利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Union Pacific Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从该企业的主营业务利润水平来看，营业利润率在2020年第三季度开始公布，此后整体呈现逐步提升的趋势。2021年期间，利润率大致稳定在41%左右，显示出较强的盈利能力和成本控制水平。进入2022年后，利润率出现略微下降的趋势，波动范围大致在39%至42%，但整体保持在较高水平。2023年及后续的季度中，利润率继续保持稳步上升，到2025年中已接近40%以上，显示企业持续改善盈利效率的迹象。
净利率表现出与营业利润率类似的趋势，但相对于营业利润率而言，净利率保持在较低的水平。2021年期间，净利率较为稳定，约在29%左右，之后略有波动但总体在27%至28%之间。2022年后，净利率趋于平稳，略有提升，接近28%以上，反映出企业在收入转化为净利润的效率方面持续保持了一定的稳定性。
股东权益回报率（ROE）在2020年末数据缺失后逐步提升，2021年达到较高水平，超过50%，显示股东资本的利用效率增强。进入2022年后，ROE维持在50%以上，甚至达到60%的高峰，体现出股东权益的良好回报。2023年及之后的季度中，ROE略有波动，但整体保持在40%至50%的范围内，再次强调了公司盈利能力和股东价值创造能力的持续提升。值得注意的是，ROE的显著波动，可能受到净利润的变化或资本结构调整的影响。
资产收益率（ROA）总体上表现出相对稳定的趋势，始终维持在9%到10%以上。2020年末，ROA约为8.5%，此后逐步攀升，尤其在2022年达到10%左右，反映出企业资产使用效率的持续提高。后续季度虽然略有波动，但显著高于2020年初的水平，显示企业在资产管理方面的持续优化。
综上所述，该企业在观察期内展现出整体盈利能力逐步增强的趋势。利润率指标稳定上升，表明费用控制和收入增长有所改善。股东权益回报率的持续高位运行反映出资本利用效率的显著提升。资产收益率的稳定增长表明公司在资产管理效率方面表现出色。上述指标的改善共同指向企业经营表现的持续改善，具备较好的财务健康状况和盈利能力潜力，但也需要关注ROE波动背后的因素，以更全面评估未来的持续增长前景。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Union Pacific Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
÷ (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，分析显示该公司的营业收入在不同季度经历了明显的波动与一定的增长趋势。从2020年第一季度开始，营业收入约为2143百万美元，但在随后的季度中有所下降至1654百万美元，随后逐季逐步回升至2021年第四季度的5141百万美元。这一阶段的增长可能反映了疫情引发的短期影响逐渐减弱及业务逐步恢复的过程。进入2022年，营业收入持续保持较高水平，整体呈稳步增长的态势，特别是在2022年第二季度达到峰值6269百万美元后，略有回落，但整体仍维持在较高范围。2023年和2024年，营收波动较小，呈现出一定的平稳态势，表明公司在疫情后维持了较为稳定的收入水平。
另一方面，营业利润率在2020年未提供具体数据，可能因数据缺失或复核问题而未反映，但从2021年起，可以看到利润率逐步提升，从约37.64%逐渐增加至40.33%。这一趋势显示公司在成本控制、运营效率或定价策略方面可能有所改善，推动盈利能力的增强。利润率的逐步上升也表明，虽然营业收入波动，但公司在利润转化效率方面持续优化，增强了盈利的稳健性。
整体而言，数据反映了公司的收入规模逐步稳步扩大，盈利水平在逐年提高，即使在周期性波动中仍展现出一定的韧性。未来，若公司能持续优化运营效率并应对潜在的市场不确定性，仍有望保持持续增长的趋势。有关利润率的持续提升亦预示着公司在成本管理和盈利能力方面展现出一定优势，这对其整体财务健康具有积极意义。
净利率比率
Union Pacific Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，该公司在2020年第一季度至2020年第三季度期间，净收入呈现出一定的波动，但总体保持在较低水平，第二季度出现明显下降后，第三季度有所回升。2020年第四季度，净收入略有提升，显示公司在疫情影响下的业绩出现一定的适应和反弹。2021年，净收入明显增长，达到了高点，尤其是在第二季度，受益于整体经济的复苏与行业需求的增强，净收入达到1798百万美元，然后略有波动，但整体维持在较高水平，全年保持增长趋势。
营业收入方面，自2020年第一季度起逐步增加，尤其在2021年显著提升，显示公司业务规模在持续扩大。2021年第二季度达到峰值，为6566百万美元，此后略有波动但整体维持在较高水平，指示出公司在市场扩展和运营能力方面逐步增强。进入2022年，营业收入继续保持增长态势，虽然略有波动，但整体保持平稳，并在2023年中，仍处于较高的水平，反映出公司销售规模和市场份额保持稳定甚至有所扩大。
净利率水平方面，自2021年一季度起逐渐提升，至2021年第二季度达到29.92%的高点，显示在收入增长的同时，利润率有所改善。这一趋势持续至2022年，各季度的净利率大体维持在26%至30%的区间，呈现出较为稳定的盈利能力。2023年期间，净利率略有波动，但大体保持在26.4%至27.8%之间，说明公司利润率较为稳定，在营收规模增长的同时，保持了较强的盈利水平。
总体而言，该财务数据展现出公司在2020年受到疫情冲击后，2021年财务表现显著改善，收入和盈利能力均见增长。此后，公司的营收水平和利润率保持稳定，反映出公司在市场中的竞争优势和经营策略的有效性。未来趋势预计持续稳定，若行业环境保持积极，公司的财务指标有望继续保持良好的增长和盈利水平。
股东权益比率回报率 （ROE）
Union Pacific Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 普通股股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内的财务数据可以观察到若干重要趋势以及潜在的变化信号。以下为详细分析：
- 净收入趋势
- 从2020年第一季度的1474百万逐步波动，2021年间整体呈增长态势，尤其是在2021年第二季度达到1798百万的峰值。2022年期间，净收入持续增长，最高达1895百万，显示公司经营表现较为强劲。进入2023年后，净收入开始出现波动但整体保持较为稳定的水平，例如，2023年第三季度和第四季度均在1650-1670百万区间。至2024年和2025年初，净收入虽略有波动，但总体水平未见大幅下滑，反映出公司业务持续稳定增长的势头。
- 普通股股东权益
- 股东权益在观察期间内总体呈现增加趋势。从2020年第一季度的15991百万逐步上升至2025年预测的16258百万。这表明公司在积累资本和增强财务稳定性方面表现良好。值得注意的是，在部分季度中权益出现波动，比如2021年第二季度显著下降至14303百万，但随后迅速反弹，恢复并超过之前水平，显示公司具备一定的抵御风险能力及财务调节能力。
- ROE（股东权益回报率）
- ROE数据显示公司盈利效率在2021年显著提升，从31.54%逐步上升至2021年第三季度的最高值57.26%。此后，ROE虽略有波动，但仍然保持在较高水平，诸如2022年季度间在53%至60%的范围内，出现上升趋势。进入2023年后，ROE逐渐回落至40%左右，表现出盈利能力虽有所减弱但仍保持较高的效率水平。这表明公司在优化资本使用和提升盈利能力方面取得了不俗的成效，但也面临盈利能力的自然调整。
总体而言，数据反映公司在2020年至2025年期间总体保持稳定增长的财务表现，净收入和权益的逐步提升以及高企的ROE水平均显示公司具有良好的盈利能力和财务实力。尽管存在季度间的波动，但整体趋势显示公司运营状况稳健，盈利效率较高，未来应关注市场环境变化可能带来的影响以及公司持续提升盈利能力的潜力。
资产收益率 （ROA）
Union Pacific Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，净收入在大多数季度中表现出一定的稳定性，尤其是在2020年第四季度至2021年第二季度期间，净收入逐步提高，从1380百万美元增至大约1711百万美元。随后，净收入在2021年末至2022年末的若干季度中出现一些波动，最低值为1528百万美元，随后再次逐渐回升，尤其是在2025年季度，净收入达到1876百万美元的高点，表明公司盈利水平表现出逐步改善的趋势。
总资产方面，数据显示整体呈现出缓慢上升的趋势。从2020年第一季度的62,216百万美元，逐步增加至2025年中，达到68,492百万美元。虽然在某些季度中出现微幅的波动，但总体上资产规模稳步增长，表明公司持续扩大资产基础以支撑其业务发展。
关于资产回报率（ROA），数值在2020年第二季度大致为8.44%，之后逐步提升至最高的10.82%（2021年12月31日季度），随后略有下降但仍保持在9.5%至10.11%的区间。整体来看，ROA表现出一种逐步提升的趋势，反映出公司在提升盈利效率方面取得一定成效，资本的使用效率有所增强。
在总结中，可以认为公司在观察期内整体展现出稳健的增长趋势。净收入的提升、资产的逐步积累以及ROA的改善，都表明公司盈利能力和资产效率在逐步增强。然而，部分季度的盈利波动提示公司可能面临宏观及行业环境的不确定性，未来需要持续关注盈利的稳定性及资产使用效率的提升，以巩固其市场竞争力。