流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Salesforce Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的1.33开始，该比率经历下降，至2021年7月31日的0.93。随后，该比率有所回升，并在2021年10月31日达到1.06。在2022年，该比率保持在1.02至1.06之间，相对稳定。2023年，该比率继续保持稳定，在1.02至1.04之间小幅波动。2024年，该比率先上升至1.11，后回落至1.04，再上升至1.11，最后回落至1.06。2025年，该比率呈现上升趋势，从0.98上升至1.12。然而，在2026年1月31日，该比率显著下降至0.76，表明短期偿债能力可能面临压力。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，但幅度更大。该比率从2021年4月30日的1.19下降至2021年7月31日的0.79。之后，该比率有所恢复，但始终低于初始水平。在2022年和2023年，该比率在0.86至0.96之间波动。2024年，该比率呈现波动，从0.86上升至0.9，再下降至0.93。2025年，该比率保持在0.9至0.93之间，相对稳定。然而，2026年1月31日，该比率大幅下降至0.64，表明企业在不依赖存货的情况下偿还短期债务的能力显著下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内表现出相对较低且波动较大的趋势。该比率从2021年4月30日的0.98下降至2022年1月31日的0.48。随后，该比率有所回升，但始终低于1。在2023年，该比率在0.6至0.68之间波动。2024年，该比率呈现波动，从0.53上升至0.76，再下降至0.6。2025年，该比率在0.5至0.72之间波动。2026年1月31日，该比率大幅下降至0.26，表明企业利用其最流动性资产（现金）偿还短期债务的能力严重不足。这一趋势值得特别关注。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在观察期末均出现显著下降。这表明企业短期偿债能力可能面临挑战，需要进一步分析其现金流状况和债务结构。
流动资金比率
Salesforce Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的20444百万单位开始，经历了一个下降期，至2021年10月31日的15957百万单位。随后，流动资产在2022年1月31日显著增加至22850百万单位，并在之后几个季度内保持相对稳定，在2022年10月31日降至19209百万单位。2023年初再次上升至26395百万单位，之后经历小幅波动。进入2024年，流动资产呈现下降趋势，并在2024年10月31日达到21425百万单位。2025年流动资产有所回升，并在2025年10月31日达到21063百万单位。最后，在2026年1月31日，流动资产达到28222百万单位，呈现显著增长。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产类似，也表现出波动性。从2021年4月30日的15323百万单位开始，流动负债在2021年7月31日达到峰值17393百万单位，随后略有下降。2022年1月31日，流动负债大幅增加至21788百万单位，并在之后几个季度内保持较高水平。2023年初，流动负债再次上升至25891百万单位，之后经历小幅波动。2024年流动负债呈现下降趋势，并在2024年10月31日达到19375百万单位。2025年流动负债有所回升，并在2025年10月31日达到22532百万单位。最后，在2026年1月31日，流动负债达到37118百万单位，呈现显著增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年4月30日为1.33，随后在2021年7月31日降至0.93。之后，该比率在1.02至1.12之间波动，表明短期偿债能力相对稳定。2025年1月31日，流动资金比率降至0.98，并在2026年1月31日大幅下降至0.76。这表明短期偿债能力有所下降，需要进一步关注。整体而言，流动资金比率在大部分时间段内维持在1.0以上，但2026年1月的显著下降值得关注。
总体而言，流动资产和流动负债都呈现出波动趋势，流动资金比率也随之波动。2026年1月31日的流动资金比率显著下降，表明短期偿债能力面临压力，可能需要采取措施来改善财务状况。
速动流动性比率
Salesforce Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的18197百万到2021年7月31日的13724百万，数值显著下降，随后在2021年10月31日略有回升至13410百万。2022年1月31日出现大幅增长，达到20276百万，之后又经历下降和波动，在2023年1月31日达到23263百万的峰值。此后，速动资产合计再次呈现下降趋势，并在2023年10月31日降至16713百万。2024年1月31日出现反弹，但随后又在2024年7月31日和2024年10月31日回落。2025年1月31日再次增长至25977百万，并在后续几个季度内呈现波动，最终在2026年1月31日达到23904百万。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势也较为显著。从2021年4月30日的15323百万到2021年7月31日的17393百万，数值有所增加。随后，流动负债在2021年10月31日下降至15035百万，但在2022年1月31日大幅增加至21788百万。此后，流动负债在2022年4月30日和2022年7月31日保持相对稳定，随后在2022年10月31日略有下降。2023年1月31日，流动负债再次大幅增加至25891百万，并在后续几个季度内保持较高水平。2024年1月31日略有下降，但随后在2024年7月31日和2024年10月31日回升。2025年1月31日达到峰值27980百万，并在后续几个季度内呈现波动，最终在2026年1月31日达到37118百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。2021年4月30日的1.19下降到2021年7月31日的0.79，随后在2021年10月31日回升至0.89。2022年1月31日略有上升至0.93，之后在2022年4月30日和2022年7月31日保持相对稳定。2022年10月31日略有下降，2023年1月31日回升至0.9。此后，该比率在0.86至0.96之间波动。2024年1月31日下降至0.86，随后在2024年7月31日和2024年10月31日回升。2025年1月31日达到0.93，并在后续几个季度内呈现波动，最终在2026年1月31日降至0.64。整体而言，该比率在1以下的时间较长，表明短期偿债能力可能存在一定压力，尤其是在2026年1月31日。
总体来看，速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，速动流动性比率也随之波动。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Salesforce Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的15023百万开始，经历下降，随后在2022年1月31日达到10537百万。之后，该数值有所回升，并在2024年1月31日达到17670百万的峰值。此后，该数值再次下降，并在2025年10月31日降至11323百万。2026年1月31日的数值为9565百万，表明该项目在后期呈现下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势，但期间也存在波动。从2021年4月30日的15323百万开始，经历上升，并在2022年1月31日达到21788百万。随后，该数值有所下降，但在2026年1月31日显著增加至37118百万，表明该项目在后期增长迅速。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年4月30日的0.98开始，迅速下降至2021年7月31日的0.55。此后，该比率在0.53到0.76之间波动。在2025年10月31日，该比率降至0.53，并在2026年1月31日进一步下降至0.26，表明短期偿债能力有所下降。整体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，尤其是在后期阶段。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势不一致。现金资产总额在后期呈现下降趋势，而流动负债则呈现上升趋势。这导致现金流动比率在后期显著下降，表明短期偿债能力面临压力。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如收入增长、成本控制、债务管理等。