利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
United Parcel Service Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，营业利润率在2020年第一季度前未提供数据，随后逐步呈现增长趋势，到2022年3月达到了13.56%，随后表现出一定的波动，但整体保持在10.05%-13.64%的区间内，显示公司盈利能力在此期间持续提升后有所稳定。2023年及之后的季度，营业利润率有所下降，反映出盈利能力面临一定的压力，尤其在2023年第三季度及第四季度，利润率明显低于之前同期高点。
净利率比率展现出明显的波动性。在2020年之前无数据，但从2021年开始逐步增长，至2021年12月达到最高的11.51%，随后逐步下降至2023年第三季度的6.6%左右。整体看，净利率在较高水平时经历了波动，在2022年和2023年表现出一定的压缩，反映出公司在盈利转化效率方面存在一定的波动压力。2024年几次季度的净利率变动幅度较小，维持在6%左右，说明盈利能力趋于稳定但未再显著提升。
股东权益比率回报率（ROE）在2020年之前无数据，2021年起逐步显示出强劲的表现，最高在2021年3月达到90.44%，之后逐渐下降，至2023年第三季度约为34-37%的水平。虽然ROE存在持续下行的趋势，但仍高于50%的水平，体现出公司对股东权益的利用效率仍具有一定的优势，但近年来盈利效率已明显减弱，可能受到利润规模或资本结构变化的影响。
资产收益率（ROA）也表现出类似的波动趋势。2021年起持续增长，2022年达到最高的16.24%。随后逐步下降，至2023年第三季度大约在8%左右，表现出盈利能力的逐步减弱。尽管如此，ROA的整体水平仍维持在较为健康的范围内，显示公司资产的利用效率在期间内虽然有所下降，但总体保持一定的水平，表明资产在盈利贡献中的作用依然存在。
综上所述，2021年至2022年期间，公司核心盈利指标整体保持增长趋势，显示盈利能力增强，资本回报较高。进入2023年后，利润率指标出现下行压力，反映盈利质量可能受到影响，同时ROE和ROA的下降也提示公司在利用资本和资产方面的效率较前期有所减弱。整体来看，公司的盈利能力在2021-2022年较为强劲，但在2023年开始出现一定的回调，未来需密切关注其盈利结构的调整和改善措施。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
United Parcel Service Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024
+ 营业利润Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在2020年至2025年期间的财务表现表现出一定的增长和波动。
- 收入变化
- 收入呈现出逐步增长的趋势，在2020年第一季度为18035百万，经过多次季度波动，2022年第三季度达到峰值27033百万，随后逐渐回落至2025年6月的21221百万。期间呈现出明显的季节性波动，部分季度收入略有下降，但整体保持在较高水平，显示出公司在物流行业中的稳步扩张及市场份额的保持能力。
- 营业利润变化
- 营业利润在2020年至2025年期间总体呈现增长态势。2020年第一季度的1072百万，虽然在2020年第二季度出现了较大提升（2212百万），但在之后的季度中呈现一定波动。2021年中期达到高点的3891百万，之后略有波动但仍保持在较高水平，表明公司在盈利能力上持续改善。2023年后，其营业利润有所下降，但仍保持在较稳的范围内，彰显一定的盈利稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在此期间出现逐步下降的趋势。从2020年的不确定状态（数据缺失）逐步增至2021年中期的最高点13.64%，随后逐渐下降至2023年四季度的8.24%。这表明尽管收入持续上升，利润增长的速度相对放缓，可能受到成本上升或市场竞争加剧等因素影响。值得注意的是，利润率在2024年有所回升，显示出公司在成本控制或运营效率方面取得一定改善，但仍未恢复到2021年的高点。
- 总结
- 总体而言，该公司在分析期内经历了一定的增长、波动与调整，表现出行业竞争激烈以及利润率压力的特征。收入的持续增长表明市场需求仍然存在，但利润率的下降提示公司需要关注成本管理与效率提升。未来的财务表现，特别是在利润率方面，将取决于其对成本控制和市场战略的调整能力。同时，公司的盈利水平虽有波动，但整体依然保持在较高的水平，具备一定的抗风险能力和盈利潜力。
净利率比率
United Parcel Service Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司整体收入呈现出周期性波动，尤其在2020年第四季度收入达到了峰值24896百万，但随后在2021年和2022年出现下降趋势，特别是在2023年逐渐回升，显示出公司收入在不同季度之间存在一定的波动性。收入变化的趋势表明公司在某些时期可能面临市场需求波动，业务规模存在调整或行业周期的影响。
净收入方面，2020年第一季度到2020年第二季度有显著增长，2020年第三季度达到最高点1957百万，但在2020年第四季度竟出现亏损，净收入变为-3347百万。这一亏损事实反映了当时公司可能遭遇了运营压力或特殊事项影响。2021年公司逐步恢复盈利，净收入在2021年第二季度表现较好，随后整体规模波动，但未再次出现亏损，表明公司逐步稳定了运营状况。
净利率指标展现了公司盈利能力的变化。从2020年到2024年，净利率整体呈现上升趋势，尤其是在2021年第三季度达到13.25%的高点，显示出利润水平显著提升。但在此之后，净利率逐步回落至2023年的6%左右，显示盈利能力受到一些压力，可能是成本上升或市场竞争加剧等因素所致。这一趋势由较高盈利水平逐渐回归较为稳定但受限的状态，反映出公司在保持盈利方面面临一定挑战。
总体来看，公司的财务表现展现出一定的韧性，虽然经历了波动，特别是在2020年和2021年间出现亏损的特殊情况，但近年来利润率和收入有所恢复趋势。这表明公司在调整战略或改善成本控制方面可能取得了成效，但利润率的降幅也提示需要持续关注成本控制和市场环境的变化，以巩固盈利能力。未来若能保持收入稳定增长和优化利润结构，将有助于公司实现持续的财务健康。
股东权益比率回报率 （ROE）
United Parcel Service Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 控股权益的股权 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 控股权益的股权
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据中可以观察到，公司在2020年第一季度实现了净收入的增长，2020年第三季度达到1957百万，显示出公司在此期间收入保持较强的上升势头。然而，2020年第四季度出现亏损，净收入变为负数，为-3347百万，表明该季度体验了显著的财务压力。亏损可能受多种因素影响，包括市场环境、运营成本变化或特殊事项，值得后续深入分析以确认原因。
在2021年及之后的年份，公司净收入经历了明显的波动。2021年第一季度净收入为4792百万，显示出收入的快速恢复，但随后的季度出现下降，第三季度降至2329百万，第四季度略有回升至3093百万。2022年，净收入稳定在2000到3000百万区间内，尽管整体水平低于2021年极值，但表现相对稳定。截至2023年，公司净收入在1127百万至1721百万之间，表现出一定的波动，显示收入增长未能持续保持此前的高速增长态势。 在财务杠杆方面，控股权益的股权持续增长。从2020年第一季度的约3300百万逐步上升至2022年的近1.7万百万，显示公司在扩展规模或积累资本方面有所投入。尽管2023年开始出现一定的波动，但总体上控股权益处于较高水平，反映出公司资产规模持续扩大。 关于ROE（股东权益回报率），数据显示公司在2020年期间未提供完整数据，但从2020年第四季度起，ROE表现强劲，超过50%，且在2021年甚至达到90.44%的高点，体现出当期股东权益的高效利用和盈利能力。然而，随后ROE逐步回落，2023年第三季度降至30.85%左右，表明盈利效率有所减弱，但依然保持在合理范围内，反映出公司在持续盈利方面具有一定的能力，但盈利效果已不如早期的极高水平。 总结来看，该公司整体收入经历了由增长到波动再到波动减弱的过程。虽然控股权益持续扩大，显示出公司规模的增长，但净收入的波动与净利润的剧烈变动提示运营或市场环境中的不确定性。同时，ROE的逐步下降表明盈利效率有所减弱，但公司仍保持积极的资本利用效率。未来，关注如何持续改善盈利能力和稳定收入增长将成为关键。
资产收益率 （ROA）
United Parcel Service Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司的净收入在2020年第二季度之前表现较为平稳，2020年第三季度起出现显著增长，尤其在2020年第四季度达到高点。这一趋势可能反映了在2020年第二季度COVID-19疫情影响下，公司业绩受到压制，而随后逐步恢复甚至超越疫情前水平。同时，2021年期间净收入保持在较高水平，但随后的2022年和2023年，净收入显示出波动态势，总体偏向于较低水平，说明公司盈利能力存在一定波动性。
资产规模方面，总资产整体呈增长趋势，从2020年第一季度的约6.09亿逐步提升至2024年第一季度的约7.02亿，显示公司在此期间内进行了资产的扩张。虽然在部分季度出现短暂下降，但总体趋向稳步增长，反映公司可能通过增加资产投入以促进业务发展或优化资产结构以应对市场变化。
关于ROA（资产回报率），数据显示公司在2020年第三季度开始逐季提升，从2.15%稳步上升到2021年第四季度的最高点16.24%。这一趋势表明公司在2020年至2021年成功提升资产盈利效率。随后，ROA逐渐回落，至2023年第三季度，ROA降至8.3%左右，显示盈利效率有所减退。这一变化可能受到净收入波动和资产规模变化的影响，反映公司在优化资产利用方面的挑战。
总结而言，公司的净收入在疫情期间经历了阶段性低迷后逐步恢复，2020年末至2021年的盈利表现相对较好。资产规模的持续增长说明公司在资产配置方面保持积极扩张态势，但ROA的波动暗示盈利效率的变化需引起关注。整体来看，公司的财务表现呈现出在疫情影响与经济复苏背景下的动态调整态势，未来需重点关注资产利用效率和盈利能力的改善情况，以实现财务的持续稳定增长。