利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Parker-Hannifin Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2016年第三季度至2022年第三季度期间的利润率与盈利能力指标整体呈现出以下几个趋势：
- 毛利率（毛利率比率）
- - 从2017年第三季度开始，毛利率逐步改善，由23.61%逐渐上涨至2022年第三季度的30.5%，表现出持续的盈利能力提升趋势。
- 营业利润率
- - 营业利润率从2017年第三季度的大约11.53%逐步上升至2022年第三季度的17.19%，期间出现短暂的波动，但整体向上，说明主营业务盈利能力持续增强。
- 净利率
- - 净利率在2017年第三季度后经历了较大波动，从最高的10.56%略有下降至2022年第三季度的7.67%，显示利润转换效率存在一定压力，盈利增长未完全同步于毛利和营业利润的提升。
- 股东权益回报率（ROE）
- - ROE在2017年第四季度达到高点（约24%），之后逐渐波动下降，至2022年第三季度降至13.52%，反映股东权益的回报率有所回落，可能受利润率变化或资本结构调整影响。
- 资产收益率（ROA）
- - ROA从2017年第三季度的6.35%稳步上升至2022年第三季度的4.13%，虽然近期有所下降，但总体盈利能力（在资产基础上的回报）仍显示出一定的改善趋势。
总结来看，该公司自2017年以来的财务指标普遍向好，特别是毛利率和营业利润率有明显提升，反映其核心盈利能力增强。然而，净利率和ROE出现一定波动和下降，提示利润转换的效率及股东回报相对承压。在未来需要关注利润质量的提升，以维持整体盈利的持续增长。同时，资产收益率的提升虽不显著，但在整体盈利能力增强背景下，值得持续观察公司资产的有效利用情况。总体而言，公司在盈利能力方面表现出积极向上的趋势，但也存在盈利效率和资本回报方面的压力，需要关注未来的盈利提升策略和资本结构优化措施，以确保持续的财务健康发展。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Parker-Hannifin Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的毛利和净销售额在所分析的时间段内表现出一定的波动性和增长趋势。毛利总体呈现逐步上升的态势，尤其从2017年第二季度开始，毛利率逐季度提升，从23.61%逐渐上升至2022年末的29.78%。这一趋势表明，公司在控制成本或提升产品利润率方面取得了持续进展，增强了盈利能力的稳定性。
净销售额方面，整体水平显示出显著的增长。从2016年第三季度的约27.43亿美元增长至2022年年底的超过46.75亿美元，彰显公司在市场份额扩展或营收规模提升方面的积极态势。特别是在2019年第二季度后，销售额逐步增强，说明公司在全球市场的拓展或产品线扩展中取得了明显成效。此外，从2020年开始，受到多方面因素的影响，净销售额出现波动，但总体保持增长的轨迹，显示出较强的韧性和市场需求的稳定性。
毛利率的变化趋势显示，公司在保持销售增长的同时，盈利能力持续改善。毛利率从2017年的23%左右逐步攀升至2022年末的近30%，反映出产品结构的优化、成本控制的改善以及运营效率的提升。在2020年期间，毛利率略有波动，但整体呈现上升趋势，表明公司应对市场变化的能力较强，能够不断提升盈利水平。
综上所述，公司的财务表现显示出稳健的增长态势，特别是在毛利率方面的持续改善，预示着企业在成本管理和市场竞争中的优越表现。未来若能保持现有的增长动力和盈利能力，将有助于公司在激烈的市场环境中保持强劲的竞争优势。同时，应关注销售额波动对利润的潜在影响，并继续优化成本结构以巩固盈利增长的可持续性。
营业利润率
Parker-Hannifin Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据的趋势来看，该公司在报告期内整体保持一定的增长态势，尤其是在净销售额方面展现出明显的增长动力。自2016年9月开始，净销售额呈现逐步上升趋势，直到2022年6月达到峰值，随后略有波动，但整体仍然处于较高水平，显示出公司的销售规模持续扩大。
营业收入也显示出类似的增长轨迹，虽然其波动性较大，但整体具有上升趋势。这反映了公司在市场中的竞争力逐渐增强，销售渠道和客户基础稳步扩展。值得注意的是，营业收入和净销售额的变化并不总是同步，可能受不同核算或业务结构调整的影响，但总体上，两者共同支撑了公司财务表现的改善。
在盈利能力方面，营业利润率在报告期内逐步提升，从2017年第2季度的11.53%开始，逐渐增强，至2021年达到最高的17.95%。这一趋势表明，公司在提升效率和控制成本方面取得了一定的成功，使利润率得以改善和优化。随后，利润率出现轻微回落，但仍保持在较高的水平，显示盈利能力稳定且具备一定的韧性。
整体来看，该公司在报告期内的财务表现表现出持续增长和盈利能力提升的特征，体现出其运营策略的有效性和市场竞争力的增强。尽管存在一定的季度波动，但从长远看，公司展现了一定的稳定性和增长潜力。未来，在持续优化成本控制、扩大市场份额的基础上，财务表现有望继续保持良好的趋势。
净利率比率
Parker-Hannifin Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净利润趋势分析
-
从2016年第三季度开始，公司归属于普通股股东的净利润表现出一定的波动，但总体呈现增长趋势。2016年第三季度的净利润为210,129千美元，经过逐步上升，2017年同期有所增加。2018年至2020年期间，净利润持续增长，尤其是在2018年第三季度达到375,711千美元，之后到2021年第三季度，净利润进一步上升至505,738千美元，显示出公司盈利能力的提升。
需要注意的是，2021年及之后的净利润数据保持在较高水平，但2022年第一季度出现明显回落（128,831千美元），随后又有所回升，整体波动反映了市场或运营环境的变化，但仍能看到较高的盈利水平。
- 销售收入变化
-
公司的净销售额总体呈现增长趋势。自2016年第三季度的2,743,131千美元快速增长至2022年第三季度的4,682,775千美元，期间多次经历波动，但整体向上。特别是在2020年之后，销售收入持续扩大，反映出市场需求的增强或公司规模的扩大。2022年数据相较于2016年，增长了显著的百分比，显示出公司销售能力的增强。
此外，2022年第二季度至第四季度的数据持续上升，表明公司在该年度实现了稳健的增长态势。
- 净利率比率分析
-
尽管没有提供2016至2017年的具体比率，但从2017年第二季度起，净利率逐年提升，从8.18%逐步上升到2019年第四季度的10.56%，显示公司盈利能力不断改善。2020年之后，净利率继续保持较高水平，在2021年达到最高点的12.61%，表明公司在成本控制和盈利效率方面取得了有效改善。
不过，从2022年第一季度的7.67%到第四季度的7.33%，净利率出现一定回调，可能反映出市场竞争或原材料成本变化对盈利能力的压力。总体来看，公司在过去几年中的利润率表现优良，展现出较强的盈利能力和成本管理水平，但需关注年度末净利率的略微下降趋势。
- 总体总结
- 整体来看，该公司在过去几年的财务表现显示出稳步增长的趋势。销售收入持续扩大，盈利能力得到了提升，尤其在2018年至2021年间，净利润和净利率的提升显示出公司运营的效率和市场地位的增强。虽然在2022年出现了一些波动，但整体仍保持较高的盈利水平。未来，若能保持市场拓展和成本控制，企业盈利能力有望持续改善。但也应密切关注市场变化带来的压力，以确保盈利能力的稳定性。
股东权益比率回报率 （ROE）
Parker-Hannifin Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体而言，该公司的财务表现从2016年第三季度到2022年第四季度表现出较为明显的增长趋势，尤其是在股东权益方面呈现持续上升的态势。
- 净利润
- 2016年第三季度的归属于普通股股东的净利润为210,129千美元，到2022年第四季度增长至395,237千美元。期间净利润经历了显著的波动，尤其在2017年到2018年间出现下降，但在2019年之后开始稳步上升，显示公司盈利能力总体增强。部分季度的净利润出现短期波动，可能反映市场或行业变化影响，但整体趋势向好。
- 股东权益
- 股东权益自2016年第三季度的4,647,281千美元逐步上升至2022年第四季度的9,352,380千美元，增长近一倍，显示公司资本积累稳健。期间股东权益波动较小，但维持逐步增长的态势，反映公司资本结构改善及盈利能力增强带来的资产积累效果。
- ROE（净资产收益率）
- 净资产收益率的表现较为稳定，2017年中达到19.16%的高点，之后略有波动，但整体保持在13%到25%之间。在2018年和2019年间，ROE达到较高水平（超过24%），说明公司在盈利能力方面表现优异。2020年前后ROE略有下降，但仍维持在合理范围，表明公司在激烈的市场环境中维持了相对稳健的盈利效率。
总体来看，公司的财务表现展现了持续的增长轨迹，尤其在股东权益和净利润方面。而ROE的波动反映出在不同季度中公司盈利能力的变化，但整体保持较为健康的水平。短期内，公司的盈利能力仍有一定的波动，需要关注行业环境和市场状况对未来盈利的潜在影响，但从长远来看，财务指标的整体上升趋势显示公司的财务状况在改善，具备较强的抗风险能力和持续增长潜力。
资产收益率 （ROA）
Parker-Hannifin Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (归属于普通股股东的净利润Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2023
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2022
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据中可以观察到一系列明显的趋势和模式。首先，归属于普通股股东的净利润在2016年到2022年的时间跨度内总体表现出较强的增长态势。尤其是在2017年第二季度之后，净利润显著提升，达到2018年和随后年份的高峰。例如，2017年第二季度净利润达到293,305千美元，随后持续稳步增长，并在2021年达到顶峰，超过505,738千美元。这表明公司在此期间实现了盈利能力的持续改善，可能受益于业务拓展或成本管理优化。 其次，总资产在分析期间表现出持续的扩张趋势。2016年第三季度的总资产约为11,971,014千美元，到2022年第四季度已增加至大约29,954,907千美元。这显示公司在资产规模方面经历了稳健的增长，反映出资本投入的增加及业务规模的扩大。资产增长的同时，公司的盈利能力也得到了提升，尤其是在2018年至2021年期间，净利润与总资产同步增长，表明资产占用效率有所改善。 关于资产回报率（ROA），数据展现出稳定且逐步上升的趋势。在2017年第二季度开始，ROA保持在6.35%以上，并逐渐上升至2021年第三季度的最高点9.27%。虽然后续有所波动，但整体趋势显示公司在资产利用效率方面逐步优化。特别是在2018年至2021年间，ROA涨幅明显，说明公司能够更有效地运用资产实现利润。 综上所述，该公司的财务表现表现出稳健增长的态势：盈利能力不断增强，资产规模逐步扩张，并且资产利用效率持续改善。未来，若此趋势持续，预示公司在运营效率和盈利能力方面具有较好的发展空间。然而，财务数据的波动提醒监控相关风险因素仍然重要，尤其是在利润波动和资产配置方面的潜在调整需要持续关注。