债务与股东权益比率
自 2008 年以来
计算
Visa Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，包括当前到期债务1 | ÷ | 公平1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.63 | = | 22,450) | ÷ | 35,581) |
| 2021年9月30日 | 0.56 | = | 20,977) | ÷ | 37,589) |
| 2020年9月30日 | 0.66 | = | 24,070) | ÷ | 36,210) |
| 2019年9月30日 | 0.48 | = | 16,729) | ÷ | 34,684) |
| 2018年9月30日 | 0.49 | = | 16,630) | ÷ | 34,006) |
| 2017年9月30日 | 0.56 | = | 18,367) | ÷ | 32,760) |
| 2016年9月30日 | 0.48 | = | 15,882) | ÷ | 32,912) |
| 2015年9月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 29,842) |
| 2014年9月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 27,413) |
| 2013年9月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 26,870) |
| 2012年9月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 27,630) |
| 2011年9月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 26,437) |
| 2010年9月30日 | 0.00 | = | 44) | ÷ | 25,011) |
| 2009年9月30日 | 0.00 | = | 56) | ÷ | 23,189) |
| 2008年9月30日 | 0.01 | = | 106) | ÷ | 21,141) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30).
1 以百万计
从提供的财务数据中可以观察到一系列的趋势和变化，反映了公司负债结构、资本结构和财务风险的演变过程。
- 长期债务变化
- 在2008年至2009年和2010年前后，数据缺失或持续未披露，未能反映出公司在该时期的债务管理状况。然而，从2012年开始，长期债务的数值明显增加，尤其是在2015年后，债务规模持续增长，至2020年达到峰值24070百万，随后略有下降至2022年的35581百万。这个趋势显示公司在过去几年中增加了债务融资，可能以支持扩张、投资或流动性管理。
- 公平资本的变化
- 公平资本自2008年以来逐步增长，整体呈现上升趋势。从21141百万增加到2022年的35581百万，增长幅度显著，表明公司在资本积累方面表现良好。这也可能反映了公司盈利能力的改善与留存收益的累积，或是通过股东权益融资的方式进行资金积累，增强了资本基础。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2008年几乎为零，显示当时公司债务水平极低或未公开披露相关信息。2012年以后，比例开始上升并逐步波动，2015年达到0.66的高点，之后略有回落，至2022年为0.63。这表明公司逐步加大了债务比例，相较于股东权益，债务在资本结构中的比重显著增加，意味着财务杠杆的提升，可能增加了财务风险，但也有可能带来更高的资本利用效率和投资回报潜力。
总体来看，公司的财务策略似乎偏向于借债以扩大资本基础和支持业务增长。长期债务规模的持续扩大，结合债务与股东权益比率的上升，显示公司正在采取更为激进的财务杠杆策略。尽管如此，公平资本的稳步增长也为公司提供了一定的财务稳定性。未来，若公司持续保持增长态势，应关注负债管理和风险控制，以确保财务结构的合理性与可持续性。
与竞争对手的比较
Visa Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Visa Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.63 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年9月30日 | 0.56 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年9月30日 | 0.66 | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年9月30日 | 0.48 | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年9月30日 | 0.49 | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年9月30日 | 0.56 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年9月30日 | 0.48 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年9月30日 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年9月30日 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年9月30日 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年9月30日 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011年9月30日 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 2010年9月30日 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.99 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 2009年9月30日 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.02 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 2008年9月30日 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30).
与工业部门的比较： 软件与服务
Visa Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Visa Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.63 | 0.71 |
| 2021年9月30日 | 0.56 | 0.83 |
| 2020年9月30日 | 0.66 | 0.95 |
| 2019年9月30日 | 0.48 | 1.04 |
| 2018年9月30日 | 0.49 | 1.08 |
| 2017年9月30日 | 0.56 | 1.14 |
| 2016年9月30日 | 0.48 | 0.90 |
| 2015年9月30日 | 0.00 | 0.73 |
| 2014年9月30日 | 0.00 | 0.54 |
| 2013年9月30日 | 0.00 | 0.46 |
| 2012年9月30日 | 0.00 | 0.44 |
| 2011年9月30日 | 0.00 | 0.47 |
| 2010年9月30日 | 0.00 | 0.46 |
| 2009年9月30日 | 0.00 | 0.45 |
| 2008年9月30日 | 0.01 | 0.56 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30).
与行业比较： 信息技术
Visa Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Visa Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 0.63 | 0.70 |
| 2021年9月30日 | 0.56 | 0.83 |
| 2020年9月30日 | 0.66 | 0.97 |
| 2019年9月30日 | 0.48 | 0.98 |
| 2018年9月30日 | 0.49 | 0.83 |
| 2017年9月30日 | 0.56 | 0.81 |
| 2016年9月30日 | 0.48 | 0.66 |
| 2015年9月30日 | 0.00 | 0.56 |
| 2014年9月30日 | 0.00 | 0.39 |
| 2013年9月30日 | 0.00 | 0.29 |
| 2012年9月30日 | 0.00 | 0.25 |
| 2011年9月30日 | 0.00 | 0.27 |
| 2010年9月30日 | 0.00 | 0.25 |
| 2009年9月30日 | 0.00 | 0.26 |
| 2008年9月30日 | 0.01 | 0.29 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30).