长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
通过对该公司关键财务比率的分析，可以观察到其资产运营效率在一定程度上表现出逐步改善的趋势。
- 固定资产周转率
- 该比率在观察期内呈现出持续上升的态势，从2018年6月的约1.47逐步上升到2023年6月的1.49。这表明公司在利用固定资产产生收入方面效率有所提升，可能是通过优化资产管理、设备利用率提高或资产结构调整所带来的积极影响。
- 总资产周转率
- 总体来看，总资产周转率在2018年至2023年期间经历了波动，但从底部的0.92逐步上涨至1.2，显示出资产使用效率逐步改善。尽管在某些季度曾出现短暂下降，但整体趋势是积极的，反映了公司在扩大资产利用率方面取得了成果。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率表现出较为明显的增长，从2018年6月的1.48逐渐上升至2023年6月的1.55。这表明公司相对于股东权益的盈利能力或资产利用效率有所增强，企业在股东权益的使用上变得更加高效。
总体而言，三个主要财务比率的趋势均呈现出逐步改善的态势，反映出公司在资产管理和整体运营效率方面的持续改善。虽然存在一定波动，但长期来看，资产周转效率的提升可能带来更有效的资源配置和潜在的盈利能力增强，为公司未来的发展提供积极的支持。然而，仍需关注部分季度的短期波动可能的内外部因素影响，以持续优化资产利用策略。
固定资产周转率净额
Old Dominion Freight Line Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产和设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
固定资产周转率净额 = (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ 净财产和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，该公司在报告期间展现出一定程度的业务增长和资产规模扩张的趋势。具体表现如下：
- 营业收入的变化
- 营业收入整体呈上升趋势，尤其在2021年第三季度后显著增长，从1300万千美元左右逐步攀升至2023年第二季度的约1431万千美元。期间，2020年疫情影响短暂导致收入波动，但随后收入逐步恢复并持续增长，展现出公司业务的稳定扩展能力。
- 净财产和设备的变化
- 净财产和设备在同期内显著增长，从2018年约2.45亿千美元增长至2023年约4.0亿千美元。这一趋势反映出公司持续的资本投资和资产积累，可能以提升运营能力和市场份额为目标。资产规模的扩大为未来增长提供了保障，但也可能带来更高的资产维护和折旧压力。
- 固定资产周转率
- 固定资产周转率一项于2019年中开始提供数据，显示出连续的上升趋势，从2019年中期的1.47增长至2021年中期的1.77，随后略有波动但整体保持在较高水平。该比率的上升意味着公司资产利用效率逐步提高，即每单位固定资产产生的营收增加，反映出管理效能的提升以及资产周转的改善。
- 趋势总结
- 总体来看，公司的收入和资产规模都处于持续增长的状态，表明其在市场上的竞争力不断增强。收入增长伴随着资产的扩大，结合固定资产周转率的持续上升，暗示公司在资产利用方面取得了较好的效率改善。然而，持续增长的资产规模也可能带来固定成本的压力，未来是否能持续保持高效资产利用还需关注相关成本控制措施。
总资产周转率
Old Dominion Freight Line Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
总资产周转率 = (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据观察可以看出，该公司在2018年至2023年期间的营业收入持续呈现增长趋势。2018年第一季度的营业收入约为925百万美元，到2023年第二季度已上升至约1,413百万美元，累计实现了显著的增长。期间，尤其在2021年后，收入增长更为明显，标志着其市场份额和业务规模的扩大。
总资产方面，该公司整体表现出逐渐上升的趋势。2018年第一季度总资产为约3,144百万美元，到2023年第二季度已突破5,000百万美元大关，显示资产规模不断扩大。在2020年之前，总资产增长较为平稳，而在2021年之后，资产规模的增长变得更加显著，反映出公司在扩张过程中投入的资本增加或通过资产积累实现的增长。
总资产周转率作为衡量资产利用效率的指标，整体表现为逐步改善。2018年6月的比率为1.14，随后有所波动，逐步上升至2021年9月的1.29，之后虽有一定波动但总体保持在1.2上下。该趋势表明，公司在资产利用效率方面持续优化，能够用较少的资产实现更高的营业收入。尤其在2021年后，总资产周转率的持续提升可能表明公司管理层在资产配置和运营效率方面取得了积极的成效。
纵观整体数据，公司的财务表现体现出持续增长的收入和稳步提升的资产规模，同时在资产利用效率方面表现出一定的改善。未来若能继续保持收入增长和资产管理优化，预计将进一步增强企业的盈利能力和市场竞争力。'
股东权益周转率
Old Dominion Freight Line Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
股东权益周转率 = (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据分析，公司的营业收入呈现逐步增长的趋势。从2018年第一季度的9.25亿美元逐步上升至2023年第二季度的约14.13亿美元，期间经历了明显的波动，但整体保持增长态势。这表明公司在市场份额扩大或业务规模提升方面取得了一定的成果。值得注意的是，2022年四季度的营业收入出现短暂的下降后，随后的季度又迅速回升，显示出较强的韧性和市场适应能力。
股东权益方面，也展现了持续的增长趋势，从2018年第一季度的2.36亿美元增长至2023年第二季度的约3.83亿美元。期间股东权益累计增加，反映公司积累的利润和资本的不断扩充，有助于支撑未来的业务拓展和财务稳定性。虽然在某些季度如2020年第三季度和2020年第四季度存在 minor fluctuations，但总体依然保持上涨态势，显示出公司资产安全性较好，资本结构稳健。
关于股东权益周转率，它在缺失初期数据后，自2019年中期起逐步彰显增长态势。数值由约1.25最终升至1.74，说明公司在利用股东权益实现收入增长方面的效率不断提高。这可能源于公司运营效率的改善，或资产管理水平的提升。值得关注的是，从2021年起，该比率逐步攀升，尤其在2022年第二季度达到1.74，为近年来的最高水平，显示公司在资本利用效率方面取得了积极成效。
总之，公司的财务表现显示出收入持续增加、股东权益不断扩大以及资本利用效率逐步提升的良好趋势。这些动态共同指向公司在市场中的竞争力增强和财务稳健性提升，尽管在某些季度存在短暂的波动，但整体业绩保持增长，展现出一定的抗风险能力和持续经营能力。