Stock Analysis on Net
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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自 2023 年 2 月 7 日以来一直没有更新。

经济附加值 (EVA)

Microsoft Excel

EVA是Stern Stewart的注册商标。

经济增加值或经济利润是收入与成本之间的差额，其中成本不仅包括费用，还包括资本成本。

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经济效益

Parker-Hannifin Corp.、经济效益计算

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
税后净营业利润 (NOPAT)1
资本成本2
投资资本3
 
经济效益4

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 资本成本. 查看详情 »

3 投资资本. 查看详情 »

4 2022 计算
经济效益 = NOPAT – 资本成本 × 投资资本
= – × =

元件 描述 公司
经济效益 经济利润是衡量企业业绩的指标，其计算方法是将投资资本回报率与资本成本之间的差额乘以投资资本。 Parker-Hannifin Corp.的经济利润从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年大幅下降。

税后净营业利润 (NOPAT)

Parker-Hannifin Corp., NOPAT计算

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
归属于普通股股东的净利润
递延所得税费用（福利）1
信贷损失准备金的增加（减少）2
后进先出储备金的增加（减少）3
股权等价物的增加（减少）4
利息支出
利息支出、经营租赁负债5
调整后的利息支出
利息支出的税收优惠6
调整后的税后利息支出7
归属于非控制性权益的净收益（亏损）
税后净营业利润 (NOPAT)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).

1 消除递延所得税费用. 查看详情 »

2 增加（减少）信贷损失准备金.

3 后进先出准备金的增加（减少）. 查看详情 »

4 权益等价物的增加（减少）与归属于普通股股东的净收益相加.

5 2022 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =

6 2022 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

7 将税后利息支出计入归属于普通股股东的净利润.

元件 描述 公司
NOPAT 税后营业净利润是经营收入，但在扣除按收付实现制计算的与营业收入相关的税款后产生的收入。 NOPATParker-Hannifin Corp.从2020年到2021年有所增加，但从2021年到2022年大幅下降。

现金营业税

Parker-Hannifin Corp.、现金营业税计算

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
所得税
少： 递延所得税费用（福利）
更多： 从利息支出中节省税款
现金营业税

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).

元件 描述 公司
现金营业税 现金营业税是通过调整递延所得税费用和利息扣除的税收优惠变化来估算的。 2020 年至 2021 年以及 2021 年至 2022 年， Parker-Hannifin Corp. 的现金营业税有所增加。

投资资本

Parker-Hannifin Corp.， 投资资本计算 (融资方式)

以千美元计

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
一年内应付票据和长期应付债务
长期债务，不包括一年内应付的债务
经营租赁负债1
报告的债务和租赁总额
股东权益
递延所得税（资产）负债净额2
信贷损失准备金3
后进先出储备4
股权等价物5
累计其他综合（收益）亏损（不含税项）6
非控制性权益
调整后股东权益
建设中7
有价证券和其他投资8
投资资本

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).

1 增加资本化经营租赁。

2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »

3 增加可疑应收账款准备金。

4 增加后进先出储备金. 查看详情 »

5 在股东权益中增加股权等价物.

6 计入累计的其他综合收益。

7 减去在建工程.

8 减去有价证券和其他投资.

元件 描述 公司
投资资本 资本是投资于持续经营业务活动的所有现金的经济账面价值的近似值。 Parker-Hannifin Corp.的投资资本从2020年到2021年有所下降，但从2021年到2022年有所增加，超过了2020年的水平。

资本成本

Parker-Hannifin Corp.， 资本成本计算

资本（公允价值）1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
应付票据和长期债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30).

1 以千美元计

2 股东权益. 查看详情 »

3 应付票据和长期债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本（公允价值）1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
应付票据和长期债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-06-30).

1 以千美元计

2 股东权益. 查看详情 »

3 应付票据和长期债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本（公允价值）1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
应付票据和长期债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告： 10-K (报告日期： 2020-06-30).

1 以千美元计

2 股东权益. 查看详情 »

3 应付票据和长期债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本（公允价值）1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
应付票据和长期债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-06-30).

1 以千美元计

2 股东权益. 查看详情 »

3 应付票据和长期债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本（公允价值）1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
应付票据和长期债务3 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
总:

根据报告： 10-K (报告日期： 2018-06-30).

1 以千美元计

2 股东权益. 查看详情 »

3 应付票据和长期债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本（公允价值）1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
应付票据和长期债务3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
总:

根据报告： 10-K (报告日期： 2017-06-30).

1 以千美元计

2 股东权益. 查看详情 »

3 应付票据和长期债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

经济传播率

Parker-Hannifin Corp.、经济传播率计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
部分财务数据 (以千美元计)
经济效益1
投资资本2
性能比
经济传播率3
基准
经济传播率竞争 对手4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).

1 经济效益. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2022 计算
经济传播率 = 100 × 经济效益 ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

性能比 描述 公司
经济传播率 经济利润与投资资本的比率，也等于投资资本回报率（ROIC）与资本成本之间的差额。 2020年至2021年， Parker-Hannifin Corp. 的经济利差率有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。

经济利润率

Parker-Hannifin Corp.、经济利润率计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
部分财务数据 (以千美元计)
经济效益1
净销售额
性能比
经济利润率2
基准
经济利润率竞争 对手3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30).

1 经济效益. 查看详情 »

2 2022 计算
经济利润率 = 100 × 经济效益 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

3 点击竞争对手名称查看计算结果。

性能比 描述 公司
经济利润率 经济利润与销售额的比率。它是公司的利润率，涵盖收入、效率和资产管理。经济利润率不偏向于资本密集型商业模式，因为任何增加的资本都是经济利润率的成本。 2020年至2021年， Parker-Hannifin Corp. 的经济利润率有所改善，但随后在2021年至2022年期间显著恶化。