利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 数据显示，毛利率比率呈现持续上升的趋势。从2021年4月4日的50.15%逐步增长至2022年7月3日的56.28%。这表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面可能取得了积极进展，或者产品组合向高毛利产品倾斜。
- 营业利润率
- 营业利润率也表现出显著的增长态势。从2021年4月4日的9.19%增长到2022年7月3日的27%。这一增长幅度大于毛利率比率的增长，表明公司在运营效率方面也得到了改善，或者销售费用和管理费用控制得当。
- 净利率比率
- 净利率比率同样呈现上升趋势，从2021年4月4日的4.65%上升至2022年7月3日的19.83%。净利率比率的提升表明公司整体盈利能力增强，可能受益于毛利率和营业利润率的提高，以及财务费用的有效管理。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）经历了显著的增长。从2021年4月4日的5.13%大幅提升至2022年7月3日的35.16%。ROE的增长表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强，这可能得益于净利润的增加和/或股东权益的减少（例如，通过股票回购）。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现上升趋势，从2021年4月4日的2.2%增长到2022年7月3日的10.86%。ROA的提升表明公司利用其总资产创造利润的能力得到改善，这可能与资产利用效率的提高有关。
总体而言，数据显示公司在2021年4月至2022年7月期间，盈利能力和效率均得到了显著提升。各项利润率指标和回报率指标均呈现持续增长的趋势，表明公司经营状况良好，财务表现稳健。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
NXP Semiconductors N.V.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 毛利 | 1,882) | 1,777) | 1,707) | 1,583) | 1,422) | 1,355) | |||
| 收入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 利润率 | |||||||||
| 毛利率比率1 | 56.28% | 55.79% | 54.84% | 53.63% | 51.88% | 50.15% | |||
| 基准 | |||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||
| Applied Materials Inc. | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||
| Broadcom Inc. | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||
| Intel Corp. | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||
| Lam Research Corp. | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||
| Micron Technology Inc. | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||
| NVIDIA Corp. | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | |||
| Qualcomm Inc. | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||
| Texas Instruments Inc. | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | |||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (1,882 + 1,777 + 1,707 + 1,583)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 56.28%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在所观察的期间内呈现持续增长的趋势。从2021年4月4日的1355百万单位，逐步增长至2022年7月3日的1882百万单位。增长速度相对稳定，表明公司在生产和销售方面保持了良好的表现。
- 收入
- 收入同样呈现出持续增长的态势。从2021年4月4日的2567百万单位，增长至2022年7月3日的3312百万单位。收入的增长幅度与毛利的增长幅度相近，表明公司在扩大市场份额或提高产品价格方面取得了成功。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内均呈现上升趋势。从2021年4月4日的50.15%，逐步提高至2022年7月3日的56.28%。毛利率的持续提升表明公司在成本控制方面取得了显著成效，或者产品组合中高利润产品的比例有所增加。这种趋势对盈利能力的提升具有积极意义。
总体而言，数据显示公司在所观察的期间内表现出强劲的增长势头。毛利和收入的同步增长，以及毛利率比率的持续提升，都表明公司运营状况良好，盈利能力不断增强。这种积极的趋势值得持续关注。
营业利润率
NXP Semiconductors N.V.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 营业收入（亏损） | 943) | 873) | 807) | 711) | 573) | 492) | |||
| 收入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 利润率 | |||||||||
| 营业利润率1 | 27.00% | 25.48% | 23.35% | 21.26% | 15.70% | 9.19% | |||
| 基准 | |||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||
| Applied Materials Inc. | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||
| Broadcom Inc. | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||
| Intel Corp. | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||
| Lam Research Corp. | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||
| Micron Technology Inc. | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||
| NVIDIA Corp. | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | |||
| Qualcomm Inc. | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||
| Texas Instruments Inc. | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | |||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2022
+ 营业收入（亏损）Q1 2022
+ 营业收入（亏损）Q4 2021
+ 营业收入（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (943 + 873 + 807 + 711)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 27.00%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，该项目在报告期内呈现显著增长趋势。从2021年4月的492百万单位，逐步增长至2022年7月的943百万单位。增长并非线性，在2021年7月至2021年10月期间增速较快，随后增速放缓，但在2022年上半年再次加速。这表明该项目可能受到季节性因素或特定市场活动的影响。
- 收入
- 收入数据同样显示出持续增长的态势。从2021年4月的2567百万单位开始，到2022年7月达到3312百万单位。与营业收入（亏损）类似，收入增长也并非匀速，2021年10月至2021年12月以及2022年4月至2022年7月期间的增长幅度较大。这可能与产品销售周期、市场需求变化或竞争环境有关。
- 营业利润率
- 营业利润率在报告期内表现出明显的上升趋势。从2021年4月的9.19%逐步提高至2022年7月的27%。这种增长趋势表明，公司在控制成本、提高定价能力或优化产品结构方面取得了积极进展。利润率的持续提升，通常预示着公司盈利能力的增强。值得注意的是，利润率的增长速度在不同时期有所差异，可能受到收入增长、成本结构变化以及市场竞争等多种因素的影响。
总体而言，数据显示该组织在报告期内实现了收入和盈利能力的显著增长。营业收入（亏损）和收入的持续增长，以及营业利润率的不断提升，都表明其经营状况良好，并具有较强的增长潜力。然而，需要进一步分析导致增长速度差异的具体原因，以便更好地理解其业务模式和市场定位。
净利率比率
NXP Semiconductors N.V.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 归属于股东的净利润（亏损） | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 收入 | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 利润率 | |||||||||
| 净利率比率1 | 19.83% | 18.70% | 16.91% | 14.98% | 10.44% | 4.65% | |||
| 基准 | |||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||
| Applied Materials Inc. | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||
| Broadcom Inc. | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||
| Intel Corp. | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||
| Lam Research Corp. | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||
| Micron Technology Inc. | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||
| NVIDIA Corp. | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | |||
| Qualcomm Inc. | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||
| Texas Instruments Inc. | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | |||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于股东的净利润（亏损）Q2 2022
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q1 2022
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q4 2021
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ (3,312 + 3,136 + 3,039 + 2,861)
= 19.83%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净利润（亏损）
- 数据显示，归属于股东的净利润（亏损）在所观察的期间内呈现持续增长的趋势。从2021年4月4日的353百万单位，增长至2022年7月3日的670百万单位。虽然期间内没有出现负值，但增长速度在不同季度有所波动。2021年7月4日至2021年10月3日期间的增长最为显著，随后增长速度有所放缓，但在2022年7月3日再次加速。
- 收入
- 收入数据同样显示出增长的趋势。从2021年4月4日的2567百万单位，增长至2022年7月3日的3312百万单位。收入的增长相对稳定，没有出现明显的季节性波动或大幅下降。2022年4月3日至2022年7月3日期间的增长幅度略高于其他季度。
- 净利率比率
- 净利率比率在所观察的期间内显著提高。从2021年4月4日的4.65%，持续增长至2022年7月3日的19.83%。这表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。净利率比率的增长速度在2021年7月4日至2021年12月31日期间最为明显，随后增长速度有所放缓，但仍保持上升趋势。净利率比率的提升与净利润的增长相一致，表明收入增长的同时，盈利能力也在增强。
总体而言，数据显示公司在所观察的期间内表现出良好的增长势头。收入和净利润均呈现持续增长的趋势，同时净利率比率的显著提升表明公司的盈利能力也在不断增强。这些数据表明公司运营状况良好，并具有持续增长的潜力。
股东权益比率回报率 （ROE）
NXP Semiconductors N.V.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 归属于股东的净利润（亏损） | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 股东权益 | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 利润率 | |||||||||
| ROE1 | 35.16% | 33.42% | 28.66% | 23.42% | 13.93% | 5.13% | |||
| 基准 | |||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||
| Applied Materials Inc. | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||
| Broadcom Inc. | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||
| Intel Corp. | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||
| Lam Research Corp. | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||
| Micron Technology Inc. | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||
| NVIDIA Corp. | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | |||
| Qualcomm Inc. | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||
| Texas Instruments Inc. | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | |||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
ROE = 100
× (归属于股东的净利润（亏损）Q2 2022
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q1 2022
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q4 2021
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 股东权益
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ 6,962 = 35.16%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净利润（亏损）
- 数据显示，归属于股东的净利润在报告期内呈现显著增长趋势。从2021年4月4日的353百万单位，逐步增长至2022年7月3日的670百万单位。期间，净利润在2021年12月31日达到一个峰值，随后略有回落，但在2022年7月3日再次攀升。整体而言，净利润表现出强劲的增长势头。
- 股东权益
- 股东权益在2021年7月4日出现显著下降，从2021年4月4日的8303百万单位降至7442百万单位。随后，股东权益持续下降，至2021年10月3日的6738百万单位。2021年12月31日和2022年4月3日股东权益略有下降，但2022年7月3日出现反弹，达到6962百万单位。尽管有波动，但股东权益整体保持在相对稳定的水平。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在报告期内呈现出持续上升的趋势。从2021年4月4日的5.13%，显著增长至2022年7月3日的35.16%。ROE的增长速度在2021年7月4日至2021年12月31日期间尤为明显。这一趋势表明，公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的持续提升与净利润的增长相呼应，也可能受到股东权益变动的影响。
综合来看，数据显示公司盈利能力显著提升，ROE持续增长。虽然股东权益在部分时期出现下降，但整体保持稳定，且在最新报告期内有所回升。净利润的强劲增长是推动ROE提升的主要因素。
资产收益率 （ROA）
NXP Semiconductors N.V.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 归属于股东的净利润（亏损） | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 总资产 | 22,539) | 21,321) | 20,864) | 20,010) | 20,622) | 19,392) | |||
| 利润率 | |||||||||
| ROA1 | 10.86% | 10.20% | 8.97% | 7.89% | 5.03% | 2.20% | |||
| 基准 | |||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||
| Applied Materials Inc. | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||
| Broadcom Inc. | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||
| Intel Corp. | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||
| Lam Research Corp. | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||
| Micron Technology Inc. | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||
| NVIDIA Corp. | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | |||
| Qualcomm Inc. | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||
| Texas Instruments Inc. | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | |||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
ROA = 100
× (归属于股东的净利润（亏损）Q2 2022
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q1 2022
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q4 2021
+ 归属于股东的净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 总资产
= 100 × (670 + 657 + 602 + 519)
÷ 22,539 = 10.86%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净利润（亏损）
- 数据显示，归属于股东的净利润（亏损）在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年4月4日的353百万单位，增长至2022年7月3日的670百万单位。增长并非线性，2021年7月4日到2021年10月3日增长幅度较大，随后增长速度有所放缓，但总体保持正向增长。
- 总资产
- 总资产在报告期内也呈现增长趋势。从2021年4月4日的19392百万单位，增长至2022年7月3日的22539百万单位。与净利润的增长类似，总资产的增长也并非完全线性，但在整个报告期内保持了稳步增长的态势。2021年12月31日到2022年4月3日增长幅度相对较大。
- ROA
- 资产收益率（ROA）在报告期内显著提升。从2021年4月4日的2.2%上升至2022年7月3日的10.86%。ROA的增长速度在2021年7月4日到2021年12月31日期间最为明显。ROA的持续提升表明资产的盈利能力不断增强，资产的使用效率得到有效提高。ROA的增长速度在后期有所放缓，但仍保持在高位。
综合来看，数据显示该主体在报告期内财务状况持续改善。净利润和总资产均呈现增长趋势，同时资产收益率显著提升，表明其经营效率和盈利能力不断增强。需要注意的是，虽然数据呈现积极趋势，但仍需结合行业背景和宏观经济环境进行更深入的分析，以评估其可持续性。