091 843,426 842,607 841,516 841,764 841,341 841,116 839,380 837,767 884,315 883,476 882,483 876,396 859,625 908,066 907,459 906,548 908,101 1,007,235 1,007,898
递延所得税 151,643 163,843 205,964 175,665 158,522 122,196 115,769 105,520 96,539 93,430 96,328 92,520 85,192 78,877 71,300 68,380 57,506 49,140 43,789 49,528 37,575 27,376
经营租赁和其他长期负债 360,041 351,724 341,681 236,344 176,365 160,338 179,955 177,515 184,956 154,660 140,432 145,491 143,950 129,071 95,647 93,023 93,364 83,634 76,995 69,556 66,633 62,129
长期负债 1,798,183 1,518,252 1,449,736 1,255,435 1,177,494 1,124,050 1,137,488 1,124,376 1,122,611 1,087,470 1,074,527 1,122,326 1,112,618 1,090,431 1,043,343 1,021,028 1,058,936 1,040,233 1,027,332 1,027,185 1,111,443 1,097,403
负债合计 2,970,359 2,771,410 2,605,643 2,273,449 2,013,743 1,834,315 1,779,012 1,680,634 1,609,331 1,570,486 1,571,591 1,598,342 1,592,981 1,606,410 1,604,049 1,574,141 1,538,985 1,452,870 1,416,204 1,485,928 1,421,765 1,413,303
可赎回非控制性权益 82,830 71,511 58,050 44,704 37,245 63,254 66,207 63,545 61,019 59,904 61,227 56,564 59,117 57,357 61,004 59,897 53,035 54,404 43,929 41,797 37,796 33,566
普通股,面值 0.01 美元 727 727 725 724 723 723 721 720 720 719 717 716 715 714 712 711 710 707 708 706 705 705
额外实收资本 967,819 959,890 952,939 563,162 542,893 534,303 525,541 518,610 512,318 504,195 498,866 492,671 485,703 481,391 476,116 473,886 468,598 464,060 459,816 456,156 454,763 452,129
库存股,按成本计算 (475,294) (471,833) (448,976) (358,634) (358,481) (358,362) (332,164) (331,513) (331,415) (331,386) (324,551) (324,351) (324,149) (324,115) (321,473) (321,397) (321,052) (321,025) (294,005) (293,969) (293,684) (263,636)
超过前任基础的购买价格 (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116) (202,116)
留存收益 2,210,582 2,067,868 1,965,957 1,834,477 1,710,464 1,581,681 1,432,565 1,306,530 1,190,749 1,126,174 1,084,383 1,013,707 939,618 878,416 831,123 756,636 687,772 636,814 616,347 535,172 495,463 469,508
累计其他综合亏损 (82,839) (46,402) (54,755) (55,541) (37,583) (31,499) (34,254) (62,039) (72,526) (73,944) (24,917) (46,363) (33,831) (29,870) (23,813) (9,557) (16,900) (8,372) (21,198) (22,802) (27,209) (36,123)
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益 2,418,879 2,308,134 2,213,774 1,782,072 1,655,900 1,524,730 1,390,293 1,230,192 1,097,730 1,023,642 1,032,382 934,264 865,940 804,420 760,549 698,163 617,012 570,068 559,552 473,147 427,922 420,467
非控制性权益 883 478 313 205 38 (161) (89) (296) (455) 45 469 4,951 5,071 5,535 712 472 243 126 279 102 47 (71)
股东权益合计 2,419,762 2,308,612 2,214,087 1,782,277 1,655,938 1,524,569 1,390,204 1,229,896 1,097,275 1,023,687 1,032,851 939,215 871,011 809,955 761,261 698,635 617,255 570,194 559,831 473,249 427,969 420,396
负债总额和股东权益 5,472,951 5,151,533 4,877,780 4,100,430 3,706,926 3,422,138 3,235,423 2,974,075 2,767,625 2,654,077 2,665,669 2,594,121 2,523,109 2,473,722 2,426,314 2,332,673 2,209,275 2,077,468 2,019,964 2,000,974 1,887,530 1,867,265

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).


从2017年至2022年的季度财务数据观察,短期借款存在一定的波动。2017年至2018年期间,短期借款总体呈现上升趋势,尤其是在2018年第二季度和第三季度出现显著增长,随后在2018年12月出现一定的调整。然而,自2019年起,短期借款整体持续增长,尤其是在2021年和2022年期间,短期借款金额显著增加,反映出公司可能增加了短期融资以支持业务扩展或填补流动性需求。

应付账款
应付账款金额呈现持续增长的趋势,尤其是在2019年及之后的季度中增幅明显。例如,从2017年到2022年,数值由不到200亿美元逐步上升至超过600亿美元,显示出公司在供应链管理和采购方面的规模扩大。波动较大期间,也反映出应付账款与营运资金管理的调整。
应计工资和员工福利
应计工资和员工福利方面,金额在2017年到2019年间逐步上升,提示公司员工相关负债成长,可能与员工规模扩大或福利调整有关。2020年后,负债水平继续增加,尤其在2021年和2022年,显示出公司持续扩大员工规模或薪酬水平的趋势。
其他应计负债
其他应计负债表现出显著增长的趋势,从2017年的不到10亿美元逐步上升至2022年的超过400亿人民币,变动趋势与公司规模扩大和营运复杂性的增加一致。这种增长可能反映了公司在多方面的应付账务增加,比如税费、未来支出预提等。
长期借款和融资租赁债务的当期部分
在2017年前期,短期债务相对较低,但在2017年第二季度后就出现了大幅波动。2020年后,此项持续上升,特别是在2022年显著增加,表明公司可能通过融资租赁和长期借款优化资本结构,支撑其扩张需求。
流动负债
流动负债逐步递增,从2017年的几百亿美元逐渐扩展到2022年的超过1.2万亿人民币,显示出公司流动性压力不断上升,同时反映出公司可能在加大短期负债以维持运营规模或应对经济环境变化。
长期借款和融资租赁债务,不包括流动部分
该项负债在观察期内呈现持续增长趋势,从2017年较低水平逐步上升至2022年,尤其在2022年显著增加,可能表明公司在扩展资本投入或进行战略性融资,以支持长期发展规划。
负债合计
整体负债规模持续扩大,从2017年的大约14亿人民币增长到2022年底超过29亿人民币,显示出公司债务结构不断显著扩张,反映出公司在增长过程中借入的资金规模不断扩大,但也提示潜在的财务风险上升。
股东权益
归属于股东权益部分从2017年的4.2亿美元增长到2022年的约2.4亿美元,期间累计权益稳步增强,特别是在2020年以后,权益的增长速度加快,表明公司盈利能力持续改善,且通过留存收益和其他权益项目的积累保持了资本积累的势头。
非控制性权益
非控制性权益金额在整体上较为平稳,偶有波动,表明子公司或合资企业中少数股东权益相对稳定,反映公司在多元化经营中的少数股东利益情况。
股东权益合计
整体股东权益呈现稳定增长,从2017年的4.2亿美元扩展到2022年超过2.4亿美元,这一增长趋势与公司盈利和权益积累密切相关,为公司整体财务状况的改善提供了支撑。
负债总额与股东权益之和
总资产规模持续扩大,反映出公司整体规模不断增长,负债与权益的总和从2017年的近18.7亿逐步增加到2022年的超过54.7亿人民币,展现出公司不断扩张的资本结构和业务规模。