利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出显著的上升趋势。从2017年9月30日的23.99%开始，该比率在2022年12月31日达到30.5%。在2018年至2019年期间，增长较为平稳，随后在2020年加速上升，并在2022年达到峰值。这表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面取得了积极进展。
- 营业利润率
- 营业利润率也显示出整体增长的趋势，但波动性略高于毛利率比率。从2017年9月30日的11.88%开始，该比率在2021年12月31日达到17.78%，随后在2022年略有下降至16.01%。这种波动可能与运营费用管理、市场竞争以及其他外部因素有关。尽管如此，整体趋势表明公司在提高运营效率和盈利能力方面取得了成功。
- 净利率比率
- 净利率比率的变动较为复杂。在2017年至2019年期间，该比率经历了先下降后上升的过程，从8.37%下降至6.54%，然后上升至10.41%。2020年和2021年，净利率比率继续上升，达到12.61%。然而，2022年，净利率比率显著下降至7.33%。这可能表明公司在财务费用、税收或其他非运营项目方面面临挑战。需要进一步分析以确定导致净利率下降的具体原因。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个期间内呈现波动上升的趋势。从2017年9月30日的19.16%开始，该比率在2021年12月31日达到22.09%，随后在2022年下降至13.52%。ROE的波动可能受到净利润、股东权益以及公司股息政策的影响。整体而言，ROE的较高水平表明公司能够有效地利用股东投资来创造利润。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的波动上升趋势，但幅度相对较小。从2017年9月30日的6.73%开始，该比率在2021年12月31日达到9.27%，随后在2022年显著下降至4.13%。ROA的下降可能与资产利用效率降低或盈利能力下降有关。需要进一步分析以确定导致ROA下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司在毛利率和营业利润率方面表现出积极的增长趋势。然而，净利率比率、ROE和ROA在2022年出现了显著下降，这可能需要进一步调查以确定潜在的风险和挑战。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Parker-Hannifin Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,437,999) | 1,437,319) | 1,207,178) | 1,158,396) | 1,059,855) | 1,048,912) | 1,127,835) | 1,031,553) | 892,360) | 846,212) | 803,284) | 935,739) | 815,209) | 854,770) | 941,889) | 920,774) | 869,706) | 884,471) | 981,592) | 924,583) | 801,603) | 831,773) | |||||||
| 净销售额 | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 30.50% | 29.78% | 28.21% | 28.11% | 27.91% | 27.56% | 27.17% | 26.37% | 25.75% | 25.02% | 24.89% | 24.95% | 24.88% | 25.31% | 25.26% | 25.29% | 25.21% | 24.92% | 24.75% | 24.31% | 24.05% | 23.99% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
= 100 × (1,437,999 + 1,437,319 + 1,207,178 + 1,158,396)
÷ (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387)
= 30.50%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在考察期间内，各项财务指标呈现出一定的波动和趋势。
- 毛利
- 毛利在2017年9月30日至2017年12月31日期间略有下降，随后在2018年3月31日达到峰值。之后，毛利在2018年9月30日出现下降，并在2018年12月31日进一步降低。2019年，毛利呈现波动状态，在2019年3月31日达到相对高点，随后在2019年9月30日和2019年12月31日有所回落。2020年，毛利在2020年3月31日出现显著下降，但在下半年逐步恢复，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，毛利持续增长，并在2021年6月30日达到最高点，随后在2021年9月30日和2021年12月31日略有下降。2022年，毛利继续增长，并在2022年12月31日达到最高水平，显示出强劲的增长势头。
- 净销售额
- 净销售额在2017年9月30日至2018年3月31日期间持续增长，但在2018年6月30日和2018年9月30日出现下降。2018年12月31日，净销售额略有回升。2019年，净销售额呈现波动，在2019年3月31日达到相对高点，随后在2019年9月30日出现显著下降，并在2019年12月31日有所恢复。2020年，净销售额在2020年3月31日大幅下降，但在下半年逐步恢复，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，净销售额持续增长，并在2021年6月30日达到最高点，随后在2021年9月30日和2021年12月31日略有下降。2022年，净销售额持续增长，并在2022年12月31日达到最高水平，表明销售额表现强劲。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2017年9月30日至2018年6月30日期间持续上升，达到24.75%。随后，毛利率比率在2018年9月30日略有下降，并在2018年12月31日回升。2019年，毛利率比率呈现波动，但总体保持在24%至25.31%之间。2020年，毛利率比率在2020年3月31日略有下降，但在下半年逐步上升，并在2020年12月31日达到25.75%。2021年，毛利率比率持续上升，并在2021年6月30日达到27.17%，随后在2021年9月30日和2021年12月31日略有下降。2022年，毛利率比率持续增长，并在2022年12月31日达到30.5%，表明盈利能力显著提升。
总体而言，数据显示，在考察期内，毛利和净销售额都经历了波动，但呈现出长期增长的趋势。毛利率比率也持续提升，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著成效。2022年的数据表明，公司在销售额和盈利能力方面都达到了新的高度。
营业利润率
Parker-Hannifin Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 623,033) | 601,515) | 780,968) | 745,965) | 679,145) | 641,147) | 713,787) | 644,722) | 535,788) | 476,361) | 450,491) | 522,279) | 324,088) | 455,591) | 550,396) | 559,909) | 472,447) | 490,149) | 559,169) | 503,988) | 389,141) | 430,101) | |||||||
| 净销售额 | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 16.01% | 17.19% | 17.95% | 17.78% | 17.52% | 17.04% | 16.52% | 15.55% | 14.70% | 13.05% | 12.80% | 13.03% | 13.31% | 14.38% | 14.48% | 14.40% | 13.95% | 13.47% | 13.16% | 12.61% | 12.00% | 11.88% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
= 100 × (623,033 + 601,515 + 780,968 + 745,965)
÷ (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387)
= 16.01%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动趋势。从2017年9月30日至2018年6月30日，营业收入经历了显著增长，随后在2018年9月30日出现回落。2019年，营业收入继续呈现波动，并在年末有所下降。2020年，营业收入在第一季度下降后，下半年逐步回升，并在年末达到较高水平。2021年，营业收入持续增长，并在年中达到峰值，年末略有下降。2022年，营业收入在年初有所增长，但在下半年出现明显下降趋势。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入相似，也表现出波动性。从2017年9月30日至2018年3月31日，净销售额呈现增长趋势。随后，在2018年6月30日达到峰值，之后有所下降。2019年，净销售额呈现波动，并在年末有所回升。2020年，净销售额在第一季度大幅下降，但在下半年逐步恢复，并在年末达到较高水平。2021年，净销售额持续增长，并在2021年12月31日达到最高点。2022年，净销售额在年初继续增长，但在下半年出现显著下降，并在年末达到较低水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势。从2017年9月30日的11.88%逐步上升至2021年12月31日的17.95%。在2019年和2020年，营业利润率的增长速度有所放缓，但在2021年显著提升。2022年，营业利润率出现下降，从年初的17.78%下降至年末的16.01%。尽管如此，营业利润率仍然保持在相对较高的水平。整体而言，营业利润率的提升表明成本控制和运营效率可能有所改善。
综合来看，数据显示在观察期内，收入和利润率都经历了波动。尽管存在短期下降，但营业利润率总体上呈现上升趋势，表明盈利能力有所增强。需要注意的是，2022年下半年收入的下降以及利润率的降低可能需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
净利率比率
Parker-Hannifin Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | |||||||
| 净销售额 | 4,674,811) | 4,232,775) | 4,187,832) | 4,086,387) | 3,824,580) | 3,762,809) | 3,958,869) | 3,746,326) | 3,411,905) | 3,230,540) | 3,160,603) | 3,702,432) | 3,497,974) | 3,334,511) | 3,681,467) | 3,687,518) | 3,472,045) | 3,479,294) | 3,817,477) | 3,749,591) | 3,370,673) | 3,364,651) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 7.33% | 7.67% | 8.29% | 10.83% | 11.88% | 12.61% | 12.17% | 11.34% | 10.60% | 8.75% | 8.81% | 9.32% | 9.63% | 10.41% | 10.56% | 10.04% | 9.69% | 7.98% | 7.42% | 7.16% | 6.54% | 8.37% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
= 100 × (395,237 + 387,854 + 128,831 + 348,017)
÷ (4,674,811 + 4,232,775 + 4,187,832 + 4,086,387)
= 7.33%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净利润
- 在所观察的期间内，净利润呈现出波动性增长的趋势。从2017年9月30日的285397千美元开始，经历了一个显著的下降，随后在2018年3月31日达到365989千美元，并持续增长至2019年3月31日的411248千美元。2019年9月30日出现下降，但随后在2020年12月31日达到447306千美元。2021年持续增长，最高达到2021年12月31日的505738千美元。2022年则呈现下降趋势，在2022年12月31日降至395237千美元。整体而言，净利润在观察期内经历了多次波动，但长期来看呈现增长态势，2022年末有所回落。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2017年9月30日的3364651千美元开始，在2018年6月30日达到峰值3817477千美元。随后，在2018年9月30日出现下降，但之后又逐渐回升。2020年6月30日出现显著下降，但随后迅速恢复并持续增长，在2022年12月31日达到4674811千美元的最高点。表明销售额在整体上保持了增长，但受到某些因素的影响，例如2020年6月30日的下降。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现上升趋势，但波动性较大。从2017年9月30日的8.37%开始，经历了一个短暂的下降，随后在2018年12月31日达到9.69%。2019年持续上升至10.56%，并在2021年12月31日达到12.61%的峰值。2022年则呈现下降趋势，在2022年12月31日降至7.33%。净利率比率的上升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成功，但2022年的下降值得关注。净利率比率的波动与净利润和净销售额的波动相关联，但幅度更大，表明成本控制和定价策略对盈利能力有重要影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了销售额和净利润的增长，但盈利能力受到一定程度的波动影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场竞争、成本结构变化以及宏观经济因素等。
股东权益比率回报率 （ROE）
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | |||||||
| 股东权益 | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 13.52% | 14.29% | 14.87% | 18.89% | 20.74% | 22.09% | 20.79% | 20.78% | 20.15% | 18.21% | 19.73% | 21.03% | 21.62% | 24.20% | 25.37% | 24.16% | 24.19% | 18.87% | 18.10% | 17.05% | 15.84% | 19.16% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (395,237 + 387,854 + 128,831 + 348,017)
÷ 9,322,380 = 13.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净利润
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润在观察期内呈现波动趋势。2017年9月30日达到一个峰值，随后在2017年12月31日大幅下降。此后，净利润在2018年经历了一段增长期，并在2018年9月30日达到较高水平。2018年12月31日略有回落，随后在2019年上半年再次增长，并在2019年3月31日达到较高水平。2019年下半年，净利润出现显著下降，并在2019年12月31日达到一个低点。2020年，净利润呈现恢复性增长，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，净利润持续增长，并在2021年6月30日达到峰值，随后在2021年下半年略有下降。2022年，净利润再次经历波动，在2022年3月31日达到较高水平，随后在2022年6月30日下降，并在2022年9月30日再次下降，最后在2022年12月31日出现显著下降。
- 股东权益
- 股东权益总体上呈现增长趋势。从2017年9月30日到2021年12月31日，股东权益持续增加，表明公司资本积累能力较强。2022年，股东权益的增长速度放缓，并在2022年9月30日略有下降，最后在2022年12月31日略有下降。尽管如此，股东权益在整个观察期内保持了积极的增长态势。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2017年9月30日ROE为19.16%，随后在2017年12月31日下降至15.84%。2018年，ROE呈现上升趋势，并在2018年12月31日达到24.19%。2019年，ROE保持在较高水平，但略有波动。2020年，ROE略有下降，但在2020年12月31日有所回升。2021年，ROE持续增长，并在2021年6月30日达到峰值。2022年，ROE呈现下降趋势，并在2022年12月31日降至13.52%。ROE的波动与净利润的波动密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了多个阶段的增长和波动。股东权益的持续增长表明公司具有较强的资本积累能力。然而，净利润和ROE的波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。
资产收益率 （ROA）
Parker-Hannifin Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | |||||||
| 总资产 | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.13% | 4.18% | 5.07% | 7.51% | 8.11% | 9.27% | 8.58% | 7.74% | 7.22% | 6.01% | 6.11% | 6.50% | 6.50% | 7.54% | 8.60% | 9.38% | 9.19% | 7.46% | 6.92% | 6.16% | 5.47% | 6.73% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × (395,237 + 387,854 + 128,831 + 348,017)
÷ 30,520,887 = 4.13%
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数据显示，归属于普通股股东的净利润在所观察的期间内呈现波动趋势。从2017年9月30日的285397千美元开始，该数值经历了显著的季度变化。在2017年12月31日大幅下降至56159千美元后，净利润在随后的几个季度内回升，并在2018年9月30日达到375711千美元的高点。此后，净利润再次出现下降，并在2019年12月31日降至204474千美元。2020年，净利润呈现先降后升的趋势，并在2020年12月31日达到447306千美元。2021年，净利润持续增长，并在2021年12月31日达到505738千美元的峰值。然而，2022年，净利润出现明显下降，在2022年12月31日降至395237千美元。
- 净利润趋势
- 整体而言，净利润在观察期内经历了多次波动，但呈现出一种周期性模式。在某些时期内，净利润表现出强劲的增长，而在其他时期则出现显著的下降。这种波动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济状况、行业竞争以及公司自身的经营策略。
总资产在整个期间内持续增长。从2017年9月30日的15731279千美元开始，总资产逐步增加，并在2022年12月31日达到30520887千美元。虽然期间内存在一些小幅波动，但总体趋势是上升的。资产的增长可能反映了公司业务的扩张、投资活动的增加或收购兼并等因素。
- 总资产趋势
- 总资产的持续增长表明公司规模的扩大和财务实力的增强。然而，需要注意的是，资产增长并不一定意味着盈利能力的提高，还需要结合其他财务指标进行综合分析。
资产回报率（ROA）在观察期内也呈现波动趋势。从2017年9月30日的6.73%开始，ROA经历了多次变化。在2018年9月30日达到7.46%的峰值后，ROA在2019年有所下降，并在2019年12月31日降至6.5%。2020年，ROA逐渐回升，并在2021年12月31日达到9.27%的高点。然而，2022年，ROA出现明显下降，在2022年12月31日降至4.13%。
- ROA趋势
- ROA的波动与净利润的波动存在一定的相关性。当净利润增长时，ROA通常也会上升，反之亦然。然而，ROA的变化也受到总资产的影响。总资产的增长可能会稀释ROA，导致ROA下降。2022年ROA的大幅下降可能表明公司资产利用效率降低，或者净利润受到不利因素的影响。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了业务扩张和财务增长。然而，净利润和ROA的波动表明公司面临着一定的经营风险和挑战。未来的发展需要密切关注市场变化，优化经营策略，提高盈利能力和资产利用效率。