资产负债表：负债和股东权益
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务，这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
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Caterpillar Inc.、合并资产负债表：负债和股东权益（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
整体资产规模呈现波动上升趋势。负债总额与股东权益合计从2021年第一季度的807.29亿美元增长至2026年第一季度的955.50亿美元，显示出规模的扩张。
- 流动负债分析
- 流动负债在分析期间内整体呈上升趋势，从265.78亿美元增加至359.02亿美元。其中，应付账款呈现稳步增长，从66.94亿美元上升至96.41亿美元。值得注意的是，客户预付款项增长显著，从11.68亿美元增加至43.82亿美元，这通常预示着未来订单量的增加和业务需求的扩张。
- 非流动负债分析
- 非流动负债在波动中有所增加，从375.34亿美元升至409.88亿美元。长期债务（一年后到期）呈现增长态势，从263.56亿美元增加到306.42亿美元。与此同时，离职后福利责任呈现明显的下降趋势，从66.98亿美元降低至36.59亿美元，有效减轻了长期负债压力。
- 股东权益与资本结构
- 企业雇用的利润增长强劲，从366.97亿美元大幅增加至679.97亿美元，反映出持续的盈利能力。然而，库存股按成本计算的负值规模显著扩大，从-250.49亿美元增加至-533.07亿美元，表明公司执行了大规模的股份回购计划。在利润增长与回购压力共同作用下，股东权益合计从166.17亿美元波动增长至186.60亿美元。
综合来看，资本结构表现为在保持强劲内部盈利能力的同时，通过增加长期借款和利用留存收益来支持规模扩张及股东回购。运营端客户预付款的激增提供了正向的业务增长信号，而负债端的结构化调整则在增加长期债务的同时降低了员工福利相关的长期责任。