现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Royal Caribbean Cruises Ltd.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
净利润（亏损）	(5,260,499)	(5,775,130)	1,907,600)	1,815,792)	1,625,133)
折旧和摊销	1,292,878)	1,279,254)	1,245,942)	1,033,697)	951,194)
减值和信用损失	82,001)	1,566,380)	—)	33,651)	—)
递延所得税净额（福利）	(42,979)	(8,791)	7,745)	(2,679)	1,730)
未指定为对冲的衍生工具的（收益）损失	(1,492)	49,316)	(1,431)	61,148)	(61,704)
基于股份的薪酬费用	63,638)	39,779)	75,930)	46,061)	69,459)
股权投资（收益）亏损	135,469)	213,286)	(230,980)	(210,756)	(156,247)
债务发行成本摊销	125,116)	89,442)	31,991)	41,978)	45,943)
债务、贴现和保费摊销	123,439)	66,776)	31,616)	11,004)	—)
清偿债务损失	138,759)	41,109)	6,326)	—)	—)
货币换算调整亏损	—)	69,044)	—)	—)	—)
或有对价公允价值变动	—)	(45,126)	18,400)	—)	—)
出售财产和设备收益	—)	—)	—)	—)	(30,902)
出售未合并附属公司的收益	—)	—)	—)	(13,680)	—)
确认递延收益	—)	—)	—)	(21,794)	—)
贸易及其他应收账款净额（增加）减少	(181,707)	121,055)	(9,898)	(9,573)	(32,043)
（增加）库存减少	(34,527)	27,077)	(8,533)	(23,849)	2,424)
预付费用和其他资产（增加）减少	(152,071)	295,876)	15,669)	(71,770)	20,859)
应付账款增加（减少）	188,518)	(133,815)	75,281)	91,737)	36,780)
应计利息的增加（减少）	(694)	182,578)	(4,460)	18,773)	1,303)
应计费用和其他负债的增加（减少）	235,446)	(180,479)	96,490)	42,937)	34,215)
客户存款的增加（减少）	1,426,647)	(1,643,560)	280,139)	385,990)	274,705)
经营资产和负债的变化	1,481,612)	(1,331,268)	444,688)	434,245)	338,243)
从未合并的关联公司获得的股息	—)	2,215)	150,177)	243,101)	109,677)
其他，净	(15,757)	12,061)	28,362)	7,371)	(17,960)
调整	3,382,684)	2,043,477)	1,808,766)	1,663,347)	1,249,433)
经营活动提供（用于）的现金净额	(1,877,815)	(3,731,653)	3,716,366)	3,479,139)	2,874,566)
购买财产和设备	(2,229,704)	(1,965,131)	(3,024,663)	(3,660,028)	(564,138)
衍生金融工具结算收到的现金	44,492)	15,874)	7,621)	76,529)	63,224)
衍生金融工具结算时支付的现金	(74,249)	(161,335)	(68,836)	(98,074)	—)
对未合并关联公司的投资和贷款	(70,228)	(100,609)	(25,569)	(27,172)	(10,396)
向未合并的关联公司借款收到的现金	31,334)	21,086)	32,870)	124,238)	62,303)
出售财产和设备以及其他资产的收益	176,039)	27,796)	—)	—)	230,000)
出售未合并关联公司的收益	—)	—)	—)	13,215)	—)
收购 Silversea Cruises，扣除收购的现金	—)	—)	—)	(916,135)	—)
其他，净	(22,423)	(16,247)	(12,829)	(1,731)	5,415)
投资活动中使用的现金净额	(2,144,739)	(2,178,566)	(3,091,406)	(4,489,158)	(213,592)
债务收益	4,467,789)	13,547,189)	3,525,564)	8,590,740)	5,866,966)
债券发行成本	(201,698)	(374,715)	(50,348)	(81,959)	(51,590)
偿还债务	(2,296,990)	(3,845,133)	(4,060,244)	(6,963,511)	(7,835,087)
偿还债务的溢价	(135,372)	—)	—)	—)	—)
发行商业票据所得款项	—)	6,765,816)	26,240,540)	4,730,286)	—)
商业票据的还款	(414,570)	(7,837,635)	(25,613,111)	(3,965,450)	—)
购买库存股	—)	—)	(99,582)	(575,039)	(224,998)
已支付的股息	—)	(326,421)	(602,674)	(527,494)	(437,455)
普通股发行所得款项	1,621,860)	1,431,375)	—)	—)	—)
其他，净	(442)	(10,688)	(10,516)	(9,500)	6,368)
筹资活动提供（用于）的现金净额	3,040,577)	9,349,788)	(670,371)	1,198,073)	(2,675,796)
汇率变动对现金的影响	(727)	1,167)	1,297)	(20,314)	2,331)
现金及现金等价物净增加（减少）	(982,704)	3,440,736)	(44,114)	167,740)	(12,491)
年初现金及现金等价物	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)	132,603)
年末现金及现金等价物	2,701,770)	3,684,474)	243,738)	287,852)	120,112)

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Royal Caribbean Cruises Ltd. 经营活动提供（用于）的净现金在 2019 年至 2020 年期间有所下降，但在 2020 年至 2021 年期间略有增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年， Royal Caribbean Cruises Ltd. 投资活动使用的净现金有所增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Royal Caribbean Cruises Ltd.融资活动提供（用于）的净现金在 2019 年至 2020 年期间有所增加，但随后在 2020 年至 2021 年期间略有下降，未达到 2019 年的水平。

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

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