偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
General Dynamics Corp.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 债务与股东权益比率恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 债务与总资本比率恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的资产负债率有所恶化，但其后在2018年至2019年略有改善。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， General Dynamics Corp. 的资产负债率（包括经营租赁负债）恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的财务杠杆率有所上升，但随后在2018年至2019年略有下降。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， General Dynamics Corp. 的利息覆盖率恶化。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， General Dynamics Corp. 的固定收费覆盖率恶化。 |
债务与股东权益比率
General Dynamics Corp.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 总债务 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 股东权益 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.88 | 1.06 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 11,930 ÷ 13,577 = 0.88
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 债务与股东权益比率恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
General Dynamics Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 总债务 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 当前经营租赁负债 | 252) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 1,251) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,433) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 股东权益 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.99 | 1.06 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 13,433 ÷ 13,577 = 0.99
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
债务与总资本比率
General Dynamics Corp.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 总债务 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 股东权益 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| 总资本 | 25,507) | 24,149) | 15,417) | 14,864) | 14,137) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.47 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 11,930 ÷ 25,507 = 0.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 债务与总资本比率恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
General Dynamics Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 总债务 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 当前经营租赁负债 | 252) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 1,251) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,433) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 股东权益 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 27,010) | 24,149) | 15,417) | 14,864) | 14,137) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.50 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 13,433 ÷ 27,010 = 0.50
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2018年至2019年略有改善。 |
资产负债率
General Dynamics Corp.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 总债务 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 总资产 | 48,841) | 45,408) | 35,046) | 32,872) | 31,997) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.24 | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 11,930 ÷ 48,841 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的资产负债率有所恶化，但其后在2018年至2019年略有改善。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
General Dynamics Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 总债务 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 当前经营租赁负债 | 252) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 1,251) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 13,433) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 总资产 | 48,841) | 45,408) | 35,046) | 32,872) | 31,997) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 13,433 ÷ 48,841 = 0.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， General Dynamics Corp. 的资产负债率（包括经营租赁负债）恶化。 |
财务杠杆率
General Dynamics Corp.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | 48,841) | 45,408) | 35,046) | 32,872) | 31,997) | |
| 股东权益 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 3.60 | 3.87 | 3.06 | 2.99 | 2.98 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 48,841 ÷ 13,577 = 3.60
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， General Dynamics Corp. 的财务杠杆率有所上升，但随后在2018年至2019年略有下降。 |
利息覆盖率
General Dynamics Corp.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收益 | 3,484) | 3,345) | 2,912) | 2,955) | 2,965) | |
| 少： 已终止经营业务（不含税） | —) | (13) | —) | (107) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 718) | 727) | 1,165) | 1,169) | 1,137) | |
| 更多： 利息支出 | 472) | 374) | 117) | 99) | 98) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 4,674) | 4,459) | 4,194) | 4,330) | 4,200) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 9.90 | 11.92 | 35.85 | 43.74 | 42.86 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 4,674 ÷ 472 = 9.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， General Dynamics Corp. 的利息覆盖率恶化。 |
固定费用覆盖率
General Dynamics Corp.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收益 | 3,484) | 3,345) | 2,912) | 2,955) | 2,965) | |
| 少： 已终止经营业务（不含税） | —) | (13) | —) | (107) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 718) | 727) | 1,165) | 1,169) | 1,137) | |
| 更多： 利息支出 | 472) | 374) | 117) | 99) | 98) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 4,674) | 4,459) | 4,194) | 4,330) | 4,200) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 332) | 380) | 309) | 307) | 283) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 5,006) | 4,839) | 4,503) | 4,637) | 4,483) | |
| 利息支出 | 472) | 374) | 117) | 99) | 98) | |
| 经营租赁成本 | 332) | 380) | 309) | 307) | 283) | |
| 固定费用 | 804) | 754) | 426) | 406) | 381) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 6.23 | 6.42 | 10.57 | 11.42 | 11.77 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 5,006 ÷ 804 = 6.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， General Dynamics Corp. 的固定收费覆盖率恶化。 |