利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
United Parcel Service Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月的10.48%逐步增长至2021年12月的13.17%。2022年，该比率保持在相对较高的水平，并在2022年9月达到峰值13.64%。然而，从2022年末开始，营业利润率开始下降，并在2024年3月降至8.24%。随后，该比率有所回升，但至2025年6月仍未恢复至2022年的高位，为9.3%。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年经历了显著增长，从3月的5.78%大幅提升至12月的13.25%。2022年，该比率维持在10%至11.51%之间。此后，净利率比率呈现持续下降趋势，到2024年3月降至6.6%。2024年6月至2025年6月，该比率略有波动，但整体保持在6.15%至6.44%的区间内，表明盈利能力有所减弱。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2021年波动较大，从3月的72.34%下降至9月的53.57%，随后在12月大幅反弹至90.44%。2022年，该比率呈现下降趋势，从3月的69.8%降至12月的58.36%。此后，ROE持续下降，到2024年3月降至30.85%。2024年6月至2025年6月，ROE略有回升，但仍低于2021年的水平，表明股东权益的盈利能力有所下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2021年呈现上升趋势，从3月的8.17%增长至12月的18.57%。2022年，ROA保持在15%至16.24%之间，表现相对稳定。然而，从2022年末开始，ROA开始下降，并在2024年3月降至7.57%。2024年6月至2025年6月，ROA略有回升，但仍低于2021年的水平，表明资产的盈利能力有所减弱。
总体而言，数据显示，在2021年，各项盈利能力指标均呈现增长趋势。2022年，各项指标保持相对稳定。然而，从2022年末开始，各项盈利能力指标均呈现下降趋势，表明盈利能力有所减弱。尽管在2024年下半年和2025年上半年，各项指标略有回升，但整体水平仍低于2021年和2022年的高位。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
United Parcel Service Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | 1,804) | 1,822) | 1,666) | 2,926) | 1,985) | 1,944) | 1,613) | 2,477) | 1,343) | 2,780) | 2,541) | 3,195) | 3,113) | 3,535) | 3,251) | 3,891) | 2,896) | 3,258) | 2,765) | ||||||
| 收入 | 21,415) | 21,221) | 21,546) | 25,301) | 22,245) | 21,818) | 21,706) | 24,917) | 21,061) | 22,055) | 22,925) | 27,033) | 24,161) | 24,766) | 24,378) | 27,771) | 23,184) | 23,424) | 22,908) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 9.18% | 9.30% | 9.37% | 9.30% | 8.84% | 8.24% | 9.15% | 10.05% | 10.59% | 12.09% | 12.52% | 13.05% | 13.64% | 13.56% | 13.46% | 13.17% | 11.60% | 11.27% | 10.48% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 5.67% | 5.64% | 5.88% | 6.34% | 6.29% | 6.03% | 5.88% | 5.45% | 5.76% | 5.97% | 6.37% | 6.68% | 6.67% | 6.47% | 6.54% | 6.98% | 5.76% | 5.27% | 4.24% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 9.19% | 9.53% | 8.49% | 6.36% | 6.39% | 5.03% | 4.00% | 2.98% | 0.88% | -1.64% | -4.76% | -5.75% | -7.71% | -9.07% | -13.04% | -21.97% | -28.04% | -36.73% | -47.47% | ||||||
| Union Pacific Corp. | 40.62% | 40.33% | 40.06% | 40.05% | 39.51% | 38.76% | 38.02% | 37.65% | 37.64% | 38.53% | 39.22% | 39.87% | 40.71% | 41.59% | 42.90% | 42.83% | 41.98% | 41.35% | 39.80% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 8.27% | 8.62% | 9.71% | 8.93% | 8.20% | 8.56% | 7.94% | 7.84% | 8.74% | 8.47% | 7.52% | 5.20% | 1.35% | 0.37% | -3.51% | -4.15% | -13.85% | -37.01% | -63.87% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q3 2025
+ 营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (1,804 + 1,822 + 1,666 + 2,926)
÷ (21,415 + 21,221 + 21,546 + 25,301)
= 9.18%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的2765百万美元增长到2021年12月的3891百万美元。2022年，营业利润保持在相对稳定的水平，在3113百万美元到3535百万美元之间波动。然而，2023年开始出现显著下降，尤其是在9月和12月，分别录得1343百万美元和2477百万美元。2024年，营业利润在1613百万美元到2926百万美元之间波动，但整体水平低于2021年和2022年的峰值。2025年第一季度和第二季度的数据显示，营业利润继续保持在较低水平，分别为1666百万美元和1822百万美元，9月略有下降至1804百万美元。
- 收入
- 收入在2021年持续增长，从2021年3月的22908百万美元增长到2021年12月的27771百万美元。2022年，收入继续增长，并在12月达到峰值27033百万美元。2023年，收入出现明显下降，尤其是在第一季度，降至22925百万美元。随后，收入在2023年下半年有所回升，但仍低于2022年的水平。2024年，收入在21706百万美元到25301百万美元之间波动，整体趋势较为平稳。2025年第一季度和第二季度的数据显示，收入继续保持在相对稳定的水平，分别为21546百万美元和21221百万美元，9月略有上升至21415百万美元。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年呈现上升趋势，从3月的10.48%增长到12月的13.17%。2022年，营业利润率保持在13.05%到13.64%之间，相对稳定。2023年，营业利润率开始显著下降，从3月的12.52%下降到9月的10.59%，并在12月进一步下降至8.24%。2024年，营业利润率在8.84%到9.3%之间波动，但整体水平低于2021年和2022年的水平。2025年第一季度和第二季度的数据显示，营业利润率继续保持在较低水平，分别为9.37%和9.3%，9月略有下降至9.18%。
总体而言，数据显示，收入在2023年出现下降，而营业利润率的下降幅度更大，这导致营业利润的显著减少。尽管2024年收入和营业利润有所波动，但整体水平仍低于前几年。2025年第一季度和第二季度的数据表明，这种趋势仍在延续。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如市场竞争、成本控制、运营效率等因素。
净利率比率
United Parcel Service Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,311) | 1,283) | 1,187) | 1,721) | 1,539) | 1,409) | 1,113) | 1,605) | 1,127) | 2,081) | 1,895) | 3,453) | 2,584) | 2,849) | 2,662) | 3,093) | 2,329) | 2,676) | 4,792) | ||||||
| 收入 | 21,415) | 21,221) | 21,546) | 25,301) | 22,245) | 21,818) | 21,706) | 24,917) | 21,061) | 22,055) | 22,925) | 27,033) | 24,161) | 24,766) | 24,378) | 27,771) | 23,184) | 23,424) | 22,908) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 6.15% | 6.34% | 6.44% | 6.35% | 6.25% | 5.87% | 6.60% | 7.37% | 9.19% | 10.41% | 10.90% | 11.51% | 11.07% | 10.92% | 10.90% | 13.25% | 6.83% | 6.57% | 5.78% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 4.46% | 4.45% | 4.62% | 4.94% | 5.02% | 4.87% | 4.71% | 4.41% | 3.23% | 3.54% | 3.79% | 4.09% | 5.60% | 5.49% | 5.88% | 6.23% | 3.85% | 3.28% | 2.50% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 33.54% | 26.68% | 27.07% | 22.41% | 10.49% | 5.02% | 3.60% | 5.06% | 2.93% | -1.07% | -9.95% | -28.68% | -30.45% | -39.39% | -29.52% | -2.84% | -15.87% | -7.97% | -36.50% | ||||||
| Union Pacific Corp. | 28.73% | 28.43% | 27.77% | 27.82% | 27.33% | 26.90% | 26.52% | 26.45% | 26.37% | 27.18% | 27.91% | 28.13% | 28.95% | 29.23% | 30.06% | 29.92% | 29.19% | 28.60% | 27.02% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 5.64% | 5.71% | 6.34% | 5.52% | 4.94% | 5.28% | 4.90% | 4.87% | 5.45% | 5.24% | 3.93% | 1.64% | -1.85% | -3.43% | -6.85% | -7.97% | -16.19% | -37.89% | -63.43% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (1,311 + 1,283 + 1,187 + 1,721)
÷ (21,415 + 21,221 + 21,546 + 25,301)
= 6.15%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的22908百万美元增长到2021年12月的27771百万美元。2022年，收入继续增长，并在年末达到27033百万美元的高点。然而，2023年收入出现下降，从年初的22925百万美元降至年末的21706百万美元。2024年，收入呈现波动，并在年末达到25301百万美元。初步数据显示，2025年收入在持续波动，并在2025年6月达到21221百万美元，并在2025年9月达到21415百万美元。
- 净收入趋势
- 净收入的波动性明显高于收入。2021年，净收入从3月的4792百万美元下降到9月的2329百万美元，随后在12月回升至3093百万美元。2022年，净收入呈现下降趋势，并在年末达到3453百万美元。2023年净收入大幅下降，从年初的1895百万美元降至年末的1605百万美元。2024年，净收入呈现小幅波动，并在年末达到1721百万美元。初步数据显示，2025年净收入持续波动，并在2025年6月达到1283百万美元，并在2025年9月达到1311百万美元。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在整个期间内波动较大。2021年，净利率比率从3月的5.78%上升到12月的13.25%。2022年，净利率比率维持在10%至11.5%之间。2023年，净利率比率显著下降，从年初的10.9%降至年末的7.37%。2024年，净利率比率进一步下降，并在年末达到5.87%。初步数据显示，2025年净利率比率在6%至6.4%之间波动。
- 整体观察
- 收入增长与净收入变化之间存在一定程度的不一致性。尽管收入在某些时期有所增长，但净收入并未同步增长，这表明成本控制或运营效率方面可能存在问题。净利率比率的下降趋势表明盈利能力正在受到侵蚀。需要进一步分析成本结构和运营效率，以确定导致净利率比率下降的具体原因。收入的波动性也值得关注，可能受到宏观经济因素或行业竞争的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
United Parcel Service Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,311) | 1,283) | 1,187) | 1,721) | 1,539) | 1,409) | 1,113) | 1,605) | 1,127) | 2,081) | 1,895) | 3,453) | 2,584) | 2,849) | 2,662) | 3,093) | 2,329) | 2,676) | 4,792) | ||||||
| 控股权益的股权 | 15,823) | 15,750) | 15,660) | 16,718) | 16,857) | 17,030) | 16,909) | 17,306) | 19,168) | 20,019) | 20,038) | 19,786) | 16,968) | 16,289) | 15,416) | 14,253) | 12,041) | 10,805) | 7,147) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.77% | 36.38% | 37.39% | 34.59% | 33.61% | 30.85% | 35.05% | 38.76% | 44.64% | 50.02% | 53.80% | 58.36% | 65.94% | 67.12% | 69.80% | 90.44% | 53.57% | 56.25% | 72.34% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 14.67% | 14.69% | 14.89% | 15.70% | 16.66% | 16.02% | 15.73% | 15.23% | 12.10% | 13.82% | 14.28% | 15.34% | 20.94% | 19.71% | 20.96% | 21.64% | 13.78% | 11.65% | 9.18% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 59.15% | 55.87% | 55.91% | 45.72% | 29.78% | 16.28% | 12.57% | 16.77% | 11.26% | -4.31% | -44.86% | -124.54% | -141.59% | -151.07% | -70.86% | -3.43% | -16.91% | -7.20% | -28.97% | ||||||
| Union Pacific Corp. | 40.75% | 42.66% | 41.97% | 39.95% | 40.02% | 39.38% | 40.79% | 43.14% | 45.45% | 51.02% | 56.19% | 57.54% | 60.21% | 53.89% | 57.26% | 46.06% | 44.49% | 41.12% | 32.09% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 23.02% | 24.75% | 29.01% | 24.84% | 24.17% | 27.89% | 29.26% | 28.08% | 32.32% | 34.60% | 28.79% | 10.69% | -15.35% | -30.80% | -54.75% | -39.05% | -59.20% | -112.74% | -129.12% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 控股权益的股权
= 100 × (1,311 + 1,283 + 1,187 + 1,721)
÷ 15,823 = 34.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年第一季度至第四季度，净收入从47.92亿美元下降至23.29亿美元，随后在2021年第四季度显著反弹至30.93亿美元。2022年，净收入保持相对稳定，并在年末大幅增长至34.53亿美元。2023年，净收入出现明显下降，从18.95亿美元降至11.27亿美元，年末略有回升至16.05亿美元。2024年，净收入继续呈现波动，并在年末达到17.21亿美元。初步数据显示，2025年第一季度净收入为11.87亿美元，第二季度为12.83亿美元，第三季度为13.11亿美元，呈现小幅增长趋势。
- 控股权益的股权
- 控股权益的股权在整个观察期内持续增长。从2021年第一季度的71.47亿美元增长到2022年第四季度的197.86亿美元。2023年，增长速度放缓，但仍保持正向趋势，年末达到173.06亿美元。2024年，增长趋势减缓，并在年末降至156.60亿美元。2025年第一季度为157.50亿美元，第二季度为158.23亿美元，显示出增长势头有所恢复。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2021年，ROE从72.34%下降至53.57%，但在第四季度大幅反弹至90.44%。2022年，ROE相对稳定，在65.94%至58.36%之间波动。2023年，ROE持续下降，从53.8%降至30.85%。2024年，ROE略有回升，年末达到37.39%。初步数据显示，2025年第一季度ROE为36.38%，第二季度为34.77%，呈现下降趋势。ROE的波动与净收入的变化趋势密切相关，表明盈利能力对股东权益回报有显著影响。
总体而言，数据显示，尽管控股权益的股权持续增长，但净收入和ROE的波动性较大。净收入的下降趋势可能需要进一步分析，以确定其根本原因。ROE的下降可能表明盈利能力受到压力，需要关注未来的经营策略和市场环境。
资产收益率 （ROA）
United Parcel Service Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,311) | 1,283) | 1,187) | 1,721) | 1,539) | 1,409) | 1,113) | 1,605) | 1,127) | 2,081) | 1,895) | 3,453) | 2,584) | 2,849) | 2,662) | 3,093) | 2,329) | 2,676) | 4,792) | ||||||
| 总资产 | 71,392) | 70,923) | 68,466) | 70,070) | 68,263) | 69,418) | 67,628) | 70,857) | 70,281) | 70,347) | 72,189) | 71,124) | 69,544) | 70,089) | 70,113) | 69,405) | 65,739) | 64,869) | 63,312) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.71% | 8.08% | 8.55% | 8.25% | 8.30% | 7.57% | 8.76% | 9.47% | 12.17% | 14.23% | 14.93% | 16.24% | 16.09% | 15.60% | 15.35% | 18.57% | 9.81% | 9.37% | 8.17% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 4.61% | 4.55% | 4.67% | 4.98% | 5.10% | 4.87% | 4.77% | 4.56% | 3.49% | 3.89% | 4.18% | 4.45% | 6.11% | 5.84% | 6.21% | 6.32% | 3.66% | 3.02% | 2.30% | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 26.27% | 22.55% | 23.26% | 19.23% | 9.34% | 4.84% | 3.51% | 4.88% | 2.93% | -1.09% | -10.38% | -28.47% | -28.43% | -32.45% | -19.26% | -1.28% | -6.39% | -2.82% | -11.37% | ||||||
| Union Pacific Corp. | 10.27% | 10.11% | 9.83% | 9.96% | 9.82% | 9.58% | 9.50% | 9.50% | 9.57% | 10.19% | 10.61% | 10.69% | 10.82% | 10.63% | 10.64% | 10.27% | 9.93% | 9.48% | 8.44% | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 4.32% | 4.29% | 4.81% | 4.25% | 3.81% | 4.01% | 3.74% | 3.68% | 3.91% | 3.64% | 2.73% | 1.09% | -1.09% | -1.73% | -2.87% | -2.88% | -4.64% | -7.78% | -10.90% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,311 + 1,283 + 1,187 + 1,721)
÷ 71,392 = 7.71%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年，净收入从第一季度到第二季度显著下降，随后在第三季度和第四季度有所回升。2022年，净收入保持相对稳定，并在第四季度达到峰值。2023年，净收入出现明显下降，尤其是在第三季度，随后在第四季度略有回升。2024年，净收入呈现小幅波动，但整体水平低于2022年。进入2025年，净收入在首两个季度均呈现小幅增长，但增长幅度有限。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年到2022年，总资产持续增加，并在2022年第四季度达到最高点。2023年，总资产略有下降，但在2024年再次呈现增长趋势。2025年，总资产继续保持增长态势，并在第二季度达到观察期内的最高水平。资产增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势表明公司资产规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内波动较大。2021年，ROA从第一季度到第四季度显著提高，尤其是在第四季度达到峰值。2022年，ROA保持在相对较高的水平，并在第四季度略有上升。2023年，ROA出现显著下降，并在第三季度达到最低点。2024年，ROA呈现小幅波动，但整体水平低于2022年。进入2025年，ROA在首两个季度均呈现小幅下降，但下降幅度有限。ROA的波动与净收入的变化趋势存在一定关联，表明公司利用资产产生利润的能力受到净收入的影响。
总体而言，数据显示公司在资产规模方面保持增长，但盈利能力和资产回报率存在波动。净收入的下降对ROA产生了负面影响。需要进一步分析导致净收入波动的原因，以及公司如何提高资产利用效率，以改善ROA。