利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从所观察到的财务数据趋势可以看出，公司的营业利润率在2019年第四季度之后持续小幅上升，显示盈利能力总体呈现提升趋势。至2023年第二季度，营业利润率达到了29.3%，整体表现出稳健增长的态势，反映出成本控制和盈利水平的改善。
净利率比率也显示出逐步改善的迹象。自2019年末起，从大约15.3%逐步上升至2023年中期的21.49%，表明公司盈利的效率不断提升，经营成果得到增强。净利率的上升表明公司在控制成本以及提高销售利润方面取得了积极的效果。
股东权益回报率（ROE）整体呈现逐步增长的趋势，从2021年末的约28.11%提升至2022年第四季度的37.7%，到2023年第二季度略微下降至33.37%。这一变化反映出公司资本的利用效率在过去几年中持续改善，但在最新期出现一定的回落，可能与股东权益的变动或盈利能力的调整有关。
资产收益率（ROA）亦表现出逐年递增的状况。从2020年末的15.4%增长至2022年第四季度的28.46%，随后略微回调至25.68%。该趋势显示公司资产的整体利用效率得到了明显提升，说明资产配置和管理改善有助于盈利能力的增长，但最新季度略有回落，需关注资产管理的持续优化。
总体而言，该公司在报告期内营业利润率、净利率、ROE和ROA均展现出积极向上的长远发展趋势，表明其盈利能力、资本回报和资产利用效率均在持续改善。不过，部分指标在近期出现轻微波动，提示公司管理层应关注利润持续性及资产运营的稳健性，以保持未来的稳定增长动能。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Old Dominion Freight Line Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析中可以观察到，营业收入整体呈现出稳步增长的趋势。在2018年第三季度，其营业收入为149,340千美元，经过多季度的波动后，于2022年第三季度达到峰值，达到了496,080千美元。之后的季度中，虽然有所波动，但整体依然维持在较高水平，特别是在2021年和2022年期间，营业收入持续上升，显示出公司在市场中的竞争优势和营收规模不断扩大。
另一方面，营业利润率表现出持续改善的趋势。从2018年期间未提供具体数据，到2019年第二季度逐步进入20%的区间，显示出公司盈利能力逐步加强。自2019年第三季度起，营业利润率持续上升，并在2021年底达到27%以上的高点，2022年第三季度为29.4%。这一趋势表明，公司在收入增长的同时，利润空间得到了显著提升，可能得益于成本控制优化、运营效率提高或价格策略的有效实施。
整体而言，该公司的财务表现表现出强劲的增长动能，营业收入持续攀升，利润率也稳步改善。未来的持续增长潜力，将取决于市场条件、运营效率以及成本管理的进一步优化，然而，从历史数据来看，公司已具备较为稳固的盈利能力和盈利质量。
净利率比率
Old Dominion Freight Line Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到企业的盈利能力、营收规模以及利润率在一段较长时间内呈现出总体增长的趋势。从2018年到2023年，企业的净收入持续上升，特别是在2021年至2022年期间，净收入显著增加，显示出较强的市场表现和盈利能力。其中，净收入由2018年的约109.3百万美元增长至2023年第二季度的约292.4百万美元，累计增长超过两倍，反映出公司业务规模的扩大和增长动力的增强。
相应地，营业收入也表现出稳步增长的趋势，从2018年的约925百万美元，逐步提升至2023年第二季度的约1,413百万美元。尽管在2020年与2021年间有一定的波动，但整体来看，营业收入的提升趋势较为明显，显示公司业务在不同季度持续扩展。此外，从时间线来看，2021年实现了营业收入的明显增长，可能受益于市场需求的上升以及公司在运营效率方面的改善。
净利率作为衡量盈利效率的重要指标，从2018年至2023年逐步递升。2019年开始，净利率逐季度稳定在15%左右，并在2020年至2023年间不断提升，从约15%增加至超过21%。这一变化表明公司在提升盈利能力和管理效率方面取得了较大进步，利润 margins的改善是公司运营优化和成本控制的积极体现。同时，利润率的不断上升也为公司未来的持续增长提供了财务保障。
总体而言，该公司财务表现展现出较为健康且积极的增长态势，无论是在收入规模还是在利润水平方面，都呈现出明显的向好趋势。未来若能继续保持现有的增长势头，并有效管理运营成本，预计其财务状况有望持续改善，为股东创造更大价值。
股东权益比率回报率 （ROE）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据中可以观察到，公司净收入整体呈现出稳定的增长趋势，尤其在2021年起表现出显著的提升，季度净收入由2020年末的约144百万美元逐步上升至2022年末的超出370百万美元的水平。这表明公司在此期间的业务规模和盈利能力显著增强，可能受益于市场份额扩大或运营效率提升。
股东权益方面，也显示出持续增长的趋势，从2018年第一季度的约2,358百万美元逐步增加至2023年第二季度的约3,832百万美元。这反映公司资本结构的稳健和累积的盈利积累，为未来的扩张和投资提供了财务基础。
利润回报指标方面，净资产收益率（ROE）总体呈现上升趋势，尤其在2021年后出现明显的改善，从2021年第一季度的约25.3%提升至2022年9月及12月的接近37%的水平。这显示公司在有效利用股东权益方面取得了较大成功，效率提升，盈利能力不断增强。值得注意的是，2023年上半年ROE略有下降，但仍保持在较高水平，说明公司维持了良好的盈利能力和资本回报水平。
总体而言，这些财务指标显示公司具有较强的增长动力和财务稳定性。持续提高的净收入和股东权益结合高且逐渐上升的ROE，表明其运营效率和盈利能力持续改善。这可能得益于公司在市场中的竞争优势或内部管理提升。未来，若能保持盈利增长和资本回报的稳定，公司有望在行业中保持强势地位和良好的财务状况。
资产收益率 （ROA）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司整体财务表现具有一定的增长趋势。净收入方面，尽管存在短期波动，但整体呈现出逐步上升的态势。特别是在2021年和2022年，净收入显著增长，2021年第一季度达到最高水准的269,576千美元，之后虽有所波动，但仍保持在较高水平，直到2023年中期的292,362千美元，显示公司盈利能力持续改善。
在总资产方面，公司表现出持续增长的趋势，从2018年第一季度的3,144,004千美元逐步增加至2023年第二季度的4,978,932千美元。资产增长伴随着净收入的提升，反映出公司业务规模的扩大和资产利用的优化，表明公司在扩展业务规模方面保持积极的态势。
关于资产回报率（ROA），数据显示公司盈利能力在逐年提升。虽然早期缺乏详细的百分比数据，但从2018年第三季度开始，ROA逐渐上升，从17.08%到2023年中期的25.68%，整体趋势表现为稳步提升。这表明公司在扩大资产规模的同时，能够更有效地实现盈利，提升资本回报率，反映出管理效率和盈利效率的改善。
综上所述，分析期间公司展现出经营规模扩大、盈利能力增强的健康财务趋势。资产和净收入的同步增长，以及ROA的稳步攀升，表明公司整体财务状况持续向好，有较强的盈利基础和资产利用效率，为未来潜在的增长提供了有利基础。然而，仍需关注可能的短期波动和行业环境变化对公司业绩的影响，以实现持续稳健的发展。