长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据提供的财务比率数据分析，可以观察到若干关键趋势和变化。首先，固定资产周转率自2020年第三季度起逐步上升，从2020年第三季度缺失数据后，逐步增长至2021年9月的3.01，随后逐步回落至2025年6月的2.39。这表明公司在此期间固定资产的使用效率整体有所提高，但在2022年之后出现一定的波动，尤其是在2022年底后出现下降趋势，可能反映了资产利用效率的改善压力或资产结构调整所带来的影响。
在固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）方面，也呈现类似的增长趋势，从2020年6月的2.4逐步上升至2021年9月的2.73，之后逐渐回落至2025年6月的2.17。这显示公司对经营资产的利用在较早时期较为积极，随后随着业务环境变化可能出现了效率下降，但整体仍保持在较高水准。
总资产周转率在整体上表现为轻微震荡，数值在1.28至1.45之间波动。自2020年第三季度起，基本呈现出一定的稳定性，但从2022年开始略有下降，至2025年6月达到1.27，暗示资产利用效率略有减弱。此趋势可能受到公司资产结构调整、业务增长放缓或外部环境变化的影响。
股东权益周转率显示出极为显著的变动，从2020年3月的128.81大幅下降至2020年6月的12.52，之后逐步回升至2025年6月的5.73。如此剧烈的波动，可能反映了公司股东权益的变化，尤其是在不同期间的股东权益规模和公司盈利能力的波动。特别是在2020年第二季度，股东权益周转率的极端变化可能源自于资本结构调整、权益变动或会计政策调整。整体来看，尽管存在波动，但倾向于趋于稳定状态，表明公司在权益利用方面逐步趋向于合理水平。
综上所述，公司的财务比率在分析期内表现出初期资产利用效率的提升、随后出现调整及部分指标的下降，但整体变化趋势有限。股东权益利用效率存在剧烈波动但整体趋稳。未来需关注其资产结构调整带来的影响，以及公司资产和权益的持续优化，为改善资产利用效率提供潜在方向。
固定资产周转率净额
United Parcel Service Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中，可以观察到公司收入在2020年至2025年期间表现出一定程度的波动。具体而言，2020年第一季度至2020年第四季度，收入呈逐步增长态势，随后在2021年第一季度出现一定回落，但整体保持在较高水平。进入2022年后，收入的波动较为明显，尤其在2022年第四季度见顶后，收入在2023年和2024年多次出现下降，也有部分季度收入略有回升，但整体趋势显示收入的波动性较强。
在不动产、厂房及设备净额方面，数据表现出较为稳定的增长趋势，从2020年第一季度的约30,908百万逐渐上升至2025年前的约37,711百万。这表明公司在固定资产投资方面总体保持一定的增长，资产规模逐步扩大，反映出公司持续的资本投入和资产更新的投入策略。
固定资产周转率的变化趋势较为显著，数据显示该比率在2020年之后逐步上升，直到2021年九月左右达到峰值3.01，说明在此期间公司固定资产的使用效率较高。然而，自2021年九月之后，比率逐渐回落，至2024年九月降至2.39，表现出固定资产利用效率的下降可能指示资本利用趋缓或资产利用结构发生变化。这种下降趋势也提示可能存在资产利用率不及预期或资产存量增加超过了收入的增长速度的问题。
总体来看，收入的波动可能受到宏观经济环境、市场竞争或公司运营策略调整的影响，而资产规模不断扩大反映公司的成长和扩张战略。固定资产周转率的下降则可能提示需关注资产管理效率和产出能力的优化措施。这些财务指标的变化提供了公司运营的多维度洞察，有助于未来制定更科学的资源配置和运营策略。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
United Parcel Service Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司在2020年至2024年间经历了较为明显的波动。2020年第一季度收入为18035百万美元，受到当年疫情影响，随后的季度收入逐步上升至24896百万美元的高点，在2021年和2022年持续保持增长或稳定。特别是在2021年第三季度和第四季度，收入达到27771百万美元和27033百万美元，显示出年度内业务的强劲表现。不过，从2023年以来，收入出现波动，部分季度略有下降，例如2023年第一季度为22925百万美元，随后在2024年逐步回升至最高的25301百万美元，显示公司收入总体呈现出一定的年度波动趋势，但仍保持在较高水平。
不动产、厂房及设备净额方面，数据呈现逐步增长的趋势。2020年第一季度为33949百万美元，到2024年第三季度已增加至跨越四万一千多百万美元的水平，显示公司在资产规模方面持续扩大，可能伴随着资产优化和资产配置的调整。这一增长趋势相对稳定，没有出现明显的缩减迹象，暗示公司持续投资于基础设施以支持其运营发展。
固定资产净周转率（含经营租赁与使用权资产）在观察期间表现出较为稳定的波动。指标从2020年第四季度的2.4逐渐升至2021年第三季度的最高点2.73，之后逐步下降至2024年第三季度的2.17。整体来看，尽管存在一定的季度波动，但该比率保持在2.2至2.7的范围内，显示资产利用效率在逐步提升后趋于平稳。比率的下降可能反映出固定资产规模的持续扩大超过收入增长速度，从而暂时降低了资产的利用效率，但整体水平仍显示出较好的资产周转能力。
综上所述，该公司在收入增长方面表现较为稳健，虽然存在一定的季度波动，但整体维持在较高水平。资产规模逐步扩大，为未来业绩提供了支撑。固定资产利用效率经历了先升后降的调整，反映出公司在资产投资与使用之间的平衡。此外，整体财务状况呈现出稳健发展的趋势，公司通过资产扩张和收入增长保持了较为健康的财务指标表现。这些观察为后续的财务分析提供了基础，也提示公司应关注资产利用效率的持续优化，以实现资源的最佳配置和盈利能力的提升。
总资产周转率
United Parcel Service Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该企业的收入在观察期间总体保持增长态势，尤其在2020年第四季度和2021年第二季度达到峰值，随后在2022年至2023年间略有波动，但仍旧保持较高水平。特别是在2020年底至2021年初，收入出现显著增加，可能反映出业务规模的扩展或市场份额的提升。至2024年底，收入有一定回调，但整体仍高于2020年初的水平。
总资产方面，数据显示在2020年底之前呈现缓慢增长趋势，2021年和2022年期间持续上升，达到最高点后略有波动。总资产的增长暗示企业在资产规模上的扩展，可能涵盖资产配置的优化或扩张策略的实施。尽管在2023年之后出现略微下降，但总体仍在较高水平，显示企业资本结构相对稳定。
总资产周转率在2020年第二季度开始披露，数值在1.36到1.45之间波动，显示企业的资产利用效率较为稳定。具体而言，周转率在此期间略有波动，但整体维持在较高水平，说明公司有效利用其资产创造收入。2022年后，周转率略有下降至1.27附近，反映出资产利用效率有所降低，但变化幅度不大，可能受业务结构调整或市场环境变化的影响。
总结来看，企业在此期间展示出收入规模扩大和资产基础拓展的趋势，资产周转效率保持相对稳定或略有波动。这些变化反映了企业在市场扩展和运营效率方面的调整，整体呈现出规模扩大但资产利用效率略有波动的特征。未来观察点应关注资产利用效率的持续改善以及收入增长的可持续性。
股东权益周转率
United Parcel Service Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 控股权益的股权 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 控股权益的股权
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司收入在2020年至2025年期间经历了一定的波动。具体而言，2020年第一季度的收入为18035百万美元，随后在2020年第二季度略有上升至20459百万美元，并在第三季度和第四季度达到21238百万美元和24896百万美元的高点。2021年收入持续增长，尤其在第二季度达到23424百万美元，全年收入相对稳健。进入2022年，收入表现出现较大波动，第三季度收入回落至24161百万美元，但在年末重新升至27033百万美元。2023年，收入在相对较低水平的基础上再次出现波动，整体趋势显示出略微下降，尤其是在2023年第三季度和第四季度。 从控股权益的股权角度来看，数据呈现出持续增长的趋势。从2020年第一季度的3299百万美元逐步增加，到2022年第三季度达到高点19786百万美元，显示公司在权益方面有明显的积累。之后，权益略有下降，但仍然保持在较高水平，2025年第一季度为15750百万美元，基本维持在公司整体权益的较高水平。 股东权益周转率的变化反映了公司资产利用效率的趋势。数据自2020年开始缺失，后续在2021年第二季度开始提供，显示出逐步下降的趋势，从128.81下降到2021年第四季度的4.80，之后在2022年和2023年稍有波动，但整体保持在4.8至5.8的范围内。这表明公司在资产利用方面逐渐变得更为稳定，效率有所提升，但也可能暗示资产规模的变化或经营策略调整。 总结来看，该公司在2020年至2025年期间，收入整体表现出一定的增长波动，权益持续上升，显示公司资本实力增强。在资产周转率方面，过去几年内逐渐改善，反映资产利用效率有所提升。整体而言，公司资产规模扩大，权益稳固，但在收入增长方面存在一定波动，需关注其未来经营策略，以确保持续健康发展。