偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
IQVIA Holdings Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，债务与股东权益比率在整个期间内呈现上升趋势。从2019年3月的1.71逐步增长至2023年6月的2.4。虽然期间内有小幅波动，但整体趋势表明公司债务水平相较于股东权益增长较快。包含经营租赁负债的债务与股东权益比率也呈现相似的上升趋势，数值略高于不包含经营租赁负债的比率，表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年至2022年期间相对稳定，维持在0.63至0.7之间。2023年略有上升，达到0.71。与债务与股东权益比率类似，包含经营租赁负债的债务与总资本比率数值略高。该比率的稳定表明公司资本结构在一段时间内保持相对平衡，但2023年的上升值得关注。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持相对稳定，在0.49至0.54之间波动。包含经营租赁负债的资产负债率略高，但波动趋势一致。该比率的稳定表明公司资产负债结构在一定程度上保持稳定，但需要结合其他财务指标进行综合评估。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内持续上升，从2019年3月的3.49增长至2023年6月的4.53。该比率的上升表明公司利用财务杠杆的程度不断提高，同时也意味着财务风险可能增加。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2019年至2021年期间呈现下降趋势，从2019年3月的1.84下降至2021年6月的2.3。随后，该比率显著上升，至2021年12月达到4.02，并在2022年达到峰值4.84。2023年，利息覆盖率再次下降，至2023年6月的3.21。该比率的波动表明公司偿付利息的能力受到盈利能力的影响。虽然近期有所改善，但2023年的下降趋势需要持续关注。
总体而言，数据显示公司债务水平呈现上升趋势，财务杠杆率也随之提高。虽然盈利能力在某些时期有所改善，但利息覆盖率的波动表明公司偿债能力可能受到一定影响。建议进一步分析公司的现金流状况和盈利能力，以评估其长期财务可持续性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
IQVIA Holdings Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2019年3月31日的11287百万单位开始，债务逐渐增加至2023年6月30日的13777百万单位。虽然期间内存在小幅波动，例如2021年3月31日的数值略有下降，但整体趋势是增长的。2023年9月30日，债务略有回落至13631百万单位，但仍处于较高水平。
- 归属于股东的权益
- 股东权益的变动相对复杂。在2019年，股东权益从6615百万单位下降至6003百万单位。2020年，股东权益出现短暂回升，但随后在2021年再次下降至5760百万单位。2022年，股东权益经历了显著的下降，从2022年3月31日的5919百万单位降至2022年6月30日的5352百万单位。2023年，股东权益在5748百万单位至5805百万单位之间波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化与总债务和股东权益的变动密切相关。该比率从2019年3月31日的1.71逐渐上升至2023年6月30日的2.4。这意味着债务水平相对于股东权益的增长速度更快。2022年，该比率达到峰值，分别为2.13和2.39。2023年9月30日，该比率略有下降至2.35，但仍远高于2019年的水平。整体而言，该比率的上升表明财务杠杆的增加，以及潜在的财务风险上升。
总的来说，数据显示债务水平持续增加，而股东权益的变动较为复杂，但整体趋势偏向下降。债务与股东权益比率的上升表明公司依赖债务融资的程度增加，需要密切关注其财务风险管理。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
IQVIA Holdings Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在整个分析期间呈现出总体上升的趋势。从2019年3月31日的11688百万单位开始，逐步增长至2023年6月30日的14019百万单位。虽然期间存在小幅波动，例如2021年3月31日出现下降，但整体趋势仍然是增长。2023年3月31日的数据略有回落至13848百万单位，但仍处于较高水平。
- 归属于股东的权益
- 股东权益方面，数据显示波动性较大。从2019年3月31日的6615百万单位开始，经历了一系列下降和上升。在2019年，股东权益持续下降，至2019年12月31日的6003百万单位。2020年，股东权益有所回升，并在2020年9月30日达到5846百万单位。2021年，股东权益再次经历波动，并在2021年12月31日达到6042百万单位。2022年，股东权益出现显著下降，至2022年6月30日的5347百万单位。随后，股东权益有所回升，但至2023年6月30日仍为5805百万单位，低于2019年的初始水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率是衡量财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率在整个分析期间总体上呈上升趋势。从2019年3月31日的1.77开始，逐步上升至2020年12月31日的2.15。2021年，该比率略有下降，但随后在2022年显著上升，达到2022年6月30日的2.44。2023年6月30日，该比率为2.39，仍然处于较高水平。这表明债务水平相对于股东权益的增长速度更快，财务风险可能有所增加。值得注意的是，该比率在2020年保持稳定，随后在2022年出现显著增长，可能反映了特定时期的融资活动或业务扩张。
总体而言，数据显示债务水平持续上升，而股东权益的波动性较大。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，需要密切关注未来的财务表现和偿债能力。
债务与总资本比率
IQVIA Holdings Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2019年3月31日的11287百万单位开始，逐步增长至2023年6月30日的13777百万单位。虽然期间内存在小幅波动，例如2021年3月31日出现小幅下降，但整体趋势是明确的增长。2023年3月31日略有回落至13176百万单位，但随后在2023年6月30日再次上升。
- 总资本
- 总资本的变动相对较为平稳，但同样呈现出增长的趋势。从2019年3月31日的17902百万单位开始，到2023年6月30日达到19525百万单位。期间内也存在波动，例如2019年9月30日和2020年3月31日出现小幅下降，但整体增长幅度较为温和，低于总债务的增长速度。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个期间内保持在相对稳定的水平，但呈现出轻微上升的趋势。从2019年3月31日的0.63开始，缓慢上升至2023年6月30日的0.71。虽然比率的波动幅度不大，但持续的上升表明债务增长的速度略高于总资本的增长速度。该比率在0.67到0.7之间波动，表明公司在融资结构上依赖债务的程度相对稳定，但随着时间的推移，债务融资的比例略有增加。2023年9月30日略有下降至0.7。
总体而言，数据显示公司债务规模持续增长，而总资本的增长相对平缓。这导致债务与总资本比率呈现轻微上升的趋势，表明公司财务杠杆略有增加。需要进一步分析其他财务指标，以评估这种杠杆变化对公司财务状况的影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
IQVIA Holdings Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额趋势
- 数据显示，债务总额在2019年至2023年期间呈现整体上升趋势。从2019年3月31日的11688百万单位开始，逐步增长至2023年6月30日的14019百万单位。虽然期间有小幅波动，例如2021年3月31日出现下降，但总体趋势是增加的。2023年3月31日的数据略有回落至13848百万单位，但仍处于较高水平。
- 总资本趋势
- 总资本在报告期内也呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的18303百万单位开始，经历了一系列波动后，在2023年6月30日达到19767百万单位。与债务总额类似，总资本也经历了小幅下降，例如2020年3月31日和2021年6月30日，但总体上保持增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个期间内相对稳定，维持在0.64至0.71之间。在2019年，该比率从0.64稳定上升至0.67。2020年和2021年，该比率在0.67至0.69之间波动。2022年，该比率略有上升至0.71，随后在2023年回落至0.7。整体而言，该比率表明债务水平与总资本之间保持着相对平衡的关系，但近年来有轻微上升的趋势。
- 整体观察
- 数据显示，债务和总资本都在增长，但债务与总资本比率的相对稳定表明，公司在增加债务的同时，也在增加其资本基础。2022年债务与总资本比率的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。2023年6月的数据显示，债务总额达到峰值，但随后略有下降，总资本也略有增长，这可能预示着财务结构的调整。
资产负债率
IQVIA Holdings Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2019年3月31日的11287百万单位开始，到2023年6月30日达到13777百万单位，期间经历了显著增长。虽然在2021年期间债务水平略有下降，但随后又恢复增长，并在2023年上半年达到峰值。2023年9月30日，债务略有回落至13631百万单位，但仍处于较高水平。
- 总资产
- 总资产也呈现出增长趋势，但波动性相对较小。从2019年3月31日的23109百万单位开始，到2023年6月30日增长至26036百万单位。资产在2019年和2020年期间经历了一些波动，但在2021年和2022年表现出更稳定的增长。2023年6月30日略有下降至25977百万单位。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持在相对稳定的范围内，大致在0.49到0.53之间。在2019年和2020年，该比率稳定在0.49至0.52之间。2021年，该比率略有下降，但随后在2022年和2023年再次上升。2023年6月30日的资产负债率为0.53，是观察期内的最高值，表明财务杠杆略有增加。总体而言，资产负债率的变化幅度不大，表明公司在债务和资产管理方面保持了相对谨慎的态度。
综合来看，数据显示公司在扩大资产规模的同时，也增加了债务水平。虽然资产负债率保持在可控范围内，但债务的持续增长值得关注。需要进一步分析债务结构和偿债能力，以评估潜在的财务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）
IQVIA Holdings Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现整体上升趋势。从2019年3月31日的11688百万单位开始，逐步增长至2023年6月30日的14019百万单位。虽然期间存在小幅波动，例如2021年3月31日出现下降，但总体趋势是明确的。2023年3月31日的数据略有回落至13848百万单位，但仍处于较高水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2019年3月31日的23109百万单位开始，经历多次上升和下降。2020年12月31日达到24564百万单位的峰值，随后在2021年有所回落。2022年9月30日达到25337百万单位，并在2023年6月30日达到26036百万单位的最高点。2023年3月31日略有下降至25977百万单位。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。在2019年，该比率在0.51至0.52之间波动。2020年，该比率略有上升至0.53至0.54之间。2021年，该比率再次回落至0.50至0.53之间。2022年和2023年，该比率在0.51至0.54之间波动。总体而言，该比率在0.50至0.54的范围内保持相对稳定，表明财务杠杆水平相对一致。值得注意的是，资产负债率与债务总额和总资产的变化趋势相关联，但其变化幅度相对较小。
综合来看，债务总额和总资产均呈现增长趋势，而资产负债率则保持相对稳定。债务总额的持续增长可能需要进一步分析，以评估其对财务状况的影响。总资产的增长表明公司规模的扩张，但需要结合盈利能力等其他指标进行综合评估。资产负债率的稳定表明公司在控制财务风险方面表现出一定的能力。
财务杠杆率
IQVIA Holdings Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 IQVIA Holdings Inc. 股东的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2019年3月31日的23109百万单位开始，经历了一些波动后，在2022年12月31日达到25739百万单位的高点。2023年则略有回落，至25977百万单位。整体而言，资产规模在过去几年内稳步扩张，但近期增长速度有所放缓。
- 归属于股东权益
- 股东权益的变化趋势相对复杂。在2019年，股东权益从6615百万单位逐渐下降至2019年12月的6003百万单位。2020年出现短暂回升，随后在2021年再次下降，并在2022年3月31日降至5352百万单位的低点。2022年下半年和2023年上半年，股东权益有所恢复，但整体水平仍低于2019年初的水平。股东权益的波动可能反映了盈利分配、股票回购或其他影响所有者权益的活动。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内持续上升。从2019年3月31日的3.49开始，该比率逐步增加，并在2022年6月30日达到4.56的高点。随后，杠杆率略有下降，但仍维持在较高的水平，2023年6月30日为4.47。财务杠杆率的上升表明公司在融资过程中对债务的依赖程度增加，这可能带来更高的财务风险，但也可能带来更高的回报。需要注意的是，持续高位的财务杠杆率需要密切关注。
综合来看，数据显示公司资产规模持续增长，但股东权益的增长相对滞后，导致财务杠杆率不断上升。这种趋势表明公司在扩张过程中更多地依赖债务融资。未来需要关注公司如何平衡资产增长、股东权益和债务水平，以维持健康的财务状况。
利息覆盖率
IQVIA Holdings Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 IQVIA Holdings Inc. 的净收入（亏损）。 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2019年，该指标在2.18亿至1.97亿之间波动。2020年，受到显著影响，在8200万至2.95亿之间大幅波动。2021年，该指标呈现上升趋势，从3.6亿增长至4.82亿。2022年，该指标继续增长，达到5.47亿，但在年末略有下降至5.35亿。2023年上半年，该指标进一步增长至5.01亿和5.47亿。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年的1.1亿，逐步增加至2023年6月的1.81亿。虽然在2022年3月略有下降至8600万，但随后迅速回升。这种上升趋势表明债务负担可能在增加，或者融资成本有所提高。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。在2019年和2020年初，该比率相对较低，在1.54至1.91之间。2021年，利息覆盖率显著提高，从2.3增长至4.02。2022年，该比率进一步提升，达到4.84。2023年，利息覆盖率有所下降，从4.25降至3.21。尽管如此，该比率仍然高于2019年和2020年的水平，表明公司仍具备较强的利息支付能力。利息覆盖率的波动与息税前利润和利息支出的变化密切相关。息税前利润的增长和利息支出的控制是提高利息覆盖率的关键因素。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了不同的财务阶段。2020年可能受到外部因素的冲击，导致息税前利润大幅波动。随后，公司通过提高息税前利润和控制利息支出，显著改善了财务状况，利息覆盖率也随之提高。然而，2023年利息覆盖率的下降值得关注，需要进一步分析其原因，例如利息支出是否显著增加，或者息税前利润是否受到不利因素的影响。