偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
General Dynamics Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2016年4月至2017年12月，该比率相对稳定，并在0.31至0.42之间波动。2018年4月出现显著上升，达到0.55，随后在2018年7月大幅增加至1.19。此后，该比率有所回落，但在1.01至1.11之间保持较高水平。2019年12月降至0.88，但在2020年3月再次攀升至1.36，随后在2020年6月和9月回落至1.05和0.91。总体而言，该比率在后期呈现出比早期更高的波动性。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2016年至2017年期间保持相对稳定，在0.24至0.27之间小幅波动。2018年4月开始上升，达到0.35，并在2018年7月达到峰值0.54。此后，该比率有所下降，但仍高于早期水平，在0.47至0.51之间波动。2020年9月，该比率降至0.48，表明债务占总资本的比例有所降低。
- 资产负债率
- 该比率在2016年至2017年期间保持在较低且稳定的水平，约为0.11至0.12。2018年4月开始上升，并在2018年7月达到0.3，随后在0.27至0.29之间波动。2020年3月，该比率上升至0.34，随后在2020年6月和9月回落至0.29和0.27。整体趋势显示，该比率在后期有所上升，表明资产负债结构发生了变化。
- 财务杠杆率
- 该比率在2016年至2017年期间相对稳定，在2.89至3.14之间波动。2018年7月出现显著上升，达到3.93，随后在3.68至3.87之间波动。2020年3月，该比率再次攀升至4.07，随后在2020年6月和9月回落至3.62和3.42。该比率的波动表明公司在不同时期对财务杠杆的使用程度有所不同，且后期杠杆水平普遍高于早期。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务比率均呈现出不同程度的波动。后期比率的波动性通常高于早期，且部分比率（如债务与股东权益比率、财务杠杆率）呈现上升趋势，表明公司在财务结构和杠杆使用方面发生了变化。这些变化可能与公司战略、市场环境或其他外部因素有关，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
负债率
债务与股东权益比率
General Dynamics Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2016年12月31日期间呈现小幅波动，大致维持在3400百万至3900百万美元之间。2017年，债务水平继续小幅增长，并在2017年10月1日达到4882百万美元的峰值。随后，债务在2018年大幅增加，尤其是在2018年7月1日达到14278百万美元的高点。此后，债务水平有所回落，但在2019年仍维持在11930百万至13935百万美元之间。2020年，债务再次显著增加，并在2020年3月29日达到17998百万美元，随后在2020年6月28日和2020年9月27日有所下降，但仍高于2019年的水平。
- 股东权益
- 股东权益在2016年4月3日至2019年12月31日期间总体呈现增长趋势，从10582百万美元增加到13577百万美元。增长并非线性，期间有小幅波动，但整体趋势向上。2020年，股东权益继续增长，并在2020年9月27日达到14716百万美元的峰值，略高于2019年的最高值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年至2017年期间相对稳定，在0.31至0.42之间波动。2018年，该比率显著上升，从0.55增加到1.19，表明债务增长速度快于股东权益。2019年，该比率有所回落，但仍高于2017年的水平。2020年，该比率再次大幅上升，并在2020年3月29日达到1.36的峰值，随后略有下降，但仍处于较高水平。这表明债务负担相对于股东权益的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现显著波动，尤其是在2018年和2020年出现大幅增长。股东权益则呈现较为稳定的增长趋势。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，需要密切关注未来的债务管理和偿还能力。
债务与总资本比率
General Dynamics Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，总债务和总资本均呈现波动增长的趋势。总债务从2016年4月的3400百万单位增长至2020年9月的13372百万单位，期间经历过几次显著的增长，尤其是在2018年和2020年。
总资本也呈现增长趋势，从2016年4月的13982百万单位增长至2020年9月的28088百万单位。虽然增长趋势明显，但增长速度并非匀速，在不同时期表现出不同的变化幅度。
- 债务与总资本比率
- 该比率反映了公司财务杠杆的水平。数据显示，该比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2016年4月的0.24上升至2020年9月的0.48。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司债务融资的比例在增加。
- 在2018年，该比率经历了显著的增长，从2018年4月的0.35上升至2018年7月的0.54，随后有所回落，但在2018年底仍维持在0.51。这表明在2018年期间，公司可能进行了大规模的债务融资。
- 2020年，该比率再次呈现上升趋势，并在2020年3月达到峰值0.58，随后在2020年6月和9月有所下降，但仍高于观察期初的水平。这可能与应对市场变化或进行战略投资有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内不断增加其债务和总资本规模。债务与总资本比率的上升表明公司财务杠杆的增加，这可能带来更高的财务风险，但也可能为公司提供更多的发展机会。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务风险水平。
资产负债率
General Dynamics Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2017年12月31日期间相对稳定，在3400百万至3982百万之间波动。2018年4月1日出现显著增长，达到6479百万，随后在2018年7月1日大幅增加至14278百万。此后，债务水平有所回落，但仍保持在较高水平，在2019年12月31日降至11930百万，并在2020年3月29日再次攀升至17998百万，最终在2020年9月27日回落至13372百万。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2016年4月3日的31702百万增长到2020年9月27日的50258百万。增长速度在不同时期有所差异，2018年4月1日至2018年7月1日期间的增长尤为显著，从37219百万增加到47152百万。2020年3月29日达到峰值53710百万后略有下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年至2017年期间保持在较低且相对稳定的水平，约为0.11至0.14。2018年4月1日开始显著上升，从0.17增加到2018年7月1日的0.30。此后，该比率有所波动，在0.24至0.34之间。总体而言，资产负债率在报告期内呈现上升趋势，表明财务杠杆的使用有所增加。2020年9月27日的0.27表明负债水平相对资产有所降低。
综合来看，数据显示总资产持续增长，但总债务的波动性较大，尤其是在2018年和2020年。资产负债率的上升表明公司可能增加了债务融资的使用。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司财务状况和未来发展的影响。
财务杠杆率
General Dynamics Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
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| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2020 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2016年4月到2020年9月，总资产从31702百万单位增长至50258百万单位。增长并非线性，期间存在波动，例如在2018年7月出现峰值后略有回落，但在2020年再次显著增长。
股东权益也呈现增长趋势，但增长幅度相对较小。从2016年4月的10582百万单位增长至2020年9月的14716百万单位。与总资产相比，股东权益的增长更为平稳，波动性较低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2016年4月的3到2020年9月的3.42，期间经历了上升和下降。2018年7月达到峰值3.93，随后有所下降，并在2020年再次上升至4.07，之后略有回落。整体而言，该比率在3到4之间波动，表明公司在不同时期使用了不同程度的财务杠杆。
总资产的增长速度快于股东权益的增长速度，这导致财务杠杆率在某些时期出现上升。尤其是在2018年和2020年，总资产的快速增长推动了财务杠杆率的上升。这可能表明公司更多地依赖债务融资来支持其资产扩张。
在2019年，股东权益的增长速度明显加快，这在一定程度上抑制了财务杠杆率的进一步上升。然而，2020年总资产的显著增长再次推动了财务杠杆率的上升。需要注意的是，财务杠杆率的上升可能增加公司的财务风险。
从数据中观察到，在2018年7月和2020年3月，总资产和财务杠杆率都出现了显著变化，可能与公司在这些时期的重大投资、收购或其他财务活动有关。进一步的分析需要结合其他财务信息和公司运营情况进行。