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经济效益
截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
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税后营业净利润 (NOPAT)1 | ||||||
资本成本2 | ||||||
投资资本3 | ||||||
经济效益4 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
税后营业净利润 (NOPAT)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 重组准备金增加(减少)的.
3 净收入中权益等价物的增加(减少).
4 2022 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
5 2022 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
6 税后利息支出计入净收入.
7 2022 计算
投资收益的税费(收益) = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 抵销税后投资收益。
根据提供的数据,净收入在2018年至2021年期间显示出明显的增长趋势,从2018年的2,057百万增长至2021年的4,169百万,2022年略有下降至2,419百万,表现为较高的年度波动。整体而言,2018至2021年度期间,净收入实现了显著的增长,反映出公司在该期间的业务扩展或收入提升,但2022年的下降可能提示市场环境变化或收入结构调整的影响。
税后营业净利润(NOPAT)在2018年至2020年间呈现持续增长趋势,从1,833百万提升至4,527百万,达到了显著的利润改善,反映出公司盈利能力不断增强。2021年净利润略有下滑至3,793百万,但仍保持较高水平。2022年净利润进一步下降至1,747百万,较上年明显减少,显示盈利能力减弱或成本压力增加的迹象,也可能受到了宏观经济因素或内部运营调整的影响。
总体而言,公司在2018至2020年期间表现出强劲的增长势头,营业收入和盈利指标同步上升,表明其市场拓展和盈利能力均取得了积极进展。然而,进入2021年后,收入增长潜力似乎遇到一定的瓶颈或挑战,利润亦出现回落,特别是在2022年,盈利能力出现了显著的波动和下降态势。这一系列变化提示公司在持续推动增长的同时,也需要关注成本控制、市场竞争以及宏观经济环境等潜在风险复杂因素的影响。
现金营业税
截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
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所得税费用(福利) | ||||||
少: 递延所得税费用(福利) | ||||||
更多: 从利息支出中节省税款 | ||||||
少: 对投资收益征收的税款 | ||||||
现金营业税 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
根据提供的财务数据,可以观察到以下几个关键趋势和特征:
- 所得税费用(福利)
- 在2018年至2019年期间,所得税费用呈持续上升的趋势,从319百万增长至539百万,显示公司在税务负担方面持续增加。2020年继续上升,达到863百万,反映公司盈利能力增强或税率调整。2021年则出现显著下降,变为-70百万,表现为税务退还或抵免,可能与税收政策变化或一次性税务调整相关。2022年,所得税费用快速回升至947百万,显示税务负担再次上升,恢复到较高水平。
- 现金营业税
- 该指标整体表现出增长趋势,金额从2018年的475百万增加到2022年的1790百万,增长幅度显著。期间,2019年至2022年每年都呈现不同程度的上升,特别是在2021年和2022年,现金营业税达到了较高的水平,说明公司在这几年间实现了稳步增强的营业收入或税收负担的增加。此外,2020年略有波动但仍处于较高水平,显示公司整体税务支出逐步增加,可能伴随业务规模扩大或税率调整的影响。
总体而言,该公司在五年期间的税费支出表现出逐步上升的趋势,除了2021年所得税出现短暂的负值外,其他年份都表现出持续增长。这反映出公司在多个年份内的盈利状况改善以及税务负担的增加。同时,现金营业税的显著增长可能与公司业务扩展或盈利能力增强密切相关。这些财务表现对于评估公司的财务健康状况和未来税务规划具有重要参考价值。
投资资本
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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短期债务 | ||||||
长期债务的流动部分 | ||||||
长期债务,不包括流动部分 | ||||||
经营租赁负债1 | ||||||
报告的债务和租赁总额 | ||||||
PayPal股东权益合计 | ||||||
递延所得税(资产)负债净额2 | ||||||
重组准备金3 | ||||||
股权等价物4 | ||||||
累计其他综合(收益)亏损(不含税项)5 | ||||||
非控制性权益 | ||||||
调整后的PayPal股东权益总额 | ||||||
投资资本 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
根据提供的财务数据,可以观察到公司在过去五年期间的若干关键财务指标呈现出一定的发展趋势。首先,报告的债务和租赁总额整体呈现上升的态势。从2018年的约2,584百万美元增加到2022年的11,555百万美元,增长幅度显著。该增长反映出公司在资产负债管理方面可能采取了积极的融资策略,以支持其业务扩展或资本投入。
其次,股东权益合计在整个期间内逐步增长,从2018年的约15,386百万美元增加到2021年的微幅上升至21,727百万美元,然而在2022年有所回落至20,274百万美元。虽然整体保持增长态势,但2022年的略微下降可能提示公司在该年度面临一定的权益压缩或盈利水平波动,值得持续关注其盈利能力与股东回报情况。
再次,投资资本显示出持续的增长趋势,从2018年的约17,780百万美元逐年上升到2022年的31,496百万美元。这表明公司在资本投资方面不断加大投入,旨在扩大业务规模、加快创新或布局新兴市场。此增长趋势符合公司可能的战略扩展意图,亦表现出其持续资本投入的高意愿。
总体来看,公司的债务能力增强、股东权益在调整中保持增长,投资资本持续增长,这些数据反映出公司在扩展业务规模方面具有较强的融资和投资能力。同时,2022年股东权益的微降提示需关注公司盈利质量和资本结构的变化,未来应结合盈利水平等其他财务指标进行更全面的分析。值得持续关注其财务状况的稳定性及资本运作的效率,以评估公司未来的财务健康水平和发展潜力。
资本成本
PayPal Holdings Inc., 资本成本计算
资本(公允价值)1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
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股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
总: |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
资本(公允价值)1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
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股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
总: |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
资本(公允价值)1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
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股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
总: |
根据报告: 10-K (报告日期: 2020-12-31).
资本(公允价值)1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
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股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
总: |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31).
资本(公允价值)1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
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股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
总: |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31).
经济传播率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
经济效益1 | ||||||
投资资本2 | ||||||
性能比 | ||||||
经济传播率3 | ||||||
基准 | ||||||
经济传播率竞争 对手4 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
经济利润率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
经济效益1 | ||||||
净收入 | ||||||
性能比 | ||||||
经济利润率2 | ||||||
基准 | ||||||
经济利润率竞争 对手3 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).