现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Royal Caribbean Cruises Ltd.、合并现金流量表（季度数据）

千美元

截至3个月	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
净利润（亏损）	(521,582)	(1,167,142)	(1,356,968)	(1,424,554)	(1,347,255)	(1,131,722)	(1,366,935)	(1,339,312)	(1,631,848)	(1,437,035)	280,474)	890,365)	479,955)	256,806)	320,453)	810,391)	466,295)	218,653)	288,039)	752,842)	369,526)	214,726)
折旧和摊销	351,542)	339,467)	333,366)	325,907)	323,439)	310,166)	318,028)	317,139)	319,757)	324,330)	321,762)	320,295)	311,600)	292,285)	280,168)	259,923)	253,376)	240,230)	240,358)	240,150)	234,937)	235,749)
减值和信用损失（追偿）	(10,943)	173)	42,067)	(238)	40,621)	(449)	211,866)	89,899)	156,497)	1,108,118)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,308)	23,343)	—)	—)	—)	—)
递延所得税费用净额（福利）	(6,138)	(3,067)	(11,584)	(22,945)	(4,894)	(3,556)	(4,205)	(1,920)	(2,919)	253)	3,081)	870)	811)	2,983)	247)	(2,033)	611)	(1,504)	1,214)	(568)	474)	610)
未指定为对冲的衍生工具的（收益）损失	76,372)	10,873)	10,068)	4,603)	(16,654)	491)	(15,225)	(19,739)	(36,485)	120,765)	(25,660)	24,942)	4,067)	(4,780)	19,751)	11,647)	37,560)	(7,810)	(4,868)	(21,848)	(21,176)	(13,812)
基于股份的薪酬（收入）费用	(12,705)	22,839)	8,203)	19,873)	16,728)	18,834)	9,908)	21,107)	16,192)	(7,428)	24,674)	9,282)	14,652)	27,322)	(17,359)	31,601)	11,655)	20,164)	16,990)	17,090)	18,117)	17,262)
股权投资（收益）损失	13,179)	31,059)	(1,575)	29,085)	48,088)	59,871)	73,028)	78,013)	51,853)	10,392)	(60,587)	(103,654)	(33,045)	(33,694)	(42,524)	(95,169)	(44,311)	(28,752)	(35,888)	(85,120)	(23,359)	(11,880)
债券发行成本的摊销	37,667)	39,341)	30,605)	22,011)	36,919)	35,581)	34,555)	26,080)	21,012)	7,795)	7,837)	3,687)	10,101)	10,366)	10,322)	15,373)	6,175)	10,108)	8,381)	11,527)	12,779)	13,256)
债务折扣和溢价的摊销	3,877)	3,849)	29,922)	36,908)	27,305)	29,304)	30,446)	29,662)	53)	6,615)	7,680)	7,233)	8,434)	7,916)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务清偿的（收益）损失	—)	—)	—)	141,915)	(3,156)	—)	—)	774)	40,335)	—)	—)	—)	6,326)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
货币换算调整损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,044)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有代价的公允价值变动	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(521)	6,414)	(51,019)	7,700)	—)	10,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售财产和设备的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,902)
出售未合并附属公司的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,680)	—)	—)	—)	—)	—)
确认递延收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,794)	—)	—)	—)	—)	—)
贸易和其他应收款净额（增加）减少	(169,369)	(32,236)	43,828)	(44,973)	(108,165)	(72,397)	(12,714)	38,896)	10,295)	84,578)	26,784)	(22,420)	30,120)	(44,382)	7,568)	(33,303)	26,343)	(10,181)	(48,288)	(16,800)	33,873)	(828)
（增加）库存减少	(49,642)	(29,242)	(7,816)	(9,520)	(13,483)	(3,708)	7,402)	10,164)	25,109)	(15,598)	5,107)	796)	(10,070)	(4,366)	(2,089)	(11,275)	(11,052)	567)	8,555)	(10,813)	(709)	5,391)
（增加）预付费用和其他资产的减少	(44,554)	(124,394)	(28,136)	(48,722)	(49,095)	(26,118)	24,561)	21,834)	225,005)	24,476)	(26,088)	93,200)	(39,120)	(12,323)	4,701)	76,155)	(62,901)	(89,725)	10,648)	47,142)	(4,848)	(32,083)
应付账款增加（减少）	109,320)	112,426)	81,303)	69,142)	45,572)	(7,499)	(43,509)	(208,704)	(732,944)	851,342)	24,270)	7,417)	34,751)	8,843)	56,304)	(23,409)	(51,625)	110,467)	(40,656)	7,802)	13,261)	56,373)
应计利息的增加（减少）	38,282)	11,373)	2,991)	(21,360)	33,401)	(15,726)	18,294)	112,170)	7,466)	44,648)	(54,471)	49,248)	(44,818)	45,581)	(26,962)	32,029)	(29,213)	42,919)	(45,445)	41,262)	(39,720)	45,206)
应计费用和其他负债的增加（减少）	97,604)	(130,441)	241,357)	117,117)	11,085)	(134,113)	(92,543)	(70,826)	(127,550)	110,440)	15,464)	46,970)	102,744)	(68,688)	58,793)	55,398)	37,882)	(109,136)	21,345)	60,059)	10,155)	(57,344)
客户存款增加（减少）	601,342)	406,534)	394,717)	402,645)	533,362)	95,923)	(35,205)	14,366)	(663,166)	(959,555)	18,804)	(499,100)	179,700)	580,735)	36,760)	(391,190)	262,542)	477,878)	17,850)	(306,691)	229,811)	333,735)
经营资产和负债的变化	582,983)	214,020)	728,244)	464,329)	452,677)	(163,638)	(133,714)	(82,100)	(1,255,785)	140,331)	9,870)	(323,889)	253,307)	505,400)	135,075)	(295,595)	171,976)	422,789)	(75,991)	(178,039)	241,823)	350,450)
从未合并的关联公司收到的股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	224)	—)	1,991)	1,892)	67,713)	38,137)	42,435)	1,404)	82,755)	121,024)	37,918)	2,410)	49,865)	29,405)	27,997)
其他，净值	(35,612)	(20,259)	(17,394)	(109)	(34,189)	35,935)	16,850)	23,262)	(1,653)	(26,398)	30,575)	14,697)	12,028)	(28,585)	24,618)	(3,495)	8,269)	(11,017)	(20,680)	9,422)	228)	(6,930)
调整	1,000,222)	638,295)	1,151,922)	1,021,339)	886,884)	322,539)	541,537)	481,880)	(615,685)	1,635,745)	328,824)	21,176)	637,118)	821,648)	411,702)	5,007)	541,169)	705,469)	131,926)	42,479)	493,228)	581,800)
经营活动提供（用于）的现金净额	478,640)	(528,847)	(205,046)	(403,215)	(460,371)	(809,183)	(825,398)	(857,432)	(2,247,533)	198,710)	609,298)	911,541)	1,117,073)	1,078,454)	732,155)	815,398)	1,007,464)	924,122)	419,965)	795,321)	862,754)	796,526)
购买财产和设备	(954,661)	(1,363,086)	(575,433)	(368,096)	(224,484)	(1,061,691)	(391,890)	(181,350)	(139,337)	(1,252,554)	(682,768)	(475,754)	(1,396,025)	(470,116)	(1,150,901)	(296,247)	(492,648)	(1,720,232)	(176,803)	(115,794)	(148,758)	(122,783)
衍生金融工具结算所得现金	30,423)	5,650)	16,995)	2,731)	21,008)	3,758)	12,103)	2,213)	426)	1,132)	1,179)	238)	401)	5,803)	2,521)	4,813)	4,708)	64,487)	6,220)	22,138)	21,054)	13,812)
衍生金融工具结算时支付的现金	(187,194)	(77,853)	(19,333)	(20,795)	(6,759)	(27,362)	(21,395)	(22,422)	(20,943)	(96,575)	17,835)	(30,913)	(55,080)	(678)	(47,183)	(15,993)	(34,898)	—)	—)	—)	—)	—)
对未合并附属公司的投资和贷款	(614)	—)	(144)	—)	285)	(70,369)	(12,666)	—)	(85,943)	(2,000)	(18,680)	(3,843)	(3,046)	—)	(11,978)	(15,194)	—)	—)	(10,396)	—)	—)	—)
向未合并的关联公司贷款收到的现金	4,256)	4,444)	5,687)	5,520)	7,608)	12,519)	5,505)	5,340)	5,081)	5,160)	5,173)	8,188)	7,685)	11,824)	74,737)	11,894)	23,654)	13,953)	30,670)	8,146)	18,476)	5,011)
出售财产和设备及其他资产的收益	10)	65)	600)	—)	—)	175,439)	22,540)	—)	—)	5,256)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	230,000)
出售未合并关联公司的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,215)	—)	—)	—)	—)	—)
收购银海邮轮，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(916,135)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净值	23,374)	(12,361)	(12,877)	4,081)	(13,773)	146)	(4,070)	(997)	(9,584)	(1,596)	(11,801)	(855)	(2,892)	2,719)	2,258)	9,231)	(9,867)	(3,353)	14,728)	(169)	(6,704)	(2,440)
投资活动提供的现金净额（用于）	(1,084,406)	(1,443,141)	(584,505)	(376,559)	(216,115)	(967,560)	(389,873)	(197,216)	(250,300)	(1,341,177)	(689,062)	(502,939)	(1,448,957)	(450,448)	(1,130,546)	(1,217,631)	(495,836)	(1,645,145)	(135,581)	(85,679)	(115,932)	123,600)
债务收益	1,481,597)	2,349,969)	323,712)	1,000,000)	650,000)	2,494,077)	875,000)	—)	5,620,000)	7,052,189)	445,000)	331,000)	2,432,754)	316,810)	1,964,445)	2,696,973)	1,384,585)	2,544,737)	2,184,966)	1,446,000)	1,230,000)	1,006,000)
债券发行成本	(40,183)	(93,763)	(42,551)	(48,387)	(28,645)	(82,115)	(26,597)	(71,123)	(214,649)	(62,346)	(7,857)	(7,037)	(31,779)	(3,675)	(27,184)	(6,240)	(7,191)	(41,344)	(25,603)	(11,412)	(4,192)	(10,383)
偿还债务	(699,175)	(1,007,632)	(84,480)	(1,027,020)	(757,512)	(427,978)	(414,888)	(5,858)	(2,502,520)	(921,867)	(635,905)	(415,446)	(1,862,219)	(1,146,674)	(1,129,909)	(2,803,658)	(1,635,722)	(1,394,222)	(2,236,889)	(1,908,308)	(1,849,488)	(1,840,402)
偿还债务的溢价	—)	—)	—)	(135,372)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行商业票据所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	77)	368,952)	6,396,787)	6,433,123)	6,471,881)	8,295,702)	5,039,834)	2,564,295)	2,165,991)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商业票据的偿还	—)	—)	—)	—)	—)	(414,570)	—)	—)	(343,610)	(7,494,025)	(5,928,823)	(6,603,500)	(8,369,580)	(4,711,208)	(2,794,450)	(1,171,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买库存股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(99,582)	—)	—)	—)	—)	(205,563)	(94,438)	(275,038)	(99,999)	(124,999)	—)	—)
支付的股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(162,858)	(163,563)	(163,131)	(146,346)	(146,380)	(146,817)	(146,029)	(126,820)	(126,805)	(127,840)	(128,293)	(103,123)	(103,097)	(102,942)
普通股发行所得款项	—)	—)	—)	—)	4,626)	1,617,234)	1,431,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净值	(207)	(10,843)	5,337)	30,346)	(33,401)	(2,724)	15,136)	2,460)	(11,321)	(16,963)	1,713)	3,436)	286)	(15,951)	1,151)	2,114)	(18,325)	5,560)	(268)	1,625)	1,678)	3,333)
融资活动提供的（用于）现金净额	742,032)	1,237,731)	202,018)	(180,433)	(164,932)	3,183,924)	1,880,026)	(74,444)	2,753,994)	4,790,212)	44,538)	(366,012)	318,784)	(667,681)	432,319)	551,797)	(497,896)	711,853)	(306,086)	(700,217)	(725,099)	(944,394)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,565)	991)	(23)	(836)	324)	(192)	2,931)	(811)	(281)	(672)	2,234)	(861)	(96)	20)	(897)	(3,741)	(15,979)	303)	1,864)	48)	(555)	974)
现金及现金等价物净增加（减少）	133,701)	(733,266)	(587,556)	(961,043)	(841,094)	1,406,989)	667,686)	(1,129,903)	255,880)	3,647,073)	(32,992)	41,729)	(13,196)	(39,655)	33,031)	145,823)	(2,247)	(8,867)	(19,838)	9,473)	21,168)	(23,294)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Royal Caribbean Cruises Ltd.经营活动提供的（用于）现金净额从2021年第四季度到2022年第一季度有所下降，但随后从2022年第一季度增加到2022年第二季度，超过了2021年第四季度的水平。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Royal Caribbean Cruises Ltd.投资活动提供的净现金（用于）从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度有所下降，但随后从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度略有增加。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	Royal Caribbean Cruises Ltd.融资活动提供的（用于）现金净额从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度有所增加，但随后从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度略有下降。

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

现金流量表 季度数据

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