资产负债表：负债和股东权益
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务，这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
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Caterpillar Inc.、合并资产负债表：负债和股东权益（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 短期借款与金融产品
- 短期借款和金融产品在整个期间内呈现出高度相关性。两者数值波动趋势一致，表明可能存在直接关联，例如金融产品可能通过短期借款进行融资。在2021年和2022年初，两者均出现显著增长，随后在2023年有所下降，并在2024年再次回升。2024年末和2025年上半年的数据表明，短期借款和金融产品可能正在经历新的增长阶段。
- 应付帐款
- 应付帐款在2020年至2022年期间总体呈上升趋势，从5769百万增长到8689百万，表明供应商信用额度增加或采购量增加。2022年末达到峰值后，在2023年出现显著下降，降至7827百万，随后在2024年再次回升，并在2024年末达到8729百万，接近历史最高水平。这种波动可能反映了供应链管理策略的变化或业务周期的影响。
- 应计费用和应计工资、薪金和员工福利
- 应计费用和应计工资、薪金和员工福利在整个期间内均呈现出稳定增长的趋势。应计费用从3776百万增长到5207百万，而应计工资、薪金和员工福利从878百万增长到2391百万。这种增长可能反映了运营规模的扩大和劳动力成本的增加。值得注意的是，应计工资、薪金和员工福利的增长速度快于应计费用，表明劳动力成本占比可能正在增加。
- 客户预付款
- 客户预付款在2020年至2022年期间持续增长，从1295百万增长到1860百万，表明客户提前支付货款的意愿增强或预售业务的增加。2023年出现显著增长，达到2333百万，随后在2024年继续增长，并在2024年末达到3412百万。这种增长可能预示着未来销售额的增长。
- 流动负债和非流动负债
- 流动负债和非流动负债在整个期间内均呈现出波动趋势。流动负债在2021年达到峰值，随后在2023年有所下降，并在2024年再次回升。非流动负债在2020年至2022年期间总体呈上升趋势，随后在2023年出现下降，并在2024年再次回升。负债总额的波动可能反映了融资策略和债务管理策略的变化。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体呈上升趋势，从14197百万增长到20659百万，表明公司盈利能力增强和资本积累。企业雇用的利润是股东权益增长的主要驱动力，其数值也呈现出稳定增长的趋势。累计其他综合亏损对股东权益产生负面影响，但其影响相对较小。
- 负债总额和股东权益
- 负债总额和股东权益合计在整个期间内呈现出波动增长的趋势，从75894百万增长到93722百万。这表明公司的规模在不断扩大。负债与股东权益的比例在不同时期有所波动，需要进一步分析以评估公司的财务风险。
总体而言，数据显示公司在财务上表现出一定的增长和波动。需要进一步分析各项财务比率，例如流动比率、负债权益比率等，以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。