利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Teradyne Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从财务比率方面的趋势来看，该公司在报告期内展现出一定的增长态势，尤其是在毛利率、营业利润率和净利率三个方面，整体呈现逐步上升的趋势。
毛利率比率在2019年季末开始稳定，2019年第四季度已达58%以上，此后保持在57%至60%的区间，表明公司在销售盈利能力方面具有一定的稳定性和改善空间。2023年间，毛利率略有下降，但仍然维持在57%左右，反映公司整体的成本控制和定价能力保持较好状态。
营业利润率自2019年四季度起显著提升，从不到25%的水平逐步上升至2021年末的接近33%，之后虽略有回落，但仍在18%到20%的范围内波动。这显示公司盈利能力整体增强，积累了一定的运营效率。尽管2023年利润率出现下降，但整体水平依然高于2019年的水平，表明公司在成本管理与收入增长方面持续改善。
净利率表现出类似的增长路径，2019年四季度起逐步升高，最高达27.65%，之后虽有回调，但仍维持在16%至23%区间。2023年净利率较2021年峰值有所下降，但依然保持在较为健康的水平，显示公司盈利质量得到了持续的保障。
资产回报率（ROA）和股东权益回报率（ROE）则表现出与盈利能力相对应的增长态势。ROA由2019年四季度的16.77%逐步上升，至2021年末达到26.9%，2023年略有回落但仍保持较高水平。这反映公司在资产运用效率方面有显著改善，而ROE同期也体现出股东权益的不断回报提升，仅在2023年出现下滑迹象，可能与盈利波动或资产结构调整有关。
总体而言，该公司的财务指标呈现稳步上升的趋势，盈利能力持续增强，资产利用效率有所提高，管理层在保持盈利水平的同时也在提高资本回报率。然而，部分比率在2023年出现回调，提示公司在维护盈利能力的持续性方面面临一定压力。未来应关注成本控制和资产运营效率，以促进整体财务表现的进一步优化。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Teradyne Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从毛利数据来看，2019年第一季度至2019年第四季度，毛利逐步增长，显示出公司在该年度的盈利能力稳步提升。同时，2019年随后到2020年第一季度，毛利的增长势头持续显著，处于上升趋势。然而，进入2020年第二季度后，毛利出现轻微波动，但仍保持于较高水平，尤其是2020年第四季度达到高点，显示出公司在该年实现了较强的盈利能力。
2021年起，毛利率逐步上涨，尤其是在2021年第二、三季度达到峰值，分别超过59%，显现出盈利能力的增强。同时，在2022年及2023年前期，毛利率略有下降，但整体仍维持较高水平，未出现明显负面趋势。2023年第四季度及之后的毛利率有所波动，但总体保持稳定，显示出公司在持续优化成本结构和提升盈利效率方面取得了一定成效。
收入方面，整体呈现明显的增长趋势。2019年第一季度至2019年第四季度，收入连续增长，且在2019年末和2020年第一季度达到高峰。2020年第二季度，收入显著增加，之后在2020年第四季度达到最高点，随后在2021年逐步回落。此外，2022年及2023年前期，收入整体保持在较高水平，波动较小。这显示公司在报告期内市场需求不断扩大，业务规模持续扩大，但在2022年后期，收入有所下降，可能反映市场竞争或行业环境的变化。
总体而言，数据揭示公司在2019年至2023年期间，核心利润指标表现稳健，毛利率从中低水平逐步提升至较高水平，反映出成本控制和盈利能力的改善。同时，收入的持续增长也支撑了整体财务表现的良好趋势。未来的财务表现或将受市场状况、成本结构变化及运营效率提升等多重因素影响。公司在保持盈利能力的同时，应关注收入波动带来的潜在风险，进一步优化成本管理和市场拓展策略以实现持续增长。
营业利润率
Teradyne Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q1 2024
+ 经营收入Q4 2023
+ 经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司各项财务指标呈现出特定的变化趋势，反映出公司在不同季度的经营状况及其波动情况，具体分析如下：
- 收入总额（以千美元计）
- 从2019年第一季度的494,099千美元逐步增长至2021年第四季度的950,501千美元，显示公司整体收入在此期间实现了显著的增长。之后，收入略有波动但整体保持在较高水平，2023年第四季度为670,600千美元，显示在疫情后恢复及市场需求稳步提升的背景下，公司收入趋于稳定和增长。但到2024年第一季度和第二季度，收入有所下降，反映出可能的市场调整或季节性因素影响。
- 经营收入（以千美元计）
- 经营收入表现出类似的趋势，从2019年第一季度的94,099千美元逐步增长至2021年第四季度的108,5728千美元，增长幅度较大。之后，数据显示经营收入在持稳状态后出现一定波动，2023年第四季度为703,732千美元，略低于此前高点。这表明公司整体盈利能力在扩张阶段逐步增强，但在较短期内受到市场环境变化的影响，有一定的波动。
- 营业利润率（%）
- 营业利润率呈现逐步上升的趋势，从2019年第三季度的24.12%逐渐提升至2021年第四季度的32.67%，显示公司在盈利能力方面持续改善。这一趋势可能源自成本控制效率的提升、产品结构优化或市场份额增长。然后，利润率逐渐下降至2023年第四季度的18.28%，反映出利润空间受到一定压力，可能受到成本上升、价格竞争或市场环境变化的影响。整体来看，利润率的变化揭示了公司在盈利效率方面经历了扩张与收缩的过程。
总体而言，公司在观察期内表现出收入及经营收入的持续增长和盈利能力的逐步提升，尤其是在2020年至2021年间达到了高点，但近期出现盈利压力和收入下降的迹象。此趋势提示公司在迅速增长后需关注成本控制和市场风险管理，以巩固盈利能力并维持稳定增长。未来的财务表现将依赖于公司对市场变化的应对能力及其持续优化的经营策略。
净利率比率
Teradyne Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间，公司的收入表现呈现出明显的增长趋势。自2019年第一季度起，收入逐步上升，尤其在2020年第二季度和第三季度，收入出现显著增加，达到了843.8百万美元左右。这一增长势头在2021年前两季度继续维持，随后在2021年第三季度和第四季度有所波动，收入达到较高水平，随后逐渐下降至2022年年底的617.5百万美元左右。2023年期间，收入总体保持在600-700百万美元区间，显示出相对稳定但略有减缓的增长势头。
相比之下，净收入的变化表现出更大的波动，从2019年第一季度的109.1百万美元增长到2021年中的高点，随后在2022年和2023年逐步下降。2022年和2023年季度的净收入平均显著降至100百万美元以下，部分季度甚至低于50百万美元。这一趋势表明公司在维持收入增长的同时，其利润水平受到一定压力，可能受到成本上升或市场竞争加剧的影响。
净利率比率显示出逐步改善的趋势，从2019年较低水平逐步提升，至2020年第二季度达到24-25%的高点。此后，净利率在2021年继续扩大至最高约27%。然而，从2022年起，由于净收入的下降，净利率开始逐步缩小至约16-18%的水平，显示出盈利能力的逐渐削弱。2023年，净利率进一步降低，反映出利润空间的收窄，可能影响公司的盈利质量和未来盈利潜力。
综合来看，该公司在周期内收入总体实现增长，但盈利能力经历了由强到弱的变化。虽然在2020年至2021年的某些季度中利润水平较为理想，但自2022年起，利润持续承压，反映出内部成本管理或市场环境的挑战。未来，若能改善成本结构，并在保持收入增长的基础上提升盈利能力，有望实现更稳健的财务表现。
股东权益比率回报率 （ROE）
Teradyne Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司财务数据呈现出一定的波动性，特别是在净收入及股东权益方面。净收入在2019财年表现出显著的上涨趋势，尤其是在2019年第三季度和第四季度，达到高点后在2020年第一季度短暂下滑，然后在2020年第二季度和后续季度显著恢复并持续攀升，直到2021年中期达到历史高点。此后，净收入逐渐回落，表现出一定的下行压力，特别是在2023年和2024年多个季度中，扭曲了之前的增长趋势。这可能暗示市场需求或公司运营环境在不同时间段内经历了一定的变化。
股东权益在观察期间持续增长，从2019年第一季度的约14.7亿美元逐步上升至2024年第一季度的约25.4亿美元，增长幅度较大，反映出公司通过盈余留存、融资或资产重估等方式丰富了资本基础。有趣的是，股东权益在部分季度出现一定的平稳或轻微调整，但整体趋势向上，显示公司资产结构在增强，财务稳健性逐步提升。
ROE（股东权益回报率）方面，指标在2019年末开始逐步攀升，至2021年末达到最高值约39.59%。此后，ROE出现逐步下降的趋势，到了2024年第一季度，ROE降低至约16.79%。这种变化可能意味着，尽管股东权益持续增长，但公司利用股东权益创造利润的效率有所下降。这可能反映出利润增长与股东权益扩张不完全同步的现象，或者公司在扩大规模的同时，面临盈利能力压力的增加。
综上所述，该公司的财务表现表现出一定的增长潜力，尤其在2019年至2021年前期，盈利能力较强，股东权益显著增加。然而，从2022年起，净收入表现出一定的波动和下降趋势，伴随着ROE的下降，提示公司盈利效率在近期受到挑战。管理层应关注盈利能力的持续提升和财务结构的优化，以应对未来市场的变化和竞争压力。
资产收益率 （ROA）
Teradyne Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据分析期间的财务数据，可以观察到公司总体表现出一定的增长趋势，特别是在2020年中期至2021年期间，总资产持续扩大，显示公司在资产规模上有所增强。<\/p>
净收入方面，整体表现波动较大，但呈现出逐步上升的趋势。从2019年第一季度的109,138千美元逐步攀升至2021年第二季度的328,319千美元，随后在2022年及2023年期间出现一定的下滑，但整体保持较高水平，反映出公司在市场环境变化中的盈利能力整体保持稳定。<\/p>
值得注意的是，ROA（资产回报率）在观察期内逐渐改善，从2019年第一季度的数据缺失开始，到2020年第三季度达到最高点（26.9%），之后略有波动但总体保持在20%以上的水平。这表明公司利用其资产实现盈利的效率在2020年中期至2021年期间显著提升。随后，ROA有所下降，但仍维持在12%至16%之间，显示盈利效率有所减弱，但总体仍保持一定的水平。<\/p>
在资产规模方面，2020年和2021年间，资产规模持续增长，显示公司扩张的势头较强，但在2022年以来，资产总额整体呈现出一定的回落，说明公司可能进行了资产优化或面对市场调整。<\/p>
综上所述，该公司在观察期内经历了资产规模扩张和盈利能力提升的阶段，展现出一定的增长韧性。然而，最新季度的净收入略显疲软，ROA的下降或预示未来盈利效率面临压力，需持续关注其资产运营效率的改善措施和市场环境的变化对公司财务表现的影响。