现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

PayPal Holdings Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净利润（亏损）	795)	921)	1,330)	(341)	509)	801)	1,087)	1,184)	1,097)	1,567)	1,021)	1,530)	84)	507)	462)	823)	667)	584)	436)	526)	511)
交易和信用损失	442)	388)	367)	448)	369)	350)	268)	169)	273)	366)	344)	440)	591)	381)	340)	318)	341)	340)	295)	334)	305)
折旧和摊销	270)	326)	330)	333)	328)	326)	323)	316)	300)	301)	298)	297)	293)	227)	227)	228)	230)	223)	188)	180)	185)
基于股票的薪酬	345)	294)	226)	312)	429)	318)	300)	390)	368)	377)	364)	352)	283)	285)	266)	223)	247)	230)	213)	205)	205)
递延所得税	(67)	(273)	(81)	(441)	(16)	(307)	(72)	(103)	—)	171)	(37)	110)	(79)	(147)	(157)	(39)	74)	(137)	(123)	(2)	91)
持有待售贷款和应收利息的成本基础调整	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	116)	128)
战略投资的净（收益）损失	(48)	141)	(495)	672)	(14)	290)	(173)	(283)	120)	(941)	(234)	(890)	151)	(37)	228)	(218)	(180)	(55)	—)	(31)	—)
其他	(92)	(362)	245)	248)	74)	8)	15)	26)	51)	37)	37)	5)	(32)	(20)	(38)	(48)	(44)	(38)	(38)	(5)	(5)
应收帐款	(3)	(74)	(22)	(17)	(50)	(67)	(43)	(15)	(97)	(107)	(40)	(30)	77)	(17)	(37)	30)	(96)	74)	(134)	(24)	25)
持有待售贷款和应收利息的变动，净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	—)	3,675)	(977)	(1,291)
应付帐款	3)	20)	(28)	2)	(29)	19)	(91)	75)	(34)	89)	(45)	(27)	(21)	55)	(2)	(46)	(3)	21)	22)	18)	(35)
应交所得税	(235)	264)	23)	69)	17)	55)	(2)	53)	(33)	(115)	(229)	63)	51)	(7)	(26)	(21)	14)	(23)	(7)	(14)	—)
其他资产和负债	(240)	(488)	53)	181)	(375)	(30)	(99)	(506)	(287)	(498)	(759)	533)	106)	37)	(167)	(76)	(227)	(85)	143)	(298)	(468)
资产和负债变动	(475)	(278)	26)	235)	(437)	(23)	(235)	(393)	(451)	(631)	(1,073)	539)	213)	68)	(232)	(113)	(308)	(13)	3,699)	(1,295)	(1,769)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	375)	236)	618)	1,807)	733)	962)	426)	122)	661)	(320)	(301)	853)	1,420)	757)	634)	351)	360)	550)	4,234)	(498)	(860)
经营活动提供（用于）的现金净额	1,170)	1,157)	1,948)	1,466)	1,242)	1,763)	1,513)	1,306)	1,758)	1,247)	720)	2,383)	1,504)	1,264)	1,096)	1,174)	1,027)	1,134)	4,670)	28)	(349)
购买财产和设备	(170)	(158)	(182)	(175)	(191)	(213)	(227)	(247)	(221)	(226)	(241)	(193)	(206)	(174)	(173)	(139)	(218)	(224)	(223)	(198)	(178)
出售财产和设备所得款项	1)	—)	—)	2)	3)	2)	2)	1)	—)	—)	—)	1)	119)	—)	17)	—)	—)	3)	—)	—)	—)
应收贷款的购买和发放	(8,267)	(9,003)	(6,867)	(6,775)	(5,525)	(5,179)	(3,304)	(2,804)	(2,133)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收贷款的本金偿还	8,063)	7,739)	6,254)	5,856)	5,054)	4,228)	2,977)	2,413)	2,208)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收本金贷款净额变动（遗留）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(229)	520)	389)	(386)	(520)	(379)	(375)	(357)	(452)	2,573)	262)	738)
购买投资品	(6,100)	(3,764)	(3,304)	(4,547)	(8,604)	(9,211)	(10,665)	(9,265)	(10,975)	(13,180)	(13,489)	(11,251)	(3,593)	(8,073)	(6,617)	(5,053)	(8,138)	(6,740)	(5,025)	(5,341)	(5,275)
投资的到期日和出售	5,445)	6,641)	5,683)	2,336)	8,751)	9,308)	11,707)	8,965)	9,718)	11,175)	9,940)	4,282)	5,511)	7,488)	6,853)	4,509)	6,028)	5,951)	6,278)	5,378)	4,291)
收购，扣除现金和限制性现金	—)	—)	—)	—)	—)	(2,294)	—)	(469)	—)	—)	3)	—)	(3,612)	(70)	—)	—)	—)	12)	(2,120)	(16)	—)
应收资金	1,076)	(1,728)	(203)	(643)	(239)	230)	(164)	307)	(180)	(492)	74)	(733)	(401)	950)	922)	(39)	(2,175)	1,573)	(1,329)	473)	429)
与衍生工具相关的抵押品，净额	(22)	(19)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	8)	157)	—)	30)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	34)	(135)	1,381)	(3,916)	(751)	(3,129)	326)	(1,099)	(1,583)	(2,952)	(3,193)	(7,505)	(2,568)	(399)	623)	(1,097)	(4,860)	123)	154)	558)	5)
发行普通股所得款项	1)	57)	—)	83)	3)	72)	1)	87)	2)	65)	1)	70)	1)	60)	4)	67)	7)	61)	5)	65)	13)
购买库存股	(1,432)	(1,010)	(939)	(750)	(1,500)	(1,500)	(350)	(200)	(1,323)	(265)	(370)	(200)	(800)	(305)	(350)	—)	(756)	(595)	(600)	(500)	(1,825)
与股权奖励的净股份结算相关的预扣税	(149)	(15)	(46)	(31)	(244)	(58)	(38)	(77)	(863)	(58)	(42)	(19)	(402)	(31)	(24)	(140)	(309)	(27)	(20)	(37)	(335)
融资安排下的借款	72)	129)	58)	3,002)	286)	272)	—)	—)	—)	—)	—)	3,966)	3,000)	—)	4,971)	500)	—)	—)	—)	—)	2,075)
融资安排下的还款	(5)	—)	—)	(1,582)	(104)	(361)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	(7)	(2,509)	—)	—)	(14)	(25)	(1,076)	—)
应付资金和应付客户金额	(1,020)	2,157)	(2,245)	723)	863)	997)	(429)	(7)	3,011)	2,775)	1,904)	5,461)	457)	134)	(753)	569)	2,560)	(1,194)	1,689)	213)	865)
收到的与衍生工具相关的抵押品，净额	(129)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	(37)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(2,662)	1,312)	(3,172)	1,445)	(695)	(578)	(816)	(197)	827)	2,480)	1,493)	6,278)	2,241)	(149)	1,339)	996)	1,502)	(1,769)	1,049)	(1,335)	793)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(4)	98)	(117)	(154)	18)	4)	(72)	8)	(42)	143)	98)	106)	(178)	43)	(48)	(2)	1)	(24)	(26)	(56)	(7)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	(1,462)	2,432)	40)	(1,159)	(186)	(1,940)	951)	18)	960)	918)	(882)	1,262)	999)	759)	3,010)	1,071)	(2,330)	(536)	5,847)	(805)	442)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， PayPal Holdings Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从 2022 年第四季度至 2023 年第一季度略有增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， PayPal Holdings Inc. 投资活动提供的净现金（已用）有所下降，但随后从 2022 年第四季度至 2023 年第一季度略有增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， PayPal Holdings Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度略有下降，未达到 2022 年第三季度的水平。

PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

现金流量表 季度数据

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