长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
CVS Health Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从2020年第三季度开始，公司的固定资产周转率呈现持续上升的趋势，特别是在2022年第四季度之后增长速度加快，预计2025年第一季度达到约29.3。这表明公司在资产利用效率方面逐步提高，资产周转的效率显著增强，可能受益于资产优化和业务效率的改善。
关于固定资产净周转率，包括经营租赁及使用权资产指标，也显示出稳步提升的态势，从2020年第三季度的8.04增长到2025年第一季度的13.19。这反映出公司在资产管理和资产利用方式上可能实现了优化和改善，尤其是在运营租赁和使用权资产方面的利用效率增强，从而推动整体资产的利用效率提升。
总资产周转率自2020年第3季度起持续增长，从1.16逐步上升至约1.47。这表明公司整体资产的效率得到了改善，资产周转的效率逐步提升，可能反映出销售收入与总资产的比率在逐步增强，反映公司在资产管理和运营效率上的逐步优化。
股东权益周转率在观察期间表现出相对平稳但略有上扬的趋势，从3.86增长至4.9左右，显示公司利用股东权益创造收入的能力不断增强。这个指标的稳定增长意味着公司在管理股东权益方面取得一定成效，有助于提高股东回报率，增强资本利用的效率。
总体来看，公司各项资产利用相关财务比率均表现出正向趋势，特别是固定资产相关比率的持续上升，显示出公司在提高资产效率和利润创造能力方面取得了显著进展。这种改善很可能有助于公司增强盈利能力和竞争力，提升整体财务表现。然而，具体增长原因还需结合行业环境和公司战略的其他细节进行深入分析。
固定资产周转率净额
CVS Health Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
固定资产周转率净额 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，该公司的客户收入持续增长，呈现出稳步上升的趋势。自2020年第一季度起，收入从66,593百万稳步上升至2025年第一季度的94,068百万，期间经历了几次显著的增长波动。特别是在2021年至2023年期间，收入增长速度有所加快，显示出公司业务的扩展和市场需求的增强。
与此相对应的不动产及设备净额在整体上保持相对稳定，波动范围较小。从2020年到2024年，净额变化幅度不大，大致保持在12,146百万至13,183百万之间。期间出现的轻微波动可能反映公司资本支出或资产折旧的正常变动，未显示出明显的剧烈变化或资产剥离的迹象。整体来看，不动产及设备的规模较为稳定，为公司运营提供了持续的资产基础。
另外，固定资产周转率净额作为财务比率，自2020年底开始逐渐提升，且在2024年达到28.85的较高水平。该比率的连续增长表明公司在运营效率方面有所改善，资产利用率增强，或收入增长速度快于固定资产规模的变动。这个趋势反映公司可能实施了有效的资产管理策略，优化了资源配置，增强了整体营运效率。
综合来看，公司的收入持续增长同时资产利用效率逐步提高，彰显出公司在市场竞争中表现出较好的成长性和经营效率的提升。未来若能保持收入增长与资产利用的同步优化，可能会对公司盈利能力和整体财务健康状况产生积极影响。此外，尽管资产规模稳定，但管理层可能需要关注资产折旧或资本支出方面的潜在调整，以继续支持业务的扩展和效率提升。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
CVS Health Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
根据所提供的财务数据分析，CVS Health Corp. 在2020年到2025年期间表现出一定的增长趋势，但也存在一些波动和特定的变化特征。以下为详细的分析总结：
- 来自客户的收入
- 从2020年第一季度的66,593百万持续增长至2025年第一季度的94,068百万，呈现出稳步上升的态势。整个期间，收入规模不断扩大，尤其在2021年及之后，增速较为明显。2023年和2024年期间，收入增长略有放缓，但仍然保持增长趋势，显示公司在销售端持续扩张，市场需求仍然稳健。
- 不动产及设备净额
- 该项指标呈现逐步下降趋势，从2020年第一季度的32,818百万下降至2024年第三季度的28,560百万，显示公司资产中不动产和设备规模逐渐缩减。可能反映公司对资产整合、优化或转型升级的策略，即减少资产规模以提升运营效率或资本结构的调整。虽然整体资产规模在减少，但未显示资产流动性危机或资产减值的直接迹象，需结合其他财务指标进一步分析。
- 固定资产净周转率
- 自2020年第一个完整季度缺失数据后，从2020年第四季度开始逐季递增，从8.04提升到2023年第三季度的13.19，显示固定资产的使用效率不断改善。收入的持续增长同时伴随着资产效率的提升，反映公司在资产管理和运营效率方面取得了积极的成效。该比率的提升暗示公司利用固定资产创造收入的能力增强，有助于利润水平提升。
- 整体趋势总结
- 整体来看，公司展现了收入稳步增长的良好态势，资产规模虽在缩减但资产利用效率显著提升。收入增长和资产效率的改善表明公司正朝着更为高效的运营和财务结构优化方向努力。然而，资产规模的缩减也提醒公司在资产管理和投资布局上应保持平衡，避免影响未来的业务扩展。此外，收入持续增长提供了盈利能力和现金流的支持，为未来可能的增长机会提供基础。
综上所述，CVS Health Corp. 实现了收入规模的持续扩大，资产利用效率的持续提升，但资产规模的逐步缩减也提示公司在资产管理上日益精益求精。未来应关注资产结构的合理性以及在保持效率提升的同时，确保未来增长的可持续性。
总资产周转率
CVS Health Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
总资产周转率 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到主营业务收入呈现持续增长的趋势。2020年第一季度的客户收入为66,593百万，至2025年第一季度已增长至94,068百万，期间增长幅度显著，特别是在2021年第二季度以后，收入增长速度加快，反映出公司在市场拓展或业务规模扩大方面取得积极成效。
总资产方面，数据显示整体呈现逐步上升的趋势。2020年第一季度的总资产为230,639百万，至2025年第一季度已达到255,585百万，期间略有波动但大体增长，表明公司资产规模不断扩大，为持续发展提供了较为坚实的基础。
总资产周转率自2020年6月起开始逐季提升，从1.16逐步增加到2024年12月的1.45，近期略有下降但仍保持在较高水平。这表明公司在资产利用效率方面不断优化，销售收入对资产的贡献逐步增强，但在2024年第四季度出现轻微回落，可能暗示短期内资产利用效率的调整或市场环境的变化。
综合来看，公司展现出稳健的收入增长和资产扩张的趋势，同时资产周转率的持续提升显示出较强的资产利用效率和运营效率。未来，若能在保持收入增长的同时，继续优化资产配置与利用效率，将有助于提升整体盈利能力和财务表现。
股东权益周转率
CVS Health Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
股东权益周转率 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ CVS Health股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司的来自客户的收入在2020年3月到2025年3月期间呈现不断上升的趋势。具体而言，收入总量由约66,593百万增长至94,068百万，显示公司整体营业规模在逐步扩大。虽然存在年度间的波动（如2020年9月季度收入略有调整，但总体增长势头明显），但趋势依然是稳步上升的，反映出公司业务在持续扩展，客户基础可能在不断扩大或业务规模在增加。
另外一方面，公司的股东权益合计也在同期呈现持续增长，从65,140百万上升至76,929百万。股东权益的增长表明，公司在保留盈余或新融资方面表现稳定，增强了财务基础。这同时也可能支持公司未来的扩展和风险抵御能力的提升。
关于股东权益周转率，这一财务比率在2020年后逐步增加，从较低的3.86逐步上升至接近4.9。这一变化揭示公司在资产管理或股东权益的利用效率方面有所改善。较高的股东权益周转率意味着每单位股东权益能够产生更多的收入，这表明管理效率或盈利能力有所提高，或者公司在资产配置方面进行了优化。
综上所述，整个财务数据展示了公司在收入增长、股东权益扩大以及资产利用效率提升方面的积极态势。这些趋势指向公司在财务稳健基础上的持续成长，未来有望在盈利能力和资本管理方面保持良好的表现，但仍需关注市场变化可能带来的影响以及持续改善的潜在空间。