流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到流动资金比率和速动流动性比率在过去五年内均表现出一定的波动趋势，但整体趋势逐渐回落。
- 流动资金比率：
- 该比率在2018年为1.98，经过逐年的上升，达到2020年的3.33，显示公司短期偿债能力在该时期有所增强。然而，随后在2021年回落至2.98，2022年进一步下降至1.76，接近于2018年的水平，显示企业的流动资产与流动负债的比例有所减弱，可能反映出短期偿债能力的减弱。
- 速动流动性比率：
- 类似于流动资金比率，其在2018年为1.85，2020年达到最高的3.18，之后逐步下降至2022年的1.56。尽管在2020年表现显著优越，但近年来的下降趋势表明，企业的短期偿债能力有所减弱，尤其是在2022年，该比率接近2018年的水平。
- 现金流动比率：
- 该比率在2018年为0.53，随后逐步提升，到2020年达到1.96，显示企业现金流动性有明显改善。2021年略有下降至1.54，但在2022年迅速下降至0.44，低于2018年的水平。这一变化可能反映出企业在最后一年现金及等价物的流动性方面面临压力，可能影响其应对短期偿债的能力。
流动资金比率
Old Dominion Freight Line Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，Old Dominion Freight Line Inc. 在分析期内展现出一定的流动性变化趋势。其流动资产在五年期间持续增长，从2018年的706,229千美元增加至2022年的933,740千美元，显示出公司整体资产规模扩大，流动性资产储备得以增强。然而，流动负债同样表现出增长，从356,732千美元增加至529,793千美元，说明公司在扩大运营的同时，承担了更多的短期负债责任。
值得注意的是，流动资金比率在2018年至2020年期间稳步上升，从1.98升至3.33，表明公司在此期间加强了短期偿债能力，流动资产对流动负债的覆盖程度增强。然而，从2020年到2022年，流动资金比率逐年下降，最终在2022年底降至1.76，显示出公司的短期偿债能力有所减弱，流动资产的增长未能完全匹配短期负债的增加，或说明内部资金管理压力可能上升。
综合来看，虽然公司的流动资产在持续增长，反映出资产规模的扩大，但流动资金比率的变动揭示出公司在短期偿债能力方面有所波动。特别是近年来比率的下降，提示需要关注短期流动性风险，可能需要采取更多措施以确保流动性安全性不受影响。未来，公司应关注其资产与负债的动态变化，优化流动资产管理，以维持良好的短期偿债能力和财务稳定性。
速动流动性比率
Old Dominion Freight Line Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 客户应收账款，减去备抵 | ||||||
| 其他应收款 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
经过对公司2018年至2022年的财务数据分析，可以观察到以下几个关键趋势和变化：
- 速动资产总额变化
- 公司速动资产在此期间持续增长，从2018年的658,542千美元逐步上升至2021年的1,296,881千美元，显示出公司在流动资产管理方面不断增强。此外，2022年速动资产出现明显下降，降至828,058千美元，可能反映出资产配置调整或流动性策略的变化。
- 流动负债变动
- 流动负债整体呈逐步增长趋势，从2018年的356,732千美元增长至2022年的529,793千美元。尽管负债规模扩大，但增长幅度相对温和，表明公司在流动性管理方面较为稳健，没有出现过快的负债扩张。
- 速动流动性比率变化
- 该比率在2018年至2020年显著提升，由1.85增长至3.18，表明公司在此期间增强了其速动资产与流动负债之间的比值，改善短期偿债能力。2021年略有回落至2.79，随后在2022年明显下降至1.56。2022年的比率下降幅度较大，意味着公司偿付短期债务的流动资产相对减少，短期偿债能力有所减弱，但仍保持在1以上，显示出一定的财务安全边际。
综上所述，公司在2018年至2021年间表现出稳健的资产增长和较高的短期偿债能力，尤其在2020年达到峰值。2022年的资产缩减与流动性比率的下降提示公司可能进行了资产配置调整或面临短期财务压力，需关注未来偿债能力的变化及其对整体财务健康的潜在影响。这一系列变化反映了公司在流动资产和负债管理方面的动态调整及其应对市场环境变化的战略调整。
现金流动比率
Old Dominion Freight Line Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，公司的现金资产在五年期间呈现出明显的增长趋势。从2018年的约1.9亿美元增加到2022年的约2.36亿美元，说明公司在现金资产方面持续积累，增强了其流动性和短期偿债能力。
流动负债也呈逐年上升的趋势，从约3.57亿美元增长到5.30亿美元，显示公司整体负债规模在扩大。尽管负债增加，但相对于现金资产的增长，公司具有一定的财政扩张能力。
现金流动比率经历了较大的波动。2018年为0.53，随后迅速改善至2019年的1.1，并在2020年达到1.96的高点，反映出公司在2020年期间短期偿债能力增强。然而，此后在2021年略有下降，至1.54，但在2022年下降至0.44，低于1，显示出短期偿债能力出现明显减弱。该比率的显著波动可能受到现金流入和出流变化的影响，或财务策略调整的反映。
整体来看，尽管公司现金资产持续增长，但现金流动比率的波动提示短期偿债能力的不稳定性。在2022年，现金流动比率降至极低水平，暗示短期偿债压力可能增加，需关注未来现金流管理策略的改善。此外，负债规模持续扩大，也意味着未来公司需要加强对短期流动性风险的控制。