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流动性比率（摘要）
Salesforce Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
从数据中可以观察到，流动资金比率在整个时间段内呈现出逐步上升的趋势，从2019年4月的0.96逐步上升到2025年7月的1.07，表现出公司整体流动资产相对于流动负债的比例有所增强。这表明公司可能在增强短期偿债能力方面取得了改善，具有较好的财务稳健性。
速动流动性比率也显示出逐步上升的趋势，从2019年4月的0.81提升至2025年7月的1.12，说明公司短期偿债能力持续改善。特别是在2020年到2021年期间，该比率呈现明显增长，说明公司的快速变现资产（如现金及应收账款）在增强，然后保持相对稳定，表明财务管理更加稳健，流动性增强，风险减缓。
相比之下，现金流动比率起伏较为明显，基线在2019年为0.61，经过一定的波动后，在2020年4月达到了最高的0.76，但随即有所下降。整体来看，现金流动比率的水平相对较低，甚至在部分时期低于0.5，反映出现金或现金等价物的储备在某些时期可能受到限制或不稳定。这可能表明公司在现金管理方面存在一定的压力或调整期，但在2021年及之后有所回升至0.68，显示出现金流状态有所改善。
综合来看，公司的流动性指标整体呈现出稳中有升的趋势，特别是流动资金比率和速动比率逐年增强，说明财务状况在改善，短期偿债能力逐渐增强。然而，现金流动比率的波动提示公司在现金管理方面仍需关注现金储备的稳定性，以确保流动性水平的持续提升。未来，持续优化现金流管理和增强流动资产将对公司的财务健康产生积极影响。
流动资金比率
Salesforce Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据中可以观察到，该公司的流动资产在分析期间呈现出持续增长的趋势，尤其是在2020年第一季度开始显著上升，随后在2021年和2022年保持稳步增长态势。2024年和2025年的数据进一步显示出资产规模的扩展，显示公司在流动资产管理方面保持较强的扩张动力。
相对应的，流动负债在同一时期内也表现出增长，但增长幅度相对平缓，部分时期甚至出现波动。例如，2020年第一季度之后，流动负债稳步上升，但有些期间出现轻微的回落。整体而言，流动负债与流动资产的增长较为同步，表明公司维持了一定的流动性平衡。
流动资金比率的变化反映了公司流动性状况的波动。该比率在2019年及2020年前期基本稳定在0.96到1.05之间，随着时间推移，有多次上升至1.10以上，特别是在2020年和2021年期间，比率保持在1.02到1.22范围内。这表明公司逐步改善了短期偿债能力，流动性有所增强。2024年和2025年间，比率持续保持在1.06至1.12的水平，显示出公司在管理流动资产与负债方面保持了相对稳健的状态。
整体来看，该公司的流动资产增长速度快于流动负债的增长，导致流动资金比率逐步提高，显示公司流动性在分析期内得到了提升。同时，波动的比率变动也提示公司在应对短期财务压力和资产负债配置方面具有一定的调整空间。不过，总体来看，流动比率的数值基本保持在1以上，表明公司在短期偿债能力方面具有一定的保障。
速动流动性比率
Salesforce Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，公司的速动资产总额在分析期间总体呈现上升趋势，从2019年4月的8532百万逐步增长至2025年7月的20968百万，增长幅度较为显著。这表明公司在流动性方面不断增强，其速动资产的积累速度快于其他资产类别的增长。
与此同时，流动负债也表现出增长的趋势，但增长速度不及速动资产，从而导致速动比率整体改善。特别是在2020年4月到2021年4月期间，速动比率从0.95逐步上升到1.19，说明公司在流动资产相对于短期负债的比率方面变得更为稳健，具备更强的偿债能力。
然而，从2021年10月起，速动比率出现一定波动，最低点约为0.86，之后逐步回升，至2024年期间基本稳定在0.9左右，表明资产负债结构在此期间保持相对平衡，但流动性压力有所增大。特别是在2024年和2025年前后，速动比率略有上升，反映公司流动性状况及偿债能力的改善趋势得以持续。
结合流动资产和流动负债的变化，可以看出公司持续增强流动资产的持有规模，同时也在偿还或抵销部分短期负债。这一系列变化指向公司在此期间加强了短期资金管理，以维持较为健康的财务结构。然而，速动比率仍未达到1的整体稳定水平，说明公司在保持更高的流动性方面仍需持续努力，以防范短期财务风险。
总体而言，公司的流动性指标显示出了逐步改善的态势，流动资产的稳步增长体现了良好的资金管理策略，而相应的流动负债控制亦为公司财务健康提供了支撑。未来持续关注速动比率的稳定与提升，将有助于公司增强短期偿债能力及应对潜在的财务压力。
现金流动比率
Salesforce Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的现金资产总额在报告期内大部分时间呈现增长态势，尤其在2021年第一季度（2021年1月31日）达到高点，为10966百万，随后在2022年至2024年间经历一定的波动，但整体保持增长趋势，预计到2025年第二季度仍有较高的现金储备。此外，现金资产规模的逐步扩大表明公司在流动性管理方面保持积极状态，有利于应对短期负债和增加投资机会。
关于流动负债数据，趋势显示出较大的波动，尤其是在2020年第一季度（2020年1月31日）至2022年期间，流动负债显著上升，从约14,845百万增加到近27,980百万。这表明公司在某些期间可能增加了短期债务，以支持运营或投资扩展，但也带来了较高的短期偿债压力。随后的数个季度内，流动负债有所缓和，但仍维持在较高水平，显示出公司在短期财务压力下的融资策略和偿债能力需要持续关注。
现金流动比率方面，显示公司短期偿债能力的变化具有一定的波动性。该比率大多数时间在0.48至0.78之间，最高值出现在2021年1月31日（0.98），说明公司在部分时期拥有较强的短期偿债能力。然而，也曾出现比率较低的时期（如2022年1月31日的0.48），提示在某些季度公司流动性相对紧张。整体来看，现金流动比率的波动反映公司现金流管理存在一定的季节性或周期性变化，但大部分时期依然在安全范围内，表明公司在应付短期债务方面具有一定的弹性。
结合上述分析，可以得出结论：公司在报告期内表现出现金资产持续增长的态势，反映其强化财务基础的努力。同时，流动负债的增长表明公司可能在扩大业务规模或采取更积极的融资策略。现金流动比率的波动提示管理层需要关注现金流的稳健性，确保短期偿债能力保持在合理范围内。总体而言，公司现金资产的增加与负债管理的动态，显现出其在财务稳健性和流动性管理方面的持续努力及潜在风险点，值得持续关注和分析以支持未来的财务策略制定。