普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年9月30日的23.26到2018年12月31日的14.93，数值显著下降。随后，该比率在2019年经历了一定程度的恢复，并在2019年12月31日达到19.74。2020年，该比率再次呈现下降趋势，并在2020年12月31日达到14.85。2021年，该比率呈现先下降后上升的趋势，最终在2021年12月31日达到21.43。进入2022年，该比率持续上升，并在2022年12月31日达到35.53，为观察期内的最高值。整体而言，该比率在后期呈现明显的上升趋势。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2017年9月30日的16.39到2018年12月31日的10.37，数值大幅下降。2019年，该比率有所回升，但整体仍低于2017年的水平。2020年，该比率再次呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到15.39。2021年，该比率呈现波动，但整体维持在14.53-19.36之间。进入2022年，该比率呈现小幅上升趋势，并在2022年12月31日达到16.27。尽管有波动，但整体趋势表明该比率在后期有所回升，但仍低于早期水平。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年9月30日的1.95到2018年12月31日的1.45，数值有所下降。随后，该比率在2019年经历了一定程度的恢复，并在2019年12月31日达到1.9。2020年，该比率呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到2.67。2021年，该比率继续上升，并在2021年12月31日达到2.81。进入2022年，该比率呈现波动，并在2022年12月31日达到2.61。整体而言，该比率在后期呈现上升趋势，但2022年有所回落。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年9月30日的4.46到2018年12月31日的3.61，数值下降。随后，该比率在2019年有所回升，并在2019年12月31日达到4.27。2020年，该比率呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到5.08。2021年，该比率继续上升，并在2021年12月31日达到5.52。进入2022年，该比率呈现波动，并在2022年12月31日达到4.8。整体而言，该比率在后期呈现上升趋势，但2022年有所回落。
总体来看，各项财务比率在观察期内均呈现出一定的波动性。市净收入比（P/E）和市净率（P/BV）在后期呈现明显的上升趋势，而营业收入价格比（P/OP）则在后期有所回升，但仍低于早期水平。市盈率（P/S）在后期呈现上升趋势，但2022年有所回落。这些变化可能反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化，以及投资者情绪的波动。
市净收入比 （P/E）
Parker-Hannifin Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 (以千计) | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 9.82 | 9.75 | 10.25 | 13.18 | 14.14 | 14.60 | 13.53 | 11.90 | 11.09 | 9.23 | 9.38 | 10.33 | 10.66 | 11.49 | 11.77 | 11.32 | 10.87 | 8.70 | 8.01 | 7.53 | 6.57 | 7.95 | |||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 35.53 | 30.65 | 27.86 | 20.60 | 21.43 | 22.32 | 22.44 | 26.56 | 25.20 | 25.74 | 22.36 | 14.85 | 19.74 | 17.34 | 13.42 | 15.18 | 14.93 | 19.66 | 21.40 | 22.29 | 26.58 | 23.26 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
EPS
= (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (395,237,000 + 387,854,000 + 128,831,000 + 348,017,000)
÷ 128,266,030 = 9.82
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 349.02 ÷ 9.82 = 35.53
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2017年9月30日至2018年12月31日，股价经历了一段下降期，随后在2019年显著反弹，并在2019年9月30日达到一个峰值。2020年初，股价因不明原因大幅下跌，但在随后几个季度迅速恢复，并在2021年持续攀升，达到最高点。2022年，股价呈现出相对稳定的态势，但年末有所增长。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在观察期内总体呈现上升趋势。从2017年9月30日至2019年12月31日，每股收益稳步增长。2020年3月31日出现短暂下降，但随后迅速恢复并持续增长，直至2021年12月31日达到峰值。2022年，每股收益略有下降，但仍保持在较高水平。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率的变化与股价和每股收益的变化密切相关。在股价下降和每股收益相对稳定的时期，市盈率通常会上升。反之，当股价上涨而每股收益增长较慢时，市盈率可能会下降。数据显示，市盈率在观察期内波动较大，反映了市场对公司盈利能力的评估变化。2020年初股价大幅下跌导致市盈率短暂下降，随后随着股价和每股收益的恢复，市盈率也随之上升。2022年，市盈率呈现上升趋势，表明投资者对公司未来盈利增长的预期较高。
- 相关性分析
- 股价和每股收益之间存在正相关关系，即当每股收益上升时，股价通常也会上升。市盈率则反映了投资者对公司未来盈利增长的预期，以及市场对公司估值的判断。观察期内，股价、每股收益和市盈率的变化趋势相互影响，共同反映了公司的财务状况和市场表现。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在观察期内表现出稳健的增长态势。股价和每股收益均呈现上升趋势，表明公司盈利能力不断增强。市盈率的变化反映了市场对公司估值的动态调整。尽管股价和市盈率在观察期内经历了一些波动，但整体趋势表明投资者对公司的未来发展持乐观态度。
营业收入价格比 （P/OP）
Parker-Hannifin Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | 623,033) | 601,515) | 780,968) | 745,965) | 679,145) | 641,147) | 713,787) | 644,722) | 535,788) | 476,361) | 450,491) | 522,279) | 324,088) | 455,591) | 550,396) | 559,909) | 472,447) | 490,149) | 559,169) | 503,988) | 389,141) | 430,101) | |||||||
| 每股营业利润2 | 21.45 | 21.87 | 22.17 | 21.66 | 20.85 | 19.73 | 18.36 | 16.33 | 15.38 | 13.77 | 13.63 | 14.45 | 14.72 | 15.87 | 16.14 | 16.23 | 15.66 | 14.68 | 14.22 | 13.26 | 12.04 | 11.28 | |||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 16.27 | 13.67 | 12.87 | 12.54 | 14.53 | 16.51 | 16.53 | 19.36 | 18.17 | 17.26 | 15.39 | 10.62 | 14.29 | 12.55 | 9.79 | 10.59 | 10.37 | 11.65 | 12.06 | 12.66 | 14.50 | 16.39 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
每股营业利润 = (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (623,033,000 + 601,515,000 + 780,968,000 + 745,965,000)
÷ 128,266,030 = 21.45
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 349.02 ÷ 21.45 = 16.27
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2017年9月30日至2019年12月31日期间呈现波动下降的趋势，从184.87美元降至210.44美元，期间经历多次小幅上涨和下跌。2020年3月31日，股价大幅下跌至153.36美元，随后迅速反弹，并在2021年3月31日达到316.07美元的高点。此后，股价经历了一定程度的调整，在2022年12月31日收于349.02美元，达到报告期内的最高值。总体而言，股价呈现出先下降后大幅上涨，并在后期保持相对稳定的趋势。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2017年9月30日至2018年12月31日期间持续增长，从11.28美元增至15.66美元。2019年3月31日至2020年3月31日期间，该指标略有波动，但整体保持在14美元至16美元之间。2020年6月30日开始，每股营业利润显著提升，并在2021年12月31日达到21.45美元的高点。2022年，该指标继续增长，最终达到21.87美元。整体趋势表明，每股营业利润呈现出长期增长的态势，尤其是在2020年之后增长更为明显。
- P/OP比率趋势
- P/OP比率（股价与每股营业利润的比率）在2017年9月30日至2018年12月31日期间呈现下降趋势，从16.39降至10.37。2019年，该比率有所回升，并在2019年9月30日达到12.55。2020年3月31日，P/OP比率降至10.62，随后随着股价的上涨和每股营业利润的增长，该比率在2021年12月31日达到16.27。2022年，P/OP比率进一步上升，最终达到16.27。该比率的波动反映了市场对公司盈利能力的评估，以及投资者情绪的变化。整体来看，P/OP比率在后期呈现上升趋势，表明投资者对公司未来盈利增长的预期较高。
- 整体观察
- 数据表明，在报告期内，公司股价和每股营业利润均呈现增长趋势，尤其是在2020年之后。P/OP比率的波动与股价和每股营业利润的变化密切相关，反映了市场对公司价值的评估。尽管股价在某些时期经历过波动，但整体趋势表明投资者对公司的信心不断增强。需要注意的是，2020年3月31日的股价大幅下跌可能受到外部因素的影响，但公司迅速恢复并实现了强劲增长。
市盈率 （P/S）
Parker-Hannifin Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | |||||||
| 每股销售额2 | 133.95 | 127.19 | 123.53 | 121.78 | 119.03 | 115.78 | 111.13 | 104.99 | 104.63 | 105.52 | 106.53 | 110.88 | 110.64 | 110.35 | 111.49 | 112.69 | 112.23 | 108.93 | 108.06 | 105.15 | 100.34 | 94.96 | |||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.61 | 2.35 | 2.31 | 2.23 | 2.55 | 2.81 | 2.73 | 3.01 | 2.67 | 2.25 | 1.97 | 1.38 | 1.90 | 1.80 | 1.42 | 1.52 | 1.45 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.74 | 1.95 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (4,674,811,000 + 4,232,775,000 + 4,187,832,000 + 4,086,387,000)
÷ 128,266,030 = 133.95
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 349.02 ÷ 133.95 = 2.61
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2017年9月30日至2018年12月31日期间呈现下降趋势，从184.87美元降至162.31美元。随后，股价在2019年呈现显著反弹，至2019年12月31日达到210.44美元的高点。2020年3月，受外部因素影响，股价大幅下跌至153.36美元，但随后迅速恢复并持续上涨，至2021年3月31日达到316.07美元的峰值。2021年下半年，股价略有波动，并在2022年底达到349.02美元，显示出整体的增长态势。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2017年9月30日至2018年12月31日期间持续增长，从94.96美元增至112.23美元。2019年上半年，每股销售额略有下降，但在下半年保持相对稳定。2020年，每股销售额出现小幅下降，随后在2021年呈现显著增长，从104.99美元增至119.03美元。2022年，每股销售额继续增长，并在2022年12月31日达到133.95美元的最高值，表明销售业绩持续改善。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2017年9月30日至2018年12月31日期间呈现下降趋势，从1.95降至1.45。2019年，市销率有所回升，并在2019年9月30日达到1.8的高点。2020年3月，市销率降至1.38的低点，随后随着股价的上涨和每股销售额的恢复，市销率也随之上升，并在2021年3月31日达到3.01的峰值。2022年，市销率保持在2.23至2.61之间，显示出相对稳定的估值水平。市销率的波动与股价的波动存在一定关联，但同时也受到每股销售额的影响。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示在观察期内，股价和每股销售额呈现出长期增长的趋势，尽管期间存在短期波动。市销率的变动反映了市场对公司业绩的评估，以及投资者情绪的变化。2020年3月的市场冲击导致股价和市销率的短暂下跌，但随后迅速恢复，表明公司具有较强的抗风险能力。2021年和2022年的数据表明，公司在销售业绩和市场估值方面均取得了显著进展。
市净率 （P/BV）
Parker-Hannifin Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 72.68 | 68.24 | 68.91 | 69.80 | 68.14 | 66.07 | 65.05 | 57.28 | 55.05 | 50.69 | 47.56 | 49.10 | 49.31 | 47.46 | 46.42 | 46.85 | 44.95 | 46.10 | 44.27 | 44.15 | 41.44 | 41.47 | |||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.80 | 4.38 | 4.14 | 3.89 | 4.45 | 4.93 | 4.67 | 5.52 | 5.08 | 4.69 | 4.41 | 3.12 | 4.27 | 4.20 | 3.40 | 3.67 | 3.61 | 3.71 | 3.87 | 3.80 | 4.21 | 4.46 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 9,322,380,000 ÷ 128,266,030 = 72.68
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 349.02 ÷ 72.68 = 4.80
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，股价呈现出波动性增长的趋势。初期，股价经历了一段下降期，从2017年9月30日的184.87美元降至2018年3月31日的167.82美元。随后，股价在2018年下半年有所回升，但年末再次出现下跌。2019年，股价经历了显著的上涨，从年初的171.77美元攀升至年末的210.44美元。
2020年，受外部因素影响，股价在第一季度大幅下跌至153.36美元，但在随后几个季度迅速反弹，并在年末达到279.47美元。2021年，股价继续保持增长势头，并在3月31日达到316.07美元的峰值，随后略有回落，年末收于302.97美元。2022年，股价呈现出先涨后跌的态势，在3月31日达到349.02美元的最高点，随后逐渐下降，年末收于349.02美元。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值总体上呈现上升趋势。从2017年9月30日的41.47美元，逐步增长至2022年12月31日的72.68美元。虽然期间存在小幅波动，但整体增长较为稳定。2021年3月31日到2021年12月31日期间，BVPS增长尤为显著，从65.05美元增长至69.8美元。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在观察期内波动较大。初期，P/BV在3.61到4.46之间波动。2019年，P/BV一度升至4.27，随后在2020年第一季度降至3.12的最低点。此后，P/BV逐渐回升，并在2021年达到峰值5.52。2022年，P/BV呈现下降趋势，年末为4.8。
综合来看，股价与每股账面价值均呈现增长趋势，但波动性不同。股价波动较大，受到市场情绪和外部因素的影响更为明显。每股账面价值的增长则相对平稳，反映了公司资产的积累。P/BV比率的变化反映了投资者对公司价值的评估，其波动与股价和每股账面价值的变化密切相关。值得注意的是，P/BV比率在2020年第一季度出现显著下降，可能与股价的急剧下跌有关。