企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Parker-Hannifin Corp., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).
从2017年至2022年的财务数据观察显示，归属于普通股股东的净利润整体呈现出增长的趋势，尤其是在2019年达到了顶峰，随后虽有所波动，但总体保持在较高水平。2017年到2019年，净利润逐年上升，展示出公司盈利能力不断增强的态势。进入2020年后，净利润有所下降，但2021年再次实现显著增长，表明公司在这一年度恢复了盈利增长的势头，且2022年有所回落但仍维持在较高水平。
税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）的走势与净利润基本一致，说明公司在盈利能力方面的表现稳定。税前利润从2017年的较低水平逐年提升，尽管2020年出现一定的下降，但2021年强劲反弹，至2022年仍维持在较高的利润水平。息税前利润也显示出类似的模式，反映出公司整体营运效率和盈利能力在多个年度均有较好表现。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）作为衡量公司经营业绩的重要指标，显示出更为稳定的增长趋势。2017年至2021年，EBITDA持续增长，2019年达到较高峰，随后在2020年下降，但仍高于2017年水平，2021年再次大幅提升，说明公司在核心经营能力方面表现出较强的韧性。2022年，虽然略有下降，但仍处于较高水平，反映出公司整体的盈利能力依然较为坚实。
- 总结：
- 整体来看，公司在过去六年期间展现出稳健的盈利增长趋势，尤其在2019年和2021年实现了显著的利润高点，显示出其核心业务的强劲表现。尽管2020年受到可能的市场或行业变化的影响，导致利润有所回落，但公司在随后的年度中逐步恢复。利润指标的稳步上升反映出公司具备较强的盈利能力和运营效率，在市场环境变化中具备一定的抗风险能力。这些趋势表明公司业务基本面良好，未来仍有潜力继续实现盈利增长。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Parker-Hannifin Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 55,695,791) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 2,441,242) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 22.81 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.56 |
| Eaton Corp. plc | 25.62 |
| GE Aerospace | 30.11 |
| Honeywell International Inc. | 16.78 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.05 |
| RTX Corp. | 20.07 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 资本货物 | 28.31 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 工业 | 22.51 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Parker-Hannifin Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 企业价值 （EV）1 | 47,574,598) | 45,011,584) | 34,689,668) | 24,040,987) | 26,811,235) | 25,893,192) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 2,441,242) | 3,092,383) | 2,358,319) | 2,559,752) | 2,382,235) | 1,846,306) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 19.49 | 14.56 | 14.71 | 9.39 | 11.25 | 14.02 | |
| 基准 | |||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 资本货物 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工业 | |||||||
| 工业 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).
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3 2022 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 47,574,598 ÷ 2,441,242 = 19.49
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从财务数据的整体趋势来看，公司在2017年至2022年期间，企业价值（EV）呈现总体成长的态势。具体表现为，企业价值在2017年为2.59亿千美元后，持续增长，直至2022年达到4.76亿千美元，增长幅度显著。尤其是在2020年之后，企业价值的增长速度加快，显示出公司市值的显著扩展。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）在此期间表现出相对稳定且持续增长的趋势，从2017年的1.85亿千美元逐步上升至2021年的3.09亿千美元，2022年有所下降至2.44亿千美元。虽然2022年的EBITDA有所下降，但整体水平仍高于2017年，反映出公司盈利能力在此期间保持较高水平。
财务比率（EV/EBITDA）在分析期间波动较大。2017年为14.02，随后逐步降低至2019年的9.39，显示估值相对较低，盈利能力较高。之后，2020年和2021年比率回升至14.71和14.56，说明估值相对收益有所提升。特别是在2022年，比率显著上升至19.49，可能表明市场对公司未来增长预期提升，或者盈利增长未能完全跟上企业价值的扩大，从而导致估值倍率升高。
整体分析显示，公司在过去五年间，企业价值持续上升，尤其是在2020年以后，市值增长迅速。EBITDA的变化表明公司的盈利状况保持相对稳定，尽管在2022年出现轻微下滑。财务比率的变化则反映了市场对公司估值的变化，尤其是在2022年，估值的提升可能受到市场预期或其他外部因素影响的推动。未来，为维持持续增长，公司需关注盈利能力的稳定性及市场对其价值的认可程度。