偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Teradyne Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Teradyne Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
总体而言，数据显示在所观察的期间内，各项债务比率呈现显著的下降趋势，而盈利能力指标则表现出持续的改善。
- 债务与股东权益比率
- 该比率从2020年3月的0.26逐步下降至2023年12月的0.01。这种下降表明公司财务结构的改善，依赖股东权益的程度增加，财务风险降低。包含经营租赁负债的比率也呈现类似趋势，但数值略高，表明经营租赁对债务水平有一定影响。2024年3月的数据缺失，无法评估最新情况。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率也持续下降，从2020年3月的0.20降至2023年12月的0.01。这进一步证实了公司债务水平的降低，以及总资本中权益占比的提升。同样，包含经营租赁负债的比率也显示出类似的下降趋势，但数值略高。2024年3月的数据缺失。
- 资产负债率
- 资产负债率从2020年3月的0.14降至2023年12月的0.01，表明公司利用债务进行融资的比例显著降低，财务稳定性增强。包含经营租赁负债的比率也呈现下降趋势，但数值略高。2024年3月的数据缺失。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年至2023年期间相对稳定，在1.38到1.86之间波动。虽然整体趋势略有下降，但波动性表明公司在利用财务杠杆方面存在一定程度的灵活性。2024年3月的数据缺失。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在整个期间内呈现显著上升趋势，从2020年3月的28.36大幅增加到2022年7月的119.89，并在2022年12月达到峰值226.97。虽然2023年有所回落，但仍保持在较高水平，2024年3月的数据为145.08。这表明公司有充足的盈利能力来支付利息费用，财务风险较低。利息覆盖率的显著提升可能与债务水平的降低以及盈利能力的提高有关。
综上所述，数据表明公司在财务管理方面表现良好，债务水平持续降低，盈利能力显著提升，财务风险有效控制。利息覆盖率的显著提高进一步巩固了公司的财务稳健性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Teradyne Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现小幅增长趋势，从2020年3月29日的398466千美元增至2020年12月31日的410111千美元。然而，2021年4月4日开始，总债务显著下降，并在2021年10月3日降至145003千美元。此后，债务持续减少，至2022年12月31日降至50115千美元。2023年，债务进一步降低，并在2023年12月31日达到23529千美元。2024年3月31日的数据缺失，但整体趋势表明债务水平在观察期内大幅下降。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2020年3月29日的1550673千美元增至2021年12月31日的2562444千美元。2022年，股东权益略有下降，但随后在2023年再次回升，并在2023年12月31日达到2525897千美元。2024年3月31日的股东权益为2557829千美元，显示出持续的增长势头。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率与总债务的变化趋势一致，呈现显著下降的趋势。2020年3月29日，该比率为0.26，表明债务占股东权益的比例相对较高。随着总债务的减少和股东权益的增加，该比率持续下降，至2022年12月31日降至0.02。2023年和2024年3月31日，该比率保持在较低水平，分别为0.01和缺失数据。这表明财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。
总体而言，数据显示该公司在观察期内有效降低了债务水平，并持续提升了股东权益。债务与股东权益比率的显著下降表明其财务结构得到了改善，财务风险降低。股东权益的持续增长也反映了其盈利能力和价值创造能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Teradyne Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现小幅增长趋势，从2020年3月29日的464385千美元增至2020年12月31日的472757千美元。2021年4月4日出现显著下降，降至426657千美元，随后在2021年7月4日略有回升。此后，债务总额持续大幅下降，到2023年12月31日已降至82614千美元。2024年3月31日略有回升至82954千美元。总体而言，债务总额呈现显著的下降趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2020年3月29日的1550673千美元增长到2021年12月31日的2562444千美元，增长势头强劲。2022年4月3日略有下降至2474532千美元，但随后在2022年12月31日回升至2451294千美元。2023年持续增长，至2024年3月31日达到2557829千美元。股东权益的增长表明公司财务状况的持续改善。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率与债务总额的变化趋势一致，呈现显著下降趋势。2020年3月29日为0.3，到2021年12月31日降至0.07。此后，该比率继续下降，到2023年12月31日已降至0.03，并在2024年3月31日维持在0.03。该比率的下降表明公司财务杠杆降低，财务风险降低，财务结构更加稳健。股东权益的增长和债务的减少共同推动了该比率的下降。
综上所述，数据显示公司在债务管理方面表现良好，债务水平显著降低，股东权益持续增长，财务结构不断优化。这些趋势表明公司财务状况稳健，财务风险较低。
债务与总资本比率
Teradyne Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月29日至2020年12月31日期间呈现小幅上升趋势。随后，在2021年，债务水平显著下降，尤其是在2021年10月3日和2021年12月31日期间降幅明显。2022年延续了这一下降趋势，但降幅逐渐减缓。2023年，债务进一步减少，并在2023年7月2日之后保持相对稳定。2024年3月31日的数据缺失，无法评估该时期的债务水平。
- 总资本
- 总资本在2020年期间持续增长，从2020年3月29日的1949139千美元增加到2020年12月31日的2617129千美元。2021年，总资本继续增长，但增速放缓。2022年，总资本出现下降，并在2022年7月3日达到最低点。随后，总资本在2022年下半年和2023年期间保持相对稳定，并在2023年10月1日和2023年12月31日略有增长。2024年3月31日的数据缺失。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年期间从0.20下降到0.16。2021年，该比率持续下降，并在2021年12月31日达到0.04。2022年，该比率进一步下降至0.03，并在2023年降至0.01。这一趋势表明，随着时间的推移，债务水平相对于总资本的比例显著降低，财务杠杆水平降低。2024年3月31日的数据缺失，无法评估该时期的比率。
总体而言，数据显示债务水平在一段时间内呈现下降趋势，而总资本则相对稳定或略有增长。这导致债务与总资本比率显著下降，表明财务风险降低。需要注意的是，2024年3月31日的数据缺失，可能会影响对最新趋势的全面评估。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Teradyne Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现小幅增长趋势，从2020年3月29日的464385千美元增至2020年12月31日的472757千美元。2021年4月4日出现显著下降至426657千美元，随后在2021年7月4日略有回升。此后，债务总额持续大幅下降，至2023年12月31日降至82614千美元。2024年3月31日略有回升至82954千美元。整体而言，债务总额呈现显著的下降趋势。
- 总资本
- 总资本在2020年持续增长，从2020年3月29日的2015058千美元增至2020年12月31日的2679775千美元。2021年继续增长，达到2920240千美元的峰值。随后，总资本在2021年10月3日和2021年12月31日略有下降，并在2022年和2023年期间保持相对稳定，在2448394千美元至2608511千美元之间波动。2024年3月31日的数据显示，总资本为2640783千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年从0.23逐步下降至0.18。2021年继续下降，并在2021年10月3日达到0.08的最低点。此后，该比率进一步下降，并在2023年12月31日达到0.03。2024年3月31日的数据显示，该比率为0.03，与前一季度持平。整体趋势表明，债务水平相较于总资本水平显著降低，财务杠杆水平持续下降。
综上所述，数据显示债务总额大幅下降，而总资本则相对稳定，导致债务与总资本比率显著降低。这表明财务风险降低，财务结构更加稳健。需要注意的是，数据的具体含义还需要结合行业背景和公司运营情况进行更深入的分析。
资产负债率
Teradyne Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现小幅增长趋势，从2020年3月29日的398466千美元增至2020年12月31日的410111千美元。然而，2021年开始，总债务显著下降，尤其是在2021年10月3日之后，降幅更为明显，至2021年12月31日仅为108426千美元。这种下降趋势在2022年延续，并进一步减小至2022年12月31日的50115千美元。2023年，债务继续减少，并在2023年12月31日达到23529千美元。2024年3月31日的数据缺失，但整体趋势表明债务水平持续降低。
- 总资产
- 总资产在2020年期间持续增长，从2020年3月29日的2820388千美元增至2020年12月31日的3652346千美元。2021年，资产进一步增长，达到2021年7月4日的4000922千美元的峰值。随后，总资产在2021年下半年和2022年期间出现波动，先下降后略有回升，但整体水平低于2021年上半年的峰值。2023年，总资产保持相对稳定，在3370655千美元至3486824千美元之间波动。2024年3月31日的数据缺失，但整体趋势显示资产规模在经历初期快速增长后趋于稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率与总债务的变化趋势相呼应。在2020年，资产负债率从0.14逐渐下降至0.11。2021年及之后，随着总债务的显著下降，资产负债率大幅降低，从2021年4月4日的0.10降至2021年12月31日的0.03。2022年和2023年，资产负债率持续保持在较低水平，并在2023年降至0.01。这种持续下降的趋势表明，公司的财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。2024年3月31日的数据缺失，但整体趋势表明财务杠杆水平维持在较低水平。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，通过持续降低债务水平，有效降低了财务风险。资产规模在经历初期增长后趋于稳定，资产负债率的显著下降表明公司财务状况的改善。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Teradyne Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现小幅增长趋势，从2020年3月29日的464385千美元增至2020年12月31日的472757千美元。2021年4月4日出现显著下降，降至426657千美元，随后在2021年7月4日略有回升。此后，债务总额大幅下降，到2021年10月3日降至214096千美元，并在2021年12月31日进一步降至184581千美元。2022年和2023年，债务总额继续呈现下降趋势，降幅相对稳定。2024年3月31日，债务总额为82954千美元，与2023年12月31日的82614千美元相比，略有增加。
- 总资产
- 总资产在2020年持续增长，从2020年3月29日的2820388千美元增至2020年12月31日的3652346千美元。2021年，总资产进一步增长，达到2021年7月4日的4000922千美元的峰值。随后，总资产在2021年10月3日略有下降，但随后在2021年12月31日回升。2022年，总资产呈现下降趋势，从2022年4月3日的3609154千美元降至2022年12月31日的3501252千美元。2023年，总资产的波动较小，在3370655千美元至3486824千美元之间波动。2024年3月31日，总资产为3410720千美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年相对稳定，在0.13至0.16之间波动。2021年，资产负债率持续下降，从2021年4月4日的0.11降至2021年12月31日的0.05。2022年和2023年，资产负债率继续保持低位，并在0.03至0.04之间波动。2024年3月31日，资产负债率为0.02，表明债务水平相对于总资产而言较低。整体来看，资产负债率呈现显著下降趋势，表明财务风险降低。
总体而言，数据显示债务总额持续下降，而总资产在初期增长后趋于稳定，资产负债率显著降低。这些趋势表明财务状况的改善，以及对债务的有效管理。
财务杠杆率
Teradyne Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2020年呈现持续增长趋势，从2020年3月29日的2820388千美元增长至2020年12月31日的3652346千美元。2021年，总资产继续增长，并在2021年7月4日达到峰值4000922千美元。随后，总资产在2021年10月3日略有下降，并在2021年12月31日稳定在3809425千美元。2022年，总资产呈现下降趋势，从2022年4月3日的3609154千美元降至2022年12月31日的3501252千美元。2023年，总资产波动较小，在3370655千美元至3486824千美元之间波动。2024年3月31日，总资产为3410720千美元，与2023年同期相比略有下降。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体上呈上升趋势。从2020年3月29日的1550673千美元增长至2021年12月31日的2562444千美元。2022年，股东权益出现下降，从2022年4月3日的2474532千美元降至2022年12月31日的2451294千美元。2023年，股东权益保持相对稳定，并在2023年10月1日达到2441300千美元。2024年3月31日，股东权益为2557829千美元，较2023年同期有所增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年呈现先上升后下降的趋势，从2020年3月29日的1.82上升至2020年6月28日的1.86，随后下降至2020年12月31日的1.65。2021年，财务杠杆率持续下降，并在2021年10月3日达到最低值1.48。2022年，财务杠杆率略有上升，从2022年4月3日的1.46上升至2022年7月3日的1.52。2023年，财务杠杆率保持在1.38至1.43之间，相对稳定。2024年3月31日，财务杠杆率为1.33，为观察期内的最低值，表明公司债务水平相对较低。
总体而言，数据显示公司总资产和股东权益在观察期内均呈现增长趋势，但增长速度有所波动。财务杠杆率的下降趋势表明公司债务风险逐渐降低，财务结构更加稳健。
利息覆盖率
Teradyne Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2020年第二季度和第三季度均有增长，随后在2020年第四季度有所下降。2021年第二季度出现显著增长，并在后续季度内呈现下降趋势，但整体水平高于2020年同期。2022年上半年表现相对稳定，但下半年开始持续下降。2023年上半年出现回升，但下半年再次下降，并在2023年第四季度达到最低点。2024年第一季度略有回升。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现缓慢下降的趋势。从2020年第一季度到2022年第一季度，利息支出逐渐降低。2022年第二季度和第三季度略有回升，但随后再次下降，并在2023年和2024年进一步降低。整体而言，利息支出水平在观察期内保持在相对较低的水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。由于息税前利润的波动，利息覆盖率也呈现波动。整体而言，利息覆盖率在观察期内持续上升，表明公司偿还利息的能力不断增强。2021年第二季度利息覆盖率显著提高，这与同期息税前利润的大幅增长相符。2022年和2023年，随着息税前利润的下降，利息覆盖率也相应下降，但始终保持在较高水平。2024年第一季度，利息覆盖率略有回升，与息税前利润的微弱增长相符。值得注意的是，利息覆盖率在观察期内始终远大于1，表明公司具备充足的盈利能力来覆盖其利息支出。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了一系列波动，但其偿债能力始终保持良好。息税前利润的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和公司自身运营策略等。利息支出的稳定和利息覆盖率的持续上升表明公司财务状况稳健，具备较强的风险承受能力。