流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Salesforce Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年4月30日至2021年4月30日期间呈现上升趋势，从1.15增长至1.33。随后，该比率在2021年7月31日显著下降至0.93，之后虽有所回升，但整体波动较大，在1.02至1.12之间徘徊。2025年10月31日，该比率降至0.98。整体而言，该比率在大部分时间段内维持在1以上，表明短期偿债能力尚可，但波动性值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年4月30日至2021年1月31日期间呈现小幅上升趋势，从1.00增长至1.11。2021年7月31日出现显著下降，降至0.79，随后有所恢复，但始终低于2021年1月31日的水平。在2022年至2024年期间，该比率在0.86至0.96之间波动。2025年10月31日，该比率降至0.78。该比率的波动性较大，且在某些时期低于1，表明企业短期偿债能力可能面临一定压力，尤其是在流动资产中存在大量存货的情况下。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内波动较大。从2020年4月30日的0.76开始，经历了一系列上升和下降。2021年4月30日达到峰值0.98，随后在2021年7月31日大幅下降至0.55。此后，该比率在0.48至0.76之间波动。2025年10月31日，该比率降至0.53。该比率的波动表明企业现金流状况不稳定，对短期偿债能力构成潜在风险。比率多次低于1，表明企业依靠应收账款等非现金资产来满足短期债务，可能存在流动性风险。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动性特征。虽然大部分时间段内，流动资金比率维持在1以上，但速动流动性比率和现金流动比率在某些时期低于1，表明企业短期偿债能力可能存在一定风险。需要进一步分析导致这些波动的原因，并关注企业现金流管理情况。
流动资金比率
Salesforce Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的14713百万到2025年10月31日的21063百万，整体上有所增加。期间经历了显著的增长，尤其是在2021年1月31日达到峰值21889百万，随后有所回落，并在2023年1月31日再次达到较高水平26395百万。2024年1月31日达到最高点29074百万，之后略有下降，并在2025年10月31日回落至21063百万。这种波动可能反映了公司运营周期的变化、投资活动或外部市场条件的影响。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出波动性增长的趋势，从2020年4月30日的12843百万增长到2025年10月31日的21410百万。与流动资产类似，流动负债在2021年1月31日达到峰值17728百万，随后有所下降。2022年1月31日达到较高水平21788百万，并在2024年1月31日达到最高点26631百万。这种增长可能与公司为支持运营或扩张而进行的融资活动有关。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但存在一定波动。在2020年4月30日和2020年7月31日，该比率均为1.15。在2021年4月30日达到最高点1.33，表明短期偿债能力较强。随后，该比率在0.93到1.23之间波动。在2024年1月31日达到1.09，并在2025年10月31日降至0.98。整体而言，流动资金比率通常高于1，表明公司具备较好的短期偿债能力，但需要关注比率的下降趋势，以确保财务风险可控。比率的波动可能受到流动资产和流动负债同时变化的影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内流动资产和流动负债均有所增长，流动资金比率保持在可接受的水平。然而，需要持续关注各项财务指标的波动情况，并结合其他财务数据进行综合分析，以更全面地评估公司的财务状况和经营风险。
速动流动性比率
Salesforce Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的12878百万到2025年10月31日的16797百万，整体规模有所提升。期间经历了多次峰值，例如2021年1月31日的19752百万和2023年1月31日的23263百万，以及2024年1月31日的25608百万和2025年1月31日的25977百万。然而，在这些峰值之后，数值通常会回落，表明资产配置可能存在周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债的变动也较为显著。从2020年4月30日的12843百万到2025年10月31日的21410百万，整体负债水平有所增加。与速动资产合计类似，流动负债也呈现出波动性，并在某些时期达到较高水平，例如2022年1月31日的21788百万和2024年1月31日的26631百万。负债的增加可能与业务扩张或融资活动有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内基本维持在1.0附近波动。在2020年和2021年初，该比率略高于1.0，表明短期偿债能力较强。随后，在2021年7月31日降至0.79，表明短期偿债压力增大。之后，比率有所回升，但整体波动性较大。2025年10月31日的比率为0.78，表明短期偿债能力有所下降。该比率的波动可能反映了资产和负债管理策略的变化，以及外部经济环境的影响。整体而言，比率在1.0上下波动，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定的风险。
总体而言，数据显示公司在资产和负债方面都经历了增长和波动。速动流动性比率的波动需要进一步关注，以确保公司能够维持健康的财务状况和充足的流动性。
现金流动比率
Salesforce Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日至2021年4月30日，该数值显著增长，随后在2021年7月31日出现大幅下降。此后，现金资产总额在2021年10月31日至2023年1月31日期间保持相对稳定，并在2023年4月30日达到一个峰值。2023年7月31日至2024年1月31日期间，该数值有所下降，随后在2024年4月30日略有回升。2024年7月31日再次下降，并在2024年10月31日和2025年1月31日呈现增长趋势，但2025年4月30日和2025年7月31日又出现下降。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年4月30日至2022年1月31日，流动负债逐渐增加。2022年4月30日至2023年1月31日期间，该数值略有下降，但随后在2023年4月30日再次上升。2023年7月31日至2024年1月31日期间，流动负债显著增加，并在2024年4月30日达到一个峰值。此后，流动负债在2024年7月31日至2025年1月31日期间有所下降，并在2025年4月30日和2025年7月31日继续下降。整体来看，流动负债的增长速度快于现金资产总额的增长速度。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，整体呈现下降趋势。从2020年4月30日的0.76下降到2022年1月31日的0.48。2022年4月30日略有回升，但随后在2023年1月31日再次下降。2023年4月30日和2024年1月31日出现小幅回升，但2024年7月31日再次下降。2024年10月31日和2025年1月31日呈现增长趋势，但2025年4月30日和2025年7月31日又出现下降。现金流动比率的持续下降表明短期偿债能力可能面临压力。该比率在多个时间点低于1，意味着现金资产不足以覆盖流动负债。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度相对更快。现金流动比率的持续下降值得关注，可能需要进一步分析以评估短期偿债风险。