偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Trane Technologies plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2019年从0.81逐渐下降至0.77，随后在2020年有所回升至0.97，之后又逐渐下降至0.75。2021年末略有回升至0.77，并在2022年再次呈现波动，最终在2023年初稳定在0.8左右。整体而言，该比率在0.75至0.97之间波动，表明公司债务与股东权益的相对比例保持在一定范围内，但存在一定的变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定。从2019年的0.45开始，经历了小幅波动，但始终保持在0.43至0.46之间。2023年初的数据为0.44，与起始值基本一致。这表明公司债务占总资本的比例在观察期内保持相对稳定，未发生显著变化。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也表现出相对稳定。从2019年的0.28开始，该比率在0.27至0.32之间波动。2023年初的数据为0.27，与观察期内的多数时间段保持一致。这表明公司总资产中负债所占比例相对稳定，风险水平也相对可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现上升趋势。从2019年的2.87开始，该比率逐渐上升至2022年的3.09，随后在2023年初略有下降至2.97。整体而言，该比率呈现上升趋势，表明公司利用财务杠杆的程度有所增加。需要注意的是，财务杠杆率的上升也可能伴随更高的财务风险。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2019年的9.77开始，该比率逐渐下降至2020年的6.18，随后在2021年和2022年持续上升，最终在2023年初达到10.91。这表明公司支付利息的能力在观察期内经历了先弱后强的变化。2023年初的利息覆盖率较高，表明公司具备较强的偿债能力。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面保持相对稳定，但财务杠杆的使用程度有所增加。利息覆盖率的上升表明公司偿债能力得到改善。需要持续关注财务杠杆率的变化，并评估其对公司财务风险的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Trane Technologies plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 特灵科技有限公司股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 特灵科技有限公司股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现相对稳定的状态，在557万至575万美元之间波动。2020年，总债务呈现下降趋势，从2020年3月的557万美元降至2020年12月的527万美元。2021年，债务进一步下降至484万美元左右，并在2022年保持在483万美元至484万美元的水平。2023年3月，总债务略有下降至483万美元。总体而言，数据显示债务水平呈现持续下降的趋势。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2019年呈现增长趋势，从2019年3月的688万美元增至2019年12月的727万美元。2020年3月，股东权益总额大幅下降至577万美元，随后在2020年下半年逐步回升，至2020年12月的641万美元。2021年，股东权益总额在625万美元至646万美元之间波动。2022年，股东权益总额呈现下降趋势，从2022年3月的599万美元降至2022年12月的586万美元。2023年3月，股东权益总额为604万美元，略有回升。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年保持在0.81至0.77之间。2020年，该比率显著上升至0.97，随后在2020年下半年回落至0.82。2021年，该比率进一步下降至0.75至0.79之间。2022年，该比率略有上升，达到0.81至0.85之间。2023年3月，该比率回落至0.8。总体而言，该比率在过去四年中呈现波动下降的趋势，但2022年出现短暂回升，随后又有所下降。这表明财务杠杆水平总体上有所降低，但需要持续关注。
综合来看，数据显示债务水平呈现持续下降的趋势，而股东权益总额则呈现波动变化。债务与股东权益比率的下降表明财务风险有所降低，但需要结合行业特点和公司发展战略进行更深入的分析。
债务与总资本比率
Trane Technologies plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 特灵科技有限公司股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，在5600900至5749800美元之间。2020年，总债务呈现下降趋势，从2020年3月的5574500美元降至2020年12月的5272100美元。2021年，债务水平继续下降，并在年底达到4842100美元。2022年，债务水平保持相对稳定，在4836500至4843000美元之间。2023年3月，总债务进一步降至4830100美元。总体而言，数据显示债务水平呈现长期下降趋势。
- 总资本
- 总资本在2019年上半年有所增加，随后在2019年下半年略有下降，并在12810000至12880300美元之间波动。2020年，总资本出现显著下降，从2020年3月的11347100美元降至2020年12月的11679800美元，但整体仍低于2019年水平。2021年，总资本继续下降，并在年底达到11098000美元。2022年，总资本进一步下降，并在年底达到10924900美元。2023年3月，总资本为10866200美元。总资本呈现长期下降趋势，但下降幅度小于总债务的下降幅度。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年保持在0.43至0.45之间，相对稳定。2020年，该比率略有上升，达到0.47至0.49之间，表明债务水平相对于总资本有所增加。2021年，该比率再次下降，并在年底达到0.43至0.44之间。2022年，该比率略有上升，达到0.45至0.46之间。2023年3月，该比率降至0.44。总体而言，该比率在过去几年内波动较小，但呈现出一种长期下降的趋势，表明财务杠杆水平有所降低。尽管总债务和总资本都在下降，但由于总债务的下降幅度更大，因此债务与总资本比率呈现下降趋势。
综上所述，数据显示债务水平和总资本均呈现长期下降趋势。债务与总资本比率的下降表明财务风险有所降低。需要注意的是，这些趋势是基于有限的数据观察得出的，更全面的分析需要考虑更多财务指标和外部因素。
资产负债率
Trane Technologies plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，在5600900至5749800美元之间。2020年，总债务呈现下降趋势，从2020年3月的5574500美元降至2020年12月的5272100美元。此后，总债务继续下降，并在2021年和2022年保持在相对稳定的水平，大约在4830000美元至4971700美元之间。2023年3月，总债务进一步小幅下降至4830100美元。总体而言，数据显示债务水平呈现长期下降趋势。
- 总资产
- 总资产在2019年上半年呈现增长趋势，从2019年3月的19781000美元增长至2019年6月的20667600美元。随后，总资产略有波动，在2019年9月至2019年12月期间保持在20306900至20492300美元之间。2020年，总资产大幅下降，从2020年3月的17635600美元降至2020年6月的17223600美元。此后，总资产逐渐回升，并在2020年9月至2021年12月期间保持在17824800至18369400美元之间。2022年，总资产略有下降，并在17636900至17739800美元之间波动。2022年12月至2023年3月，总资产略有回升至18081600美元，随后略微下降至17897400美元。总资产的波动性相对较大，但整体趋势较为平稳。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年和2020年上半年保持在0.27至0.32之间，波动较小。2020年下半年，资产负债率略有下降，并在0.29至0.31之间波动。2021年和2022年，资产负债率保持在相对稳定的水平，大约在0.27至0.28之间。2023年3月，资产负债率维持在0.27。总体而言，资产负债率呈现下降趋势，并保持在较低水平，表明财务风险相对可控。资产负债率的稳定也反映了债务和资产的同步变化。
综合来看，数据显示债务水平呈现长期下降趋势，而资产水平则呈现波动性增长。资产负债率的稳定表明公司财务结构相对健康。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
财务杠杆率
Trane Technologies plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 特灵科技有限公司股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 特灵科技有限公司股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的1978.1万千美元增长至2019年12月31日的2049.23万千美元。2020年，总资产出现下降，并在2020年3月31日降至1763.56万千美元。随后，总资产在2020年下半年有所回升，但未恢复至2019年的水平。2021年，总资产保持相对稳定，波动幅度较小。2022年，总资产再次呈现下降趋势，并在年末达到1808.16万千美元。2023年3月31日，总资产为1789.74万千美元，略有下降。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2019年呈现稳定增长的态势，从2019年3月31日的688.58万千美元增长至2019年12月31日的726.76万千美元。2020年，股东权益总额大幅下降，在2020年3月31日降至577.26万千美元。随后，股东权益总额在2020年下半年逐步恢复，并在2020年12月31日达到640.77万千美元。2021年，股东权益总额保持相对稳定，并在2021年6月30日达到645.73万千美元的峰值。2022年，股东权益总额呈现下降趋势，并在年末达到608.86万千美元。2023年3月31日，股东权益总额为603.61万千美元，略有下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年波动较小，维持在2.81至2.9之间。2020年，财务杠杆率显著上升，在2020年3月31日达到3.06。随后，财务杠杆率在2020年下半年有所下降，但仍高于2019年的水平。2021年，财务杠杆率保持在2.81至2.84之间，相对稳定。2022年，财务杠杆率再次上升，在2022年6月30日达到3.09的峰值。2022年年末，财务杠杆率降至2.97，2023年3月31日维持在2.97。
总体而言，数据显示总资产和股东权益总额在2020年受到显著影响，出现大幅下降。财务杠杆率在同期上升，表明债务水平相对较高。后续年份，各项指标均呈现不同程度的波动和恢复，但整体趋势显示出一定的压力。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如市场环境、经营策略等。
利息覆盖率
Trane Technologies plc、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 特灵科技公司应占净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 已终止经营业务（不含税） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间内呈现出显著的波动性。2019年第二季度达到一个峰值，随后在2019年第三、四季度有所下降。2020年第一季度出现明显下滑，但在第二、三季度有所恢复，第四季度再次下降。2021年第二季度再次达到较高水平，随后在下半年逐步下降。2022年上半年表现强劲，但下半年出现回落。2023年第一季度的数据显示，息税前利润有所下降。
- 利息支出
- 利息支出在整个期间内相对稳定，波动幅度较小。从2019年至2022年，利息支出基本保持在55,800至64,700美元的范围内。2023年第一季度，利息支出略有增加，达到57,600美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润下降的时期，利息覆盖率也随之下降，反之亦然。2019年，利息覆盖率从9.77逐步下降至8.17。2020年，由于息税前利润的波动，利息覆盖率也呈现波动，最低点为7.26。2021年，利息覆盖率有所改善，最高达到8.66。2022年，利息覆盖率持续上升，达到10.91。2023年第一季度，利息覆盖率略有下降，但仍保持在较高水平。
总体而言，息税前利润的波动性对利息覆盖率产生了直接影响。尽管利息支出相对稳定，但息税前利润的变化导致了利息覆盖率的显著波动。在观察期内，利息覆盖率总体上呈现上升趋势，表明公司偿还利息的能力逐渐增强，但近期出现小幅下降。需要进一步分析息税前利润波动的原因，以评估公司未来的财务风险。