长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
General Dynamics Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
根据观察到的财务比率数据，固定资产周转率在2015年4月至2015年12月期间暂无数据，但自2016年开始逐步展现出一定的波动性。自2016年到2020年期间，数据呈现出较宽范围内的轻微波动，从最高值的9.36下降至最低的7.86，整体呈现出一定程度的下降趋势，反映出固定资产利用效率在此期间有所变化，可能受到资产折旧或资本投资调整的影响。
总资产周转率在2015年4月后开始提供数据，整体表现出逐渐下降的趋势。从2015年的0.98逐步降低至2020年的0.76，表明公司在此期间的资产利用效率有所减弱。这个变化可能反映出公司规模扩大但效率未同步提升，或者资产配置和管理方面面临一定的挑战。尽管存在一些波动，但整体趋势指向资产利用效率的逐步降低。
股东权益周转率在数据覆盖期间也表现出一定的变动性。2015年的2.93略有上升至2017年最高的3.1后，逐步回落至2020年的2.6。较高的股东权益周转率意味着股东权益的使用效率较高，但整体呈现出递减的趋势，提示公司可能在股东权益的利用上存在一定的减弱，或者公司资产扩张速度快于权益的增长。
综上所述，三个财务比率均显示出一定的整体下降趋势，反映出公司在资产利用方面的效率有所降低。这可能受到多种因素的影响，包括资产结构变化、运营效率调整以及宏观经济环境的影响。未来，如果这些趋势持续，可能需要对资产管理策略进行优化，以提升整体资产和权益的利用效率，增强公司的盈利能力和财务稳健性。
固定资产周转率净额
General Dynamics Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | 7,809) | 7,994) | 7,882) | 7,784) | |||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 4,863) | 4,721) | 4,537) | 4,475) | 4,217) | 4,091) | 4,054) | 4,348) | 4,244) | 4,179) | 3,533) | 3,517) | 3,461) | 3,424) | 3,412) | 3,467) | 3,445) | 3,440) | 3,477) | 3,466) | 3,370) | 3,329) | 3,323) | |||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 7.86 | 8.17 | 8.56 | 8.79 | 9.24 | 9.36 | 9.35 | 8.32 | 8.03 | 7.80 | 8.79 | 8.81 | 8.94 | 9.08 | 9.11 | 9.04 | 8.98 | 9.07 | 9.03 | 9.08 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 4,863 = 7.86
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期内，收入经历了持续的增长，从2015年的约7.784亿美元逐步提升至2020年的约9.431亿美元。这一趋势表明公司在营收方面取得了稳健的增长，特别是在2018年后收入出现明显的上升，显示出公司业务规模的扩大和市场份额的增加。收入波动较小，显示业绩相对稳健。
不动产、厂房及设备净额逐步增加，从2015年的约3.323亿美元增长到2020年的约4.863亿美元，反映出公司资本投资的持续扩大，或对资产基础进行更新与扩充。这一资产组合的增长也可能支持公司未来的业务扩展和产能提升。
固资产周转率提供了资产利用效率的视角。在2015年期间数据缺失，但从2016年开始，数据逐步显示出公司资产的利用效率处于较高水平，平均在8.56至9.36之间波动。虽然存在一定的波动，但整体呈现出稳定的水平，显示公司在资产管理方面保持了一定的效率。然而，在2018年末及2019年期间，固资产周转率有所下降，可能指示资产利用开始出现一定压力或调整。
总体来看，公司的财务表现显示出收入的逐年增长与资产基础的不断扩展相匹配，反映出公司在市场竞争中保持一定的扩张态势。资产利用效率表现较为稳定，但在后续年份的波动提示管理层应关注资产配置与资本效率。持续的资产增长配合稳步提升的收入，表明公司具有较强的扩张潜力和资本结构的持续优化空间。
总资产周转率
General Dynamics Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | 7,809) | 7,994) | 7,882) | 7,784) | |||||||
| 总资产 | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | 31,997) | 32,980) | 33,654) | 34,385) | |||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
÷ 总资产
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 50,258 = 0.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据的时间序列观察，可以得出以下分析结论：
- 收入趋势
- 公司收入在观察_period内表现出持续增长的趋势。从2015年4月的7784百万增长至2020年9月的9431百万，整体上呈现逐步上升的趋势。尤其是在2018年至2019年期间，收入的增长速度加快，显示出营收改善的势头。尽管在部分季度出现波动，但总体而言，公司经营规模逐渐扩大，市场份额有一定提升。
- 总资产变化
- 公司总资产也呈现稳步增长趋势，从2015年4月的34385百万上升至2020年9月的50258百万。期间经历了较大幅度的资产扩张，尤其是在2018年和2019年，资产规模显著增加，可能反映了公司在资本投入或资产结构优化方面的积极布局。资产扩大可能支撑了收入的增长，显示公司在资产利用方面具有一定的扩展能力。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期间整体呈下降趋势，由2016年4月的0.99逐步降低至2020年9月的0.72。该比率的下降表明公司在资产利用效率方面存在一定的降低，可能由于资产规模的扩大未能同步提高收入的增长速度，或者部分资产的利用效率减弱。这一变化提示公司在资产管理和运营效率方面可能需要优化。
- 综合分析
- 总体来看，公司在研究期间实现了收入和总资产的增长，表明企业业务规模不断扩大。然而，资产周转率的下降显示出资产利用效率有所减弱，可能表明公司资产的扩张未能完全转化为对应的收入增长。未来，公司可能需关注资产结构与管理，提升资产利用效率，以巩固和提升盈利能力。此外，收入增长的同时，财务比率变化提示公司在管理资产和资源配置方面仍有提升空间，尤其是在优化资产结构和提高运营效率方面。
股东权益周转率
General Dynamics Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年10月4日 | 2015年7月5日 | 2015年4月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | 7,809) | 7,994) | 7,882) | 7,784) | |||||||
| 股东权益 | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | 10,738) | 10,734) | 11,276) | 11,520) | |||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 2.60 | 2.78 | 2.94 | 2.90 | 2.88 | 2.97 | 3.10 | 3.08 | 2.67 | 2.72 | 2.64 | 2.71 | 2.67 | 2.84 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 2.84 | 2.97 | 2.93 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-10-04), 10-Q (报告日期： 2015-07-05), 10-Q (报告日期： 2015-04-05).
1 Q3 2020 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2020
+ 收入Q2 2020
+ 收入Q1 2020
+ 收入Q4 2019)
÷ 股东权益
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 14,716 = 2.60
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司整体财务表现出一定的稳定性与成长性，但也存在一些波动和变化的迹象。
- 收入趋势分析
- 公司收入在数据期间总体表现出增长趋势。2015年四季度收入为7,809百万，经过几年的波动，至2020年三季度已达到9,431百万，显示出稳步扩张的态势。期间虽然存在一些季度的收入变动，但整体方向为上升，特别是在2018年末至2019年期间，收入出现明显增长，反映出公司业务的扩展或订单的增加。
- 股东权益变动
- 股东权益在此期间持续增长，从2015年四季度的11,538百万逐步增加至2020年三季度的14,716百万。这一趋势表明公司积累了更多的净资产，有助于增强其财务稳健性。同时，股东权益的逐步增长可能得益于持续盈利和资本积累。
- 股东权益周转率变化
- 财务比率方面，股东权益周转率的数值表现出一定的波动。2016年中期到2017年，数值范围在2.73至2.97之间，显示出公司利用股东权益产生收入的效率相对稳定。进入2018年后，周转率略有下滑，最低为2.6，表明资产利用效率有所减弱，但整体仍处于较高水平。这些波动可能反映业务运营效率的变化或财务结构的调整。
综上所述，公司在收入和股东权益方面表现出稳步增长，显示出良好的扩展态势。股东权益周转率的变化提示公司在资产利用方面存在一定的波动，可能需要持续关注提升效率。整体来说，公司财务状况健康，具备一定的增长潜力，但仍需关注效率的改善和财务结构的优化，以增强未来的竞争力和稳健性。