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Visa Inc. (NYSE:V)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Visa Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日 2016年9月30日
净收入 12,311  10,866  12,080  10,301  6,699  5,991 
客户激励 8,367  6,664  6,173  5,491  4,565  3,409 
欧洲签证看跌期权的公允价值调整 —  —  —  —  —  (255)
基于股份的薪酬 542  416  407  327  235  221 
基于股票的补偿的超额税收优惠 —  —  —  —  —  (63)
不动产、设备、技术和无形资产的折旧和摊销 804  767  656  613  556  502 
递延所得税 873  307  214  (1,277) 1,700  (764)
VE领土承保的损失 (147) (37) (172) (11) (209) (9)
股权投资收益,净额 (712) (101) (131) —  —  — 
Visa Inc.股份的慈善捐款 —  —  —  —  192  — 
其他 (109) (44) (140) (74) 50  64 
结算应收账款 (468) 1,858  (1,533) (223) 94  391 
应收账款 (343) (43) (333) (70) (54) (65)
客户激励 (7,510) (8,081) (6,430) (4,682) (4,628) (3,508)
其他资产 (147) (402) (310) (160) (252) (315)
应付账款 88  21  (24) (30) 43 
应付结算 679  (2,384) 1,931  262  (176) (302)
应计负债和其他负债 929  923  627  1,761  465  277 
应计诉讼 70  (290) (231) 452  (43)
经营资产和负债的变化 (6,702) (8,398) (6,303) (2,657) (4,580) (3,522)
调整净收入与经营活动提供的净现金 2,916  (426) 704  2,412  2,509  (417)
经营活动提供的现金净额 15,227  10,440  12,784  12,713  9,208  5,574 
购买财产、设备和技术 (705) (736) (756) (718) (707) (523)
投资证券、购买 (5,111) (2,075) (2,653) (5,772) (3,238) (28,004)
投资证券、到期收益和出售 5,701  4,510  3,996  3,636  5,012  26,697 
收购,扣除所获得的现金和受限制的现金 (75) (77) (699) (196) (302) (9,082)
购买/出资其他投资 (71) (267) (501) (50) (46) (10)
其他投资活动 109  72  22  16  16 
投资活动提供的净现金(用于) (152) 1,427  (591) (3,084) 735  (10,916)
回购A类普通股 (8,676) (8,114) (8,607) (7,192) (6,891) (6,987)
偿还债务 (3,000) —  —  (1,750) —  — 
已支付股息 (2,798) (2,664) (2,269) (1,918) (1,579) (1,350)
发行优先票据所得款项 —  7,212  —  —  2,488  15,971 
库存股,C类普通股 —  —  —  —  —  (170)
支付与收购Visa Europe相关的延期购买对价 —  —  (1,236) —  —  — 
债务发行成本 —  —  —  —  (15) (98)
存入美国诉讼托管账户,美国追溯责任计划 —  —  —  (600) —  — 
来自美国诉讼托管账户的付款,美国追溯责任计划 —  —  —  150  —  45 
根据员工权益计划发行A类普通股的现金收益 208  190  162  164  149  95 
限制性股票和基于业绩的股票以现金结算以纳税 (144) (160) (111) (94) (76) (92)
支付结算衍生工具 —  (333) —  —  —  — 
基于股票的补偿的超额税收优惠 —  —  —  —  —  63 
其他融资活动 —  (99) —  —  —  — 
(用于)筹资活动提供的现金净额 (14,410) (3,968) (12,061) (11,240) (5,924) 7,477 
汇率变动对现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物的影响 (37) 440  (277) (101) 236  (34)
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物的增加(减少) 628  8,339  (145) (1,712) 4,255  2,101 
年初现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物 19,171  10,832  10,977  9,874  5,619  3,518 
年末现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物 19,799  19,171  10,832  8,162  9,874  5,619 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Visa Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Visa Inc.投资活动提供的净现金(用于)从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Visa Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。