现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Enphase Energy Inc.、合并现金流量表（季度数据）

千美元

截至3个月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净利润（亏损）	20,919)	113,953)	157,191)	146,873)	153,753)	114,812)	76,976)	51,821)	52,591)	21,809)	39,351)	31,698)	72,991)	39,362)	(47,294)	68,936)	116,666)	31,099)	10,618)	2,765)
折旧和摊销	20,841)	19,448)	17,828)	16,591)	16,009)	14,664)	13,999)	14,103)	9,437)	8,255)	7,596)	5,558)	5,353)	4,765)	4,141)	3,844)	2,568)	3,857)	4,122)	3,572)
有价证券溢价（折扣）的净摊销（增值）	(2,950)	5,094)	(10,157)	(7,548)	(4,723)	(612)	1,248)	1,455)	1,535)	58)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
呆账备抵	(129)	653)	449)	180)	67)	(79)	(16)	147)	27)	179)	257)	14)	171)	69)	81)	104)	(191)	201)	207)	—)
资产减值	9,700)	903)	—)	—)	—)	—)	1,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,124)	—)	—)	—)
非现金利息支出	2,126)	2,114)	2,106)	2,034)	2,077)	2,065)	2,046)	1,979)	12,494)	12,430)	12,307)	7,156)	5,309)	5,422)	5,372)	2,722)	1,908)	1,907)	776)	1,490)
清偿债务的融资费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,152)
为回购和交换2023年到期的可转换票据而支付的费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,000)	—)
部分结算可转换票据的损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	115)	—)	13)	56,369)	3,037)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
可归因于增加债务贴现的可转换票据的视同偿还	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(133)	—)	(6)	(15,579)	(3,132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务证券结算收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,569)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务证券公允价值变动产生的净（收益）损失	(2,670)	(1,910)	(1,754)	(1,744)	(345)	(519)	(987)	1,116)	111)	(784)	(932)	(1,437)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬	55,222)	43,814)	54,166)	59,655)	63,645)	52,296)	53,064)	47,797)	37,176)	46,954)	15,312)	14,844)	8,289)	14,399)	12,300)	7,515)	6,176)	5,776)	4,934)	3,290)
衍生工具公允价值变动	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59,692)	(15,344)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	(5,053)	(11,499)	(10,615)	(16,181)	(12,099)	115)	12,452)	3,165)	(2,451)	1,337)	5,240)	(35,367)	(2,610)	5,060)	(7,067)	(12,500)	(73,375)	—)	—)	—)
应收帐款	105,771)	(34,752)	(3,968)	(79,529)	(88,876)	(46,226)	51,770)	(24,224)	(58,091)	5,462)	(44,812)	(53,719)	(57,854)	(32,633)	6,529)	49,637)	(12,606)	(37,035)	(15,838)	(3,266)
库存	(39,481)	(8,003)	(15,548)	(855)	(3,222)	(16,185)	(33,830)	(22,036)	(5,618)	(27,648)	(2,880)	6,888)	(4,229)	(6,349)	3,430)	(2,560)	(1,825)	(10,137)	(7,123)	3,296)
预付费用和其他资产	(2,401)	(15,383)	(20,536)	(21,457)	(47,597)	526)	(18,310)	(3,042)	(8,123)	(3,568)	(10,154)	(5,040)	(4,185)	(917)	(4,525)	(5,009)	(5,659)	934)	(7,155)	(2,413)
应付账款、应计账款和其他负债	(139,277)	9,903)	24,685)	82,540)	91,128)	32,060)	12,033)	(1,805)	45,396)	24,897)	10,514)	36,376)	44,895)	26,189)	(13,323)	(22,066)	3,544)	1,851)	11,954)	4,851)
保修义务	221)	8,151)	34,681)	14,588)	25,566)	9,329)	12,972)	9,906)	5,417)	7,574)	5,385)	8,640)	2,134)	5,872)	406)	403)	2,474)	1,631)	1,951)	(252)
递延收入	12,611)	13,369)	40,715)	51,085)	58,331)	25,764)	16,033)	22,061)	13,859)	16,399)	28,469)	19,440)	14,011)	6,262)	5,689)	(36,460)	61,467)	4,877)	4,326)	1,578)
经营资产和负债的变化	(62,556)	(26,715)	60,029)	46,372)	35,330)	5,268)	40,668)	(19,140)	(7,160)	23,116)	(13,478)	12,585)	(5,228)	(1,576)	(1,794)	(16,055)	47,395)	(37,879)	(11,885)	3,794)
调整净收益（亏损）与经营活动提供的净现金	14,531)	31,902)	112,052)	99,359)	99,961)	73,198)	123,674)	50,622)	44,582)	91,545)	26,309)	44,143)	11,189)	28,139)	72,725)	(29,714)	(14,395)	(26,138)	4,154)	14,298)
经营活动提供的现金净额	35,450)	145,855)	269,243)	246,232)	253,714)	188,010)	200,650)	102,443)	97,173)	113,354)	65,660)	75,841)	84,180)	67,501)	25,431)	39,222)	102,271)	4,961)	14,772)	17,063)
购买财产和设备	(20,075)	(23,848)	(44,002)	(22,476)	(16,429)	(8,948)	(8,691)	(12,375)	(13,208)	(12,682)	(16,428)	(9,940)	(8,851)	(3,903)	(4,451)	(3,353)	(7,420)	(4,192)	(2,518)	(658)
购买无形资产	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
对私营公司的投资	—)	(15,000)	—)	—)	(15,000)	(1,000)	—)	—)	—)	(13,000)	(20,000)	(25,000)	(5,010)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
赎回对私营公司的投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26,569)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
业务收购，扣除收购现金	—)	—)	—)	—)	(34,482)	—)	(3,055)	(24,625)	(180,413)	—)	—)	(55,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买有价证券	(337,757)	(470,766)	(577,521)	(695,387)	(335,193)	(512,176)	(60,061)	—)	(389,466)	(545,490)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有价证券的到期和出售	433,869)	494,804)	557,471)	354,333)	282,973)	184,123)	116,298)	76,735)	—)	35,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动提供的现金净额（用于）	76,037)	(14,810)	(64,052)	(363,530)	(118,131)	(338,001)	44,491)	39,735)	(556,518)	(536,422)	(36,428)	(90,179)	(13,861)	(3,903)	(4,451)	(3,353)	(7,420)	(4,192)	(2,518)	(658)
发行可转换票据，扣除发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(949)	1,189,388)	—)	—)	(591)	313,011)	(68)	(559)	128,040)	—)
购买可转换票据套期保值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(286,235)	—)	—)	—)	(89,056)	—)	—)	(36,313)	—)
出售认股权证	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220,800)	—)	—)	—)	71,552)	(1)	—)	29,819)	—)
为回购和交换2023年到期的可转换票据而支付的费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,000)	—)
债务的本金支付和融资费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(272)	—)	(344)	(1,078)	(306)	(636)	(485)	(1,148)	(197)	(536)	(391)	(44,731)
部分回购可转换票据	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(935)	—)	(79)	(289,233)	(40,728)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股权奖励行使及员工购股计划所得款项	12,555)	719)	556)	40)	5,090)	693)	4,183)	404)	3,800)	42)	3,428)	214)	3,687)	(138)	2,867)	1,979)	2,060)	303)	958)	1,664)
支付与股权奖励净股份结算相关的预扣税	(27,546)	(8,465)	(12,790)	(71,845)	(8,100)	(4,589)	(5,463)	(9,344)	(8,825)	(3,313)	(7,813)	(9,185)	(16,288)	(8,390)	(9,385)	(34,267)	(3,760)	(2,348)	(735)	(1,355)
回购普通股	(99,998)	(110,000)	(200,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	(200,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融资活动提供的（用于）现金净额	(114,989)	(117,746)	(212,234)	(71,805)	(3,010)	(3,896)	(1,280)	(8,940)	(306,232)	(3,271)	(205,757)	824,671)	(53,635)	(9,164)	(7,594)	262,071)	(1,966)	(3,140)	115,378)	(44,422)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,175)	(1,900)	(326)	1,904)	3,088)	(4,003)	(238)	(704)	(653)	(376)	(224)	(702)	903)	104)	24)	(205)	178)	(542)	240)	(133)
现金及现金等价物净增加（减少）	(1,327)	11,399)	(7,369)	(187,199)	135,661)	(157,890)	243,623)	132,534)	(766,230)	(426,715)	(176,749)	809,631)	17,587)	54,538)	13,410)	297,735)	93,063)	(2,913)	127,872)	(28,150)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	从2023年第二季度到2023年第三季度，以及从2023年第三季度到2023年第四季度， Enphase Energy Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	从2023年第二季度到2023年第三季度，以及从2023年第三季度到2023年第四季度， Enphase Energy Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所增加。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	从2023年第二季度到2023年第三季度，以及从2023年第三季度到2023年第四季度， Enphase Energy Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加。

Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

现金流量表 季度数据

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