长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
CVS Health Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2021年3月31日的21.42到2025年3月31日的29.3，数值显著增加。这表明公司利用固定资产产生收入的能力不断增强。在2022年6月30日到2022年9月30日期间，增长速度有所加快，但随后趋于平稳，并在2024年6月30日出现小幅回落，之后又恢复增长。整体而言，该比率的上升趋势较为明显。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率同样呈现上升趋势，但幅度相对较小。从2021年3月31日的8.15到2025年3月31日的13.19，数值有所提升。与固定资产周转率净额相比，该比率的增长速度更为平缓。这可能反映了经营租赁和使用权资产对整体资产周转率的影响。该比率的增长趋势与固定资产周转率净额相似，也表现出一定的稳定性。
- 总资产周转率
- 该比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续上升，从1.18增长至1.41。随后，在2023年3月31日略有下降至1.38，但在2023年12月31日至2025年3月31日期间再次呈现增长趋势，达到1.47。这表明公司利用其总资产产生收入的效率在整体上有所提高，但存在一定的波动性。2023年的小幅下降可能受到特定因素的影响，但整体趋势仍然是积极的。
- 股东权益周转率
- 该比率在观察期内也呈现上升趋势，从2021年3月31日的3.81增长至2025年3月31日的4.9。虽然增长幅度不如其他比率显著，但仍然表明公司利用股东权益产生收入的能力有所增强。该比率的增长相对稳定，没有出现明显的波动。在2024年6月30日略有下降，但随后又恢复增长。
总体而言，这些财务比率的趋势表明公司在利用资产和权益产生收入方面表现出持续的改善。固定资产周转率净额的增长最为显著，表明公司在固定资产管理方面取得了较好的成效。总资产周转率和股东权益周转率的上升也进一步印证了公司运营效率的提升。需要注意的是，总资产周转率在2023年出现小幅下降，可能需要进一步分析以确定其原因。
固定资产周转率净额
CVS Health Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
固定资产周转率净额 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 收入趋势
- 数据显示，来自客户的收入在整个分析期间呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的68800百万美元增长到2025年3月31日的94068百万美元。增长并非完全线性，在某些季度之间存在波动，例如2023年3月31日出现小幅下降，但总体趋势仍然是上升的。2023年6月30日到2023年12月31日期间的增长尤为显著，随后在2024年有所放缓。
- 不动产及设备净额趋势
- 不动产及设备净额在2021年3月31日至2022年12月31日期间总体上呈现小幅增长的趋势。从12611百万美元增长到12873百万美元。然而，2023年3月31日略有下降至13037百万美元，随后在2024年出现较为明显的下降，至2024年12月31日的12856百万美元。2025年3月31日略有回升至12993百万美元。整体而言，该项目数值相对稳定，波动幅度较小。
- 固定资产周转率净额趋势
- 固定资产周转率净额在整个分析期间持续上升。从2021年3月31日的21.42逐步增长到2025年3月31日的29.3。这种增长表明，该实体利用其不动产及设备产生收入的能力不断提高。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。2023年和2024年的增长速度相对较快，表明效率提升更为明显。值得注意的是，周转率的持续提高可能与收入增长和/或不动产及设备净额的优化有关。
- 综合观察
- 收入的持续增长与固定资产周转率净额的提高共同表明，该实体在利用其资产产生收入方面表现出良好的运营效率。不动产及设备净额的相对稳定，以及周转率的提高，可能意味着资产利用率得到了有效管理。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估该实体的财务状况和运营绩效。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
CVS Health Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，来自客户的收入在整个分析期间呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的68800百万美元开始，收入逐步增加至2023年6月30日的88647百万美元。2023年12月31日出现小幅下降至87983百万美元，但在2024年持续回升，并在2024年9月30日达到96955百万美元的高点。2025年3月31日略有下降至94068百万美元，但整体收入水平仍然高于早期阶段。
- 固定资产净额趋势
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现缓慢下降的趋势，从33153百万美元下降至30745百万美元。此后，下降速度加快，至2024年6月30日降至28959百万美元。2024年9月30日略有回升至28937百万美元，但随后在2025年3月31日进一步下降至28560百万美元。整体而言，固定资产净额呈现持续的减少趋势。
- 固定资产净周转率趋势
- 固定资产净周转率在整个分析期间持续上升。从2021年3月31日的8.15开始，该比率逐步增加至2025年3月31日的13.19。这种增长表明，公司利用其固定资产产生收入的能力不断提高。周转率的上升与固定资产净额的下降趋势相对应，这可能意味着公司在更少的固定资产投入下实现了更高的收入。
- 综合分析
- 收入的持续增长与固定资产净额的下降以及固定资产净周转率的上升共同表明，公司在提高资产利用效率方面取得了显著进展。尽管固定资产规模有所缩减，但公司仍然能够有效地利用现有资产产生更高的收入。这种趋势可能得益于运营效率的提升、资产配置的优化或其他战略举措。需要注意的是，2023年12月31日收入的短暂下降以及2025年3月31日收入和固定资产净额的下降，可能需要进一步调查以确定其根本原因。
总资产周转率
CVS Health Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
总资产周转率 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，来自客户的收入在整个观察期内呈现出总体增长趋势。从2021年3月31日的68800百万美元增长到2025年3月31日的94068百万美元。增长并非线性，期间存在波动。2021年6月30日到2021年12月31日期间增长显著，随后增速放缓。2023年3月31日出现小幅下降，但之后又恢复增长。2024年9月30日出现小幅下降，但2025年3月31日又恢复增长。
- 总资产趋势
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势，从2021年3月31日的229606百万美元增长到2025年3月31日的255585百万美元。与收入增长类似，资产增长也并非完全平稳，期间有小幅波动。2021年6月30日到2021年12月31日期间资产增长较为明显。2022年12月31日资产出现小幅下降，之后又恢复增长。2024年资产增长较为稳定。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的1.18逐步上升到2025年3月31日的1.47。这表明资产的使用效率在不断提高，即利用每一单位的资产创造的收入越来越多。周转率的增长速度在不同时期有所差异，2021年6月30日到2022年12月31日期间增长较为显著。2023年3月31日周转率略有下降，但随后又恢复增长。2024年周转率增长速度放缓，但仍保持在较高水平。
- 综合分析
- 收入和总资产的同步增长表明整体业务规模的扩张。总资产周转率的持续提高意味着资产管理效率的提升，这有助于提高盈利能力。收入的波动可能受到市场环境、季节性因素或其他运营因素的影响。资产周转率的微小波动可能与资产结构的调整或业务模式的变化有关。总体而言，数据显示该实体在观察期内表现出健康的财务状况和良好的运营效率。
股东权益周转率
CVS Health Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2025 计算
股东权益周转率 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ CVS Health股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，来自客户的收入在整个分析期间呈现出总体增长趋势。从2021年3月31日的68800百万美元开始，收入逐步增加至2023年12月31日的93545百万美元。2024年，收入继续增长，并在2024年9月30日达到96955百万美元的峰值，随后在2024年12月31日略有下降至94068百万美元。2025年3月31日的数据显示收入为94068百万美元，与前一季度持平。
- 股东权益趋势
- 股东权益合计在2021年3月31日为70850百万美元。在2021年期间，股东权益略有增加，并在2021年12月31日达到75075百万美元。2022年，股东权益出现波动，先增加后减少，在2022年9月30日降至70683百万美元。随后，股东权益在2023年持续增长，至2023年12月31日达到76461百万美元。2024年，股东权益保持相对稳定，并在2025年3月31日达到76929百万美元。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在2021年期间相对稳定，在3.79到3.87之间波动。2022年，该比率显著提高，从2022年3月31日的4.05增加到2022年12月31日的4.53。这种增长趋势在2023年继续，达到4.62到4.66之间。2024年，该比率进一步提升，并在2024年3月31日达到4.86的峰值，随后在2024年9月30日达到4.9，并在2025年3月31日保持在4.9。
- 综合分析
- 收入的持续增长表明公司在扩大其业务规模和市场份额方面取得了成功。股东权益周转率的上升表明公司正在更有效地利用股东权益来产生收入。股东权益的波动可能与公司回购股票、派发股息或其他资本运作活动有关。总体而言，数据显示公司财务状况良好，并呈现出积极的增长趋势。