偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Royal Caribbean Cruises Ltd.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 在2018年至2019年期间，该比率相对稳定，在0.79到0.97之间波动。2020年3月31日开始显著上升，从0.83上升至2.21，并在2021年持续攀升，最终在2022年6月30日达到6.83的高点。这表明债务水平相对于股东权益大幅增加，财务风险可能随之增加。包括经营租赁负债的债务与股东权益比率呈现相似的趋势，但数值略高。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2018年至2019年期间保持在0.44到0.49之间，相对稳定。与债务与股东权益比率类似，2020年3月31日开始上升，并在2022年6月30日达到0.87。这表明债务在总资本中所占比例增加。同样，包括经营租赁负债的债务与总资本比率也呈现相似的上升趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年至2019年期间相对稳定，在0.35到0.39之间波动。2020年3月31日开始上升，并在2022年6月30日达到0.68。这表明公司负债占总资产的比例增加。包括经营租赁负债的资产负债率也呈现类似的上升趋势，数值略高。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年至2019年期间相对稳定，在2.23到2.58之间波动。从2020年开始显著上升，并在2022年6月30日达到9.99的高点。这表明公司利用财务杠杆的程度显著增加，可能增加了财务风险。
- 利息覆盖率
- 在2018年至2019年期间，利息覆盖率保持在6.06到6.89之间，表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用。然而，从2020年开始，利息覆盖率急剧下降，并变为负值，表明公司盈利能力不足以支付利息费用。这一趋势在2020年至2022年期间持续恶化，表明财务状况面临严重挑战。
总体而言，数据显示在2020年之后，公司的债务水平显著增加，财务杠杆率上升，利息覆盖率大幅下降。这些变化表明公司面临着更大的财务风险，盈利能力受到影响。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估公司应对这些挑战的策略。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的880.87万千美元到2019年12月31日的1103.49万千美元，期间有小幅下降，但总体上呈现增长。2020年，总债务显著增加，从2020年3月31日的1602.89万千美元增长到2020年12月31日的1932.90万千美元。2021年，债务水平继续上升，并在2021年6月30日达到峰值2104.94万千美元，随后略有下降。2022年，债务进一步增加，至2022年6月30日达到2321.32万千美元。
- 股东权益
- 股东权益在2018年至2019年期间总体上呈增长趋势，从2018年3月31日的1064.68万千美元增长到2019年12月31日的1216.38万千美元。然而，2020年，股东权益大幅下降，从2020年3月31日的1023.18万千美元降至2020年12月31日的876.07万千美元。这种下降趋势在2021年延续，股东权益持续减少，并在2021年6月30日降至788.40万千美元。2021年9月30日出现小幅回升，但随后在2022年持续下降，至2022年6月30日的339.81万千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年至2019年期间相对稳定，在0.83到0.97之间波动。2020年，该比率显著上升，从2020年3月31日的1.57增加到2020年12月31日的2.21。2021年，该比率继续大幅上升，并在2021年6月30日达到2.67。2021年9月30日，该比率达到3.22，并在2021年12月31日达到4.15。2022年，该比率进一步攀升，至2022年3月31日的5.64，并在2022年6月30日达到6.83。这表明债务水平相对于股东权益的增长速度明显加快，财务杠杆显著增加。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务水平呈现持续增长的趋势，而股东权益则在后期出现显著下降。这导致债务与股东权益比率大幅上升，表明财务风险增加。2020年及之后，财务状况发生了显著变化，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Royal Caribbean Cruises Ltd.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2018年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的880.8739百万美元增长到2019年12月31日的117.33493百万美元。2020年，债务总额显著增加，从2020年3月31日的167.11734百万美元增至2020年12月31日的199.95596百万美元。此后，债务总额继续增长，至2022年6月30日的238.46018百万美元达到峰值。
- 股东权益
- 股东权益在2018年至2019年期间也呈现增长趋势，从2018年3月31日的106.46796百万美元增长到2019年12月31日的121.63846百万美元。然而，2020年，股东权益开始下降，从2020年3月31日的102.31775百万美元降至2020年12月31日的87.60669百万美元。这种下降趋势在2021年持续，并在2022年6月30日降至33.98098百万美元的最低水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年至2019年期间相对稳定，在0.79到0.98之间波动。2020年，该比率开始显著上升，从2020年3月31日的1.63上升到2020年12月31日的2.28。此后，该比率持续攀升，在2021年和2022年达到更高的水平，最终在2022年6月30日达到7.02的高峰。这表明债务水平相对于股东权益显著增加。
总体而言，数据显示债务总额在分析期间内持续增加，而股东权益则在后期出现下降。这导致债务与股东权益比率显著上升，表明财务杠杆的增加。这种趋势可能需要进一步调查，以评估其对长期财务健康的影响。
债务与总资本比率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的880.87亿美元增加到2019年12月31日的110.35亿美元。2020年，总债务显著增加，从2020年3月31日的160.29亿美元迅速增长至2020年12月31日的193.29亿美元。此后，总债务继续增长，在2022年6月30日达到232.13亿美元的峰值。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间总体上呈增长趋势。从2018年3月31日的194.56亿美元增加到2022年6月30日的266.11亿美元。虽然增长并非完全线性，但在2020年和2021年期间，总资本的增长速度有所加快，可能与债务增加有关。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年至2019年期间相对稳定，在0.44至0.49之间波动。2020年，该比率开始显著上升，从2020年3月31日的0.61增加到2020年12月31日的0.69。此后，该比率持续上升，在2021年12月31日达到0.81，并在2022年6月30日达到0.87的峰值。这表明债务水平相对于总资本的增长速度快于总资本本身，导致财务杠杆的增加。
总体而言，数据显示债务水平在分析期间显著增加，尤其是在2020年之后。虽然总资本也在增长，但债务增长的速度更快，导致债务与总资本比率持续上升。这可能表明公司正在增加借贷以支持运营或投资，但也增加了财务风险。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和偿债能力。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Royal Caribbean Cruises Ltd.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2018年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的880.87万千美元增长到2019年12月31日的1173.34万千美元。2020年，债务总额显著增加，从2020年3月31日的1671.17万千美元持续增长至2020年12月31日的1999.56万千美元。2021年，债务总额继续保持高位，并在2021年12月31日达到2169.39万千美元。2022年，债务总额进一步上升，在2022年6月30日达到2384.60万千美元。
- 总资本
- 总资本在2018年至2019年期间也呈现增长趋势，从2018年3月31日的1945.55万千美元增长到2019年12月31日的2389.73万千美元。2020年，总资本同样有所增加，从2020年3月31日的2694.35万千美元增长到2020年12月31日的2875.63万千美元。2021年，总资本出现波动，先增长后下降，在2021年12月31日为2677.95万千美元。2022年，总资本略有回升，在2022年6月30日达到2724.41万千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年至2019年期间相对稳定，在0.44至0.50之间波动。2020年，该比率显著上升，从2020年3月31日的0.62上升到2020年12月31日的0.70。2021年，该比率持续上升，并在2021年12月31日达到0.81。2022年，该比率进一步上升，在2022年6月30日达到0.88。这表明债务水平相对于总资本的比例在过去几年中显著增加，财务杠杆有所提高。
总体而言，数据显示债务总额和总资本均呈现增长趋势，但债务增长速度快于总资本，导致债务与总资本比率显著上升。这可能表明公司在融资方面更加依赖债务，财务风险可能随之增加。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况。
资产负债率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的8808739千美元增长到2019年12月31日的11034876千美元。2020年，总债务显著增加，从2020年3月31日的16028872千美元持续增长至2020年12月31日的19329043千美元。2021年，债务水平保持相对稳定，并在年末略有下降。2022年，总债务再次呈现增长趋势，从2022年3月31日的22501976千美元增长到2022年6月30日的23213207千美元。
- 总资产
- 总资产在2018年至2019年期间也呈现增长趋势，从2018年3月31日的23970972千美元增长到2019年12月31日的30320284千美元。2020年，总资产先增长后略有下降，在2020年3月31日达到峰值33445053千美元，年末降至32465187千美元。2021年，总资产呈现波动，并在年末略有下降。2022年，总资产继续呈现增长趋势，从2022年3月31日的32939998千美元增长到2022年6月30日的33943245千美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年至2019年期间相对稳定，在0.35至0.39之间波动。2020年，资产负债率显著上升，从2020年3月31日的0.48上升到2020年12月31日的0.60。这一增长趋势在2021年持续，资产负债率从2021年3月31日的0.61上升到2021年12月31日的0.65。2022年，资产负债率进一步上升，达到0.68，表明债务水平相对于资产的比例持续增加。整体而言，资产负债率的上升表明财务杠杆的增加，可能意味着更高的财务风险。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现增长趋势，尤其是在2020年和2021年。与此同时，资产负债率的上升表明公司承担了更高的债务风险。虽然总资产也在增长，但债务增长速度似乎快于资产增长速度，导致财务杠杆增加。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Royal Caribbean Cruises Ltd.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2018年至2019年期间呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的880.87亿美元增加到2019年12月31日的117.33亿美元。2020年，债务总额显著增加，从2020年3月31日的167.12亿美元迅速增长至2020年12月31日的199.96亿美元。此后，债务总额继续增长，至2022年6月30日的238.46亿美元。整体而言，债务水平在观察期内呈现显著上升趋势，尤其是在2020年后加速增长。
- 总资产
- 总资产在2018年至2019年期间也呈现增长趋势，从2018年3月31日的239.71亿美元增加到2019年12月31日的303.20亿美元。2020年，总资产先是增加到334.45亿美元，随后在2020年6月30日略有下降至333.07亿美元，并在之后的小幅波动后，在2021年达到343.47亿美元的高点。2022年，总资产继续增长，达到339.43亿美元。总资产的增长速度相对稳定，但2020年出现了一定的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年至2019年期间相对稳定，维持在35%至39%之间。2020年，资产负债率开始显著上升，从2020年3月31日的50%增加到2020年12月31日的62%。此后，资产负债率持续上升，至2022年6月30日的70%。资产负债率的上升表明公司财务杠杆的增加，以及财务风险的潜在提高。该比率的显著变化与债务总额的增加相对应，表明公司更多地依赖债务融资。
总体而言，数据显示公司债务水平和资产负债率在观察期内均呈现上升趋势，尤其是在2020年后更为明显。虽然总资产也在增长，但债务增长速度更快，导致财务杠杆增加。这可能需要进一步分析以评估其对公司财务状况和未来运营的影响。
财务杠杆率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2018年至2019年期间呈现稳定增长趋势。从2018年3月31日的23970972千美元增长到2019年12月31日的30320284千美元。2020年3月31日，总资产显著增加至33445053千美元，随后在2020年下半年出现小幅下降，并在2020年末稳定在32465187千美元。2021年，总资产再次增长，达到2021年12月31日的32258355千美元。2022年上半年，总资产继续增长，至2022年6月30日的33943245千美元。
- 股东权益
- 股东权益在2018年至2019年期间也表现出增长趋势，从2018年3月31日的10646796千美元增长到2019年12月31日的12163846千美元。然而，2020年，股东权益大幅下降，尤其是在2020年3月31日，降至10231775千美元，并在2020年6月30日进一步下降至8963905千美元。这种下降趋势在2020年末有所缓解，但仍低于2019年的水平。2021年，股东权益呈现波动，并在2021年3月31日达到9172382千美元，随后在下半年持续下降，至2021年12月31日的5085556千美元。2022年，股东权益继续下降，至2022年6月30日的3398098千美元。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年至2019年期间相对稳定，在2.23至2.58之间波动。2020年，财务杠杆率显著上升，从2020年3月31日的3.27增加到2020年12月31日的3.71。2021年，杠杆率进一步上升，达到2021年6月30日的4.27，并在2021年12月31日达到6.34。2022年，杠杆率继续大幅上升，在2022年3月31日达到8.26，并在2022年6月30日达到9.99。这表明公司债务水平相对于股东权益的比例在2020年之后显著增加。
总体而言，数据显示总资产在大部分时期内呈现增长趋势，但股东权益在2020年之后出现显著下降。与此同时，财务杠杆率在2020年之后大幅上升，表明公司依赖债务融资的程度增加。这些趋势可能需要进一步调查，以了解其潜在原因和影响。
利息覆盖率
Royal Caribbean Cruises Ltd.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于皇家加勒比邮轮有限公司的净收入（亏损）。 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 在2018年，息税前利润呈现出逐季度增长的趋势，从第一季度到第三季度显著提升，第四季度略有回落。2019年延续了这一增长态势，各季度均高于2018年同期水平。然而，2020年第一季度开始，息税前利润急剧下降，并持续保持负值，直至2021年。2021年，息税前利润虽有所回升，但仍为负数。2022年，息税前利润继续改善，但仍低于2018年和2019年的水平。
- 利息支出（扣除资本化利息）
- 利息支出在2018年和2019年各季度之间波动相对较小，整体保持稳定。2020年第二季度开始，利息支出显著增加，并在后续各季度维持较高水平。2021年利息支出进一步上升，达到峰值，随后在2022年略有下降，但仍高于2019年的水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2018年和2019年保持在6.0以上，表明企业有较强的偿债能力。2020年，由于息税前利润大幅下降而利息支出增加，利息覆盖率急剧下降，并出现负值，表明企业偿债能力显著恶化。2021年和2022年，利息覆盖率持续为负，且数值持续下降，表明企业偿债压力持续增大。利息覆盖率的下降趋势与息税前利润的下降和利息支出的上升相对应。
总体而言，数据显示在2020年出现了一个显著的转折点。息税前利润的急剧下降和利息支出的增加导致利息覆盖率大幅下降，表明企业在2020年及之后面临了严重的财务压力。虽然2021年和2022年情况有所改善，但企业盈利能力和偿债能力仍未恢复到疫情前的水平。