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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

PayPal Holdings Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 4,169  4,202  2,459  2,057  1,795 
交易和信用损失 1,060  1,741  1,380  1,274  1,011 
折旧和摊销 1,265  1,189  912  776  805 
基于股票的薪酬 1,376  1,376  1,021  853  733 
递延所得税 (482) 165  (269) (171) (1,299)
对待售贷款和应收利息的成本基础调整 —  —  —  244  92 
战略投资净收益 (46) (1,914) (207) (86) — 
其他 100  47  (150) (86) (25)
应收账款 (222) (100) (120) (59) 12 
待售贷款和应收利息的变化,净值 —  —  1,407  (1,308)
现金损失交易损失备抵金,净额 (1,178) (1,120) (1,079) (1,046) (817)
应收资金 —  —  (9) (19) — 
其他流动资产和非流动资产 (150) (498) (566) (93) (188)
应付账款 (31) (4) 26  62 
应付款项及应付客户款项 —  —  499  22  — 
应付所得税 73  (230) (40) (44) 19 
其他流动负债和非流动负债 406  1,000  722  428  1,639 
资产和负债的变化 (1,102) (952) (585) 622  (581)
调整净收入与经营活动提供的净现金 2,171  1,652  2,102  3,426  736 
经营活动提供的现金净额 6,340  5,854  4,561  5,483  2,531 
购买财产和设备 (908) (866) (704) (823) (667)
出售财产和设备的收益 120  17  — 
应收贷款本金变动净额 (1,594) 294  (1,631) 3,121  (920)
购买投资 (40,116) (41,513) (27,881) (22,381) (19,418)
投资的到期日和销售 39,698  30,908  24,878  21,898  18,450 
收购,扣除所获得的现金和受限制的现金 (2,763) (3,609) (70) (2,124) (323)
应收资金 193  (1,552) (342) 1,146  (2,480)
投资活动提供的净现金(用于) (5,485) (16,218) (5,733) 840  (5,358)
发行普通股的收益 162  137  138  144  144 
购买库存股票 (3,373) (1,635) (1,411) (3,520) (1,006)
与股权奖励的净股份结算相关的预扣税款 (1,036) (521) (504) (419) (166)
融资安排下的借款 272  6,966  5,471  2,075  1,800 
根据融资安排还款 (361) (3,000) (2,516) (1,115) (980)
应付款项及应付客户款项 3,572  10,597  2,510  1,573  4,292 
其他融资活动 —  (52) —  —  — 
(用于)筹资活动提供的现金净额 (764) 12,492  3,688  (1,262) 4,084 
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 (102) 169  (6) (113) 36 
现金、现金等价物和受限制现金的净变化 (11) 2,297  2,510  4,948  1,293 
期初现金、现金等价物和受限现金 18,040  15,743  13,233  8,285  1,590 
期末现金、现金等价物和受限现金 18,029  18,040  15,743  13,233  2,883 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 PayPal Holdings Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, PayPal Holdings Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, PayPal Holdings Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。