现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Old Dominion Freight Line Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净收入	292,362)	285,038)	323,929)	377,401)	376,078)	299,751)	278,806)	286,634)	269,576)	199,359)	189,832)	201,868)	147,805)	133,177)	144,024)	164,099)	174,072)	133,323)	159,459)	173,442)	163,434)	109,333)
折旧和摊销	79,787)	75,951)	72,057)	68,351)	68,314)	67,344)	66,793)	65,164)	63,951)	63,991)	65,110)	64,987)	65,735)	65,435)	64,544)	63,493)	62,571)	63,073)	62,555)	58,086)	56,235)	53,481)
处置财产、设备的（收益）损失	(2,086)	(4,345)	(841)	(523)	(856)	(1,205)	(384)	(880)	98)	603)	481)	115)	62)	78)	442)	4,906)	241)	477)	549)	(857)	421)	364)
递延所得税	—)	—)	41,303)	20,705)	—)	—)	20,972)	9,193)	—)	—)	(15,856)	(11,755)	(13,400)	—)	13,157)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	6,481)	8,390)	7,779)	9,123)	7,534)	8,115)	7,014)	7,563)	9,228)	6,124)	6,632)	12,386)	(563)	4,845)	14,206)	53,134)	18,824)	9,302)	2,135)	20,056)	(6,646)	48,069)
经营性资产和负债变动净额	(88,704)	50,333)	(82,879)	39,124)	(23,742)	14,720)	(33,210)	(3,350)	(144,870)	40,231)	367)	(97,359)	112,559)	483)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	(4,522)	130,329)	37,419)	136,780)	51,250)	88,974)	61,185)	77,690)	(71,593)	110,949)	56,734)	(31,626)	164,393)	70,841)	92,349)	121,533)	81,636)	72,852)	65,239)	77,285)	50,010)	101,914)
经营活动产生的现金净额	287,840)	415,367)	361,348)	514,181)	427,328)	388,725)	339,991)	364,324)	197,983)	310,308)	246,566)	170,242)	312,198)	204,018)	236,373)	285,632)	255,708)	206,175)	224,698)	250,727)	213,444)	211,247)
购买财产和设备	(244,660)	(234,736)	(270,366)	(181,719)	(229,350)	(93,713)	(165,389)	(178,579)	(155,156)	(50,953)	(58,622)	(46,331)	(67,917)	(52,211)	(109,015)	(140,354)	(159,215)	(70,741)	(118,426)	(177,597)	(191,711)	(100,558)
出售财产和设备的收益	7,327)	10,283)	2,052)	1,116)	8,473)	10,455)	913)	3,123)	7,856)	7,656)	279)	841)	1,027)	1,543)	3,088)	2,232)	89)	277)	3,654)	2,801)	181)	347)
购买短期投资	—)	—)	—)	(63,723)	(24,835)	(75,162)	(104,557)	(164,867)	—)	(89,965)	(154,859)	(205,301)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投资到期收益	24,274)	24,578)	109,677)	129,739)	79,918)	49,966)	74,927)	105,131)	144,882)	110,190)	29,988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动，净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	119)	799)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	(213,059)	(199,875)	(158,637)	(114,587)	(165,794)	(108,454)	(194,106)	(235,692)	(2,418)	(23,072)	(183,214)	(250,891)	(66,890)	(50,668)	(105,927)	(138,122)	(159,126)	(70,464)	(114,653)	(173,997)	(191,530)	(100,211)
股份回购的付款	(160,529)	(141,666)	(199,918)	(345,431)	(393,518)	(338,352)	—)	(256,250)	(40,000)	(240,215)	(57,266)	—)	(128,497)	(178,294)	(35,614)	(40,614)	(134,136)	(30,596)	(86,676)	(29,195)	(30,095)	(17,299)
发行长期债券所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	99,923)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务协议项下的本金支付	(20,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,000)
加速股票回购的远期合约	—)	—)	—)	—)	100,000)	(100,000)	—)	6,250)	—)	(68,750)	37,500)	—)	(37,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的股息	(43,775)	(44,052)	(33,044)	(33,405)	(33,839)	(34,196)	(22,979)	(22,979)	(23,176)	(23,232)	(17,552)	(17,579)	(17,582)	(18,310)	(13,547)	(13,570)	(13,645)	(13,790)	(10,555)	(10,638)	(10,678)	(10,695)
其他筹资活动净额	(2,960)	(8,462)	(164)	(165)	(165)	(8,165)	(103)	(96)	(85)	(4,569)	—)	—)	—)	(3,345)	—)	—)	(468)	(980)	—)	—)	(507)	(567)
筹资活动中使用的现金净额	(227,264)	(194,180)	(233,126)	(379,001)	(327,522)	(480,713)	(23,082)	(273,075)	(63,261)	(336,766)	(82,318)	(17,579)	(83,656)	(199,949)	(49,161)	(54,184)	(148,249)	(45,366)	(97,231)	(39,833)	(41,280)	(78,561)
现金及现金等价物的增（减）	(152,483)	21,312)	(30,415)	20,593)	(65,988)	(200,442)	122,803)	(144,443)	132,304)	(49,530)	(18,966)	(98,228)	161,652)	(46,599)	81,285)	93,326)	(51,667)	90,345)	12,814)	36,897)	(19,366)	32,475)

从财务数据的趋势来看，Old Dominion Freight Line Inc. 在报告期内表现出较强的盈利能力，特别是净收入自2020年起持续增长，从2020年第一季度的133177千美元逐步攀升至2023年第二季度的292362千美元，显示公司在市场中逐步扩大业务规模，盈利水平稳步提升。虽然2022年第二季度净收入略有回落，但整体趋势仍为上升，尤其是在2021年和2022年的第四季度，净收入达到峰值，显示公司在该阶段实现了较好的运营绩效。

另一方面，经营性资产和负债变动显得非常波动。2020年 and 2021年连续出现大幅度的资产变动，尤其是2020年第四季度的经营性资产变动负值达到-23742千美元，反映出资产重新配置或缩减的情况。而2021年和2022年多次出现正负交替的资产变动，说明公司在资产管理上经历了较为频繁的调整，可能包括资产出售或购置的策略调整。

在现金流方面，公司经营活动产生的现金流量持续稳定且增长显著，从2020年第三季度的收到约514亿千美元增长到2022年年底的约287亿千美元，并在2023年第二季度达到了较高水平，显示公司盈利质量较高，现金回流强劲。现金及现金等价物的变动也充分反映出公司在运营、投资和融资活动中的动态，例如，2022年第二季度现金净变动为较大负值，但随后的季度出现赎回或现金流入，显示出现金管理的灵活性。

在投资活动方面，购买财产和设备的支出较为庞大且持续增长，特别是在2022年和2023年上下半年，购置支出显著增加，反映出公司在扩大或升级资产基础上的投入。同时，出售财产和设备的收益也在一定程度上平衡了部分投资支出，保持了现金流的相对稳定。短期投资的变动则显示公司在不同阶段折现或变现的策略调整，尤其在2022年之后，短期投资到期收益明显提升，体现公司资产流动性增强。

在筹资活动方面，公司通过股份回购和债务融资积极调动资金。股份回购金额在不同季度波动较大，且在2022年和2023年出现大规模股权回购，显示公司或许在利用低估值期间回购股份以增加股东价值。2022年下半年公司还进行了债务融资，发行长期债券，进一步增强资本结构的灵活性。支付的股息金额稳定增长，表明公司在享受盈利的同时，也在稳步回馈股东。

综上所述，该公司在报告期内展现出强劲的盈利增长能力和现金流入能力，资产管理和资本结构调整表现活跃，投资策略不断优化，整体财务状况稳健。然而，资产变动的频繁和投资支出的持续增加提示公司仍在积极布局扩展业务规模，未来应关注资产周转率和债务管理的稳健性，以维持其盈利和现金流的持续性增长。

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

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