普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
从整体趋势来看，财务比率在分析周期内呈现出较为复杂的波动态势，反映出公司在不同时间点面临的市场估值和财务状况存在一定变化。以下对主要财务比率进行详细分析：
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2016年9月始为零，随后逐步上升至2017年年底的26.58，之后呈现出一定的波动。至2020年第一季度达到最高点，之后总体呈下降趋势，至2022年末下降至35.53。这一走势可能反映出市场对公司盈利能力的逐渐认可，以及在某些时间点的估值调整，特别是在2021年以前的持续增长。2022年的持续上升表明市场对公司未来盈利预期仍持乐观态度，但波动性较大，值得关注市场情绪变化。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在2016年底到2017年初展现出一定的下降趋势，从16.39降至12.66，之后逐步回升并在2019年达到峰值17.26。2020年后，该比率整体上升，最高达19.36，显示出市场对盈利质量的认可程度逐步增强。然而在2022年末有所回落，表现为盈利估值的略微调整，可能受疫情后市场波动和公司业绩影响。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在整个期间保持一定的稳定性，波动不大，从2016年的1.74逐步上升至2022年的2.61。期间存在一些细微的波动，尤其在2020年之后，随着整体市场和公司市值的变化，P/S比率略有上升，显示出市场对公司销售收入的价值认可逐渐增强。整体而言，P/S系数的变化较为平稳，反映了公司收入的持续性和市场的相对稳定预期。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在分析期间经历了较大变化。2016年到2017年呈现波动，之后逐步上升，到2020年达到高点5.52，显示出市场对公司资产价值的重视。2021年后，市净率开始下降，至2022年末回落至4.38。这表明投资者对公司资产账面价值的估值在经历一段高涨后有所回调，可能受宏观经济环境变化或公司资产结构调整的影响。总体来看，2020年前后市净率较高，2022年有所回落，反映资产估值的敏感性。
总结而言，各项财务比率在分析期内既有上升的趋势，也存在一定的波动。市盈率和市净率的变化较为显著，提示市场在不同时间段对公司盈利能力和资产价值的预期发生调整。P/OP和P/S比率相对稳定，反映公司基本经营状况相对平稳。整体来看，公司的估值指标在2020年疫情爆发后出现了调整，整体趋势受宏观经济和行业环境影响较大，应持续关注未来的市场动向及公司经营业绩的变化，以做出更准确的判断。
市净收入比 （P/E）
Parker-Hannifin Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | 133,129,936 | 133,183,359 | 133,293,693 | 133,398,476 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 (以千计) | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | 293,305) | 238,673) | 241,305) | 210,129) | ||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 9.82 | 9.75 | 10.25 | 13.18 | 14.14 | 14.60 | 13.53 | 11.90 | 11.09 | 9.23 | 9.38 | 10.33 | 10.66 | 11.49 | 11.77 | 11.32 | 10.87 | 8.70 | 8.01 | 7.53 | 6.57 | 7.95 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | 157.30 | 159.25 | 147.97 | 121.18 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 35.53 | 30.65 | 27.86 | 20.60 | 21.43 | 22.32 | 22.44 | 26.56 | 25.20 | 25.74 | 22.36 | 14.85 | 19.74 | 17.34 | 13.42 | 15.18 | 14.93 | 19.66 | 21.40 | 22.29 | 26.58 | 23.26 | 21.29 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
EPS
= (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (395,237,000 + 387,854,000 + 128,831,000 + 348,017,000)
÷ 128,266,030 = 9.82
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 349.02 ÷ 9.82 = 35.53
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以对Parker-Hannifin Corp.在不同时间段的财务表现进行分析。整体来看，公司股价在整个观察期内经历了显著波动，反映出市场对其业绩和未来预期不断变化的反应。从2016年9月的121.18美元逐步上升到2022年12月的349.02美元，显示出股价在几年内的持续增长，特别是在2020年之后，股价出现了明显的上涨趋势，说明投资者对公司未来潜力的信心增强或公司业绩表现良好。 在每股收益（EPS）方面，从2017年开始数据逐渐增长，尤其在2019年达到峰值11.77美元后，略有波动但整体保持较高水平，说明公司盈利能力增强。2017年之后，EPS表现出稳步上升的趋势，暗示公司在盈利能力方面取得了积极进展。 至于市盈率（P/E ratio），尽管年度间存在一定波动，但整体趋势显示略有下降。2017年中P/E在26.58附近，到了2020年后有所下降，最低点出现在2020年6月（13.42），随后略有回升。P/E的变化反映市场对公司未来盈利预期的逐步调整，可能受到宏观经济环境、行业动向或公司业绩变化的影响。P/E的下降可能显示市场对未来增长预期趋于谨慎，但也可能反映公司盈利增长带来的估值提升。 综上所述，该公司在观察期内的股价整体呈现出上涨趋势，伴随盈利能力的逐步增强。市盈率的变化表明市场对其未来增长预期存在调整，但整体估值水平保持合理或略有提升。这些趋势反映出公司在过去数年中稳步提升其业绩，同时市场对其未来潜力保持较为积极的态度。未来应关注公司盈利的持续增长及市场对其估值的调整，以更全面评估其财务健康状况和投资价值。
营业收入价格比 （P/OP）
Parker-Hannifin Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | 133,129,936 | 133,183,359 | 133,293,693 | 133,398,476 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | 623,033) | 601,515) | 780,968) | 745,965) | 679,145) | 641,147) | 713,787) | 644,722) | 535,788) | 476,361) | 450,491) | 522,279) | 324,088) | 455,591) | 550,396) | 559,909) | 472,447) | 490,149) | 559,169) | 503,988) | 389,141) | 430,101) | 439,204) | 343,313) | 289,742) | 314,156) | ||||||||
| 每股营业利润2 | 21.45 | 21.87 | 22.17 | 21.66 | 20.85 | 19.73 | 18.36 | 16.33 | 15.38 | 13.77 | 13.63 | 14.45 | 14.72 | 15.87 | 16.14 | 16.23 | 15.66 | 14.68 | 14.22 | 13.26 | 12.04 | 11.28 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | 157.30 | 159.25 | 147.97 | 121.18 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 16.27 | 13.67 | 12.87 | 12.54 | 14.53 | 16.51 | 16.53 | 19.36 | 18.17 | 17.26 | 15.39 | 10.62 | 14.29 | 12.55 | 9.79 | 10.59 | 10.37 | 11.65 | 12.06 | 12.66 | 14.50 | 16.39 | 15.10 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
每股营业利润 = (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (623,033,000 + 601,515,000 + 780,968,000 + 745,965,000)
÷ 128,266,030 = 21.45
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 349.02 ÷ 21.45 = 16.27
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到若干重要的趋势和变化。在股价方面，从2016年9月的121.18美元逐步上升至2022年12月的349.02美元，显示出显著的增长趋势。尽管在某些季度（如2017年12月和2018年12月）存在短暂的波动，但整体来看，股价呈现出持续上涨的态势，尤其是在2020年后，股价明显攀升，可能受益于公司业绩改善或市场整体环境的积极影响。
关于每股营业利润（EPS），数据自2017年第三季度开始逐步增长，从10.41美元增长至2022年末的21.45美元。该指标的逐步提升反映出公司盈利能力的增强。值得注意的是，在某些季度（如2020年第一季度）出现波动，但大体呈现增长趋势，表明公司在改善盈利水平方面取得了持续的努力与成效。
财务比率P/OP（市销率）在不同季度中表现出一定的变化。初期在2016年没有数据，但自2017年开始逐步下降，从15.1逐渐降低到2018年第三季度的10.37，显示出市场对公司每单位营收的估值趋于合理或公司的盈利能力得到市场的认可。当2020年之后，P/OP又有所回升，甚至达到17.26的较高水平，反映市场对公司未来盈利潜力的预期有所增强。这种变化可能与公司盈利情况的改善、市场环境的变化以及投资者情绪的调整有关。
综上所述，该财务数据表现出公司股价的持续上升、盈利能力的逐步提升以及市场估值的相应调整。这些趋势指示公司在过去几年中可能经历了稳健的发展与成长，但同时也提醒需要关注市场波动对公司估值的影响。未来的财务表现还需结合行业背景和公司战略进行进一步分析以作出更全面的判断。
市盈率 （P/S）
Parker-Hannifin Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | 133,129,936 | 133,183,359 | 133,293,693 | 133,398,476 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | 3,496,238) | 3,119,139) | 2,670,804) | 2,743,131) | ||||||||
| 每股销售额2 | 133.95 | 127.19 | 123.53 | 121.78 | 119.03 | 115.78 | 111.13 | 104.99 | 104.63 | 105.52 | 106.53 | 110.88 | 110.64 | 110.35 | 111.49 | 112.69 | 112.23 | 108.93 | 108.06 | 105.15 | 100.34 | 94.96 | 90.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | 157.30 | 159.25 | 147.97 | 121.18 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.61 | 2.35 | 2.31 | 2.23 | 2.55 | 2.81 | 2.73 | 3.01 | 2.67 | 2.25 | 1.97 | 1.38 | 1.90 | 1.80 | 1.42 | 1.52 | 1.45 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.74 | 1.95 | 1.74 | — | — | — | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (4,674,811,000 + 4,232,775,000 + 4,187,832,000 + 4,086,387,000)
÷ 128,266,030 = 133.95
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 349.02 ÷ 133.95 = 2.61
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察的财务数据中，可以得出以下分析结论：
- 股价趋势
- 股价在整个周期内表现出较强的波动性，期间经历了一定的上升和调整。从2016年的121.18美元逐步上涨至2022年底的349.02美元，显示出整体向上的趋势，尤其是在2020年后表现出显著的增长态势。尤其是在2021年第三季度至第四季度，股价出现了明显攀升，反映出市场对公司业绩或整体行情的积极预期。
- 每股销售额变化
- 每股销售额在逐年增长，从2016年未提供数据，到2019年和之后逐步上升，从106.53美元增长到2022年的133.95美元。这表明公司在其核心业务上的销售规模持续扩大，且增长态势较为稳健。值得注意的是，2020年疫情期间虽然出现了波动，但总体仍保持增长，显示出一定的抵御风险能力。
- P/S（市销率）变化
- P/S比率整体呈现上升趋势，从2016年的1.74逐步攀升至2022年的2.61。这一趋势表明市场给予公司更高的估值，可能反映出投资者对公司未来增长潜力的认可。期间P/S的变化也显示出市场对公司相对销售额的估价逐渐提高，尤其是在2020年至2022年间，P/S值的持续上升可能意味着公司被视为具有更高成长性的资产。
- 总体趋势及洞见
- 整体来看，公司股价呈现出上涨趋势，尤其是在2020年疫情之后，股价表现出强劲的增长动力。每股销售额的稳步上升与股价上涨相对应，显示公司业务规模在扩大，经营表现良好。P/S比率的提升则进一步反映出市场对公司未来发展前景的乐观预期。此外，数据中的增长趋势也提示公司在应对市场变化方面具有一定的韧性，能够有效实现营收增长和市场估值的同步提升。
市净率 （P/BV）
Parker-Hannifin Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 128,266,030 | 128,405,731 | 128,402,997 | 128,372,008 | 128,477,634 | 128,514,953 | 129,101,437 | 129,055,945 | 129,081,165 | 128,800,244 | 128,561,616 | 128,217,414 | 128,363,097 | 128,464,710 | 128,441,799 | 128,285,393 | 129,365,355 | 132,348,854 | 132,360,024 | 132,959,431 | 133,048,544 | 133,226,057 | 133,129,936 | 133,183,359 | 133,293,693 | 133,398,476 | ||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | 5,261,649) | 4,742,139) | 4,527,709) | 4,647,281) | ||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 72.68 | 68.24 | 68.91 | 69.80 | 68.14 | 66.07 | 65.05 | 57.28 | 55.05 | 50.69 | 47.56 | 49.10 | 49.31 | 47.46 | 46.42 | 46.85 | 44.95 | 46.10 | 44.27 | 44.15 | 41.44 | 41.47 | 39.52 | 35.61 | 33.97 | 34.84 | ||||||||
| 股价1, 3 | 349.02 | 298.88 | 285.40 | 271.54 | 302.97 | 325.75 | 303.51 | 316.07 | 279.47 | 237.56 | 209.78 | 153.36 | 210.44 | 199.17 | 158.03 | 171.77 | 162.31 | 171.03 | 171.53 | 167.82 | 174.51 | 184.87 | 157.30 | 159.25 | 147.97 | 121.18 | ||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.80 | 4.38 | 4.14 | 3.89 | 4.45 | 4.93 | 4.67 | 5.52 | 5.08 | 4.69 | 4.41 | 3.12 | 4.27 | 4.20 | 3.40 | 3.67 | 3.61 | 3.71 | 3.87 | 3.80 | 4.21 | 4.46 | 3.98 | 4.47 | 4.36 | 3.48 | ||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 9,322,380,000 ÷ 128,266,030 = 72.68
3 截至Parker-Hannifin Corp.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 349.02 ÷ 72.68 = 4.80
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据的趋势分析中可以观察到，该企业的股价总体呈现出上升的趋势，尽管存在一定的波动。特别是在2020年之后，股价从较低水平逐步攀升，至2021年和2022年达到较高的水平，例如在2022年6月和12月时分，股价分别达到了271.54美元和349.02美元，显示出市场对其未来潜力的积极预期。
每股账面价值（BVPS）亦显示稳定增长的态势，从2016年的34.84美元逐步上升至2022年底的72.68美元，反映出企业的净资产规模在持续扩大。尽管季度之间存在轻微波动，但总体趋势保持向上，表明公司在资产积累和盈利能力上的稳步提升。
财务比率（P/BV）为企业的市场价值与其账面价值比值，反映市场对公司资产的定价偏好。该比率在整个期间中表现出一定的波动，但大体保持在3.4至5.52的区间。值得注意的是，2020年左右比率略有下降，但在2021年后迅速回升，显示市场对其资产价值的评价逐渐增强。尤其在2021年第三季度到2022年期间，比率逐步升高，伴随股价的持续上涨，反映出市场对其盈利前景的认可增强。
综合来看，该企业的股价和每股账面价值均表现出正向增长趋势，表明其财务状况稳健，资产质量持续改善。市场对该企业的估值在2020年后逐步提升，可能受益于其持续的业绩改善或行业整体向好。而财务比率的变化也提示市场对其资产价值的认可度不断增强，反映出公司投资魅力的提升。未来仍需关注企业后续财务表现及行业环境变化，以判断其持续增长能力。