长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、长期活动比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 总资产周转率 | ||||||
| 股东权益周转率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据数据显示，从2018年至2022年，PayPal Holdings Inc.的固定资产周转率净额呈持续上升趋势，尤其在2022年达到15.91，显示公司资产利用效率逐步增强。这可能反映出公司在固定资产管理和利用方面的改善，优化了资产结构或提高了资产的产出能力。与此同时，含经营租赁和使用权资产的固定资产周转率也显著提升，从2019年的8.18增加到2022年的11.94，进一步支持资产利用效率的改善，尽管整体增长速度略低于固定资产净周转率净额。 总资产周转率整体保持较为稳定的水平，略有波动，从2018年的0.36下降至2020年的最低点0.3后，逐渐回升至2022年的0.35，显示公司整体资产的利用效率在波动中表现出一定的稳健性。相比之下，股东权益周转率持续改善，从2018年的1提升至2022年的1.36，表明股东权益的资本效率显著提升，公司用股东资本创造的收益不断增加。 整体而言，公司的资产利用效率（通过固定资产周转率和总资产周转率）在观察期内取得了不同程度的提升，尤其是在资产周转方面表现出持续改善趋势。而股东权益的周转率提升意味着公司在资本运用方面变得更为有效，可能通过优化经营策略或增强营收能力达成。这些趋势反映出公司在资产管理和资本运作方面的整体优化，呈现出较为正面的发展态势。
固定资产周转率净额
PayPal Holdings Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产及设备净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到几个关键的财务趋势。首先，净收入呈持续增长的态势，从2018年的约15.45亿美元增加到2022年的约27.52亿美元，年复合增长率显著，显示公司整体营业表现不断改善，市场规模持续扩大。这一趋势表明公司在收入来源方面保持了稳定的增长，可能受益于用户基础的扩大和交易规模的提升。
关于不动产及设备的净额，该项数值在总体上保持相对稳定，其中在2020年达到最高点约为18.07亿美元，之后略有下降至2022年的17.30亿美元。这种波动可能反映出公司在资产固定投资方面的调整或资产整合策略。尽管如此，不动产及设备的净额未呈显著增长，建议关注其对公司资产结构及运营效率的影响。
固定资产周转率净额表现出持续提升的趋势，从2018年的8.96上升至2022年的15.91，增长幅度较大。这显示公司在固定资产的利用效率方面获得了显著改善。提高的周转率表明，公司的资产管理更加高效，资产投入的产出效率有所提升，有助于增强盈利能力和资本回报。
总体而言，该公司在收入增长方面表现强劲，资产利用效率不断优化，但不动产及设备净额的变动显露出资产结构调整的迹象。持续改善的固定资产周转率可能是公司管理资产和提升运营效率的重要反映。未来，继续关注资产结构优化和保持收入增长的稳定性，将有助于公司持续实现良好的财务表现。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
PayPal Holdings Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||
| 经营ROU租赁资产（包含在其他资产中） | ||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2018年至2022年期间的多项财务表现。首先，净收入呈逐年增长的趋势，从2018年的1,545.1百万增长至2022年的2,751.8百万，显示出公司营收持续扩大，这反映了其核心业务的健康发展和市场份额的增强。
在固定资产方面，不动产及设备净额在2018年至2021年期间逐步增加，从1,724百万增长至2,568百万，但在2022年出现略微下降至2,304百万。这可能暗示公司在某些年份进行了资本投资或资产调整，但2022年可能实现了资产的折旧或销售，从而导致净额下降。
固定资产净周转率的变化值得注意。其值在2018年为8.96，随后略有波动，至2021年达到9.88，2022年进一步提升至11.94。这表明公司资产的使用效率不断提高，即每单位固定资产创造的收入逐年增加。这可能受益于公司优化资产配置、提高运营效率或技术改进等因素。
总的来看，公司在收入规模上持续扩大，资产管理方面逐步优化，资产使用效率逐年提升。此外，尽管不动产及设备净额在2022年有所减少，但固定资产的周转率显著上升，说明公司更有效地利用其资产实现收入增长。这些迹象表明公司在扩展业务的同时，逐渐增强资产的运营效率，增强了其整体的财务稳健性和竞争优势。
总资产周转率
PayPal Holdings Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2018年至2022年期间的主要财务指标呈现出以下趋势和特征：
- 净收入趋势
- 公司净收入呈现持续增长的态势。2018年约为15,451百万，至2022年增长至27,518百万，整个期间实现了显著的收入增长。年度间的增长速度基本保持稳定，反映出公司在市场扩展和盈利能力方面具有一定的持续动力。
- 总资产变化
- 总资产从2018年的43,332百万逐步增加，到2022年的78,717百万。这表明公司不断扩大其资产基础，可能通过资本投入、收购或内部积累实现资产规模的增长。不过，资产的增长速率在2020年之后加快，显示出公司在扩展业务方面的积极布局。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年至2022年期间保持相对稳定，变动范围在0.30到0.36之间。2018年为0.36，随后略有波动，最低在2020年为0.30，2021年略有回升至0.33，2022年再次回到0.35水平。这表明公司在资产利用效率方面比较稳定，资产增长没有显著削弱其运营效率，资产的使用效率整体保持良好但未出现明显改善或恶化的趋势。
综合来看，公司在五年期间实现了收入和资产规模的稳健增长，资产利用效率保持稳定。收入的持续增长反映出公司在其核心业务上的竞争力及市场份额的扩大，资产的增长则支持了规模和业务拓展。未来，若能在保持收入增长的同时提升资产周转率，可能将进一步增强公司的经营效率和整体盈利能力。
股东权益周转率
PayPal Holdings Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| PayPal股东权益合计 | ||||||
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ PayPal股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2022年的财务数据来看，PayPal Holdings Inc.呈现出持续增长的盈利能力和股东权益水平，同时股东权益的周转效率也在不断提升，反映出公司在运营和资本利用方面的改善趋势。
- 净收入
- 数据显示，公司的年度净收入经历了连续的增长，从2018年的约15.45亿美元增加到2022年的约27.52亿美元。尤其是在2020年及之后，净收入的增长速度较前几年明显加快，显示出公司在市场扩展或业务规模上的显著提升，可能与电子支付普及率的提高或新业务线的推动有关。
- 股东权益合计
- 股东权益整体呈上升趋势，从2018年的约15.39亿美元增长至2022年的约20.23亿美元。尽管在2022年略有减少（由2021年的217.27亿下降至2022年的202.74亿），但总体仍显示公司积累了大量的资本基础，增强了其融资能力和财务稳定性。这一变化可能反映了利润分配（如股息发放或股份回购）或资产调整的影响。
- 股东权益周转率
- 该比率逐年上升，从1增长到1.36，表明公司在利用股东权益产生收入方面变得更加高效。这一指标的改善可能归因于运营效率的提升或资产管理的优化，显示公司资产周转速度加快，资本使用效率增强，有助于实现盈利能力的持续改善。
综上所述，该公司在过去五年中表现出良好的财务增长趋势，显示出盈利能力、资本积累及资本利用效率的逐步改善。这些变化反映其市场地位的提升和运营效率的增强，有利于未来持续的财务健康发展，但同时需要关注可能的资本结构调整对业绩的影响。