资产负债表:负债和股东权益
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
从2020年至2025年期间的财务数据可以观察到多方面的变化和趋势。整体来看,总负债和赤字持续存在一定波动,但总体水平呈现出逐步上升的趋势,尤其是在2022年之后明显增加,显示出公司在此期间承受较大的财务压力。负债合计在2022年达到峰值后,略有下降,可能反映出公司进行了一定的债务调整或偿还安排,但仍处于相对较高的水平。
流动负债始终是公司负债中较大的一部分,且在整个期间表现出逐步增长的趋势,尤其在2022年和2023年期间,流动负债增长较为明显,显示出公司的短期偿债压力逐步加大。应付账款和应计负债比例较高,且具有一定的波动性,反映出公司在运营过程中对供应商和财务义务的管理在逐步调整中。
应计负债中的退休人员医疗保健和养恤金计划负债在数据中表现出持续减少的趋势,尤其是养恤金计划负债显著下降,可能是公司在退休福利管理中进行调整或优化的结果。而应计负债在2022年达到高峰后略有下降,说明公司在压力增加的同时也采取了一些措施缓解负债水平。
预付款和进度账单在观察期内表现出逐步上升的趋势,反映出公司订单或预收款项的增长,可能与业务拓展或交付能力加强有关。这一变化有助于理解公司的营收预收模式,但也需关注相关应收账款的变动以确保财务的稳健性。
在长期债务方面,有明显的波动。2020年和2021年期间,长期债务和流动部分的变化较大,特别是在2020年长期债务出现明显增长,随后在2022年大幅下降。2023年以来,长期债务保持在较低水平,可能显示出公司在债务管理和资金结构方面的调整,降低了财务杠杆的风险。
股东权益方面,留存收益自2020年起一直处于下降趋势,这可能反映出公司在期间面临盈利压力或利润分配的变化。普通股和额外实收资本相对稳定,变化有限。但面临的整体负债压力导致股东权益逐渐被侵蚀,使公司财务结构趋向于风险积累。
库存股的变化呈现出持续的减少,可能是公司实行股份回购或调整资本结构的策略。这种变化有助于提升每股收益,但同时也减少了公司持有的流通股数,影响资本结构动态。
公司累计的亏损(累计其他综合亏损和总赤字)在整个期间持续扩大,尤其是在2022年前后亏损规模显著增加,显示出公司在特定年度面临较大的财务挑战或经营困难。负债和赤字合计的增长趋势支持了这一判断,提示管理层需持续关注财务稳定性和偿债能力。
总体来看,该公司在2020年至2025年期间经历了财务结构的不断调整,债务水平波动较大,亏损持续存在,且负债压力逐步增强。但在2023年后似乎显现出一定的缓解迹象,特别是长期债务的下降和某些负债指标的改善,体现出公司可能正在采取措施改善财务状况。未来,监控偿债压力、盈利能力和现金流状况对于评估公司的财务健康尤为重要。