长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从所观察到的财务比率趋势来看，公司在固定资产周转率方面表现出持续增长的态势，尤其是在2020年第二季度后，增长速度明显加快。此指标由2018年第三季度的约8.96逐步上升至2023年第一季度的约17.19，显示出公司在固定资产利用效率方面的持续改善，可能反映了资产管理优化或资产结构调整的成效。
总资产周转率相对较为稳定，波动范围较小，整体呈现微幅上升的趋势。从约0.36开始，逐步升至2023年第一季度的0.36，表现出公司资产整体周转能力基本保持平稳，没有出现大幅波动，表明公司资产配置和利用效率的总体稳定性，且在行业内具有一定的竞争力。
股东权益周转率显示出逐步上升的态势，从2021年第一季度的1.00增长至2023年第一季度的1.41。该比率的提升表明，公司股东权益的周转效率有所改善，可能受益于利润增长、股本结构优化或资产管理效率提升。尤其在2022年和2023年期间，该比率的增长较为明显，反映公司在权益利用方面取得积极成效。
总体而言，公司在固定资产利用效率持续提升的驱动下，资产周转能力稳步增强，而股东权益的利用效率也显著改善。这些趋势显示公司整体财务运营效率的逐步优化，但总资产周转率的变动仍维持在较低的水平，暗示需要持续关注资产规模与结构的合理性。此外，固定资产周转率的快速增长可能在一定程度上推动了整体盈利能力的提升，有助于公司实现健康持续的业务增长。
固定资产周转率净额
PayPal Holdings Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净收入在整个时间段内持续呈现增长趋势。2018年第一季度的净收入为3685百万美元，到2023年第一季度已上升至7040百万美元，显示公司内部收入规模显著扩大，期间经历了连续的增长，尤其从2020年起，增长速度有所加快，反映出其市场份额的扩大和业务的扩张在持续推进中。
不动产及设备净额整体较为稳定，虽有一定波动，但总体呈现出缓慢上升的趋势。从2018年3月的1523百万美元逐步增长到2023年3月的1633百万美元，增长幅度不大，这可能表明公司在固定资产投资方面趋于审慎，或资产存量的规模达到一定稳定水平。
固定资产周转率净额的财务比率显示出显著提升。自2018年6月的8.96起，逐步上升至2023年3月的17.19，期间增长速度持续加快。这一趋势表明公司资产的利用效率明显提升，资产周转更为高效，有助于支撑收入的持续增长，同时也反映出公司在资产管理上的改善和运营效率的提高。
结合净收入增长与固定资产周转率的提升，可以推断公司在资产配置和运营效率方面取得了良好优化。这些变化有助于公司在扩展业务规模的同时，提高整体盈利能力和财务绩效。整体来看，财务指标表现出公司具有较强的增长潜力及资产管理能力，但同时也应关注资产规模的稳定性与进一步优化的空间。
总资产周转率
PayPal Holdings Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净收入在整个分析期内整体呈现增长趋势。2018年第一季度的净收入为3,685百万美元，经过几年的持续增长，到2023年第一季度已达到7,040百万美元，增长近一倍。这显示出公司在这段期间内实现了盈利能力的增强，收入规模显著扩大。
同时，总资产亦展现持续增长的态势。2018年第一季度的总资产为42,322百万美元，至2023年第一季度增加到77,186百万美元，规模几乎翻倍。这反映公司在资产规模方面的扩张，可能通过不断投资或业务扩展带来资产的积累。尽管总资产波动较大，但整体趋势向上，显示出公司在资产管理和资本积累方面的积极布局。
关于总资产周转率，它在数据中显示出较为稳定的水平，值大致保持在0.3到0.36之间，且呈现出轻微的波动。早期的数值在0.36附近，随后略有下降，最低点在0.3左右，之后逐步回升至0.35左右。尽管总资产规模不断扩大，但周转率保持相对稳定，表明公司在资产利用效率方面未出现明显滑坡，资产的运营效率保持基本稳定。这可能意味着公司在扩张资产规模的同时，也较好地控制了资产的使用效率，没有明显的资源浪费或效率下降的迹象。
整体而言，该公司在报告期内实现了收入的持续增长和资产的稳步扩大，资产利用效率保持稳定。这些变化表明公司在扩大规模的同时，能够较为有效地管理其资产，推动盈利增长，尽管其资产周转率没有出现明显改善，但其稳定性对于持续盈利具有积极意义。未来需要关注的是保持资产的有效利用，以及在收入增长的基础上，进一步提升资产周转率，以实现更高的运营效率和盈利能力。
股东权益周转率
PayPal Holdings Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ PayPal股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析可以观察到，净收入在整体上呈现出上升的趋势，尤其是在2020年之后增长显著。从2018年到2023年，净收入由3,685百万增长到7,040百万，增长幅度显著，反映出公司在该期间实现了稳健的收入增长，可能受益于市场扩展或业务规模的扩大。
在股东权益方面，数据展示出持续的增长态势，2023年股东权益总额达到19,858百万，较2018年的14,641百万有所提升。这表明公司在积累资本与增强财务稳定性方面取得了积极成效。同时，股东权益的增长也可能受益于净收入的增加以及留存收益的积累，反映出公司盈利能力增强和财务状况的改善。
值得注意的是，股东权益周转率在2019年及之后的时期显著提升，由年初的几乎没有数据到2021年已达到1.17，2022年和2023年逐步升至1.36。这一比率的上升，表明公司利用其股东权益的效率不断提高，创造收入的能力增强，资产利用效率改善。尤其是在2021年之后，周转率持续攀升，意味着公司在资产使用和资本效率方面表现出了更高的有效性。
总体来看，该公司在报告期间表现出持续的盈利增长和财务稳定性的改善，股东权益不断增加，资产利用效率逐步提升。这些趋势展示了公司业务的稳健扩展态势以及管理层在资产管理和盈利能力方面的积极表现。同时，应持续关注未来财务数据的变化，以评估公司增长的可持续性和效率提升的持续性。